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2025-07-16
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2025-07-17
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501209/银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）A
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010277/嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A
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1.0389
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011618/国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
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1.5245
净值日期
2025-07-17
高风险等级
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基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
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基金净值
1.7099
净值日期
2025-07-17
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1.2063
净值日期
2025-07-17
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0.7789
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2025-07-17
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1.1167
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2025-07-17
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1.0697
净值日期
2025-07-17
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0.944
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2025-07-17
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3.041
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2025-07-17
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008850/景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金净值
1.6504
净值日期
2025-07-17
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1.5202
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0.7918
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2025-07-17
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1.2466
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1.2707
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2025-07-17
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2025-07-17
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1.0563
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2025-07-17
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1.3437
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2025-07-17
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基金净值
1.367
净值日期
2025-07-17
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4.4749
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2025-07-17
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2.5044
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2025-07-17
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1.049
净值日期
2025-07-16
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2.2903
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2025-07-17
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0.9807
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2025-07-17
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基金净值
1.381
净值日期
2025-07-17
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1.015
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1.094
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净值日期
2025-07-17
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基金净值
0.7878
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2025-07-17
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016066/英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0239
净值日期
2025-07-17
低风险等级
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0.6861
净值日期
2025-07-17
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1.6754
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2025-07-17
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1.1004
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2025-07-17
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0.8722
净值日期
2025-07-17
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基金净值
1
净值日期
2025-07-17
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净值日期
2025-07-17
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基金净值
1.5811
净值日期
2025-07-17
高风险等级
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基金净值
2.784
净值日期
2025-07-17
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0.6958
净值日期
2025-07-17
高风险等级
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基金净值
1.6609
净值日期
2025-07-17
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基金净值
1.1314
净值日期
2025-07-17
高风险等级
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1.0586
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2025-07-17
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2025-07-17
高风险等级
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0.7388
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2025-07-17
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0.6232
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2025-07-17
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基金净值
1.1512
净值日期
2025-07-16
中高风险等级
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基金净值
0.7611
净值日期
2025-07-17
高风险等级
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012521/英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金A
基金净值
1.0479
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2025-07-17
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1.5109
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3.112
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2.6241
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2025-07-17
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3.273
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2025-07-17
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1.0304
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基金净值
1.0568
净值日期
2025-07-17
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1.231
净值日期
2025-07-17
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2025-07-17
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0.8966
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
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基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
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基金净值
1.0542
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
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2025-07-17
中高风险等级
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基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
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净值日期
2025-07-17
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0.4907
净值日期
2025-07-17
高风险等级
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基金净值
1.4515
净值日期
2025-07-17
高风险等级
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970050/东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7039
净值日期
2025-07-17
高风险等级
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基金净值
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净值日期
2025-07-17
低风险等级
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净值日期
2025-07-17
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2025-07-17
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2025-07-17
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2025-07-17
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2025-07-17
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2025-07-17
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1
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2025-07-17
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净值日期
2025-07-17
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2025-07-17
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净值日期
2025-07-17
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2025-07-17
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净值日期
2025-07-17
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2025-07-17
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2025-07-17
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2025-07-17
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净值日期
2025-07-17
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0.9994
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2025-07-17
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160921/大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
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1.3056
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2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0138
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1209
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0852
净值日期
2025-07-15
中风险等级
-
基金净值
1.41
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.7597
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
501058/汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）C
基金净值
1.7117
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.655
净值日期
2025-07-17
R4 - 中高风险等级
-
基金净值
1.516
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.5735
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3278
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2644
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
900089/中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划C
基金净值
1.1578
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.2366
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.7483
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7053
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.1179
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
015862/景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0726
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.0429
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.6921
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7472
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0371
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
010012/景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金C
基金净值
1.1941
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.1036
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0708
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.8321
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.076
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.22
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
2.455
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.312
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.1525
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
2.0333
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9562
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.8203
净值日期
2025-07-16
中高风险等级
-
基金净值
0.8122
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.7283
净值日期
2025-07-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0906
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0822
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1799
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.6446
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.5284
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8231
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.2791
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.1262
净值日期
2025-07-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.9231
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
9.319
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.1652
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.886
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.3714
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7643
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.0926
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0235
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7027
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
3.6381
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.3482
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0139
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0807
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.791
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9329
净值日期
2025-05-26
中高风险等级
-
基金净值
0.9685
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2625
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0742
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0543
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0729
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.92
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.5274
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7877
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.728
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1514
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0954
净值日期
2025-07-15
高风险等级
-
基金净值
1.2109
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.5217
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.1582
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0648
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.8036
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.638
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0579
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.2831
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
2.1733
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.565
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2949
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
013246/宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0477
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.015
净值日期
2025-07-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
3.3533
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8222
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7291
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7402
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9216
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7846
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.823
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.4431
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.034
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.1041
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.8589
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6271
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3055
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2731
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9646
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7616
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.9838
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0697
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9775
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.6302
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7281
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0694
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.3426
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.896
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
022445/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
基金净值
0.9907
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.024
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
004740/中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C
基金净值
0.9546
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.977
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.002
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.178
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.0013
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1425
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0806
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
4.8134
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8061
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2641
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.792
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.562
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
015827/中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0637
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.9107
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
014092/华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.6993
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1362
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.759
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0692
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.7079
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
3.716
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6567
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.5055
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2935
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.3543
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6228
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1125
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
4.7
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3655
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
900015/中信证券债券增强六个月持有期债券型集合资产管理计划
基金净值
1.07
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.8317
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0762
净值日期
2025-07-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.036
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
014530/华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
基金净值
0.8714
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.239
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2865
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.5417
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9421
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.7762
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2363
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0081
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0852
净值日期
2025-07-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1132
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.467
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.0745
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
0.8676
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0604
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.048
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.975
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.299
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.7772
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.744
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0532
净值日期
2025-07-17
R3 - 中风险等级
-
基金净值
0.8759
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.6582
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.354
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.8572
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0348
净值日期
2025-07-16
中高风险等级
-
基金净值
1.0631
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
2.3177
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9525
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0398
净值日期
2025-07-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0759
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0748
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0587
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.38
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.0564
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.5442
净值日期
2025-07-16
高风险等级
-
基金净值
0.9723
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.1152
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.7563
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
0.8437
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.554
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.9198
净值日期
2025-07-16
中高风险等级
-
基金净值
1.0385
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.6436
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.5029
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1103
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.4823
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.4873
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.883
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.102
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.3975
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.6545
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.017
净值日期
2025-07-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.4282
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.8724
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7273
净值日期
2025-07-16
高风险等级
-
基金净值
1.0579
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
900188/中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.2336
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.6118
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4464
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.6799
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.051
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0628
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.7982
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.155
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.9737
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1531
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.6557
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6701
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0217
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.9494
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.252
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
900010/中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
2.0367
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.0057
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.839
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.2107
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.0349
净值日期
2025-07-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.8674
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0882
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.9504
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.0022
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
1.0145
净值日期
2025-07-17
R3 - 中风险等级
-
基金净值
0.8904
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2703
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9949
净值日期
2025-07-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0088
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0195
净值日期
2025-07-17
R3 - 中风险等级
-
基金净值
0.9353
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.9871
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
0.5021
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9732
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.478
净值日期
2025-07-16
中风险等级
-
基金净值
1.7232
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0323
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.9997
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2918
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0813
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.2003
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.9911
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1161
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.1634
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.1994
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.8293
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.8077
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4013
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.15
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.917
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9827
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.657
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0488
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.9955
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1017
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
006291/南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C
基金净值
1.4993
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.2056
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
8.5312
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0315
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.7834
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0584
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0089
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.283
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
3.192
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0751
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0215
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1177
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.7891
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0519
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.099
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.596
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9501
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2382
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
4.264
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.1178
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.799
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.0484
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0315
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0897
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9389
净值日期
2025-07-16
高风险等级
-
基金净值
1.823
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
501211/民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.9995
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.5472
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6004
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.4749
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.847
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.8906
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1056
净值日期
2025-07-15
中风险等级
-
基金净值
0.8656
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7205
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.6603
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9993
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7308
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9881
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.772
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0504
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
0.9847
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0861
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.543
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0432
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.4657
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
165515/中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.0968
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.947
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.6925
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7973
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2071
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3084
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2086
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4424
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.5381
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
5.0588
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.855
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1301
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.1428
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.8411
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.139
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.6021
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.9697
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
016057/博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币
基金净值
1.7298
净值日期
2025-07-16
高风险等级
-
基金净值
1.0094
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0622
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.8447
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0865
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.3616
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.5795
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1811
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.5072
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0525
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.884
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.6847
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.3345
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.8658
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
900097/中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0802
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.265
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
3.109
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2425
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.696
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0226
净值日期
2025-07-16
中高风险等级
-
基金净值
1.09
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.091
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
013763/中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
0.7893
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.182
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2097
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6958
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.841
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9792
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.6413
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.977
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.1419
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4723
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7036
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.018
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2007
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.8776
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9993
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7949
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7814
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6273
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0866
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.9091
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.7273
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
019102/景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）A
基金净值
1.1171
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.996
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7073
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.061
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.0332
净值日期
2025-07-17
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.6278
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8215
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1528
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.3215
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8501
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.1616
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
872014/广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划C类份额
基金净值
1.0277
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.8834
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.329
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.6366
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.843
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9499
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
021735/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金E
基金净值
1.3018
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.5461
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3801
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.6117
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.5298
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.9799
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9003
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0669
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.139
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.6735
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.056
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0199
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.9823
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9466
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.52
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6778
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.9447
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.2624
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9189
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
450006/富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（C类）
基金净值
1.0878
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.1052
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.8638
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2221
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.0381
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.7295
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.3076
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2775
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0502
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
0.9745
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8106
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8955
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3611
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0136
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8468
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.0075
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0271
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.1307
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0127
净值日期
2025-07-17
R3 - 中风险等级
-
007242/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C
基金净值
1.3007
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
0.9014
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.351
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.3324
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.7521
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.2808
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.724
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.304
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.6213
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.219
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7142
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0385
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0461
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.9486
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1234
净值日期
2025-07-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.5809
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3834
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.6007
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
015645/平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0616
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.3777
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.006
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.9722
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.9278
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.7564
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8751
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.5195
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.211
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0127
净值日期
2025-07-16
中高风险等级
-
基金净值
2.2625
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.5041
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1225
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
952009/国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金A类份额
基金净值
1.6355
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.7007
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7676
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1759
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0636
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.8684
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1246
净值日期
2025-07-17
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.1481
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.271
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.1106
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.6304
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.9429
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.562
净值日期
2025-07-16
高风险等级
-
基金净值
1.0358
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.251
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.054
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.12
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.4873
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
2.9769
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1928
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1746
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.1801
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.7769
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1408
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.9262
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9051
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8445
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.5668
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1321
净值日期
2025-07-17
R3 - 中风险等级
-
基金净值
0.732
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.654
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0204
净值日期
2025-07-16
中高风险等级
-
基金净值
0.6182
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1119
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.3766
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.7838
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0997
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.5956
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.242
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.219
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.153
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
6.241
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8438
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.6935
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7528
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3204
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.932
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8624
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.225
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.06
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3595
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0252
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
006991/民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.2598
净值日期
2025-07-16
中高风险等级
-
基金净值
1.0814
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.1366
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
009573/南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.1007
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
009572/南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.0225
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
0.6763
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2684
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.1261
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.7152
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1243
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
0.8354
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3846
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.2184
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
160615/鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）
基金净值
1.2126
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
3.201
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6648
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
4.4749
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.293
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.6994
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.017
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0405
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.8985
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.411
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
2.489
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8257
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.449
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.5648
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.7322
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.122
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.8155
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1637
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4325
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1231
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.8372
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.932
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.992
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.5126
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
450004/富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金（A类）
基金净值
1.7291
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.7237
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
3.2683
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.5484
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.7422
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.6963
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
3.2396
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7613
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
7.2888
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4307
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.8698
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
5.009
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.923
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.523
净值日期
2025-07-16
高风险等级
-
基金净值
2.6634
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
007241/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
基金净值
1.3176
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
0.4714
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6044
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.813
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
2.3184
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2651
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
2.0955
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.7686
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
2.1722
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.038
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.532
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
4.486
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.6159
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.9173
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.6054
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.933
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.89
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
2.06
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
7.518
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.681
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.482
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
162607/景顺长城资源垄断混合型证券投资基金A(LOF)
基金净值
0.449
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.5797
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0971
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.8978
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4727
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.1278
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.899
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.365
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9794
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.879
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
501007/汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）A
基金净值
0.9797
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.9678
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
4.8296
净值日期
2025-07-16
高风险等级
-
基金净值
1.6147
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.709
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.6237
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0535
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.096
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
502000/西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.6779
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.6975
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.94
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8322
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.157
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.9816
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.9558
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0387
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.6214
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1107
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.1788
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.2854
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
0.65
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.5848
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1041
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.7155
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.0378
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0719
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9235
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.5576
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.5898
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
006581/建信优享稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.042
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.1219
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.1348
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.6789
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7269
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0761
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.6065
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
160142/南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.0495
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1937
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0594
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0999
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
017402/广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.0254
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.2382
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.2498
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0534
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.3417
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0853
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.296
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
017260/富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y
基金净值
1.1338
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
2.06
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
5.585
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.3439
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.819
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.321
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4712
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.893
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
3.1655
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
2.024
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.652
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.7252
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
3.044
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
162006/长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)A
基金净值
1.2801
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1063
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.8201
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.4978
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1246
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.1182
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
161715/招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）
基金净值
1.6055
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.044
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.086
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.5509
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.6938
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.3708
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.2393
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
2.5941
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.5463
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
4.1846
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.7611
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.232
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
4.0167
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
450008/富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金（A类）
基金净值
1.525
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.369
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.485
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2064
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.917
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.764
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.49
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1618
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
2.4472
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
2.924
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.9622
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.323
净值日期
2025-07-16
高风险等级
-
基金净值
1.4408
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.592
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.9879
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.9314
净值日期
2025-07-16
高风险等级
-
基金净值
0.9068
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4555
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.857
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
450010/富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金（A类）
基金净值
1.5175
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0426
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.36
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3476
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3371
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.6596
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9304
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.5652
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9007
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1013
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2897
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0931
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.1759
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.687
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8183
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.2581
净值日期
2025-07-15
中风险等级
-
基金净值
0.9382
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3092
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.5132
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.9451
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1204
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.522
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0333
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.8573
净值日期
2025-07-15
高风险等级
-
基金净值
1.4288
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.2459
净值日期
2025-07-16
高风险等级
-
基金净值
1.037
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
2.0679
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
3.5296
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2393
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0466
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.639
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
4.514
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0513
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1524
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.338
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.127
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.2748
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0604
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0771
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.4294
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8715
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.747
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1317
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.1992
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.8225
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8904
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.435
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1583
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.2111
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0228
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
010323/华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
0.9146
净值日期
2025-07-15
高风险等级
-
基金净值
1.4946
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
2.586
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7505
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7762
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.5919
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.256
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
4.1304
净值日期
2025-07-16
中高风险等级
-
基金净值
2.36
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7818
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6469
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.1067
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
501057/汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）A
基金净值
1.7446
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3265
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.5232
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
012283/建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A
基金净值
0.9487
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.041
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.5256
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1279
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.7163
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6422
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6934
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8637
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9769
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0292
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.1352
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.3743
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
017375/南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y
基金净值
1.2062
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
017317/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.3302
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.3034
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.2962
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
017348/华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.0433
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
018162/宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.1017
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0794
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0062
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.5115
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.6985
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
262001/景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII)A人民币
基金净值
2.149
净值日期
2025-07-16
高风险等级
-
基金净值
1.0366
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.3611
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0785
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.6685
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.038
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.1408
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.4437
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.3717
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
3.4786
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.82
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.5466
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.495
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
2.202
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1852
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.022
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3559
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.438
净值日期
2025-07-16
中高风险等级
-
基金净值
1.1966
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.937
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.3945
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.9393
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.729
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.8235
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9894
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.5479
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3825
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.5297
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4192
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.3182
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1655
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
4.832
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
2.795
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.382
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
3.397
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.188
净值日期
2025-07-16
高风险等级
-
基金净值
0.7797
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
5.7287
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
3.7044
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0773
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.5854
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.046
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
3.1352
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
2.1273
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
3.4403
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.881
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
162216/宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.4311
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4762
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
2.9774
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
3.174
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.106
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.246
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
164403/前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.152
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.151
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
2.2644
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.132
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.7109
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
3.3676
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.963
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8639
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
3.027
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.74
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.365
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.2151
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4559
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.9777
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7522
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.5559
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.443
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
2.174
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.4834
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.935
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.982
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.621
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.8402
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.7562
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.6913
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3289
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.941
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.7583
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.3849
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
017281/华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.0385
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.2417
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
0.7106
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.495
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.725
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0144
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.4662
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.6319
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.6885
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2321
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
161022/富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金净值
0.834
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.121
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.6866
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4687
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2479
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
010643/平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0569
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.1288
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.064
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0422
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.6492
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
3.282
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8815
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7004
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
3.788
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0517
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.2173
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.9701
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.1168
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.876
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.95
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.7542
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3364
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1898
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0882
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.9547
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.168
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
006297/富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.1281
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0473
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3977
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1075
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.8681
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.5515
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0628
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
007250/广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.188
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
501212/广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.9119
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.398
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.3207
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.0985
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6704
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2346
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
2.2681
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.7389
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3586
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
0.6322
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1167
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9268
净值日期
2025-07-16
中高风险等级
-
基金净值
1.0106
净值日期
2025-07-16
中高风险等级
-
基金净值
0.7507
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
007661/南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.1933
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.7333
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.8446
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.676
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9871
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0918
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.7167
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0226
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2368
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
022272/景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.0666
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.5058
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0927
净值日期
2025-07-16
中高风险等级
-
基金净值
1.2302
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.3141
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
0.6926
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.888
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6873
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6372
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.987
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.86
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0574
净值日期
2025-07-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.5212
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.1317
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2712
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
0.9901
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0036
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
017347/华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1578
净值日期
2025-07-15
中风险等级
-
基金净值
1.3844
净值日期
2025-07-17
R5 - 高风险等级
-
018161/宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.1414
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.4563
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
2.344
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0693
净值日期
2025-07-16
中高风险等级
-
017345/华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.0772
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.6159
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2357
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8515
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.205
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.6377
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0468
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
2.7559
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.2477
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.7153
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.701
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.7829
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
2.491
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.649
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.8442
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7124
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.4753
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1618
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3533
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.3562
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8951
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
4.315
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.89
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.205
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.9293
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.376
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.3604
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
7.293
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
3.3832
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.147
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1537
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.8366
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1021
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
2.831
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0024
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.139
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.039
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0042
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.866
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.774
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.5018
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.208
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.1189
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.7946
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
5.7715
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.078
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.3264
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.5609
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.327
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
4.422
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.826
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4071
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.113
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.2639
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.668
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
4.115
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.514
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
4.449
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.742
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.5181
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2908
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.676
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.44
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.971
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.1222
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.162
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
2.6976
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.46
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
007271/鹏华养老2045三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.4225
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
2.0954
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7886
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0362
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
013245/宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0458
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
0.9518
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.4344
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.3053
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0773
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
0.9151
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2292
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
2.2443
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.6512
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.7997
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.5072
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1496
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.875
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0943
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3945
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7868
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
161122/易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）A类基金份额
基金净值
0.5821
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9102
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.999
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3035
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6648
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0908
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.2555
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.2266
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.1243
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.1386
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.6245
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.588
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.986
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8115
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9838
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7378
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
010600/光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金A类
基金净值
1.19
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0419
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.748
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9196
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0112
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.1012
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
0.7628
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
008631/国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.0536
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
007231/国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.2535
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
2.4178
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.247
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.5102
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2646
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
0.5804
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9703
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6436
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
010320/华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
0.8903
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
012056/华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.067
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
0.7364
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3033
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.1063
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.178
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4014
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0416
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0484
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
2.631
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.9151
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
013155/汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
基金净值
0.9929
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.2393
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8887
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9587
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.2127
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0558
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
012508/嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.0039
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.9398
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.5277
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.33
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.2239
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.011
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.1602
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4295
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.1798
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0962
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
4.255
净值日期
2025-07-16
高风险等级
-
基金净值
1.194
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
2.0716
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
2.4867
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8479
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.192
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.6065
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7606
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1392
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.804
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.125
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1799
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.2621
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
2.525
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
3.947
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.247
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
501009/汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）A
基金净值
1.2948
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.771
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.9789
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
501059/西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
2.0937
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1692
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
0.8354
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.6218
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.0889
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
006306/宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.1292
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
009355/宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0939
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.1136
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.9285
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0931
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.1307
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.9117
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.747
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0525
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.2888
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.6813
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2204
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
017346/华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.0248
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.3632
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
0.7153
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
017350/华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
0.897
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.143
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.9981
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0302
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.264
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.8329
净值日期
2025-07-16
中高风险等级
-
基金净值
2.0184
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7884
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.4914
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8371
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2232
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.3555
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.2796
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.5115
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3188
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7934
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.982
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.7041
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.1204
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
2.1951
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9572
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
2.489
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2571
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
0.5842
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0996
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.4143
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.6906
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.432
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0635
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.6987
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1724
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
006290/南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.5399
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.7973
净值日期
2025-07-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.4994
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.3081
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
018164/宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.0552
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
022894/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金Y
基金净值
0.9918
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.6044
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.112
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
4.6111
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.696
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
4.3323
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0835
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.352
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.732
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1943
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.6754
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.129
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
15.727
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.822
净值日期
2025-07-16
高风险等级
-
基金净值
1.8469
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3453
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.3063
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0358
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.904
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.719
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.055
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.3364
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
4.4543
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9278
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1178
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2615
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.821
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.7289
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.5935
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.5404
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
2.9093
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2368
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.138
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1041
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.015
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1328
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.1962
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
2.5943
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.996
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.159
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7779
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2259
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
006321/中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.5936
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
163001/长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.423
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
013381/中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
0.844
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
2.5802
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.3039
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.908
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.8416
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.139
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.3811
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.111
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1602
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.951
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.536
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.0492
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.3815
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
3.6381
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
3.5388
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
3.102
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1356
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.4016
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.023
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4797
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.4517
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.466
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.962
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1634
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.5627
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.5715
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
3.009
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.41
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0076
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8885
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.151
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2908
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
4.4322
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2059
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.7231
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.6574
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
166023/中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A
基金净值
0.9997
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.368
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
008639/中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.1719
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.1939
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.326
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.941
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.209
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.7369
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.806
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.3772
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.6302
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7525
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.244
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.6547
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
2.083
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0418
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.1412
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.119
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0769
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.1452
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.7249
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
4.851
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
3.662
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.821
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.477
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1311
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.7433
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.025
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
3.3038
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.156
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.537
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
6.159
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2797
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7733
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8354
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0478
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
2.699
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
164809/工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金净值
1.1661
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.936
净值日期
2025-07-16
高风险等级
-
基金净值
0.86
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
007238/平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
1.2744
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.1842
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.298
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.718
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.6572
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
010735/申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.0516
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
010135/宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金A
基金净值
1.1785
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3688
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.8785
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.6274
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.4048
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.247
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0082
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.0367
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9924
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1881
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.2971
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.1682
净值日期
2025-07-16
中高风险等级
-
基金净值
1.6917
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.5542
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6995
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1972
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.248
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
3.332
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4274
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0117
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.2162
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0646
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0385
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9119
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.8864
净值日期
2025-07-16
中高风险等级
-
基金净值
1.9359
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.822
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
6.2986
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.719
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6891
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6232
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7335
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7087
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7425
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.4103
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
007660/招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.2802
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0158
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4411
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0512
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0169
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8082
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2408
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1746
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1353
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.914
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.222
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.2989
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.43
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.4233
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1991
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.6608
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.895
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
008609/广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.011
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.139
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
161217/国投瑞银中证上游资源指数（LOF）A前收费基金
基金净值
1.4377
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3253
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
007643/华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
1.1495
净值日期
2025-07-15
中风险等级
-
013088/华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.0107
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
2.163
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.5027
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
4.571
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.6731
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.5308
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
0.721
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0298
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.7141
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7192
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
012743/汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A
基金净值
1.0432
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0847
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.5829
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.5225
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8813
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.633
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4595
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.3526
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
0.8828
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7319
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6936
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.724
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.123
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
017371/汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
基金净值
1.0008
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
017367/汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y
基金净值
1.051
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.3152
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.2704
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.1036
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
017403/广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1983
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.2807
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
018163/宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.0534
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.3026
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.3722
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
0.9949
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0363
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.7329
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.2636
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.933
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.776
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1807
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.99
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3586
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.1916
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.8
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
5.3965
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.1799
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
4.532
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
457001/富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金（A类）
基金净值
1.4442
净值日期
2025-07-16
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.5419
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.754
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0065
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.768
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6666
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2311
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.02
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9596
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
3.624
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1281
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
450002/富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金（A类）
基金净值
1.1915
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
5.1423
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
4.2944
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2758
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0864
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.2321
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.6368
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9024
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
3.807
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
3.0236
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.6255
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.357
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.5059
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.983
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
3.013
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.6493
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.6672
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9779
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.7108
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
450005/富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（A类）
基金净值
1.0913
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.447
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8413
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
3.0529
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0497
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
012282/中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金净值
0.8074
净值日期
2025-07-15
高风险等级
-
基金净值
1.2416
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8182
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.9693
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.303
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.367
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
2.1219
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2427
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.3527
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
2.851
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6229
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
2.0178
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.972
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.144
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.13
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.638
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
164705/汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）A
基金净值
1.1437
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.896
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
501030/汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）A
基金净值
0.5287
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
501011/汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）A
基金净值
1.1325
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
2.162
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
2.1353
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.081
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.232
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.693
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1195
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.9964
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.021
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.917
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
2.5195
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1161
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.2647
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.623
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.5084
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9956
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.357
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.94
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
166802/浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.8826
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.7281
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4098
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.6132
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
450003/富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金（A类）-人民币
基金净值
0.986
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.747
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.2994
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.6344
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1701
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
3.1079
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
3.297
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
2.6152
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.9991
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
7.286
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.101
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2614
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
2.996
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
2.1112
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.8832
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
161907/万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金净值
1.6898
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.397
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.2347
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.7809
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.6839
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.634
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.276
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.7658
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.747
净值日期
2025-07-16
高风险等级
-
基金净值
1.0331
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.1691
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.9297
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.7208
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.493
净值日期
2025-07-16
高风险等级
-
基金净值
2.461
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.773
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.317
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.966
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.6051
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.969
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.266
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
2.636
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.7674
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.291
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.7605
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.663
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.431
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
3.448
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
2.647
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.036
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
519113/浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金A类
基金净值
2.4883
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.3339
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4938
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.2255
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.1451
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.8994
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2598
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.3427
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0676
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
3.653
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.7621
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0326
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.8085
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.5231
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1161
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.2694
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8878
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7155
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
161123/易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）
基金净值
1.2682
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.261
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.077
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.6692
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7606
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6829
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9719
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.1044
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.3857
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.8085
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6295
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0409
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.7258
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.5655
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
3.7998
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
017263/富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.142
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.2766
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0082
净值日期
2025-07-16
高风险等级
-
007662/富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.1352
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
3.109
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4818
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
0.8706
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6677
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.6877
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4637
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6529
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
006575/华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
1.1135
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
2.0948
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7262
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0322
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.896
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.4145
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.2972
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.9406
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.636
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0522
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7275
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.116
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.718
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
007272/景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.2
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
0.7548
净值日期
2025-07-16
中高风险等级
-
基金净值
1.4327
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.1262
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0666
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.7142
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8656
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.265
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
0.7852
净值日期
2025-07-15
高风险等级
-
基金净值
1.0203
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
017275/华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1237
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
017349/华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
0.9216
净值日期
2025-07-15
高风险等级
-
基金净值
1.2647
净值日期
2025-07-15
中风险等级
-
基金净值
1.0491
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2694
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.9793
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.291
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.904
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.11
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.2345
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
360011/光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金A类
基金净值
0.96
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
3.0604
净值日期
2025-07-16
高风险等级
-
基金净值
0.8171
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.5463
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.3105
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.6961
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8081
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1412
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.339
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.991
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
2.8226
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9779
净值日期
2023-11-21
中高风险等级
-
基金净值
0.9915
净值日期
2023-11-16
中风险等级
-
基金净值
0.9773
净值日期
2023-11-16
中风险等级
-
基金净值
1.3442
净值日期
2022-12-21
高风险等级
-
007274/景顺长城养老目标日期2045五年持有混合FOF
基金净值
1.1433
净值日期
2022-11-29
中高风险等级
-
基金净值
0.9712
净值日期
2023-10-20
中风险等级
-
基金净值
0.9814
净值日期
2023-10-20
中风险等级
-
基金净值
0.7542
净值日期
2023-06-28
高风险等级
-
基金净值
1.793
净值日期
2022-12-09
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2020-08-02
低风险等级
-
基金净值
0.7631
净值日期
2023-06-28
高风险等级
-
基金净值
1.851
净值日期
2022-12-09
中高风险等级
-
基金净值
1.386
净值日期
2023-10-17
中高风险等级
-
基金净值
1.6014
净值日期
2022-10-14
高风险等级
-
基金净值
0.003
净值日期
2023-09-20
高风险等级
-
基金净值
1.1022
净值日期
2023-08-31
中高风险等级
-
基金净值
1.0885
净值日期
2022-07-08
中风险等级
-
基金净值
1.0791
净值日期
2022-07-08
中风险等级
-
基金净值
1.2675
净值日期
2023-08-02
高风险等级
-
基金净值
1.0588
净值日期
2023-07-20
中高风险等级
-
基金净值
1.0853
净值日期
2023-07-20
中高风险等级
-
基金净值
1.3287
净值日期
2023-07-20
高风险等级
-
基金净值
0.616
净值日期
2023-07-13
高风险等级
-
基金净值
1.0517
净值日期
2023-07-11
中风险等级
-
基金净值
1.0405
净值日期
2023-07-11
中风险等级
-
基金净值
0.9629
净值日期
2023-07-07
高风险等级
-
基金净值
2.317
净值日期
2022-02-25
高风险等级
-
基金净值
1.1277
净值日期
2023-06-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1918
净值日期
2021-12-29
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-12-29
中风险等级
-
基金净值
1.2843
净值日期
2021-12-21
高风险等级
-
基金净值
1.2687
净值日期
2021-12-21
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-12-13
中风险等级
-
基金净值
1.1658
净值日期
2023-04-28
中高风险等级
-
基金净值
0.9637
净值日期
2023-05-15
高风险等级
-
基金净值
0.9561
净值日期
2023-05-15
高风险等级
-
基金净值
1.0273
净值日期
2021-11-04
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-06-23
中风险等级
-
基金净值
0.8955
净值日期
2024-01-18
中高风险等级
-
基金净值
1.0735
净值日期
2023-02-27
中高风险等级
-
基金净值
1.0865
净值日期
2023-02-27
中高风险等级
-
基金净值
1.0865
净值日期
2023-02-27
中高风险等级
-
基金净值
0.9255
净值日期
2023-03-16
高风险等级
-
基金净值
0.9224
净值日期
2023-03-16
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2020-08-21
低风险等级
-
基金净值
1.791
净值日期
2020-07-16
高风险等级
-
基金净值
0.881
净值日期
2019-09-10
高风险等级
-
基金净值
1.243
净值日期
2019-03-08
中低风险等级
-
基金净值
0.96
净值日期
2019-03-05
中低风险等级
-
基金净值
0.971
净值日期
2019-03-05
中低风险等级
-
基金净值
1.0277
净值日期
2024-01-08
中高风险等级
-
基金净值
1.0081
净值日期
2024-01-08
中高风险等级
-
基金净值
1.1986
净值日期
2024-01-04
中风险等级
-
基金净值
1.1545
净值日期
2024-01-04
中风险等级
-
基金净值
1.4572568
净值日期
2023-12-15
高风险等级
-
基金净值
0.924
净值日期
2023-12-14
中高风险等级
-
基金净值
0.927
净值日期
2023-12-14
中高风险等级
-
基金净值
1.2695
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.4803
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1524
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.9722
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1657
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.011
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.5493
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.9502
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.995
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.1635
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3066
净值日期
2025-07-16
高风险等级
-
基金净值
1.1217
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0065
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9448
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.375
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.3519
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
970046/东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划A
基金净值
0.6429
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1451
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0722
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9814
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.052
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.644
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.7151
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.3055
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.8951
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.4625
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.8562
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.8543
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1579
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7494
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.3739
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.6714
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0147
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
0.8279
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1606
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.1432
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.8022
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2191
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.9504
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0319
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.35
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0802
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0366
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.6117
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.774
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.4273
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0803
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.7025
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6747
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.884
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.2094
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.5736
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.9897
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1955
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0836
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6235
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0157
净值日期
2025-07-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.423
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.966
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.9056
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7465
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3423
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.758
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0765
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
0.9801
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.287
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0604
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.752
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0278
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
0.7539
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6333
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9203
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
013027/银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）C
基金净值
0.5798
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.298
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.812
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4032
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.6596
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.368
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.7348
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.2522
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.7101
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2918
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
501077/富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
2.015
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.573
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.817
净值日期
2025-07-16
高风险等级
-
基金净值
1.2344
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
0.8564
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1766
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.1176
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.7872
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0594
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0369
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.0579
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.7654
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0125
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1007
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0065
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.5653
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.7025
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7396
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.5146
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7012
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.5702
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4661
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0506
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1164
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.162
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9481
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
3.535
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8564
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.7926
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
508018/华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金净值
9.399
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1037
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.3432
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
3.029
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8815
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3616
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.9364
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9017
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8355
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1993
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
2.561
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1278
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.131
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.4265
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0637
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.5374
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.5925
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7747
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
3.604
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4131
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0774
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.3757
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.893
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9045
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1514
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0693
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.8146
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0711
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.9144
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2849
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.14
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.842
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.79
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.5695
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.605
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
022444/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
基金净值
0.9921
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.052
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
2.593
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1071
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.7608
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1015
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.636
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0164
净值日期
2025-07-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.8317
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.7554
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
013933/工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）C类
基金净值
0.9179
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8409
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1367
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.6685
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.187
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9457
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1038
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.9581
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.5487
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.0587
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.077
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
011557/平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0918
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.0118
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.5785
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0024
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1743
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.918
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.622
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4672
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0278
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.5478
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.8373
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.7935
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.768
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3586
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
016227/华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
1.006
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
161133/易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额
基金净值
0.9154
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0363
净值日期
2025-07-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0965
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.2218
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.258
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0864
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0511
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0786
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.1164
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
9.304
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9363
净值日期
2025-07-16
中高风险等级
-
基金净值
1.0346
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.818
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.8007
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9381
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0339
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.1071
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.1771
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.9281
净值日期
2025-07-16
中高风险等级
-
基金净值
1.1236
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.3997
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0293
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.9245
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.006
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
-
基金净值
1.3296
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.6443
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.238
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0205
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6505
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1715
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.9802
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1847
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
016062/大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.2817
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0563
净值日期
2025-07-17
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.0875
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9887
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0906
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.1673
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.979
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.1231
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0239
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.622
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.2388
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.24
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.1303
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.6252
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.5959
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.2208
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0069
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.402
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.001
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0948
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
2.661
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
006345/景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金
基金净值
0.9906
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.376
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.8832
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.533
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.7927
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0028
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3638
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1452
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.4923
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.141
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0238
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.034
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7117
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.5183
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.872
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0214
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
0.6363
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.051
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
900007/中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0973
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0274
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.1555
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0839
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1543
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.9973
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.6876
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
013382/中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
0.8193
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.152
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.7089
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.078
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.5918
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7663
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1935
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.8532
净值日期
2025-07-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.904
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
007760/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金C
基金净值
1.2986
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.333
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4797
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.6954
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8812
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1658
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0361
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.2286
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.8676
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.5132
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
013192/华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.0283
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
2.021
净值日期
2025-07-16
高风险等级
-
基金净值
0.7487
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.6851
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.0388
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.2866
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3843
净值日期
2025-07-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
3.068
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1043
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0592
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.7449
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2933
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.518
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.6355
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0454
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.8808
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.9872
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.006
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.79
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3445
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.8733
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1417
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
2.072
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9987
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7362
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.311
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.1188
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.378
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.2107
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8973
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.9722
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.044
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.6308
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4413
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.8761
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.6561
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0714
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.1553
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.143
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
4.8309
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.95
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.834
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
007751/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金A
基金净值
1.305
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.777
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.966
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.9634
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1299
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.517
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0069
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0517
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.501
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0358
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.6246
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.5581
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8312
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
015270/南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A
基金净值
0.9703
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.3084
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.5398
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.1634
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0025
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.8086
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0933
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0024
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
1.0555
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.8464
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.1085
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.7246
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.9064
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.0691
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.8913
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
012522/英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金C
基金净值
1.0328
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
2.1579
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0681
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8129
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9959
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0043
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.7979
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.762
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.829
净值日期
2025-07-16
高风险等级
-
基金净值
1.2762
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3706
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9749
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.8011
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0278
净值日期
2025-07-17
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.1401
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.3588
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.136
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0352
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1325
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.6834
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7863
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.0004
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1006
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
2.249
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.046
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
2.1947
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.4998
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.0505
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.8071
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.8985
净值日期
2025-07-16
高风险等级
-
基金净值
1.3494
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.5677
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8915
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.5742
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0647
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
2.5072
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0715
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.7029
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.0359
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
2.019
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.1208
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6866
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.696
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8727
净值日期
2025-07-16
中高风险等级
-
基金净值
1.246
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.2237
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.5673
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.021
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0324
净值日期
2025-07-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.024
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6878
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0286
净值日期
2025-07-17
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.1223
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.546
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.9507
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
4.499
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.291
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.022
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.9762
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7662
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
5.81
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7056
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6958
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9822
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.7894
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7116
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.7487
净值日期
2025-07-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.893
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0774
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.6925
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.5544
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0488
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
4.3323
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.3835
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0307
净值日期
2025-07-17
R3 - 中风险等级
-
161233/国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.6014
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9049
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.117
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7711
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7635
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.8887
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9703
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.196
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.2324
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1528
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.7741
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.948
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.0964
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.1219
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.8
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1895
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.9001
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.5393
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.2168
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.1058
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.3425
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.6765
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
4.1162
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9697
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.4182
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0327
净值日期
2025-07-16
中高风险等级
-
基金净值
1.0769
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.9114
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
5.243
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8754
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.7573
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.8369
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.91
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9026
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.149
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.0512
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
0.6701
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
010136/宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金C
基金净值
1.1613
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.7674
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0115
净值日期
2025-07-17
R3 - 中风险等级
-
165511/中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.7001
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1947
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.0848
净值日期
2025-07-16
中高风险等级
-
基金净值
1.068
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.3239
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1525
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7069
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0932
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.8123
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.1206
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0637
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2586
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1986
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.381
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2488
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.071
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9065
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1699
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
2.282
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
501216/富国智鑫行业精选股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.7859
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6358
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8638
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.8846
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
3.044
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8149
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
006322/中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)C
基金净值
1.5511
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
0.5657
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
900099/中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划B
基金净值
1.2122
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.3948
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6733
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.4295
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.899
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1155
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.6721
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9527
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0659
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.7033
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.2268
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9788
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.5902
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.6076
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1446
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0283
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.384
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
900022/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
0.779
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.427
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1695
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.0177
净值日期
2025-07-17
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-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.6916
净值日期
2025-07-17
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-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
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-
基金净值
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净值日期
2025-07-17
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-
基金净值
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净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1886
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.9973
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.255
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.882
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.624
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0218
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.021
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
3.624
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8954
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
019665/景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
1.0664
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.1345
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0234
净值日期
2025-07-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.9823
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.479
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.0869
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9636
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0982
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.6134
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0383
净值日期
2025-07-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.8064
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.82
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.883
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
2.46
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9513
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
3.076
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.6496
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.03207599
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.9856
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1159
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.181
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.8786
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6947
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0122
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.5648
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7054
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.6695
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3859
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0359
净值日期
2025-07-17
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.1191
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.8206
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0091
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0814
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.8597
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0901
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4167
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.1465
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4822
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
0.8814
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7895
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.7741
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.0921
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.9142
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7081
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9357
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.4742
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9812
净值日期
2025-07-16
中风险等级
-
基金净值
0.7776
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7069
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
3.587
净值日期
2025-07-17
R3 - 中风险等级
-
基金净值
0.8958
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0164
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0065
净值日期
2025-07-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.3122
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.7529
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.82
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.6222
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.94
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7109
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0149
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0151
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
970032/东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划A
基金净值
0.628
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0858
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.7466
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2874
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8515
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0753
净值日期
2025-07-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.8182
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0602
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.104
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.6664
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0217
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0565
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.7196
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.1048
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.4106
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8662
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1763
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
15.5206
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
2.9649
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.292
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.107
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.05
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.3016
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.979
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6506
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1033
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.9671
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0474
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.8442
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.5568
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.5534
净值日期
2025-07-16
高风险等级
-
基金净值
0.8977
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.9175
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
501078/广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.9961
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.2622
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9933
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7052
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6983
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.979
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9271
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2048
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0291
净值日期
2025-07-16
中风险等级
-
基金净值
0.9011
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0662
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7703
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2805
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.954
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.7899
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.286
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0309
净值日期
2025-07-17
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.0393
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.9223
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1702
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
3.2368
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.7199
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
1.4432
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0554
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.7087
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.161
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.7764
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9994
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6797
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1431
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
2.1793
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0055
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8515
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1929
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2328
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.7337
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.96
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.746
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.094
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.954
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.868
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9288
净值日期
2025-07-16
高风险等级
-
基金净值
0.8407
净值日期
2025-07-15
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-
基金净值
1.0672
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0239
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0158
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9896
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6127
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.1535
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1808
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0111
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.731
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.4948
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6353
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3803
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.3503
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.151
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.4206
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.9434
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.8599
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7554
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1525
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
160326/华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.7093
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6852
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2104
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9433
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.187
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.7352
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2256
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1262
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.1108
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
2.7836
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
007239/平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
1.2557
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
016228/华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
0.9954
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
0.4875
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1841
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.1903
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1142
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
014428/中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0713
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.6376
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3167
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.2025
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.175
净值日期
2025-07-16
中高风险等级
-
基金净值
2.5592
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
016055/博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币
基金净值
1.7467
净值日期
2025-07-16
高风险等级
-
基金净值
2.098
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1444
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.6902
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7798
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7451
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.7043
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6978
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.145
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
900052/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7789
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7591
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.603
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.6156
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.6091
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0685
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.1299
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.3099
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.069
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.688
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.954
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3496
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.0921
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.2955
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1904
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.9203
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.4747
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8489
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8628
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0696
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0505
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8879
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.396
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2208
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.2858
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4405
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
5.1492
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
3.595
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1536
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.8796
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0138
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7706
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2122
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1808
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.7804
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.622
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.999
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4311
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8972
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1056
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0135
净值日期
2025-07-17
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.0436
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7882
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1648
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
009300/西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.6434
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.6133
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.868
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.5677
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
3.5972
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4762
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.4325
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0775
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9766
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.6797
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0037
净值日期
2025-07-16
中高风险等级
-
基金净值
1.2698
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.9478
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.4028
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.9262
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.6101
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
014531/华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
基金净值
0.8622
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8807
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.0691
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.6483
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1516
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6047
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0882
净值日期
2025-07-15
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.2916
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8506
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.0564
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.247
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.7607
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0123
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.6772
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
3.1016
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0114
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.121
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.6954
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7784
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0653
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.9231
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7761
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1845
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6794
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.1637
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.2838
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1252
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.5923
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8143
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
161912/万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
2.2042
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7093
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.5432
净值日期
2025-07-16
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1113
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.8623
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.6377
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0045
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.168
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.159
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9121
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.383
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0337
净值日期
2025-07-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.2876
净值日期
2025-07-16
中风险等级
-
基金净值
1.3113
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9929
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
3.008
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8159
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.071
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.5786
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0644
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1747
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2225
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0231
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3982
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3716
净值日期
2025-07-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0571
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.1426
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.7923
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1196
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.1409
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0581
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9987
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.922
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0062
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0989
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.228
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0736
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.9311
净值日期
2025-07-16
中高风险等级
-
基金净值
0.7308
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3547
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.004
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1837
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.8753
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.5759
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.0322
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.33
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.807
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.6218
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7556
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0849
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.1009
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2638
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0667
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.9436
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7518
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.8
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1064
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.7773
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8844
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.0752
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
10.753
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
013764/中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
0.7677
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.1165
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.9298
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0135
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0579
净值日期
2025-07-17
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0227
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.7472
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0547
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9186
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.348
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.1611
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.8801
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9448
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.104
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.754
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.3608
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
012037/招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.0048
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.1039
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.284
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7753
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.872
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0746
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0378
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.4468
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1488
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.8826
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9656
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0624
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.9162
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.9928
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8084
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2224
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.7576
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9472
净值日期
2025-07-16
高风险等级
-
基金净值
1.1443
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.5749
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0806
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0196
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0403
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
161913/万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
2.1377
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.8985
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9909
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
019103/景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）C
基金净值
1.1123
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.4167
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0376
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.4712
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4786
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
900018/中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.2524
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.1056
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.3363
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7688
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0694
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.6199
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9059
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9179
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.0601
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.8524
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0731
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0806
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.017
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.7409
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0208
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0079
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.1523
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9908
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0546
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.819
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.9378
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.197
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
900152/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7539
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2173
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1609
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6878
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.142
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.8023
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
2.8194
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0581
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.7406
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.746
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2328
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
2.078
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0221
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
2.186
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.1303
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.757
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.7827
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1895
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.022
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.9603
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7186
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7108
净值日期
2025-07-16
高风险等级
-
基金净值
0.8762
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0673
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.5742
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9754
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.1844
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.765
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
870008/广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划A类份额
基金净值
1.0454
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.934
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4106
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.6868
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
3.502
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.0595
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.5559
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.6538
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0121
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.3065
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.3703
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.098
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7271
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9269
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0142
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.6648
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.8171
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.8341
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
501218/工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）A类
基金净值
0.9314
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.9964
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.5827
净值日期
2025-07-16
高风险等级
-
018912/东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.0159
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.0895
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.8182
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.7184
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.4305
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4786
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
010601/光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金C类
基金净值
1.1684
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.242
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.4201
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8644
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0667
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.7351
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6667
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
501222/易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额
基金净值
1.0227
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.6138
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4309
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.1146
净值日期
2025-07-15
中风险等级
-
基金净值
0.9335
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.891
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9973
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0114
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.9982
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.2153
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.5198
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9565
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.2458
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7099
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.623
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0048
净值日期
2025-07-17
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.6771
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.2661
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1593
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.0037
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0402
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.925
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.9817
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0518
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.5135
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7257
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7951
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.4837
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.5506
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8091
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.6817
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8235
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8814
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4166
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.7998
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6043
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.7514
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
1.5718
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0592
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9479
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.686
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.2644
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
013254/华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
1.0353
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
0.8664
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.3418
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.9056
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9902
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
0.8934
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.5916
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.2366
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.1423
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.4115
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0672
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9446
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.017
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.7937
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1602
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0921
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.315
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.7287
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7106
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9515
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0217
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.298
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.1348
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0076
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.8963
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.1288
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.2549
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.4041
净值日期
2025-01-14
高风险等级
-
基金净值
1.3957
净值日期
2025-01-14
高风险等级
-
基金净值
1.6992
净值日期
2025-01-10
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-01-10
中低风险等级
-
基金净值
1.0884
净值日期
2024-05-07
高风险等级
-
基金净值
1.1327
净值日期
2024-05-07
高风险等级
-
基金净值
0.8213
净值日期
2024-04-19
中高风险等级
-
基金净值
0.6196
净值日期
2024-03-29
高风险等级
-
基金净值
0.6272
净值日期
2024-03-29
高风险等级
-
基金净值
1.289
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.841
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7649
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.9159
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.89
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
970049/东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0852
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0288
净值日期
2024-09-10
中风险等级
-
基金净值
1.012
净值日期
2025-06-26
中风险等级
-
015871/景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A
基金净值
0.6131
净值日期
2025-06-24
高风险等级
-
015872/景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C
基金净值
0.6112
净值日期
2025-06-24
高风险等级
-
基金净值
1.0548
净值日期
2024-05-21
中高风险等级
-
基金净值
1.046
净值日期
2024-05-21
中高风险等级
-
基金净值
1.0383
净值日期
2024-08-29
中风险等级
-
基金净值
1.0611
净值日期
2024-08-29
中风险等级
-
基金净值
0.432
净值日期
2024-08-08
中高风险等级
-
基金净值
1.029
净值日期
2024-02-05
中高风险等级
-
基金净值
1.025
净值日期
2024-02-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0335
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
1.0477
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
0.596
净值日期
2024-03-20
中风险等级
-
基金净值
0.5544
净值日期
2024-10-15
高风险等级
-
基金净值
0.5495
净值日期
2024-10-15
中风险等级
-
基金净值
0.7468
净值日期
2024-10-11
高风险等级
-
基金净值
0.7604
净值日期
2024-10-11
高风险等级
-
基金净值
0.9109
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
基金净值
0.9031
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
基金净值
1.0259
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
970019/方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划C
基金净值
0.9987
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
基金净值
1.0266
净值日期
2025-05-22
中高风险等级
-
基金净值
1.0385
净值日期
2025-05-22
中高风险等级
-
012512/嘉实养老目标日期2045五年持有期混合（FOF）
基金净值
0.7802
净值日期
2024-07-26
中高风险等级
-
基金净值
0.9243
净值日期
2024-03-18
中高风险等级
-
012518/景顺长城颐心养老目标2040三年持有混合FOF
基金净值
0.7863
净值日期
2024-07-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0957
净值日期
2025-04-16
中风险等级
-
基金净值
0.516
净值日期
2024-07-08
高风险等级
-
基金净值
1.1278
净值日期
2025-04-16
中风险等级
-
基金净值
1.7987
净值日期
2025-02-24
高风险等级
-
基金净值
0.5608
净值日期
2025-04-07
高风险等级
-
基金净值
0.926
净值日期
2024-06-27
高风险等级
-
基金净值
1.1157
净值日期
2025-07-17
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.0637
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.9846
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9803
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.529
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9426
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9578
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
2.4566
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0061
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
0.851
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
952099/国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金C类份额
基金净值
1.6928
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1663
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7812
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0634
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6241
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9846
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.8438
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6995
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.8698
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.1186
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
501075/万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.9103
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.1563
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
1.7153
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.439
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.1387
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0013
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.4897
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1888
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.0967
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.1195
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.5619
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1173
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.4725
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0329
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
010011/景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金A
基金净值
1.2176
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.1604
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.6776
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0987
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.6902
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9572
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9508
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0031
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9544
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
0.5939
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.0578
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9523
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
0.6935
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.1123
净值日期
2024-05-30
中高风险等级
-
基金净值
1.166
净值日期
2024-05-30
中高风险等级
-
基金净值
1.18
净值日期
2024-05-30
中高风险等级
-
基金净值
0.5728
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0004
净值日期
2025-07-15
中高风险等级
-
基金净值
1.3068
净值日期
2025-07-17
中低风险等级
-
基金净值
0.7963
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-17
低风险等级
-
基金净值
1.2078
净值日期
2025-07-16
高风险等级
-
基金净值
0.6945
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.9553
净值日期
2025-07-16
高风险等级
-
基金净值
2.2054
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.7181
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.007
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.304
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.7981
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
0.479
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.8172
净值日期
2025-07-17
高风险等级
-
基金净值
1.0481
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.2345
净值日期
2025-07-17
中风险等级
-
基金净值
1.1715
净值日期
2025-07-17
中高风险等级
