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2024-05-21
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2024-05-21
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2024-10-15
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2024-10-11
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2025-01-14
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1
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2025-01-10
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2025-01-10
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2025-07-09
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2025-07-09
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161907/万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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519113/浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金A类
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3.268
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1.4257
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2025-07-09
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1.0149
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2025-07-09
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1.2122
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2025-07-09
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1.0273
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2025-07-09
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1.0304
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2025-07-09
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2025-07-09
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2025-07-09
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基金净值
0.732
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2025-07-09
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基金净值
0.3914
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2025-07-09
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007660/招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.266
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
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基金净值
0.9979
净值日期
2025-07-09
高风险等级
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基金净值
1.4109
净值日期
2025-07-09
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基金净值
1.0232
净值日期
2025-07-07
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1.0069
净值日期
2025-07-09
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基金净值
0.9466
净值日期
2025-07-09
高风险等级
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基金净值
3.325
净值日期
2025-07-09
高风险等级
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基金净值
1.1178
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2025-07-09
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450002/富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金（A类）
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1.1881
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
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基金净值
5.1255
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2025-07-09
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4.2421
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2025-07-09
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1.2268
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2025-07-09
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1.0778
净值日期
2025-07-09
中风险等级
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基金净值
1.2311
净值日期
2025-07-09
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0.6106
净值日期
2025-07-09
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0.8747
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2025-07-09
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3.691
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3.0071
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
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1.6376
净值日期
2025-07-09
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2.347
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2025-07-09
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1.5165
净值日期
2025-07-09
高风险等级
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基金净值
0.941
净值日期
2025-07-09
高风险等级
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基金净值
3.01
净值日期
2025-07-09
高风险等级
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基金净值
1.6201
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
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基金净值
0.6566
净值日期
2025-07-09
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基金净值
0.9643
净值日期
2025-07-09
高风险等级
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基金净值
1.7005
净值日期
2025-07-09
高风险等级
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450005/富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（A类）
基金净值
1.0883
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2025-07-09
中低风险等级
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2025-07-09
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164809/工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
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1.141
净值日期
2025-07-09
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2025-07-08
高风险等级
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基金净值
0.8444
净值日期
2025-07-09
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007238/平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
1.2546
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
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1.1451
净值日期
2025-07-09
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基金净值
1.303
净值日期
2025-07-09
高风险等级
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基金净值
2.688
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
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基金净值
0.6308
净值日期
2025-07-09
高风险等级
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010735/申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.0476
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
010135/宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金A
基金净值
1.1712
净值日期
2025-07-09
高风险等级
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1.3657
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2025-07-09
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2025-07-09
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1.6075
净值日期
2025-07-09
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2025-07-09
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1.23
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2025-07-09
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2025-07-09
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2025-07-09
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0.9709
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2025-07-09
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2025-07-07
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2025-07-08
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1.6868
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2025-07-09
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3.0045
净值日期
2025-07-09
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基金净值
1.031
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2025-07-09
高风险等级
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012282/中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金（FOF）
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净值日期
2025-07-07
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1.2268
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2025-07-09
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0.8146
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2025-07-09
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1.9272
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2025-07-09
中高风险等级
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1.291
净值日期
2025-07-09
中风险等级
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基金净值
1.307
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
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2.1056
净值日期
2025-07-09
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1.2431
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
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1.3442
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
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2.754
净值日期
2025-07-09
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0.6182
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
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1.9794
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2025-07-09
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1.945
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2025-07-09
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2.129
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
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1.1005
净值日期
2025-07-09
高风险等级
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基金净值
2.589
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
164705/汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）A
基金净值
1.1185
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
501030/汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）A
基金净值
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净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
501011/汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）A
基金净值
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净值日期
2025-07-09
中高风险等级
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2.127
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
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2.1264
净值日期
2025-07-09
中风险等级
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2025-07-09
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净值日期
2025-07-09
中高风险等级
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1.12
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2025-07-09
中高风险等级
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2025-07-07
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2025-07-07
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1.2794
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
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1.427
净值日期
2025-07-09
中风险等级
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1.4155
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
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1.192
净值日期
2025-07-09
中风险等级
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0.5999
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9021
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
008609/广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
0.9984
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1347
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
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161217/国投瑞银中证上游资源指数（LOF）A前收费基金
基金净值
1.4151
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2959
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
007643/华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
1.1463
净值日期
2025-07-07
中风险等级
-
013088/华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
0.9898
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
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基金净值
2.112
净值日期
2025-07-09
高风险等级
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1.4692
净值日期
2025-07-09
高风险等级
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4.494
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
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0.6605
净值日期
2025-07-09
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0.5238
净值日期
2025-07-09
高风险等级
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0.9993
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.6975
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0181
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.68
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6778
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
012743/汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A
基金净值
1.0414
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0807
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.5723
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.5117
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8804
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.607
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4323
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.335
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.85
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7165
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6737
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.615
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1119
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
017371/汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
基金净值
0.9968
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
017367/汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y
基金净值
1.0491
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.2953
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.2595
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1006
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
017403/广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1791
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.2599
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
018163/宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.0524
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.2908
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.3478
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.9774
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0182
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.7153
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.267
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.907
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.7392
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1752
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.974
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3578
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.1905
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.795
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
5.0092
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1788
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
4.27
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
457001/富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金（A类）
基金净值
1.387
净值日期
2025-07-08
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.4292
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.681
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.983
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.753
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6587
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2185
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.011
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4441
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1123
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.278
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8568
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6836
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
161123/易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）
基金净值
1.2374
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.247
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0763
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.6725
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7399
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6741
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9661
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0871
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.3838
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.7764
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6051
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0378
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.7159
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.5216
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
3.7614
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
017263/富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1306
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.254
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.9439
净值日期
2025-07-08
高风险等级
-
007662/富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.124
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
3.117
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4623
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.8016
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6537
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.5611
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3258
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6404
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
006575/华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
1.1095
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
2.0764
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7183
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0268
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.863
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.4135
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.2718
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.9678
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6221
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0117
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7214
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1159
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.681
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
007272/景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.1924
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.7536
净值日期
2025-07-08
中高风险等级
-
基金净值
1.4322
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1253
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0652
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.6948
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8633
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2614
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.7761
净值日期
2025-07-07
高风险等级
-
基金净值
1.0106
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
017275/华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1196
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
017349/华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
0.9096
净值日期
2025-07-07
高风险等级
-
基金净值
1.2554
净值日期
2025-07-07
中风险等级
-
基金净值
1.0352
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2779
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.9098
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.236
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.892
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.11
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.2162
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
360011/光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金A类
基金净值
0.909
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
2.9895
净值日期
2025-07-08
高风险等级
-
基金净值
0.8047
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.5398
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.2804
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.696
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7931
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0921
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.293
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.964
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
2.6914
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.9018
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1617
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.536
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.5662
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
2.948
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.406
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.9813
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8759
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.125
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2884
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
4.3439
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1994
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.7112
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.648
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
166023/中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A
基金净值
0.9846
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.361
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
008639/中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.1683
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1895
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.322
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.935
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.178
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.7296
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.759
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.3484
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.6061
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7458
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.158
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.651
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.9528
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0521
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.1228
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.051
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0754
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1326
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.7036
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
4.81
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
3.546
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.806
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.446
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1311
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.7034
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0257
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
3.1708
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1483
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.525
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
5.7259
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2456
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7578
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8248
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0399
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.2307
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.684
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1182
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.9067
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9206
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
2.4771
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.123
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.2446
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.6242
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.4908
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9724
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.348
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.923
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
166802/浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.8617
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.7107
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3558
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.5491
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
450003/富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金（A类）-人民币
基金净值
0.968
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.736
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.2926
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.6114
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1686
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
3.1075
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
3.2893
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
010323/华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
0.9027
净值日期
2025-07-07
高风险等级
-
基金净值
1.4945
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
2.47
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7412
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7719
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.5854
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.255
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
4.067
净值日期
2025-07-08
中高风险等级
-
基金净值
2.337
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6857
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.641
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.0993
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
501057/汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）A
基金净值
1.712
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3063
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.4958
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
012283/建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A
基金净值
0.9345
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0285
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4903
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1213
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.7064
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6047
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.669
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.861
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9675
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0237
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1238
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.3537
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
017375/南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y
基金净值
1.1954
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
017317/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.3033
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.2851
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.2806
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
017348/华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.0412
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
018162/宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.0971
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0647
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0055
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.491
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.7369
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
262001/景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII)A人民币
基金净值
2.136
净值日期
2025-07-08
高风险等级
-
基金净值
1.0566
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.3588
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.068
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.6558
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.03
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1107
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.4345
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.3696
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
3.448
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.813
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.5377
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.6836
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.0088
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0575
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.324
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2776
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.641
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8914
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.5347
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8599
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0513
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2493
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0865
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1715
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.6509
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8098
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.2489
净值日期
2025-07-07
中风险等级
-
基金净值
0.8989
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2922
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.5228
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.9279
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1113
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.507
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0231
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.8339
净值日期
2025-07-07
高风险等级
-
基金净值
1.4251
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.2337
净值日期
2025-07-08
高风险等级
-
基金净值
1.036
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
2.0992
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9227
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.5438
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.5741
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
006581/建信优享稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.0359
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1132
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1283
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.6557
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6513
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0617
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.6033
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
160142/南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.0123
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.188
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0466
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0932
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
017402/广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.0126
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.219
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.2466
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0436
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.3211
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0795
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.2748
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
017260/富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y
基金净值
1.1311
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
2.5447
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.5335
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
4.2257
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.7542
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.175
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
3.8306
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
450008/富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金（A类）
基金净值
1.5132
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.3111
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.4612
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1984
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.892
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.731
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.4863
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1623
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
2.1996
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
2.89
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.0027
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.191
净值日期
2025-07-08
高风险等级
-
基金净值
1.4106
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.618
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.8752
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.928
净值日期
2025-07-08
高风险等级
-
基金净值
0.8912
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4462
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.853
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.051
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
5.397
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.2607
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7994
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.272
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4579
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.891
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
3.1267
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.993
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.634
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.7029
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
3.023
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
162006/长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)A
基金净值
1.2445
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.044
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.7889
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.4875
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1212
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.1145
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
161715/招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）
基金净值
1.5739
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.035
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.012
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.5489
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.6286
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.332
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.2261
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.495
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
2.1709
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.175
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.01
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.338
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.428
净值日期
2025-07-08
中高风险等级
-
基金净值
1.1961
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.911
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.3873
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.9156
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7146
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.805
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9895
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.5354
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.363
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4694
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4166
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.3003
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.163
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
4.707
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
2.731
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.38
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
3.389
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.166
净值日期
2025-07-08
高风险等级
-
基金净值
0.7122
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
5.4767
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
3.6807
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0627
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.547
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.037
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
3.0943
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
2.0887
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
3.1854
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.867
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
162216/宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.4087
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.47
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
2.9388
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
3.045
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.084
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.219
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
164403/前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.1591
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.149
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
2.1958
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1119
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.6878
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
3.2547
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.95
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8566
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
3.002
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.697
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.33
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.1545
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4522
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.9026
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7122
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.5459
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.416
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
2.12
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.4708
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8409
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.946
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.608
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.8669
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.7669
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.6277
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3117
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.808
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.7679
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.3814
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
017281/华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.0237
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.2383
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.6927
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.4856
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6995
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0164
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.4322
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.6201
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.6629
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1004
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.5625
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.188
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2171
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.134
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
6.209
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8323
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.6838
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7509
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2772
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9014
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8538
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.19
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.028
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3585
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0223
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
006991/民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.2567
净值日期
2025-07-08
中高风险等级
-
基金净值
1.0965
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1363
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
009573/南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.0928
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
009572/南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.0106
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.6658
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2507
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1136
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.679
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1233
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.8083
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3843
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.2096
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
160615/鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）
基金净值
1.1961
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
3.108
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6594
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
4.4323
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.277
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.6665
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.021
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0324
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.8034
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.407
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
2.487
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8187
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.465
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.5411
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.6424
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0701
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.6912
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0634
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4137
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0371
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.8368
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.2565
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.925
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.9888
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.4991
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
450004/富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金（A类）
基金净值
1.7078
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.6557
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
3.2554
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.5274
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.7192
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.6787
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
3.0863
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7524
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
7.0588
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4114
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.8708
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
4.821
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.936
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.424
净值日期
2025-07-08
高风险等级
-
基金净值
2.6499
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
007241/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
基金净值
1.2912
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.4866
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.5888
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.788
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
2.3077
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.0697
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.7602
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
2.0976
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.954
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.525
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
4.344
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.594
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.8171
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.5348
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.919
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.885
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.97
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
7.487
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.664
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.418
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
162607/景顺长城资源垄断混合型证券投资基金A(LOF)
基金净值
0.448
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.5572
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0826
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.8594
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4634
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.1085
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.834
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.358
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9536
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.875
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
501007/汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）A
基金净值
0.9604
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.8563
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
4.8027
净值日期
2025-07-08
高风险等级
-
基金净值
1.503
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.706
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.6169
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0279
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.089
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
502000/西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.6461
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.6289
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.935
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8053
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1567
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.9665
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.9502
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0284
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.6129
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1035
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1655
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.2739
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.6392
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.5903
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1038
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.5382
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6822
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
3.1328
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2356
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0451
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.6289
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
4.483
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0454
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1504
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.2816
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1219
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.2597
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0522
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0508
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.3918
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8642
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.748
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1228
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.2017
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.7392
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8947
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.4256
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1578
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.2018
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.9216
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
012512/嘉实养老目标日期2045五年持有期混合（FOF）
基金净值
0.7802
净值日期
2024-07-26
中高风险等级
-
基金净值
1.1123
净值日期
2024-05-30
中高风险等级
-
基金净值
1.18
净值日期
2024-05-30
中高风险等级
-
基金净值
1.166
净值日期
2024-05-30
中高风险等级
-
012518/景顺长城颐心养老目标2040三年持有混合FOF
基金净值
0.7863
净值日期
2024-07-12
中高风险等级
-
基金净值
0.516
净值日期
2024-07-08
高风险等级
-
基金净值
0.926
净值日期
2024-06-27
高风险等级
-
基金净值
1.0288
净值日期
2024-09-10
中风险等级
-
基金净值
1.0383
净值日期
2024-08-29
中风险等级
-
基金净值
1.0611
净值日期
2024-08-29
中风险等级
-
基金净值
0.432
净值日期
2024-08-08
中高风险等级
-
基金净值
3.556
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.2226
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
501009/汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）A
基金净值
1.2286
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.767
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.9094
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
501059/西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
2.1086
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1662
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.8221
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.621
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.083
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
006306/宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.1185
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
009355/宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0893
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1128
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.9132
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0856
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1281
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.8361
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.714
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0485
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.2724
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.6488
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2074
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
017346/华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.0035
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.3428
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.3183
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1848
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0871
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.9044
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1557
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
006297/富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.1254
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0331
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4134
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1035
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.8458
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.5403
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0555
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
007250/广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.169
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
501212/广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.9085
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.398
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.3171
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.0715
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6554
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2313
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
2.2233
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.7145
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3346
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.6146
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.079
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9249
净值日期
2025-07-08
中高风险等级
-
基金净值
1.0079
净值日期
2025-07-08
中高风险等级
-
基金净值
0.7426
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
007661/南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.1827
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.5132
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1013
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.257
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.9748
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.9997
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
017347/华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1545
净值日期
2025-07-07
中风险等级
-
基金净值
1.3924
净值日期
2025-07-09
R5 - 高风险等级
-
018161/宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.1305
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.4543
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
2.2608
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0626
净值日期
2025-07-08
中高风险等级
-
017345/华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.0524
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.594
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2339
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8028
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.199
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.6276
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0467
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
2.7497
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.2721
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.6791
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0053
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2228
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7699
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
161122/易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）A类基金份额
基金净值
0.5481
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8867
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.002
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.321
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.653
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0885
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.2544
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.2255
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.1108
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1361
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.6132
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.5924
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9301
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7489
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9354
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7276
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
010600/光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金A类
基金净值
1.182
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0436
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7335
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8987
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0016
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0982
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
2.2151
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0416
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
012508/嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.0031
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.899
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.5493
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.7332
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6615
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9842
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0867
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.6721
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0047
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2227
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
022272/景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.0651
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.486
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0894
净值日期
2025-07-08
中高风险等级
-
基金净值
1.2171
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.2981
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.68
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.8342
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6541
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6146
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7237
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
008631/国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.0443
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
007231/国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.2068
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
2.4213
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.183
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.521
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2589
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.5764
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9377
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6299
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
010320/华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
0.8768
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
012056/华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.0424
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.6965
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.304
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.0866
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.189
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3967
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0403
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0447
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
2.593
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.7304
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
013155/汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
基金净值
0.9889
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.2046
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8886
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9255
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.7044
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.733
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
2.407
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.65
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.8384
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6803
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.4468
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1381
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3307
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.344
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8637
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
4.28
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.865
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2045
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.8442
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.328
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.3613
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
7.2884
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
3.3708
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.05
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1455
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.7883
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1011
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
2.681
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9832
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.141
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.04
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9921
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.842
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.744
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.4922
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.2017
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.1186
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.8027
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
5.6398
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.052
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.323
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.559
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.327
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
3.939
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.7846
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3616
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.087
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.2564
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.649
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
4.0703
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.492
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
4.163
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.7183
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.5032
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2603
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.585
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.274
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.94
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.8854
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.16
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
2.6899
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.453
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
007271/鹏华养老2045三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.4071
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
2.0845
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7589
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0358
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
013245/宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0449
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.9287
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.4144
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.2988
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.065
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.8919
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2262
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
2.2203
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.5257
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.7821
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.4753
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1448
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.854
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7041
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
017350/华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
0.8833
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1411
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.9522
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0011
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.235
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.8247
净值日期
2025-07-08
中高风险等级
-
基金净值
1.8796
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7549
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.4892
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8268
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2093
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.3805
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.2761
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.491
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3085
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7822
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.956
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.6931
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1194
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
2.183
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9549
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
2.466
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2397
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.5762
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0993
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.4085
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.6862
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4237
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0638
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.6867
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1668
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
006290/南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.5281
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.7596
净值日期
2025-07-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.4796
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.267
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
018164/宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.0496
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
022894/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金Y
基金净值
0.9746
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.6217
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.109
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
4.5745
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.676
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
4.2238
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0819
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.3512
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.6753
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1717
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.6188
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.109
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
15.202
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.799
净值日期
2025-07-08
高风险等级
-
基金净值
1.8194
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.333
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.2966
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0252
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.88
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.6939
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.033
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.3341
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
4.51
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9176
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1066
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2528
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.818
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.6721
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.5019
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.5181
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
2.8709
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2077
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.158
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1025
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.9934
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1288
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1652
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
2.6119
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.921
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.114
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7508
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2211
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
006321/中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.5737
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
163001/长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.34
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
013381/中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
0.8252
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
2.5858
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.2952
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.865
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.7218
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.116
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.3278
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.091
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1579
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.95
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.523
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.0128
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.3451
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
3.562
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
3.2934
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
3.089
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1337
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.3666
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.008
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4792
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.444
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.413
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.204
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
161022/富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金净值
0.8046
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.093
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.6203
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4187
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2291
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
010643/平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
基金净值
1.053
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1291
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.0521
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0326
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.6307
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
3.002
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8477
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6919
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
3.751
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0454
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1939
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.8865
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.0533
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8415
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.921
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.721
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
450010/富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金（A类）
基金净值
1.4916
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.029
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.377
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.5044
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.327
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1863
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.009
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.1386
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3918
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.0431
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0933
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
4.245
净值日期
2025-07-08
高风险等级
-
基金净值
1.188
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
2.0676
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
2.2287
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.837
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1894
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.592
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7358
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1252
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.8022
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.09
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.175
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.2514
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
2.399
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7478
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
501058/汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）C
基金净值
1.6798
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.653
净值日期
2025-07-09
R4 - 中高风险等级
-
基金净值
1.51
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.5657
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3136
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2676
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
900089/中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划C
基金净值
1.1507
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1774
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.7197
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6703
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.118
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
015862/景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0723
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.0434
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.2162
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1554
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.709
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1579
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0882
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.312
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.721
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6958
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9499
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.012
净值日期
2025-07-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.2945
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1056
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9813
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.8736
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.536
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.249
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
013246/宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0423
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.2216
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.0375
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.6888
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.2788
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2805
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0422
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.9726
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.6201
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7105
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0359
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
010012/景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金C
基金净值
1.192
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1018
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0709
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.8014
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0808
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.217
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
2.453
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.308
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1521
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.8067
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9496
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.7793
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.7691
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.0911
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.9137
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6345
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.871
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.5344
净值日期
2025-07-08
高风险等级
-
基金净值
0.9664
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.1155
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.7472
净值日期
2025-07-07
高风险等级
-
基金净值
0.8106
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.526
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.9058
净值日期
2025-07-08
中高风险等级
-
基金净值
1.0372
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.6221
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4835
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1099
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.4801
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7771
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.873
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3588
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.01
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8326
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.0036
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0257
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.1303
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0131
净值日期
2025-07-09
R3 - 中风险等级
-
007242/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C
基金净值
1.2747
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.8714
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.3504
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.3297
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.127
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.2546
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.293
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8253
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7272
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
970049/东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0852
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.8123
净值日期
2025-07-08
中高风险等级
-
基金净值
0.7953
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.696
净值日期
2025-07-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0649
净值日期
2025-07-08
中高风险等级
-
基金净值
1.0754
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0288
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.7492
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9838
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
4.4231
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7888
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6993
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
501209/银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）A
基金净值
0.6116
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1529
净值日期
2025-07-08
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.0903
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0886
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.9531
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.4504
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.843
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.109
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.3752
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.5776
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.007
净值日期
2025-07-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.3844
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.7343
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6993
净值日期
2025-07-08
高风险等级
-
基金净值
1.0577
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
900188/中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.2332
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.5982
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4135
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.7112
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.935
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.723
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.276
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.6491
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.195
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.5959
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.209
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7133
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0403
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0558
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.934
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1109
净值日期
2025-07-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.5587
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3835
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.5978
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
015645/平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0613
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.372
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.012
净值日期
2025-06-26
中风险等级
-
基金净值
1.0574
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.8543
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3352
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8802
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.57
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
4.607
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.0073
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0399
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.8955
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.7441
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6676
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9975
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0891
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.9971
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8531
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1122
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
3.085
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.6724
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0625
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.7897
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.135
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.9672
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.154
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.642
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.656
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0293
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.864
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.23
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
900010/中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
1.9943
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.004
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.819
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.2103
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.0169
净值日期
2025-07-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.8527
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0058
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.9724
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.9176
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.7469
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8595
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.4771
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.102
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0122
净值日期
2025-07-08
中高风险等级
-
基金净值
2.2164
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3146
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.12
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
952009/国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金A类份额
基金净值
1.5937
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.6913
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7497
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1209
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0567
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
015871/景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A
基金净值
0.6131
净值日期
2025-06-24
高风险等级
-
015872/景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C
基金净值
0.6112
净值日期
2025-06-24
高风险等级
-
基金净值
0.7951
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4355
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
010277/嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.0234
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0982
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.3425
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.5843
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8693
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
2.739
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.5812
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.7734
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6769
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.6232
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0537
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0516
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.6948
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.712
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6108
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1509
净值日期
2025-07-08
中高风险等级
-
基金净值
1.0828
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.9374
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.0007
净值日期
2025-07-04
高风险等级
-
基金净值
1.0147
净值日期
2025-07-09
R3 - 中风险等级
-
基金净值
0.8865
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2423
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9774
净值日期
2025-07-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0084
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0193
净值日期
2025-07-09
R3 - 中风险等级
-
基金净值
0.9391
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.9651
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.4949
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9692
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.4764
净值日期
2025-07-08
中风险等级
-
基金净值
1.6978
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8505
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1242
净值日期
2025-07-09
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.1479
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.2707
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1051
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.6141
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.9199
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.556
净值日期
2025-07-08
高风险等级
-
基金净值
1.0199
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.192
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0316
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.4723
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0477
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
0.7469
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
012521/英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金A
基金净值
1.0477
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.4961
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
3.105
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.5992
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1783
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.0029
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.4504
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
3.003
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0504
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.0185
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1066
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.6363
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0514
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.231
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.709
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.8566
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.054
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.0308
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.0156
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2297
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0808
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1998
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.9871
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.123
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.1649
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1914
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.8264
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.7689
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3944
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1453
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1802
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1745
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.1804
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.7477
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1309
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.9256
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8922
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8291
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.5203
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1316
净值日期
2025-07-09
R3 - 中风险等级
-
基金净值
0.6753
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6418
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0176
净值日期
2025-07-08
中高风险等级
-
基金净值
0.6114
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1069
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.3692
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
2.9219
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0335
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
1.6912
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.0123
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.4837
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4344
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
970050/东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7073
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.231
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.0394
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.3521
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.8945
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.122
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8726
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6773
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6773
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.54
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8011
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0853
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.8854
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8154
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1139
净值日期
2025-07-04
高风险等级
-
基金净值
0.9206
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9706
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.6355
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0488
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.9675
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0954
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
006291/南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C
基金净值
1.4879
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1995
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
8.5312
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0238
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.7666
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0511
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.9757
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.223
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.7542
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0969
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.536
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9242
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2269
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
4.074
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.1137
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.662
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.0488
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9944
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.085
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9149
净值日期
2025-07-08
高风险等级
-
基金净值
1.821
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.0266
净值日期
2025-05-22
中高风险等级
-
基金净值
1.0385
净值日期
2025-05-22
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.4289
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.0661
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0709
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0224
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0538
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.763
净值日期
2025-07-07
高风险等级
-
基金净值
1.065
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.1113
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0052
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.994
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7309
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1209
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.0271
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.011
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
3.17
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0716
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0232
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1028
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.7578
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0452
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0885
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.08
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1737
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.6344
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4615
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8044
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.174
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.1136
净值日期
2025-07-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.927
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
9.319
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1645
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.858
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.348
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7346
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
501211/民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.9978
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.5297
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.5729
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.4625
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.803
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.7837
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1037
净值日期
2025-07-07
中风险等级
-
基金净值
0.8549
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.691
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.6311
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9692
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7043
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9901
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7392
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0378
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.9662
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.627
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9602
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0667
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0914
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.479
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7258
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
016066/英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0237
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.6636
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.6561
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0725
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.081
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.6201
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.9264
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.0834
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.9177
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6898
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
3.562
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.3021
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0135
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0617
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7724
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9329
净值日期
2025-05-26
中高风险等级
-
基金净值
0.9667
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2662
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0977
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0599
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0467
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9158
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0785
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.515
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8238
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.139
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.6051
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.9703
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
016057/博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币
基金净值
1.7166
净值日期
2025-07-08
高风险等级
-
基金净值
0.9924
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0399
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.8278
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0879
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.3609
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.5474
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1807
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.493
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.034
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.1415
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.955
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3238
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6647
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7922
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3759
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4204
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.628
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1263
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.0391
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
011618/国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.5213
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.6352
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1804
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.3349
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7714
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.755
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1355
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0813
净值日期
2025-07-07
高风险等级
-
基金净值
0.9972
净值日期
2025-07-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
3.2327
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8121
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7005
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7112
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9085
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6931
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8429
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.4305
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0292
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0986
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.8438
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.6768
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.3325
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.8487
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
900097/中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0785
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.262
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
3.022
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2405
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.655
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0209
净值日期
2025-07-08
中高风险等级
-
基金净值
1.0725
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.058
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
013763/中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
0.7747
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.147
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7658
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1127
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0696
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.9286
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9248
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.957
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
008850/景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金净值
1.6249
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.5232
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.0004
净值日期
2025-07-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.7708
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2123
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2706
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.481
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6628
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4586
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
3.3708
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.8451
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6138
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2965
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2625
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9293
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7324
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.8744
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0679
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.964
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.6061
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6954
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0692
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.3229
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8837
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
022445/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
基金净值
0.9736
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.993
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
004740/中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C
基金净值
0.9402
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9195
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9717
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1727
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6899
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8384
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9722
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.6161
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.935
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.126
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4407
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6723
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.953
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1864
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.8378
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9991
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7568
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1278
净值日期
2025-04-16
中风险等级
-
基金净值
1.0957
净值日期
2025-04-16
中风险等级
-
基金净值
1.7987
净值日期
2025-02-24
高风险等级
-
基金净值
0.9329
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0027
净值日期
2025-07-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0561
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
4.5745
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.329
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.6257
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3438
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.333
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
4.4323
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
2.391
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0486
净值日期
2025-07-08
中高风险等级
-
基金净值
2.1979
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1207
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.0619
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.9407
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3522
净值日期
2025-07-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1667
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.9747
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1421
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0803
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
4.6308
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8257
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.249
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.655
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.545
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
015827/中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0634
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.9228
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
014092/华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.6844
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1362
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.7354
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0682
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.7709
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6025
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0842
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.9079
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.6883
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
019102/景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）A
基金净值
1.11
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.921
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6758
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0607
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.0326
净值日期
2025-07-09
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.5608
净值日期
2025-04-07
高风险等级
-
基金净值
1.0034
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.9313
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1146
净值日期
2025-07-09
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.0635
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.9523
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9591
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4638
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9297
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9359
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.4345
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0049
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.841
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
952099/国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金C类份额
基金净值
1.6493
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1498
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7553
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0587
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6185
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9662
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7825
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
3.64
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6427
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4729
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2816
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.3532
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.5866
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1123
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
4.711
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3568
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
900015/中信证券债券增强六个月持有期债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0696
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.8004
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0406
净值日期
2025-07-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.012
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
014530/华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
基金净值
0.8651
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.7076
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.6175
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8088
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1506
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.2986
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8431
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.1565
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
872014/广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划C类份额
基金净值
1.0256
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.8584
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.329
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.6275
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8409
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9098
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
021735/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金E
基金净值
1.3009
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.5038
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3723
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.6115
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.5286
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6769
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.8708
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1177
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
501075/万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.8309
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.154
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.6791
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.433
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1373
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.9503
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4941
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1886
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0964
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1192
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1911
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2771
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.5307
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9389
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.7598
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2392
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0076
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0492
净值日期
2025-07-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1045
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.4701
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.0483
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.8612
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0587
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.9846
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8878
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0645
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.138
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.6382
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.023
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0167
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.9528
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9432
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.519
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6553
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.926
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.2709
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8824
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
450006/富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（C类）
基金净值
1.0848
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.5638
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1172
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.4691
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0333
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
010011/景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金A
基金净值
1.2154
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1449
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6234
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0985
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.6629
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9205
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9418
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0026
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9397
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.5995
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.9892
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9529
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0384
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.904
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2968
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.7308
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7105
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0529
净值日期
2025-07-09
R3 - 中风险等级
-
基金净值
0.8485
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.5629
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.361
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.842
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0319
净值日期
2025-07-08
中高风险等级
-
基金净值
1.0603
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
2.3126
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9135
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0211
净值日期
2025-07-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0532
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0716
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0145
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.1002
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.8008
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0423
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.4648
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
165515/中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.0822
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.906
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.6823
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.763
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1289
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2918
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1937
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4014
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.5374
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.6851
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.5623
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9772
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.3015
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.7209
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.1734
净值日期
2025-07-08
高风险等级
-
基金净值
0.6702
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9323
净值日期
2025-07-08
高风险等级
-
基金净值
2.1607
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.7228
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0229
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.285
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7786
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.4692
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.8196
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0531
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.3796
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.0563
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.1325
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.5205
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.1567
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0636
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.7428
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.575
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0676
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.2824
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
2.1615
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
4.9559
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.847
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1293
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1427
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.114
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8286
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6546
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.8773
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9411
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.152
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.843
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8699
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.6972
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9964
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.987
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.4778
净值日期
2025-07-08
中风险等级
-
基金净值
0.9959
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
160921/大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.2866
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9774
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1206
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0853
净值日期
2025-07-07
中风险等级
-
基金净值
1.409
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0735
净值日期
2023-02-27
中高风险等级
-
基金净值
1.0865
净值日期
2023-02-27
中高风险等级
-
基金净值
1.0865
净值日期
2023-02-27
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0277
净值日期
2024-01-08
中高风险等级
-
基金净值
1.0081
净值日期
2024-01-08
中高风险等级
-
基金净值
1.1986
净值日期
2024-01-04
中风险等级
-
基金净值
1.1545
净值日期
2024-01-04
中风险等级
-
基金净值
0.9255
净值日期
2023-03-16
高风险等级
-
基金净值
0.9224
净值日期
2023-03-16
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-06-23
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2020-08-21
低风险等级
-
基金净值
1.791
净值日期
2020-07-16
高风险等级
-
基金净值
0.881
净值日期
2019-09-10
高风险等级
-
基金净值
1.243
净值日期
2019-03-08
中低风险等级
-
基金净值
0.96
净值日期
2019-03-05
中低风险等级
-
基金净值
0.971
净值日期
2019-03-05
中低风险等级
-
基金净值
0.927
净值日期
2023-12-14
中高风险等级
-
基金净值
1.4572568
净值日期
2023-12-15
高风险等级
-
基金净值
0.924
净值日期
2023-12-14
中高风险等级
-
基金净值
1.0884
净值日期
2024-05-07
高风险等级
-
基金净值
1.1327
净值日期
2024-05-07
高风险等级
-
基金净值
0.8213
净值日期
2024-04-19
中高风险等级
-
基金净值
0.9779
净值日期
2023-11-21
中高风险等级
-
基金净值
0.9773
净值日期
2023-11-16
中风险等级
-
基金净值
0.9915
净值日期
2023-11-16
中风险等级
-
基金净值
0.6272
净值日期
2024-03-29
高风险等级
-
基金净值
0.6196
净值日期
2024-03-29
高风险等级
-
基金净值
1.3442
净值日期
2022-12-21
高风险等级
-
基金净值
0.9814
净值日期
2023-10-20
中风险等级
-
基金净值
0.9712
净值日期
2023-10-20
中风险等级
-
基金净值
0.7631
净值日期
2023-06-28
高风险等级
-
007274/景顺长城养老目标日期2045五年持有混合FOF
基金净值
1.1433
净值日期
2022-11-29
中高风险等级
-
基金净值
1.793
净值日期
2022-12-09
中高风险等级
-
基金净值
0.7542
净值日期
2023-06-28
高风险等级
-
基金净值
1.386
净值日期
2023-10-17
中高风险等级
-
基金净值
1.851
净值日期
2022-12-09
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2020-08-02
低风险等级
-
基金净值
0.003
净值日期
2023-09-20
高风险等级
-
基金净值
1.6014
净值日期
2022-10-14
高风险等级
-
基金净值
1.1022
净值日期
2023-08-31
中高风险等级
-
基金净值
1.0791
净值日期
2022-07-08
中风险等级
-
基金净值
1.0885
净值日期
2022-07-08
中风险等级
-
基金净值
0.596
净值日期
2024-03-20
中风险等级
-
基金净值
0.9243
净值日期
2024-03-18
中高风险等级
-
基金净值
1.2675
净值日期
2023-08-02
高风险等级
-
基金净值
0.9109
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
基金净值
0.9031
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
基金净值
1.0259
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
970019/方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划C
基金净值
0.9987
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
基金净值
1.3287
净值日期
2023-07-20
高风险等级
-
基金净值
1.0853
净值日期
2023-07-20
中高风险等级
-
基金净值
1.0588
净值日期
2023-07-20
中高风险等级
-
基金净值
0.616
净值日期
2023-07-13
高风险等级
-
基金净值
1.0517
净值日期
2023-07-11
中风险等级
-
基金净值
1.0405
净值日期
2023-07-11
中风险等级
-
基金净值
0.9629
净值日期
2023-07-07
高风险等级
-
基金净值
1.1277
净值日期
2023-06-09
中高风险等级
-
基金净值
2.317
净值日期
2022-02-25
高风险等级
-
基金净值
1.1918
净值日期
2021-12-29
中低风险等级
-
基金净值
1.029
净值日期
2024-02-05
中高风险等级
-
基金净值
1.025
净值日期
2024-02-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1658
净值日期
2023-04-28
中高风险等级
-
基金净值
0.9637
净值日期
2023-05-15
高风险等级
-
基金净值
0.9561
净值日期
2023-05-15
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-12-29
中风险等级
-
基金净值
1.2687
净值日期
2021-12-21
高风险等级
-
基金净值
1.2843
净值日期
2021-12-21
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-12-13
中风险等级
-
基金净值
0.8955
净值日期
2024-01-18
中高风险等级
-
基金净值
1.0273
净值日期
2021-11-04
中风险等级
-
基金净值
1.0559
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.8297
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.654
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8542
净值日期
2025-07-08
中高风险等级
-
基金净值
1.2469
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.2274
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.5634
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0143
净值日期
2025-07-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0025
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6924
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0282
净值日期
2025-07-09
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.1127
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.428
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.1872
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1717
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1045
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
014428/中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0711
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.6233
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3164
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.1871
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.8203
净值日期
2025-07-08
高风险等级
-
基金净值
1.2412
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3217
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9722
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.7633
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0276
净值日期
2025-07-09
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.1282
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.3544
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.078
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0127
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1185
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.6603
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1404
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9204
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1709
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.0693
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0068
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8686
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.382
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2203
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.2598
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4236
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
4.9585
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
3.56
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1467
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.399
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.5961
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.5174
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9766
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.6718
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0033
净值日期
2025-07-08
中高风险等级
-
基金净值
1.2692
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.9413
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.401
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.9009
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.5637
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
014531/华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
基金净值
0.8561
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8689
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.0689
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.5886
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0978
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.5562
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0743
净值日期
2025-07-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.9278
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
4.232
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.274
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9059
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8918
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1495
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.0513
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.6488
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
010136/宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金C
基金净值
1.1542
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.6889
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0065
净值日期
2025-07-09
R3 - 中风险等级
-
165511/中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.6672
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1943
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.0816
净值日期
2025-07-08
中高风险等级
-
基金净值
1.0671
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.2976
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0895
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6822
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7525
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.9591
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1004
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
2.212
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0183
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
2.1483
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.377
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0353
净值日期
2025-07-09
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.1168
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.7942
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9049
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0762
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.8127
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0671
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4145
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.0677
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4745
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.8694
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9734
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.854
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.023
净值日期
2025-07-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.071
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.5641
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0599
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1624
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.185
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9858
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3811
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3797
净值日期
2025-07-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0557
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.1426
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.7871
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.106
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1353
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.263
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8247
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.0563
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.23
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.7474
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0057
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0994
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.2001
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0733
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.9169
净值日期
2025-07-08
中高风险等级
-
基金净值
0.6945
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.34
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9842
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1821
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.8252
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8867
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9852
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7488
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
161912/万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
2.055
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6901
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.5548
净值日期
2025-07-08
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1109
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.8255
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.6036
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9763
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.166
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.142
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8972
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.383
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0155
净值日期
2025-07-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.2892
净值日期
2025-07-08
中风险等级
-
基金净值
1.091
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.7844
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.1205
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.9455
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2239
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.262
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8761
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.629
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0163
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.028
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
3.325
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8662
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
019665/景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
1.065
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1076
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0009
净值日期
2025-07-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.9639
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.478
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.0845
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9348
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0454
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9798
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.9152
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7607
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.89
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.874
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0732
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0329
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.3767
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1497
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.876
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8932
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0621
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.9037
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.9922
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.5803
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.0034
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.328
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.803
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.5687
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0948
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0097
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0373
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
161913/万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.9932
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.8034
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9755
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
019103/景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）C
基金净值
1.1053
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.4145
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0363
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.4579
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2854
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9183
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.778
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7836
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9917
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0234
净值日期
2025-07-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0181
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.7342
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0089
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.907
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.334
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.1596
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.8662
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9132
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.113
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.728
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.3547
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0951
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.6024
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0197
净值日期
2025-07-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.7784
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0763
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.7095
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2333
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8028
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0398
净值日期
2025-07-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.7872
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0606
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1037
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.6572
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0038
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0623
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.7192
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1693
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.7406
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9244
净值日期
2025-07-08
高风险等级
-
基金净值
1.1441
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.138
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.748
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.7758
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1923
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.029
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.8866
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6797
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6836
净值日期
2025-07-08
高风险等级
-
基金净值
0.8386
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0484
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.559
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9717
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7266
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4781
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
900018/中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.2518
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0821
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2876
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7422
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0691
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.6649
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
3.449
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.0561
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.5459
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.6305
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.012
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.3029
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.2017
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0571
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
012037/招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A
基金净值
0.9969
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0861
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.25
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9313
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.197
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
900152/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
0.752
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1939
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1381
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6796
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1368
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.7941
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
2.7704
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.044
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.7102
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.0999
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.3719
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2326
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.7253
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9167
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7282
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.0907
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.947
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.8358
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9051
净值日期
2025-07-08
高风险等级
-
基金净值
0.8243
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0655
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0476
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0183
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.9769
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.1592
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.762
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
870008/广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划A类份额
基金净值
1.0432
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.906
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3719
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.9962
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0042
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.9204
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.9523
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0382
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.5029
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7061
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7816
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.4746
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.5447
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7893
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.6543
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8034
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9206
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0138
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.6594
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.8047
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.7739
净值日期
2025-07-04
高风险等级
-
基金净值
1.5266
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0131
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9218
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.683
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.215
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
013254/华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
1.0333
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.84
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.3206
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.8411
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9886
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.8814
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.569
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2366
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.7182
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.73
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2318
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
2.052
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0218
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
2.161
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.5999
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4221
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.1126
净值日期
2025-07-07
中风险等级
-
基金净值
0.9302
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.813
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9948
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0146
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.9929
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.189
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.5233
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9532
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.2118
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7012
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6242
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0046
净值日期
2025-07-09
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.6715
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0098
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.5885
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.0628
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0611
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1294
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.2273
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0687
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.6684
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.9469
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3458
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.0778
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.2932
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1778
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4108
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8343
净值日期
2025-07-09
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-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
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-
基金净值
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净值日期
2025-07-09
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-
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2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.9617
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1408
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0614
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6116
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0057
净值日期
2025-07-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.4069
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9591
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.8224
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7083
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1438
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.4118
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0467
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.889
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0074
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.2708
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.4658
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1482
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.9605
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1476
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0011
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.5399
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.9465
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.9911
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1388
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.136
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1593
净值日期
2025-07-09
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-
基金净值
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2025-07-07
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-
基金净值
1.373
净值日期
2025-07-09
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-
基金净值
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净值日期
2025-07-09
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-
基金净值
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净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.8131
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1605
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1403
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.7928
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2173
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.935
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0225
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.252
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0777
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.6087
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.9131
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.472
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8352
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8359
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.5809
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0046
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
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净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.1206
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.6869
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7578
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0657
净值日期
2025-07-09
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-
基金净值
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净值日期
2025-07-09
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-
基金净值
0.7616
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1788
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6751
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.3416
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.715
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0709
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.9398
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2367
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.864
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3609
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.9042
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8984
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8282
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1301
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
2.561
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1275
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1306
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.2922
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0634
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.5533
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.5894
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3165
净值日期
2025-07-08
高风险等级
-
基金净值
1.1216
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0059
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9023
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.39
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0605
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.774
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0179
净值日期
2025-07-04
高风险等级
-
基金净值
0.7278
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.632
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9003
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
013027/银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）C
基金净值
0.5931
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.288
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7954
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4007
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.6457
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.366
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.6957
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.7008
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.4181
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.081
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.6949
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.5524
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.7096
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7291
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.5078
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6774
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.5756
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3952
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0371
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0446
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.15
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.929
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
3.401
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8426
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.7803
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1594
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.2729
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1201
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.7953
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9985
净值日期
2025-07-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.8002
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.7403
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
013933/工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）C类
基金净值
0.8792
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8339
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1351
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.673
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.157
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9095
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1001
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.9493
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.7639
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
3.467
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.413
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0742
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.3725
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2213
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.263
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0348
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0495
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0786
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.116
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
9.1973
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9184
净值日期
2025-07-08
中高风险等级
-
基金净值
1.0313
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.805
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.7775
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2366
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7734
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.662
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2634
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6121
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7447
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0828
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0485
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2407
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0661
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.8657
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6595
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.795
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1061
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.7465
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8814
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
508018/华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金净值
9.399
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1025
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.3412
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
3.022
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.9918
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.531
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9614
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1735
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.8256
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6132
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4667
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0225
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.5343
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.831
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.7828
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.753
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.5499
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.0207
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0681
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
011557/平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0876
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.9762
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1837
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
016062/大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.2633
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.056
净值日期
2025-07-09
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.0715
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9771
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0852
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1646
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.9778
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1216
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0159
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.9155
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0241
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1407
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0064
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.9136
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7134
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.5096
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.777
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0118
净值日期
2025-07-04
高风险等级
-
基金净值
0.6188
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.0423
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
10.418
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
013764/中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
0.7537
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1162
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.9115
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.5563
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9095
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8893
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.0566
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.8605
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0245
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0733
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.021
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3578
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
016227/华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
0.9906
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
161133/易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额
基金净值
0.8912
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0182
净值日期
2025-07-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0951
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.6001
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.5744
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.2174
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.9856
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4013
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.923
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0851
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
2.606
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
006345/景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金
基金净值
0.9746
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.328
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.8761
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.538
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.5966
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.2351
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2335
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.126
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.8543
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1684
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0314
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.2284
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.819
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.5046
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
013192/华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.0137
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.947
净值日期
2025-07-08
高风险等级
-
基金净值
0.7276
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.6554
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.039
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.2778
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3923
净值日期
2025-07-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
3.045
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1039
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.046
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
900007/中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0954
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0176
净值日期
2025-07-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.375
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1769
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8848
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.9684
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.035
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.6127
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4409
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.8731
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.6302
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0668
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1571
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.144
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
4.7576
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.877
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.8198
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
007751/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金A
基金净值
1.3041
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.7083
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0275
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0075
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1369
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9679
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0536
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.7994
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.8266
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
501218/工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）A类
基金净值
0.892
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.9067
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.5725
净值日期
2025-07-08
高风险等级
-
018912/东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.0094
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0756
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.8071
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.7086
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.4107
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4552
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
010601/光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金C类
基金净值
1.1607
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.2428
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.6608
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0024
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3543
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1444
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.4821
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.499
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.6052
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9159
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0428
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.8683
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.9576
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9579
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7246
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3317
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.8794
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1396
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0589
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.7155
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2512
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.1083
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.7236
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.9054
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.0664
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.8719
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
012522/英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金C
基金净值
1.0328
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
2.1232
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0659
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8124
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.966
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0043
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.7745
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.9387
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.937
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1265
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.4866
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.0499
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.8044
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.8952
净值日期
2025-07-08
高风险等级
-
基金净值
1.3486
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.5436
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8854
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.5407
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0609
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
2.4753
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0711
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.6971
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3903
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8485
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0664
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.721
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6372
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
501222/易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额
基金净值
1.0218
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.3025
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
970046/东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划A
基金净值
0.624
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1114
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0399
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9608
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0518
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.6426
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.7151
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.2232
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
2.039
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9624
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7101
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.265
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.1149
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.215
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1771
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.765
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.6175
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0194
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.337
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8859
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0925
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0083
净值日期
2025-07-09
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.0074
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7676
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.168
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
009300/西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.6123
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.5964
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.7063
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7523
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0218
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.8405
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7029
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
5.76
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.685
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6892
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9823
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.7946
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.68
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.7159
净值日期
2025-07-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.8871
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0768
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.6694
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.5307
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.052
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
2.0153
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.1145
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6525
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2087
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1055
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.3392
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.6418
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
4.095
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9607
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.4185
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0109
净值日期
2025-07-08
中高风险等级
-
基金净值
1.0574
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.9075
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
5.1039
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.8831
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.4532
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.8385
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.8247
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1225
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
501077/富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.9205
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.593
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8085
净值日期
2025-07-08
高风险等级
-
基金净值
1.231
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.8172
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1697
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1016
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.7645
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.863
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.5732
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
3.4611
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.466
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.4137
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0375
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3537
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0304
净值日期
2025-07-09
R3 - 中风险等级
-
161233/国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.598
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.869
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.094
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6813
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7493
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.8592
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9545
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1949
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.2056
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1479
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.7133
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.9446
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.9323
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
4.2238
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1983
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.3642
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2497
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0553
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8924
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.156
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
2.279
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
501216/富国智鑫行业精选股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.7749
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6155
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8574
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.8816
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8797
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.7476
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.7994
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.6013
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1372
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0205
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.38
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
900022/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
0.777
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.42
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1691
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.9796
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.6596
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.9339
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.043
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.045
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.0565
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.7493
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9667
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0996
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.983
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.8191
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8841
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1459
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0691
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.7862
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0708
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.8912
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.2731
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1397
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.8359
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.7388
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.5779
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.5816
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
022444/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
基金净值
0.9749
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.096
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1201
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.7995
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1904
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.894
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.5154
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
501078/广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.9243
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.265
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9946
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6986
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.687
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
3.004
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9069
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1884
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0299
净值日期
2025-07-08
中风险等级
-
基金净值
0.8465
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0476
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7679
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.811
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7764
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
006322/中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)C
基金净值
1.5319
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.813
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8437
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
2.462
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9281
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
3.157
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.5877
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.03207599
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.9671
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.111
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.176
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.8305
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6756
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0046
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.498
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8791
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1884
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.976
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.4384
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.982
净值日期
2025-07-08
中风险等级
-
基金净值
0.771
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6742
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
3.5835
净值日期
2025-07-09
R3 - 中风险等级
-
基金净值
0.8445
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0159
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0029
净值日期
2025-07-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.3116
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.7107
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7899
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.5762
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0519
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
2.54
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1063
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.743
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0992
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.6238
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1031
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.1721
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.9105
净值日期
2025-07-08
中高风险等级
-
基金净值
1.1234
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.3962
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0279
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.8936
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.2569
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9535
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.6842
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.272
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0304
净值日期
2025-07-09
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.0311
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.5668
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
900099/中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划B
基金净值
1.2045
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.3125
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6498
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.4131
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.887
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1132
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.6486
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9464
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0604
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.6774
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.6346
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8964
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.8419
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1761
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
15.2759
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
2.9129
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.282
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1067
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.03
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.2761
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.8781
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6361
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1037
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.9612
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0447
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.871
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.699
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9915
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.015
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
970032/东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划A
基金净值
0.6154
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9039
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.17
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
3.2252
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.7422
净值日期
2025-07-04
高风险等级
-
基金净值
1.3982
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0529
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.6936
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1595
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.749
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9806
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6748
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1385
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.006
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
-
基金净值
1.2842
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.5984
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.222
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9985
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6226
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.118
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1529
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1074
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1526
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.9601
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.6708
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
013382/中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
0.8012
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.141
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.6745
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0649
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.5769
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.736
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.193
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.788
净值日期
2025-07-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.6753
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.1799
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9652
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.5477
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7124
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1784
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1208
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1107
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
2.79
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
007239/平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
1.2362
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
016228/华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
0.9803
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.4747
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8384
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.5441
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.553
净值日期
2025-07-08
高风险等级
-
基金净值
0.9161
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.1468
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0085
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.7112
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.4798
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6288
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.3803
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.3235
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.15
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.4171
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.9282
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
1.7943
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7406
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1523
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
160326/华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.6941
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.6681
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
2.0918
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9601
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8369
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1693
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.161
净值日期
2025-07-08
中高风险等级
-
基金净值
2.5466
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
016055/博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币
基金净值
1.7333
净值日期
2025-07-08
高风险等级
-
基金净值
2.048
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.1448
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
0.692
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7753
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7357
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.6289
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.683
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0825
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
900052/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7769
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.7528
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.5594
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.9008
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
007760/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金C
基金净值
1.2977
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.313
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.4792
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
0.6645
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.51
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0081
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0487
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.464
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0107
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-09
低风险等级
-
基金净值
0.5744
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.5664
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
0.8122
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
015270/南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A
基金净值
0.9635
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.3052
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.4924
净值日期
2025-07-09
中低风险等级
-
基金净值
1.1629
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.0002
净值日期
2025-07-09
中高风险等级
-
基金净值
1.782
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0232
净值日期
2025-07-09
高风险等级
-
基金净值
1.0009
净值日期
2025-07-04
高风险等级
