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2025-09-17
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166023/中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A
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008639/中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
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2.0916
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1.79
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2025-09-17
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007660/招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A
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1.1601
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1.4819
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1.2571
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0.6986
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2025-09-17
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基金净值
0.8993
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2025-09-17
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008609/广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.1092
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
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基金净值
1.1732
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
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161217/国投瑞银中证上游资源指数（LOF）A前收费基金
基金净值
1.7504
净值日期
2025-09-17
高风险等级
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基金净值
1.5691
净值日期
2025-09-17
高风险等级
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007643/华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
1.1756
净值日期
2025-09-15
中风险等级
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013088/华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.1294
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
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基金净值
2.522
净值日期
2025-09-17
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1.6519
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2025-09-17
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基金净值
5.062
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中高风险等级
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0.7727
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2025-09-17
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0.5876
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2025-09-17
高风险等级
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1.2063
净值日期
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0.919
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2025-09-17
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2025-09-17
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450002/富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金（A类）
基金净值
1.215
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2025-09-17
中高风险等级
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6.1505
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5.0307
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1.4587
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1.1632
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1.261
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2025-09-17
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4.361
净值日期
2025-09-17
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基金净值
3.5217
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
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1.8158
净值日期
2025-09-17
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基金净值
2.813
净值日期
2025-09-17
高风险等级
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1.8343
净值日期
2025-09-17
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1.071
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2025-09-17
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3.29
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2025-09-17
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1.8542
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2025-09-17
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2025-09-17
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2025-09-15
中高风险等级
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0.8499
净值日期
2025-09-17
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1.0856
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2025-09-17
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净值日期
2025-09-17
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基金净值
1.0229
净值日期
2025-09-17
高风险等级
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012743/汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A
基金净值
1.055
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
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1.1126
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2025-09-17
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0.6101
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2025-09-17
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0.9942
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2025-09-17
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1.765
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2025-09-17
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1.6095
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2025-09-15
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1.4487
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2025-09-15
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0.9953
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2025-09-17
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0.8512
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2025-09-17
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0.8479
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2025-09-17
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3.935
净值日期
2025-09-17
高风险等级
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基金净值
1.2232
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
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017371/汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
基金净值
1.061
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
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017367/汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y
基金净值
1.0634
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.4264
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
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基金净值
1.3732
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
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基金净值
1.1605
净值日期
2025-09-17
高风险等级
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基金净值
1.1369
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
017403/广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.3641
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.4408
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
018163/宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.0674
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.3829
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
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基金净值
1.5375
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
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1.1436
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2025-09-17
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1.1935
净值日期
2025-09-17
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1.0786
净值日期
2025-09-17
高风险等级
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1.2711
净值日期
2025-09-17
高风险等级
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1.9395
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2025-09-17
高风险等级
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2.4568
净值日期
2025-09-17
高风险等级
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基金净值
1.056
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
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基金净值
2.1062
净值日期
2025-09-17
高风险等级
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基金净值
1.2478
净值日期
2025-09-17
高风险等级
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基金净值
2.235
净值日期
2025-09-17
高风险等级
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基金净值
1.3577
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.1936
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.86
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
6.0184
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1812
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
6.741
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
457001/富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金（A类）
基金净值
1.6704
净值日期
2025-09-16
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
2.2874
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.339
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2444
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
0.802
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1138
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
2.7443
净值日期
2025-09-17
高风险等级
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基金净值
2.182
净值日期
2025-09-17
高风险等级
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基金净值
0.956
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
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基金净值
2.8467
净值日期
2025-09-17
高风险等级
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基金净值
1.1107
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
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1.3393
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2025-09-17
中低风险等级
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0.6185
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.6354
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0694
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.694
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.13
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
166802/浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
2.0856
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.9322
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.7922
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.0073
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
450003/富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金（A类）-人民币
基金净值
1.114
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.338
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.3158
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.8897
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1866
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
3.1982
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
3.7083
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
3.4543
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
4.5947
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
4.751
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.317
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.312
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
3.52
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.5015
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.978
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
161907/万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金净值
1.6976
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.569
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.7164
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.2189
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.3958
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.6874
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2772
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.8284
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.89
净值日期
2025-09-16
高风险等级
-
基金净值
1.031
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.2569
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.1128
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.0956
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.617
净值日期
2025-09-16
高风险等级
-
基金净值
2.74
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.944
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4411
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.2445
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.7762
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.128
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.386
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
3.005
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.7951
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.289
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
2.1269
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.022
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.658
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
4.934
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
3.031
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.123
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
519113/浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金A类
基金净值
2.7442
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.3593
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.8347
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.3333
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.1472
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.9447
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.372
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.3446
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0993
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
4.618
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.9248
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1587
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
2.0773
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.1026
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1595
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.284
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1088
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0483
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
161123/易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）
基金净值
1.4887
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3626
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0899
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.6912
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8787
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7736
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0138
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.2504
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.3887
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0111
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7522
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0555
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.7808
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7441
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
4.1566
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
017263/富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.2235
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.3248
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1479
净值日期
2025-09-16
高风险等级
-
007662/富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.2158
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
4.002
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.599
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0652
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.783
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.2009
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.0224
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7405
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
006575/华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
1.1496
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
2.2735
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8968
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1862
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.09
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.411
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.6472
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.1536
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7034
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.176
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8471
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1166
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
2.004
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
007272/景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.2625
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
0.8128
净值日期
2025-09-16
中高风险等级
-
基金净值
1.4131
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.133
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0752
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.8755
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8686
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2791
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
0.8401
净值日期
2025-09-15
高风险等级
-
基金净值
1.1083
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
017275/华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1609
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
017349/华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
0.996
净值日期
2025-09-15
高风险等级
-
基金净值
1.3309
净值日期
2025-09-15
中风险等级
-
基金净值
1.1794
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.284
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.6911
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8679
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9955
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.608
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.169
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.109
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.2546
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
360011/光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金A类
基金净值
1.198
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
3.5911
净值日期
2025-09-16
高风险等级
-
基金净值
0.9415
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.6768
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.6068
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.0462
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0136
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.6059
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.727
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1418
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.8461
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1423
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1096
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1622
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.2194
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3302
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.1021
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9202
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.153
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1063
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0618
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.828
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.154
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.9747
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.354
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0641
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.0341
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.2614
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.038
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8597
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1783
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.9559
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2563
净值日期
2025-09-16
高风险等级
-
基金净值
1.1407
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.1222
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.806
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.8348
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.3801
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.013
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1931
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.847
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9069
净值日期
2025-09-16
高风险等级
-
基金净值
0.9534
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1888
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1241
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.5873
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0031
净值日期
2025-09-16
中风险等级
-
基金净值
0.9222
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8001
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.5745
净值日期
2025-09-17
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.3388
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0235
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1716
净值日期
2025-09-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.2542
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
0.9538
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9493
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.9487
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.179
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8355
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1849
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2589
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1474
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.7373
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.018
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.5337
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.5448
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.822
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
870008/广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划A类份额
基金净值
1.0538
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.118
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.7437
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.193
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3225
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.1605
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2294
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9753
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1638
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.196
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.5992
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8905
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.913
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.4953
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.6729
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9398
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.0082
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0113
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9748
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4319
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.8671
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8528
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.8239
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0909
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.2713
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.6263
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.2385
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.5184
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3581
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7856
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1686
净值日期
2025-09-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.5469
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1252
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.3773
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9725
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3483
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
2.208
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1373
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.2528
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3514
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0311
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3862
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.0417
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0689
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0523
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.7414
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
2.615
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1605
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1327
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.969
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1618
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0652
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
0.6583
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
0.7431
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.861
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
4.539
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4413
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0951
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.406
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2196
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.244
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3819
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0795
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.077
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1177
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
10.7907
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1728
净值日期
2025-09-16
中高风险等级
-
基金净值
1.0694
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.912
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
0.9207
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0923
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0977
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1407
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1858
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.2375
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7503
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7512
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.484
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2519
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.6674
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.098
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.3489
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.392
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.4649
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9575
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0112
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.208
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.7556
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.496
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.9044
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.8051
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1033
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1562
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.2666
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.165
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
5.179
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.537
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0671
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
007751/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金A
基金净值
1.3041
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8577
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.2445
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1725
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1622
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.7061
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.0572
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
0.8341
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.9619
净值日期
2025-09-16
高风险等级
-
基金净值
1.3563
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.8557
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1132
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.059
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.6288
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0914
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
2.6502
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0733
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
0.8173
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.0444
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
2.0806
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.1513
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7723
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3188
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1045
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.365
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.867
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
4.9411
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.993
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.4495
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4308
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3084
净值日期
2025-09-16
中高风险等级
-
基金净值
1.1759
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.3993
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
5.8763
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8692
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.7739
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.9341
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
0.658
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1504
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0391
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.399
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.476
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1998
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.2551
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
0.782
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.3127
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
010600/光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金A类
基金净值
1.2149
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0294
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8624
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0221
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0977
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.134
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
0.9945
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
008631/国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.0968
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
007231/国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.5217
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
2.3639
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.805
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.7903
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3223
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
0.6573
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1297
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7792
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
010320/华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
0.9778
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
012056/华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.1981
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
0.8686
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.293
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.1852
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.453
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4502
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0702
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0742
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
2.99
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.0512
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
013155/汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
基金净值
1.0521
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.5005
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9913
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0675
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.1914
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1886
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
012508/嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.0174
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
2.311
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.7308
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.5015
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8463
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0059
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0843
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.213
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.174
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3427
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
022272/景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.0726
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.6949
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1324
净值日期
2025-09-16
中高风险等级
-
基金净值
1.3154
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.4889
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
0.8503
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.1159
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9437
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7596
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0903
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.017
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3466
净值日期
2025-09-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0699
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
0.7433
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1473
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4339
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4144
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2413
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4562
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2959
净值日期
2025-09-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1203
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.4377
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0766
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1659
净值日期
2025-09-16
中高风险等级
-
基金净值
0.897
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.5799
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1543
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2291
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.3068
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.6244
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.2878
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.363
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.828
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
0.6344
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0709
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0828
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0541
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
161913/万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
3.2258
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.141
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1146
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
019103/景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）C
基金净值
1.1872
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.3352
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.066
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.6359
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4928
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
900018/中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.2538
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.4081
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.5386
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0009
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1948
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.516
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0615
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
0.922
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.8712
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3509
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7912
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1575
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7001
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0573
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
013027/银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）C
基金净值
0.6025
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.424
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8901
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4158
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
0.7553
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.378
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
0.7627
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.4255
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9312
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.8755
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.5279
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.701
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8153
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1167
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.4018
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.49
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0679
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.8564
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4355
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7948
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.86
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1049
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.9724
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9483
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.785
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
12.956
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
013764/中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
0.9146
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.1174
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0948
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.9622
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9208
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2224
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.0972
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.9519
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2729
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1346
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.022
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.8196
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0116
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0818
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.0072
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.3159
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1437
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0642
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0542
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.8543
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
501218/工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）A类
基金净值
1.048
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.7443
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.7276
净值日期
2025-09-16
高风险等级
-
018912/东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.0898
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.2315
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.9744
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.8049
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.4895
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.5649
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
010601/光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金C类
基金净值
1.192
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.2314
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.7396
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1214
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0684
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
0.847
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1653
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
019671/广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C
基金净值
1.5591
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0477
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.109
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.8398
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1731
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1377
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.2063
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1762
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0047
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1846
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0706
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0778
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0726
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.1248
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3638
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1426
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.9667
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.2139
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9725
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
501222/易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额
基金净值
1.0432
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.5573
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.5105
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2575
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2298
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0537
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.7124
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.7104
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.6476
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1279
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.0153
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.5636
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0286
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.0656
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3655
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
501077/富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
2.536
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1108
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
3.007
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9628
净值日期
2025-09-16
高风险等级
-
基金净值
1.2473
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0881
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2327
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.2311
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.9044
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9407
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.071
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
0.8076
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
4.113
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.3215
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3194
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
0.6835
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.7803
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0162
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
2.428
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.3174
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.7924
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.4023
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3504
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.898
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0773
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0131
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.6911
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.2564
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.246
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9415
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.9512
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.0124
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2141
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1869
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.738
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.3267
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
013254/华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
1.0503
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
0.9975
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.4951
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.5037
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0049
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0072
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7473
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2342
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.1306
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.442
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2304
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2038
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.079
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.2756
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
0.5811
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1667
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0877
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2839
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0494
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.6951
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.9975
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0266
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.2355
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3592
净值日期
2025-09-16
高风险等级
-
基金净值
1.12
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0195
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0357
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.17
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
3.4413
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.9145
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.793
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0667
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.8546
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1765
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
0.9394
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3465
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7358
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.179
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
3.08
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1647
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0906
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2767
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.261
净值日期
2025-09-16
中高风险等级
-
基金净值
2.6436
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
016055/博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币
基金净值
1.8295
净值日期
2025-09-16
高风险等级
-
基金净值
2.354
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2867
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1371
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
0.7267
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9171
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9138
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8409
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.6485
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
0.8993
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7231
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.408
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
0.7247
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.318
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9776
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.7343
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0347
净值日期
2025-09-16
中高风险等级
-
基金净值
1.2792
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1262
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.4181
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.1586
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.0629
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
014531/华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
基金净值
1.0215
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9983
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.073
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.0709
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
0.6849
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.5008
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.6733
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2225
净值日期
2025-09-15
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.4802
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9784
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.0576
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.456
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.9932
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9997
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0922
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.8142
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.518
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.2179
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.3637
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
3.674
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.883
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.4024
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
501009/汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）A
基金净值
1.4555
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.299
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.6906
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
501059/西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
2.146
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1884
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
0.9577
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.6376
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.1383
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
006306/宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.1999
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
009355/宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.1131
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.113
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0514
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1176
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.1328
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.2018
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.067
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.086
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.473
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.8449
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3042
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
017346/华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.1462
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.5033
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
0.8214
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
017350/华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
0.9856
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.1602
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.3082
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1395
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.387
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.9671
净值日期
2025-09-16
中高风险等级
-
基金净值
2.0885
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8692
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.5679
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9659
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3268
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.5201
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.2931
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.7025
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.5366
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8636
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.236
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.8078
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.1428
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
2.4627
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.854
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.0041
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.6502
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1871
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
2.013
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.6445
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.8253
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.054
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
161122/易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）A类基金份额
基金净值
0.6378
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1918
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.964
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.442
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8101
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0987
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.2633
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.2764
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.1758
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1497
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.7079
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.638
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4756
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1509
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3204
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8274
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.3592
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9898
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
2.995
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3884
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
0.6652
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1114
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.4806
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.8664
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4757
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0619
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.8597
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2071
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
006290/南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.6307
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
2.1288
净值日期
2025-09-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.6193
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.5
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
018164/宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.0837
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
022894/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金Y
基金净值
1.142
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.6383
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0901
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.136
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
4.788
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.964
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
5.1333
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0911
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.0087
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4529
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.0716
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.246
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
18.91
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.925
净值日期
2025-09-16
高风险等级
-
基金净值
2.0953
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.5033
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.4408
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1588
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.158
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.1745
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.184
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.3778
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
4.2698
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0957
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.642
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3346
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.909
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
2.0443
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.3026
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2928
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.6617
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
3.3843
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3016
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.247
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1378
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.2736
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1421
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.2778
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.6249
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.6
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.563
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8175
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3034
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
006321/中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.7146
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
163001/长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.57
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
013381/中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
0.9974
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
2.7022
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.3602
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.062
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.7833
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.374
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.6553
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.275
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.159
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.01
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.692
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.3193
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.6261
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
4.4945
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.82
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.177
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.6037
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.158
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.5367
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.536
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.047
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.4427
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
161022/富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金净值
1.1371
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.161
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.0447
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.667
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4447
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
010643/平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0872
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0946
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.1348
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
008553/万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A
基金净值
1.1131
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.8
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
5.013
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
4.4577
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.2844
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.795
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
4.965
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1028
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.4906
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.2504
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.3523
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9807
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.175
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.9887
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.5013
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2288
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.136
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
2.0734
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2519
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
006297/富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.1563
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.1208
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.5917
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1448
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0088
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.641
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1026
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
007250/广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.3516
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
501212/广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.9769
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.428
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.3447
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.302
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7625
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2699
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
2.7792
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.1152
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.5213
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
0.7194
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3782
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0011
净值日期
2025-09-16
中高风险等级
-
基金净值
1.0539
净值日期
2025-09-16
中高风险等级
-
基金净值
0.8317
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
007661/南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.2923
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.5865
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.3315
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3742
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0987
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.036
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
017347/华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1846
净值日期
2025-09-15
中风险等级
-
基金净值
1.3072
净值日期
2025-09-17
R5 - 高风险等级
-
018161/宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.2139
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.4731
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
3.1985
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1611
净值日期
2025-09-16
中高风险等级
-
017345/华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.2103
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.8198
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3105
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9773
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.545
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.793
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0451
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
2.7943
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.1923
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.0337
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.801
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.2071
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
3.06
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.789
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.9903
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7431
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.7133
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3159
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4891
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.5221
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0427
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
4.706
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.557
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2143
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.4117
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.783
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.4675
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
8.3681
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.599
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.578
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.2139
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
2.2244
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.114
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
3.283
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0269
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1247
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.264
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1737
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.132
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.929
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.5555
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.2283
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.12
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
0.8488
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
7.0438
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.214
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.3557
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
0.7151
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.764
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
4.511
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.1587
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.7909
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.313
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.3315
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.919
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
4.6428
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.758
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
6.638
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.9279
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.6677
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4651
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.507
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.668
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.265
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.3001
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.17
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
2.6605
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.51
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
007271/鹏华养老2045三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.7019
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
2.2398
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9786
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0697
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
013245/宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0591
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.1857
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.4941
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.3253
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1507
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0441
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2669
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.5202
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
2.142
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.147
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.4593
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
017260/富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y
基金净值
1.1624
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
2.146
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
7.526
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.1984
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0542
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.794
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.6359
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.889
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
3.5329
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.104
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.832
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.9297
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
3.348
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
162006/长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)A
基金净值
1.587
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.2533
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.1658
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.6008
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1368
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.1407
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
161715/招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）
基金净值
1.8931
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.208
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.61
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.604
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.7677
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.6742
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.3447
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
3.2319
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.7004
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
4.8857
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.8771
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.181
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
4.8749
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
450008/富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金（A类）
基金净值
1.6793
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.8899
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.7661
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2141
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.198
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.029
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.5404
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1576
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
3.6344
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
3.617
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.318
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.63
净值日期
2025-09-16
高风险等级
-
基金净值
1.7075
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.598
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.7411
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.9573
净值日期
2025-09-16
高风险等级
-
基金净值
1.1326
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.5625
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.904
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
450010/富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金（A类）
基金净值
1.6935
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1712
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.356
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.7575
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.368
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.4301
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.017
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.4453
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.7301
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.1106
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1877
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
4.367
净值日期
2025-09-16
高风险等级
-
基金净值
1.217
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
2.1362
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
3.7575
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9671
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2056
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.7734
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0293
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1632
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
17.3746
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
3.4301
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.557
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1081
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.2094
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.7249
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.0366
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7391
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1008
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0209
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0636
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.9903
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.7805
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.5665
净值日期
2025-09-16
高风险等级
-
基金净值
0.9423
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.385
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0339
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
2.1218
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.5994
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7398
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1831
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4069
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.519
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.148
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.4552
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0703
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
2.3616
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9527
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1479
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
160326/华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.8379
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9081
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.759
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1747
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2374
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1139
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
2.967
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
006345/景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金
基金净值
1.0928
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.783
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.978
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.591
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.984
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9962
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.8067
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1465
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.6255
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.775
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.7071
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0715
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.9411
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.1376
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.0722
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.2911
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.02
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.712
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2185
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.4453
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.6081
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
6.5356
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
5.213
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1907
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.8833
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1475
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9493
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.0265
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
161912/万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
3.3289
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8695
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4938
净值日期
2025-09-16
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1123
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.2381
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.7884
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1099
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.184
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.34
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0321
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1876
净值日期
2025-09-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.3173
净值日期
2025-09-16
中风险等级
-
基金净值
1.5932
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3941
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
4.246
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9572
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1431
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3477
净值日期
2025-09-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0424
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
2.1784
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9748
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2079
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9998
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.375
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.2048
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.9754
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.099
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.107
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.9218
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.4299
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
012037/招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.0749
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.3479
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.671
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0907
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.221
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.4906
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2408
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7802
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1685
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.882
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
3.2573
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1686
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.9653
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.891
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2396
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
2.132
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.214
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.022
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
2.442
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.8539
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.463
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.1315
净值日期
2025-09-15
中风险等级
-
基金净值
1.103
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.198
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0103
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0132
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.0571
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.2952
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.685
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0006
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.3736
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8527
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.6185
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0066
净值日期
2025-09-17
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
0.9155
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.1907
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1576
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
0.8604
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.3698
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
0.776
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0303
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
0.9506
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1605
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1612
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
2.1991
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2261
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.0381
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0667
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.867
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1074
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0459
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.6645
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0421
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.4957
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1047
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.8664
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.793
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.7644
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8153
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.5689
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8499
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.6302
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.8507
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1942
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.7069
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.264
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0659
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
4.448
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0209
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.9922
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
508018/华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金净值
9.399
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1053
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.3477
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
3.345
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.1639
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7629
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1618
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.198
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.959
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7232
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.481
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.181
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.6651
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.9033
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.9458
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.919
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3577
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
016227/华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
1.0927
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
161133/易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额
基金净值
1.2014
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1935
净值日期
2025-09-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1019
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.9113
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.7967
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.247
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1016
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4053
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.024
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.8506
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9835
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.8664
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.043
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.9808
净值日期
2025-09-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0577
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0784
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
0.8056
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.8384
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.164
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
5.1333
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1947
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.4372
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2397
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.2276
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4703
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0016
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2198
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.299
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
501216/富国智鑫行业精选股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.874
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7494
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9526
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
0.9435
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
4.299
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0148
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
006322/中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)C
基金净值
1.6677
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
0.947
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9235
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.528
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1145
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.245
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.2861
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.03207599
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.17
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1512
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.203
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.2512
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9461
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0221
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.8676
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8632
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.8244
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9212
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1604
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1766
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
015871/景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A
基金净值
0.6131
净值日期
2025-06-24
高风险等级
-
015872/景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C
基金净值
0.6112
净值日期
2025-06-24
高风险等级
-
基金净值
1.0477
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
1.0335
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
1.0266
净值日期
2025-05-22
中高风险等级
-
基金净值
1.0385
净值日期
2025-05-22
中高风险等级
-
基金净值
1.1278
净值日期
2025-04-16
中风险等级
-
基金净值
1.0957
净值日期
2025-04-16
中风险等级
-
基金净值
1.7987
净值日期
2025-02-24
高风险等级
-
基金净值
0.5608
净值日期
2025-04-07
高风险等级
-
基金净值
0.89
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.9159
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
970049/东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0852
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.012
净值日期
2025-06-26
中风险等级
-
基金净值
1.689
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.1645
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0304
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.0383
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.6699
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0383
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0563
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.9887
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.965
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1106
净值日期
2025-09-16
中高风险等级
-
基金净值
1.2367
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.2812
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.6419
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.182
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1857
净值日期
2025-09-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1241
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7365
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0298
净值日期
2025-09-17
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.1434
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
2.39
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.1077
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
6.11
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.02
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1037
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0087
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.144
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.0655
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
0.7873
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
010136/宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金C
基金净值
1.4986
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4535
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0375
净值日期
2025-09-17
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.0812
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.024
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
012522/英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金C
基金净值
1.0392
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
2.8999
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0808
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8522
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1497
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0057
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.7727
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9355
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0214
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
2.0435
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8528
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
6.325
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.791
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
165511/中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.9943
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1931
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.1238
净值日期
2025-09-16
中高风险等级
-
基金净值
1.1141
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.6095
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.6604
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.813
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1059
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.9639
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.366
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.1163
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1813
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.415
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.298
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0472
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.757
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0404
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.012
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
5.396
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.089
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
019665/景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
1.0721
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.3484
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1761
净值日期
2025-09-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1658
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.489
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.1046
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1109
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1285
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.6948
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1941
净值日期
2025-09-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0664
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.104
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.9174
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.6514
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9773
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.3698
净值日期
2025-09-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0008
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0551
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1049
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.7676
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0786
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1725
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0578
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.7181
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.1335
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.7437
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.246
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
0.8497
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2153
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8724
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2837
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.1128
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
2.035
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.978
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2363
净值日期
2025-09-16
高风险等级
-
基金净值
0.9661
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0967
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1287
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0899
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0854
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1338
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9117
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7483
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.8973
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1124
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1315
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.654
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0705
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.8894
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.139
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.455
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.1598
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.3329
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.2713
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
2.0742
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.5498
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0116
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1004
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.6833
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2037
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.8549
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.3227
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.5702
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0135
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.1225
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
2.066
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.975
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0603
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1173
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8714
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.218
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8518
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.1904
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.4992
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1506
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
2.0202
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9496
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1604
净值日期
2025-09-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0181
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
0.9122
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
013933/工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）C类
基金净值
1.0321
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9348
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.155
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
0.7147
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.376
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2851
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1459
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.9804
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.5834
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.7849
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1335
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
011557/平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.1206
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.0202
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1827
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
016062/大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.3843
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0574
净值日期
2025-09-17
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.4938
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1232
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1383
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.2076
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0392
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1506
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0486
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.8882
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.31
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2887
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.155
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0973
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1803
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0568
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.2263
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0698
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7435
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
013192/华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.107
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
2.305
净值日期
2025-09-16
高风险等级
-
基金净值
0.921
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.8931
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.0522
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.4563
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.307
净值日期
2025-09-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
4.05
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1064
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1504
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0621
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.909
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4503
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.109
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.7274
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.8987
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
0.6935
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7219
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
022444/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
基金净值
1.1424
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0528
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
2.889
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1031
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
0.8436
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1127
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.802
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.124
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.2108
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.162
净值日期
2025-09-16
中高风险等级
-
基金净值
1.1227
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.4172
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0293
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.0259
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.006
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
-
基金净值
1.6272
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.8009
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.947
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2601
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7588
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4863
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1947
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.3343
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1734
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.2287
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.8856
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
013382/中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
0.9669
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0707
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.429
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.9747
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2435
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7611
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.958
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2244
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
2.3511
净值日期
2025-09-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.9652
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
007760/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金C
基金净值
1.2971
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.761
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.5367
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0186
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.596
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1083
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.064
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.833
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2355
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
0.6964
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.679
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9996
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
015270/南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A
基金净值
1.0225
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.3364
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
0.505
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1932
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.2773
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.4145
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
010323/华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
0.9879
净值日期
2025-09-15
高风险等级
-
基金净值
1.4842
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
3.345
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.928
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8888
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.6539
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.358
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
4.53
净值日期
2025-09-16
中高风险等级
-
基金净值
2.673
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8277
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7306
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.1839
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
501057/汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）A
基金净值
2.3268
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.5018
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.6754
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
012283/建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A
基金净值
1.0425
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.3255
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.7718
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1581
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.7552
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8499
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8874
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8655
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0267
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0757
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.2373
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.5165
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
017375/南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y
基金净值
1.3073
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
017317/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.5215
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.4307
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.4673
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
017348/华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.059
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
018162/宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.1218
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.2159
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0313
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.7025
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.8689
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
262001/景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII)A人民币
基金净值
2.419
净值日期
2025-09-16
高风险等级
-
基金净值
1.0459
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.6362
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3159
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.7312
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.06
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.4184
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.5349
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.576
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0734
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.004
净值日期
2025-09-15
高风险等级
-
基金净值
1.4473
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.3281
净值日期
2025-09-16
高风险等级
-
基金净值
1.12
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
2.3504
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9375
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.6775
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.758
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
006581/建信优享稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.0896
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.2204
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1346
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.8618
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7615
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1893
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.7615
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
160142/南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.3001
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2501
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.16
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.1321
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
017402/广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1259
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.344
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.2893
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
017344/万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y
基金净值
1.1259
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
4.1944
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.947
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.6447
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.527
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.6913
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.3715
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.116
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.5418
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.586
净值日期
2025-09-16
中高风险等级
-
基金净值
1.1952
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
2.364
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.4848
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.3266
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.804
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.9052
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0052
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.6389
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.6849
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.867
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.433
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.5557
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1748
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
0.4388
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
6.153
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
3.634
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.392
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.325
净值日期
2025-09-16
高风险等级
-
基金净值
0.9759
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
6.6059
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
4.3263
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2129
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.9945
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.152
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.3977
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.3937
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
4.0792
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.016
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
162216/宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.6363
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.5032
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
3.2248
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
4.084
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.199
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.511
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
164403/前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.2297
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.158
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
3.0873
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.268
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.8928
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
3.75
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
4.1484
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.373
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9613
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.469
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.938
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.65
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.5971
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4924
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.2155
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7814
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.6835
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.487
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.406
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.5898
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9775
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4062
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.744
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.8717
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.9073
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.345
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3956
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.063
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.9468
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.4094
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
017281/华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.1187
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.2777
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
0.943
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.5074
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8346
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1541
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.8737
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.8562
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.8977
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1253
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.6861
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.518
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2266
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.398
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
6.547
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0061
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.8
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8526
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4816
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.135
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9088
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.286
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.381
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3799
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0404
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
006991/民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.2876
净值日期
2025-09-16
中高风险等级
-
基金净值
1.0723
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1377
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
009573/南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.1348
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
009572/南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.125
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
0.7736
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4016
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.2521
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.0336
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.147
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0177
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3871
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.3751
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
160615/鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）
基金净值
1.3608
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.622
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.6911
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
4.9053
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.418
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.9203
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.022
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1516
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.141
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.427
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
2.779
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9057
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.494
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.9076
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.2793
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.4416
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.6989
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.6701
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.6123
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3618
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.8372
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.2901
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.025
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0502
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.5994
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
450004/富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金（A类）
基金净值
1.9603
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.1816
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.4546
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.7395
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.0012
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.8999
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.839
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8827
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
8.6405
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.6315
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.1135
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
6.589
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.829
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.864
净值日期
2025-09-16
高风险等级
-
007241/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
基金净值
1.5061
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
0.4777
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7277
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.013
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.8526
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.3239
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.8015
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
2.9645
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.887
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.59
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
6.142
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.8199
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.2551
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.1293
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.035
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.913
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
2.423
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
8.477
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.842
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.696
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
162607/景顺长城资源垄断混合型证券投资基金A(LOF)
基金净值
0.515
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.6687
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.7541
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.3007
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.0778
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.5244
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.1793
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.716
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.677
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9659
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.074
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
501007/汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）A
基金净值
0.9857
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.7603
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
5.0462
净值日期
2025-09-16
高风险等级
-
基金净值
2.2231
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.743
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.778
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2574
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1389
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
502000/西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.9488
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.0139
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0552
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0126
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1604
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0886
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
2.4033
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1037
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.7272
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1534
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.2867
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.3637
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
0.7791
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.647
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1086
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.0483
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.2959
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2067
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.452
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.8892
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.7876
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0408
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8087
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9903
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3077
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4776
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.1247
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.1913
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.767
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9001
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.3235
净值日期
2025-09-15
中风险等级
-
基金净值
1.3228
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4909
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.5762
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0817
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2092
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0704
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.8252
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
450005/富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（A类）
基金净值
1.1018
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
0.5372
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0573
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.5295
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4619
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
012282/中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金净值
0.9488
净值日期
2025-09-15
高风险等级
-
基金净值
1.4156
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9208
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.2035
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.37
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.871
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.3257
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2424
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.384
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
3.493
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.6633
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.2696
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.247
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.326
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.2255
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.242
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
164705/汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）A
基金净值
1.2532
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.096
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
501030/汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）A
基金净值
0.578
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
501011/汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）A
基金净值
1.1514
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.565
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.1601
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.255
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.953
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
164809/工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金净值
1.3833
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.02
净值日期
2025-09-16
高风险等级
-
基金净值
0.9888
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
007238/平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
1.3939
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.3874
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.498
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.997
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.8534
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
010735/申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.0928
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
010135/宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金A
基金净值
1.5215
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3725
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0707
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.0443
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.9352
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.456
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.004
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.5736
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1635
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2437
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.423
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.1819
净值日期
2025-09-16
中高风险等级
-
基金净值
1.7376
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.6504
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8771
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.2669
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2669
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0684
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.7211
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
5.262
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0719
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1717
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.7187
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1726
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.3895
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.1188
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.2563
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.7301
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0504
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.914
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1749
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.2156
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.8752
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8847
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.516
净值日期
2024-07-08
高风险等级
-
基金净值
1.025
净值日期
2024-02-05
中高风险等级
-
基金净值
1.029
净值日期
2024-02-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0735
净值日期
2023-02-27
中高风险等级
-
基金净值
1.0865
净值日期
2023-02-27
中高风险等级
-
基金净值
1.0865
净值日期
2023-02-27
中高风险等级
-
基金净值
0.926
净值日期
2024-06-27
高风险等级
-
基金净值
0.8955
净值日期
2024-01-18
中高风险等级
-
基金净值
0.9224
净值日期
2023-03-16
高风险等级
-
基金净值
0.9255
净值日期
2023-03-16
高风险等级
-
基金净值
1.0081
净值日期
2024-01-08
中高风险等级
-
基金净值
1.0277
净值日期
2024-01-08
中高风险等级
-
基金净值
1.1986
净值日期
2024-01-04
中风险等级
-
基金净值
1.1545
净值日期
2024-01-04
中风险等级
-
基金净值
1.4572568
净值日期
2023-12-15
高风险等级
-
基金净值
0.927
净值日期
2023-12-14
中高风险等级
-
基金净值
0.924
净值日期
2023-12-14
中高风险等级
-
基金净值
1.1123
净值日期
2024-05-30
中高风险等级
-
基金净值
0.9779
净值日期
2023-11-21
中高风险等级
-
基金净值
1.166
净值日期
2024-05-30
中高风险等级
-
基金净值
1.18
净值日期
2024-05-30
中高风险等级
-
基金净值
0.9915
净值日期
2023-11-16
中风险等级
-
基金净值
0.9773
净值日期
2023-11-16
中风险等级
-
基金净值
1.1327
净值日期
2024-05-07
高风险等级
-
基金净值
1.0884
净值日期
2024-05-07
高风险等级
-
基金净值
0.8213
净值日期
2024-04-19
中高风险等级
-
基金净值
0.9712
净值日期
2023-10-20
中风险等级
-
基金净值
0.9814
净值日期
2023-10-20
中风险等级
-
基金净值
0.6196
净值日期
2024-03-29
高风险等级
-
基金净值
0.6272
净值日期
2024-03-29
高风险等级
-
基金净值
1.851
净值日期
2022-12-09
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2020-08-02
低风险等级
-
基金净值
0.7631
净值日期
2023-06-28
高风险等级
-
基金净值
0.7542
净值日期
2023-06-28
高风险等级
-
基金净值
1.386
净值日期
2023-10-17
中高风险等级
-
基金净值
1.793
净值日期
2022-12-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0288
净值日期
2024-09-10
中风险等级
-
基金净值
0.003
净值日期
2023-09-20
高风险等级
-
基金净值
1.3957
净值日期
2025-01-14
高风险等级
-
基金净值
1.4041
净值日期
2025-01-14
高风险等级
-
基金净值
1.0383
净值日期
2024-08-29
中风险等级
-
基金净值
1.0611
净值日期
2024-08-29
中风险等级
-
基金净值
1.1022
净值日期
2023-08-31
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-01-10
中低风险等级
-
基金净值
1.6992
净值日期
2025-01-10
中高风险等级
-
基金净值
0.432
净值日期
2024-08-08
中高风险等级
-
基金净值
1.2675
净值日期
2023-08-02
高风险等级
-
基金净值
1.0588
净值日期
2023-07-20
中高风险等级
-
基金净值
1.0853
净值日期
2023-07-20
中高风险等级
-
基金净值
1.3287
净值日期
2023-07-20
高风险等级
-
基金净值
0.596
净值日期
2024-03-20
中风险等级
-
基金净值
0.9243
净值日期
2024-03-18
中高风险等级
-
基金净值
0.616
净值日期
2023-07-13
高风险等级
-
基金净值
1.0405
净值日期
2023-07-11
中风险等级
-
基金净值
1.0517
净值日期
2023-07-11
中风险等级
-
基金净值
0.9629
净值日期
2023-07-07
高风险等级
-
基金净值
1.046
净值日期
2024-05-21
中高风险等级
-
基金净值
1.0548
净值日期
2024-05-21
中高风险等级
-
012512/嘉实养老目标日期2045五年持有期混合（FOF）
基金净值
0.7802
净值日期
2024-07-26
中高风险等级
-
基金净值
0.9109
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
基金净值
0.9031
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
970019/方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划C
基金净值
0.9987
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
基金净值
1.0259
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
基金净值
1.1277
净值日期
2023-06-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1658
净值日期
2023-04-28
中高风险等级
-
基金净值
0.9637
净值日期
2023-05-15
高风险等级
-
基金净值
0.9561
净值日期
2023-05-15
高风险等级
-
基金净值
0.5544
净值日期
2024-10-15
高风险等级
-
基金净值
0.5495
净值日期
2024-10-15
中风险等级
-
基金净值
0.7468
净值日期
2024-10-11
高风险等级
-
基金净值
0.7604
净值日期
2024-10-11
高风险等级
-
012518/景顺长城颐心养老目标2040三年持有混合FOF
基金净值
0.7863
净值日期
2024-07-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0719
净值日期
2025-07-25
中风险等级
-
基金净值
1.0803
净值日期
2025-07-25
中风险等级
-
基金净值
1.1083
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0925
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.2042
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.849
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.0248
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9891
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.8656
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.2521
净值日期
2025-09-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0144
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
9.1749
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1884
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.959
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
006614/嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）C
基金净值
1.3026
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.6236
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9456
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.1506
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.1417
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
2.644
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.2615
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2615
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1758
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2504
净值日期
2025-09-16
高风险等级
-
基金净值
0.8442
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.818
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
501211/民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
1.0474
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.6276
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.6412
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.5789
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.042
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
2.6035
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1219
净值日期
2025-09-15
中风险等级
-
基金净值
0.9398
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.6185
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.6768
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.1245
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3672
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9727
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7334
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0387
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.8378
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9855
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.105
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1322
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0349
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1806
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
0.538
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.0687
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.085
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0181
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
900007/中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0988
净值日期
2025-07-22
中风险等级
-
900097/中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0817
净值日期
2025-07-22
中风险等级
-
基金净值
1.7219
净值日期
2025-07-22
高风险等级
-
基金净值
1.7858
净值日期
2025-07-22
高风险等级
-
900015/中信证券债券增强六个月持有期债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0708
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
-
基金净值
0.9329
净值日期
2025-05-26
中高风险等级
-
基金净值
1.1307
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8635
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
4.4577
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.6511
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0122
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.2132
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9911
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9839
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3232
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.9955
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3215
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0555
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.2706
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1168
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.9947
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9141
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.372
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9382
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
0.9627
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1857
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9937
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1231
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8505
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1495
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.3102
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1315
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
2.035
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0094
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.136
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.6243
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.0022
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
016057/博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币
基金净值
1.8108
净值日期
2025-09-16
高风险等级
-
基金净值
1.0551
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.8253
净值日期
2025-09-15
高风险等级
-
基金净值
1.7489
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8565
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.063
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.1529
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1746
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4128
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8293
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1555
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.0546
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.6551
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.218
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1025
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1626
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1263
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.2868
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8804
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.5003
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.0178
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.166
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
2.43
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2104
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7994
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.709
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.3917
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.4074
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2157
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.9855
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.6646
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.9211
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.0978
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9753
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1554
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0401
净值日期
2025-09-17
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.3272
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8561
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2158
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.3081
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0705
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2315
净值日期
2025-09-15
高风险等级
-
基金净值
1.1593
净值日期
2025-09-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
4.3706
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9481
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8886
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9086
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0497
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8307
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8591
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.5631
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0578
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1518
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.046
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7585
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4787
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1679
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.188
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.9614
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0578
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1031
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.3862
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1893
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.5907
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1308
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
2.1067
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.7148
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.3434
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
0.9963
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.281
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
3.777
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.252
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.128
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0518
净值日期
2025-09-16
中高风险等级
-
基金净值
0.5585
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8949
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
016066/英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.025
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
0.7937
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8279
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2792
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.8743
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0831
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.8542
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1039
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.1245
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0429
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
009300/西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.9074
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.6371
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
0.903
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4987
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
4.7982
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.6676
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.6123
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.3235
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.5842
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0321
净值日期
2025-09-17
R3 - 中风险等级
-
161233/国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.691
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0344
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4015
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8158
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9057
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.1287
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0607
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1946
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.3145
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4853
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3803
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8905
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.5839
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1515
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.131
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.8573
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8645
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0706
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.5776
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0181
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
022445/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
基金净值
1.1404
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.104
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
004740/中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C
基金净值
1.2806
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2467
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3619
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2149
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
2.1202
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3302
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.281
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
013763/中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
0.9416
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.5612
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3989
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.942
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8419
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1414
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.7861
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.113
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.3399
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.5783
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0312
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.5442
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.5481
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7243
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9963
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.7095
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4424
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.784
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1639
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
0.9985
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
011618/国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.6098
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
2.3081
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2826
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1867
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.8785
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
0.9762
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.0981
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.138
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.838
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1957
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.5524
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0665
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.1261
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.9042
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
501078/广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
2.3235
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.4322
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0926
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8627
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7922
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.831
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0657
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3107
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1443
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0824
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.2783
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
5.8817
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8406
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.43
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
2.632
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.3239
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.767
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
015827/中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0655
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.1759
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
014092/华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.8255
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1358
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.89
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0712
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.253
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.9638
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.004
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0758
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9307
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.767
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1002
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
0.9415
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0288
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
019102/景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）A
基金净值
1.1929
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.6
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0357
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.7391
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0627
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
2.022
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8937
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1251
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0715
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.1437
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.253
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.692
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
008850/景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金净值
1.7883
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.5404
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.1743
净值日期
2025-09-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.9928
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4001
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.269
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.3618
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.687
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9994
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.9674
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.599
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0106
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2569
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0531
净值日期
2025-09-16
中风险等级
-
基金净值
1.1331
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1959
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8499
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.5112
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.996
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.9674
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.31
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0325
净值日期
2025-09-17
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.0652
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.6023
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.048
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8609
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.5557
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.277
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.7057
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
3.992
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8213
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.6154
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3734
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.3667
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8234
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1112
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
5.473
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4249
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.9731
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3717
净值日期
2025-09-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.2108
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0339
净值日期
2025-09-17
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
0.7514
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9942
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1781
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.4229
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0236
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.1911
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
872014/广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划C类份额
基金净值
1.0355
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1845
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.327
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
0.7409
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.845
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1649
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
021735/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金E
基金净值
1.3004
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1705
净值日期
2025-09-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.058
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
4.788
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.3327
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.7227
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.6666
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.5624
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2547
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
4.9053
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
3.1725
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0807
净值日期
2025-09-16
中高风险等级
-
基金净值
3.2413
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1086
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.142
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1355
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.6346
净值日期
2025-09-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0782
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.9874
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1116
净值日期
2025-09-17
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.1296
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.6947
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0531
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0903
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
2.0356
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.4008
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0546
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7071
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8608
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.5423
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1465
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1117
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
2.9196
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
007239/平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
1.3728
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
016228/华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
1.0804
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
014530/华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
基金净值
1.0329
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.5606
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3567
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.6291
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9848
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.8522
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.4231
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4013
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0079
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.3836
净值日期
2025-09-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1548
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.7186
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.2529
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
0.9971
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7176
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4209
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.6057
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.6266
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.0947
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.96
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0931
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.138
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
0.7514
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.7662
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0535
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.3336
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
019670/广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A
基金净值
1.5679
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1193
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0654
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.2246
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1488
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.8235
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0407
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2695
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.643
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0227
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
0.928
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
952099/国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金C类份额
基金净值
2.1557
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3699
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9083
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0551
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7039
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3251
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.945
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8238
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.1135
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.688
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2368
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.3125
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3633
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
014428/中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0729
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.8824
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3186
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.3597
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.9776
净值日期
2025-09-16
高风险等级
-
基金净值
1.4083
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.7494
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.993
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.9967
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2144
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.084
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
2.22
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3099
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.0323
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8842
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.054
净值日期
2025-09-17
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.1183
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.1159
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.558
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.0578
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0771
净值日期
2025-09-16
中高风险等级
-
基金净值
1.0803
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
2.443
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2161
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1964
净值日期
2025-09-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.927
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7877
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7044
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.113
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.2767
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0511
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
450006/富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（C类）
基金净值
1.0977
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.1491
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.9686
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0518
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.4696
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
165515/中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.2371
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.319
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.13
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
501075/万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
2.4127
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1542
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
2.0337
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.514
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1628
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.3373
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.8987
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.189
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0972
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1202
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.7383
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1162
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.5205
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0289
净值日期
2025-09-17
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.2211
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.4052
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.194
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2792
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2993
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.8273
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9705
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.3914
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0993
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
2.641
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2354
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0777
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.4854
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4472
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.037
净值日期
2025-09-17
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.1292
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.2042
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0884
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.4436
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.3601
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.0576
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.7118
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.723
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.6165
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.1835
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0697
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
2.2196
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.926
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0593
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
3.1259
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9848
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.706
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3592
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3743
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.7455
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.552
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
5.8306
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.241
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1309
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1421
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.674
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9875
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.6574
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.4559
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0644
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3283
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9806
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0146
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.8455
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.016
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0341
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
010011/景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金A
基金净值
1.2598
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.3254
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.936
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0994
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.8438
净值日期
2025-09-17
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-
基金净值
1.3017
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9982
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.9975
净值日期
2025-09-17
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-
基金净值
1.0187
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
0.6412
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
0.7156
净值日期
2025-09-17
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-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
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-
基金净值
1.4594
净值日期
2025-09-17
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-
基金净值
0.998
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2025-09-17
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-
基金净值
1.1137
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2025-09-17
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-
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1.128
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2025-09-17
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-
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1.223
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2025-09-17
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-
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1.3875
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2025-09-17
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-
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2025-09-17
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-
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2025-09-17
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-
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2025-09-15
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-
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2025-09-17
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-
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2025-09-17
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2025-09-17
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-
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1
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-
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-
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2025-09-17
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-
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-
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-
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-
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2025-09-17
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-
基金净值
1
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2025-09-17
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-
基金净值
1.1091
净值日期
2025-09-17
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-
基金净值
2.2607
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2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9433
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2025-09-17
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-
基金净值
0.8677
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2025-09-17
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-
基金净值
2.0583
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2025-09-17
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-
基金净值
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2025-09-17
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-
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2025-09-17
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-
基金净值
2.3348
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.066
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.6506
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2025-09-17
高风险等级
-
013246/宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
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2025-09-15
中高风险等级
-
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1
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2025-09-17
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-
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1
净值日期
2025-09-17
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-
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-
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-
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2025-09-17
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-
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2.4478
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2025-09-17
高风险等级
-
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1.4214
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2025-09-17
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-
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1.1073
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-
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2025-09-17
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-
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-
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1.1757
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2025-09-17
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-
160921/大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
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2025-09-17
高风险等级
-
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2025-09-17
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-
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2025-09-17
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-
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-
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1.4494
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2025-09-17
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-
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2025-09-15
中高风险等级
-
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1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
501058/汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）C
基金净值
2.2821
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.688
净值日期
2025-09-17
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-
基金净值
1.573
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
0.6527
净值日期
2025-09-17
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-
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1.5471
净值日期
2025-09-17
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-
基金净值
1.4054
净值日期
2025-09-17
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-
基金净值
1.6422
净值日期
2025-09-17
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-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
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-
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2025-09-17
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-
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2025-09-17
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-
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2025-09-17
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-
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2025-09-17
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-
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2025-09-15
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-
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1.3375
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2025-09-17
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-
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2025-09-17
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-
基金净值
1
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2025-09-17
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-
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净值日期
2025-09-16
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-
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2025-09-17
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-
基金净值
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净值日期
2025-09-16
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-
基金净值
2.5472
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2025-09-17
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-
基金净值
2.1927
净值日期
2025-09-17
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-
基金净值
1.2578
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.722
净值日期
2025-09-17
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-
基金净值
0.9265
净值日期
2025-09-17
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-
基金净值
0.6078
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.888
净值日期
2025-09-17
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-
基金净值
1.0488
净值日期
2025-09-17
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-
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2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.051
净值日期
2025-09-17
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-
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1.1509
净值日期
2025-09-16
中高风险等级
-
基金净值
1.0878
净值日期
2025-09-17
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-
基金净值
1.8853
净值日期
2025-09-17
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-
基金净值
1.7151
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.109
净值日期
2025-09-17
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-
基金净值
0.5569
净值日期
2025-09-17
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-
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0.6044
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.01
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.103
净值日期
2025-09-17
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-
基金净值
1.5587
净值日期
2025-09-17
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-
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2.1451
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1706
净值日期
2025-09-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.5656
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
2.075
净值日期
2025-09-17
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-
基金净值
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净值日期
2025-09-16
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-
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1.0607
净值日期
2025-09-17
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-
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1.0808
净值日期
2025-09-17
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-
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1.0104
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
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1.0209
净值日期
2025-09-17
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-
基金净值
1.6362
净值日期
2025-09-17
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-
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1.1932
净值日期
2025-09-17
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-
基金净值
1.013
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.0325
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0477
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
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-
基金净值
1.1319
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0157
净值日期
2025-09-17
R3 - 中风险等级
-
007242/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C
基金净值
1.486
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
0.9993
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
0.7945
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.117
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
015862/景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0744
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.0431
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.119
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0807
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
2.0483
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9392
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0444
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
010012/景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金C
基金净值
1.2347
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.2648
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0725
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
0.9639
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0672
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.238
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.2546
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.2504
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.1162
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.159
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1283
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.318
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
0.8065
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8256
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0543
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2535
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.3207
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.3509
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2158
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1018
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
900188/中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.2342
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.7257
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.7132
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.7332
净值日期
2025-09-17
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-
基金净值
2.974
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0645
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.033
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.245
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0775
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1546
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.7685
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.768
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.013
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
2.4345
净值日期
2025-09-17
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-
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1.2984
净值日期
2025-09-17
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-
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净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.3747
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.3342
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.9299
净值日期
2025-09-17
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-
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2.4024
净值日期
2025-09-17
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-
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2025-09-17
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2025-09-17
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-
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2025-09-17
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2025-09-17
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-
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2025-09-17
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-
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2025-09-17
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2025-09-17
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2025-09-17
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2025-09-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
0.7332
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.719
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.6528
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.475
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.329
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1532
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
2.2011
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1363
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.9519
净值日期
2025-09-16
中高风险等级
-
基金净值
0.9439
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.9564
净值日期
2025-09-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1633
净值日期
2025-09-16
中高风险等级
-
基金净值
1.1131
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0571
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
0.8615
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1704
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
5.3452
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8926
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1469
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.2556
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.8842
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.338
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0028
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9629
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
970032/东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划A
基金净值
0.7463
净值日期
2025-09-15
高风险等级
-
基金净值
1.0213
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.336
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.2082
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.1915
净值日期
2025-09-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0386
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1344
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0982
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.0373
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.018
净值日期
2025-09-17
R3 - 中风险等级
-
基金净值
0.9349
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4543
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1437
净值日期
2025-09-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.5444
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0033
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
015645/平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.063
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.442
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0025
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
0.9732
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0957
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.9265
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0811
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.8467
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.676
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0445
净值日期
2025-09-16
中高风险等级
-
基金净值
2.6148
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.9629
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1241
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
952009/国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金A类份额
基金净值
2.0807
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
501209/银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）A
基金净值
0.6223
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3291
净值日期
2025-09-16
高风险等级
-
基金净值
1.0672
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.266
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1025
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1008
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1521
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.9936
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.0853
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9871
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.6365
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
5.347
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.1957
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0638
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.9696
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
0.8924
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8348
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.6318
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0844
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.0194
净值日期
2025-09-17
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.0286
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.144
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
0.606
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2937
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
501311/嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）A
基金净值
1.33
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0226
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.5213
净值日期
2025-09-16
中风险等级
-
基金净值
2.1754
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0328
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.2483
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.7178
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
0.7528
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9609
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.5341
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0914
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.9598
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.126
净值日期
2025-09-17
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.1433
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.2719
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1333
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
0.7222
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1042
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.589
净值日期
2025-09-16
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.0009
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9599
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2948
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1782
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
3.553
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.1412
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0349
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4248
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
010277/嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.042
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.1333
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.5419
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7077
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7128
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.9346
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
2.732
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.5776
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1989
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.035
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1107
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.1523
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.299
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.8579
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.0939
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.5354
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.182
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.956
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0427
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.8533
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0463
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.1378
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.542
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.3545
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.236
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.6724
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1059
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
3.4327
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4572
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1759
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.1732
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
0.9636
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1629
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.1858
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0302
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0945
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7468
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.134
净值日期
2025-09-17
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.0087
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.2332
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.8521
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.7755
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.321
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1105
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.7813
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0053
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.7573
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1641
净值日期
2025-09-16
中高风险等级
-
基金净值
0.8539
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
012521/英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金A
基金净值
1.055
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.6594
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.441
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.8265
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1778
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.0339
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.76
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.454
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0512
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
1.0953
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1261
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1301
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
006291/南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C
基金净值
1.5865
净值日期
2025-09-15
中高风险等级
-
基金净值
1.2254
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
8.7181
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0748
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0492
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0978
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.2559
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.581
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
3.513
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1135
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.0085
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1732
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
0.986
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0786
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.7499
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0613
净值日期
2025-09-16
中高风险等级
-
基金净值
0.7709
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1413
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.4324
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
2.2575
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1176
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.876
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
2.3397
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1555
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.4301
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
5.397
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.1216
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.8354
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.0804
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
1.227
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
2.1162
净值日期
2025-09-17
中风险等级
-
基金净值
0.9384
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.0517
净值日期
2025-09-17
中低风险等级
-
基金净值
2.6989
净值日期
2025-09-17
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
4.644
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.2293
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
0.5916
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1.6212
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
970050/东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7296
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.818
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-17
低风险等级
-
基金净值
1.3349
净值日期
2025-09-17
高风险等级
-
900010/中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
2.09
净值日期
2025-08-12
高风险等级
-
900152/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7677
净值日期
2025-08-12
高风险等级
-
900022/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7936
净值日期
2025-08-12
高风险等级
-
900052/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7936
净值日期
2025-08-12
高风险等级
-
900099/中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划B
基金净值
1.2409
净值日期
2025-08-12
中高风险等级
-
900089/中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划C
基金净值
1.1846
净值日期
2025-08-12
中高风险等级
-
970046/东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划A
基金净值
0.651
净值日期
2025-08-11
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-06-23
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2020-08-21
低风险等级
-
基金净值
1.791
净值日期
2020-07-16
高风险等级
-
基金净值
0.881
净值日期
2019-09-10
高风险等级
-
基金净值
1.243
净值日期
2019-03-08
中低风险等级
-
基金净值
0.96
净值日期
2019-03-05
中低风险等级
-
基金净值
0.971
净值日期
2019-03-05
中低风险等级
-
基金净值
1.3442
净值日期
2022-12-21
高风险等级
-
007274/景顺长城养老目标日期2045五年持有混合FOF
基金净值
1.1433
净值日期
2022-11-29
中高风险等级
-
基金净值
1.6014
净值日期
2022-10-14
高风险等级
-
基金净值
1.0885
净值日期
2022-07-08
中风险等级
-
基金净值
1.0791
净值日期
2022-07-08
中风险等级
-
基金净值
2.317
净值日期
2022-02-25
高风险等级
-
基金净值
1.1918
净值日期
2021-12-29
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-12-29
中风险等级
-
基金净值
1.2843
净值日期
2021-12-21
高风险等级
-
基金净值
1.2687
净值日期
2021-12-21
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-12-13
中风险等级
-
基金净值
1.0273
净值日期
2021-11-04
中风险等级
