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2025-08-07
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013192/华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
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012522/英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金C
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501216/富国智鑫行业精选股票型基金中基金（FOF-LOF）
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3.203
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2025-08-07
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基金净值
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2025-08-07
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006322/中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)C
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2025-08-05
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2025-06-30
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2025-08-07
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2.299
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2025-08-07
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0.923
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2025-08-07
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1.1465
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2025-08-07
中低风险等级
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1.0554
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基金净值
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2025-08-07
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010136/宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金C
基金净值
1.2017
净值日期
2025-08-07
高风险等级
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基金净值
1.0183
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2025-08-07
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165511/中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)
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1.765
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2025-08-07
高风险等级
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基金净值
1.1944
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
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1.0949
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2025-08-06
中高风险等级
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2025-08-07
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1
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基金净值
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2025-08-07
高风险等级
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019665/景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
1.0678
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
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2025-08-07
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2025-08-07
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1.1052
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2025-08-07
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2025-08-07
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1.099
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2025-08-07
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1.0769
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2025-08-07
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2.1912
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2025-08-07
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2025-08-07
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-
基金净值
0.8856
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.8067
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
013933/工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）C类
基金净值
0.952
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8628
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1414
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.6869
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.222
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9938
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.115
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.9665
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.5615
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.0905
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0856
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
011557/平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.1022
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.9891
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1855
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
016062/大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.3667
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0569
净值日期
2025-08-07
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.1403
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0194
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1003
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1805
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.9987
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1268
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.032
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.7401
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.2431
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2435
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.924
净值日期
2023-12-14
中高风险等级
-
基金净值
0.927
净值日期
2023-12-14
中高风险等级
-
基金净值
1.4572568
净值日期
2023-12-15
高风险等级
-
基金净值
0.9779
净值日期
2023-11-21
中高风险等级
-
基金净值
0.9773
净值日期
2023-11-16
中风险等级
-
基金净值
0.9915
净值日期
2023-11-16
中风险等级
-
基金净值
1.1022
净值日期
2023-08-31
中高风险等级
-
基金净值
1.2675
净值日期
2023-08-02
高风险等级
-
基金净值
1.0853
净值日期
2023-07-20
中高风险等级
-
基金净值
1.3287
净值日期
2023-07-20
高风险等级
-
基金净值
1.0588
净值日期
2023-07-20
中高风险等级
-
基金净值
0.616
净值日期
2023-07-13
高风险等级
-
基金净值
1.0405
净值日期
2023-07-11
中风险等级
-
基金净值
1.0517
净值日期
2023-07-11
中风险等级
-
基金净值
0.9629
净值日期
2023-07-07
高风险等级
-
基金净值
0.9814
净值日期
2023-10-20
中风险等级
-
基金净值
0.9712
净值日期
2023-10-20
中风险等级
-
基金净值
1.793
净值日期
2022-12-09
中高风险等级
-
基金净值
0.7631
净值日期
2023-06-28
高风险等级
-
基金净值
1.851
净值日期
2022-12-09
中高风险等级
-
基金净值
1.386
净值日期
2023-10-17
中高风险等级
-
基金净值
0.7542
净值日期
2023-06-28
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2020-08-02
低风险等级
-
基金净值
0.003
净值日期
2023-09-20
高风险等级
-
基金净值
1.029
净值日期
2024-02-05
中高风险等级
-
基金净值
1.025
净值日期
2024-02-05
中高风险等级
-
基金净值
0.8955
净值日期
2024-01-18
中高风险等级
-
基金净值
1.0081
净值日期
2024-01-08
中高风险等级
-
基金净值
1.0277
净值日期
2024-01-08
中高风险等级
-
基金净值
1.1545
净值日期
2024-01-04
中风险等级
-
基金净值
1.1986
净值日期
2024-01-04
中风险等级
-
基金净值
1.243
净值日期
2019-03-08
中低风险等级
-
基金净值
0.96
净值日期
2019-03-05
中低风险等级
-
基金净值
0.971
净值日期
2019-03-05
中低风险等级
-
基金净值
2.317
净值日期
2022-02-25
高风险等级
-
基金净值
1.1918
净值日期
2021-12-29
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-12-29
中风险等级
-
基金净值
1.2843
净值日期
2021-12-21
高风险等级
-
基金净值
1.2687
净值日期
2021-12-21
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-12-13
中风险等级
-
基金净值
1.0273
净值日期
2021-11-04
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-06-23
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2020-08-21
低风险等级
-
基金净值
1.791
净值日期
2020-07-16
高风险等级
-
基金净值
0.881
净值日期
2019-09-10
高风险等级
-
基金净值
1.7438
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3267
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.636
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7743
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0905
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1617
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3578
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0681
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0136
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7643
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.826
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1058
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.821
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8803
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.1171
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
11.456
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
013764/中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
0.8006
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1168
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.9479
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.6757
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9252
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0084
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.0696
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.8777
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1462
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0997
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.031
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.7402
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0193
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0818
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.0081
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1781
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0379
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0588
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.8369
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.8501
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
501218/工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）A类
基金净值
0.9662
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.0884
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.6289
净值日期
2025-08-06
高风险等级
-
018912/东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.0325
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1115
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.8426
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.7388
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.4509
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.5245
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
010601/光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金C类
基金净值
1.1764
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.2393
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.4697
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8723
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0673
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.7531
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6945
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1074
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.7818
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1081
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.6541
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.11
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.187
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.9859
净值日期
2025-08-06
中高风险等级
-
基金净值
1.1234
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.4146
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0296
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.9521
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.006
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
-
基金净值
1.3857
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.6759
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.245
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1132
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6607
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2352
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1683
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1472
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1592
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.0382
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.7274
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
013382/中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
0.8467
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.209
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.7633
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1165
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6172
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8092
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2076
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
2.0071
净值日期
2025-08-07
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.8987
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
007760/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金C
基金净值
1.3057
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.385
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.493
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.7247
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.541
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0328
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0583
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.543
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0591
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.659
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.5782
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8599
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
015270/南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A
基金净值
0.9821
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.3194
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.5865
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.1639
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0063
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.8583
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1418
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.003
净值日期
2025-08-01
高风险等级
-
基金净值
1.0562
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.894
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.775
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9278
净值日期
2025-08-06
中高风险等级
-
基金净值
1.2426
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.2337
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.5798
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.057
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0573
净值日期
2025-08-07
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.089
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7071
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0289
净值日期
2025-08-07
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.1327
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.686
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.9869
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
501222/易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额
基金净值
1.0292
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.3724
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
970046/东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划A
基金净值
0.6534
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2201
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1417
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0246
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0526
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.6601
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.7125
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.4086
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1054
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.9191
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.4741
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.8782
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.8867
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1905
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
501077/富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
2.1309
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.649
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8574
净值日期
2025-08-06
高风险等级
-
基金净值
1.2418
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
0.8875
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1892
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1571
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.8221
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0904
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0407
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.0576
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.7927
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0374
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1024
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0492
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.9468
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9241
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.158
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0698
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.8445
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0716
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.9656
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3143
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.139
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.8711
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.8543
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.5902
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6195
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
022444/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
基金净值
1.016
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0524
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
2.756
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1917
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.907
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.5889
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.1175
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.336
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.816
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.5864
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0786
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0316
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0468
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
161913/万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
2.2401
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.9622
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0085
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
019103/景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）C
基金净值
1.137
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.4223
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.5134
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4881
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
900018/中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.2549
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1256
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3564
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7917
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.07
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.728
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
3.723
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.0948
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.5701
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.6565
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0149
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0509
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.3165
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.5209
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1429
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7457
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9421
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0145
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.702
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1527
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8411
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.7767
净值日期
2025-08-01
高风险等级
-
基金净值
1.6152
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0788
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9867
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.701
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.3657
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
013254/华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
1.039
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
0.9134
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.3819
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.9637
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9969
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.919
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.62
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2367
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.1399
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.4158
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1082
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0395
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0347
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.2854
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.513
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1572
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.9891
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1923
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0198
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.5857
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.9574
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0057
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.2556
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3293
净值日期
2025-08-06
高风险等级
-
基金净值
1.1213
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.9891
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9756
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.429
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0606
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.777
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0662
净值日期
2025-08-01
高风险等级
-
基金净值
0.8208
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0297
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.649
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9647
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
013027/银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）C
基金净值
0.5927
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.335
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8501
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4097
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.6762
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.373
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.7585
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.2987
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8078
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0791
净值日期
2022-07-08
中风险等级
-
基金净值
1.0885
净值日期
2022-07-08
中风险等级
-
基金净值
1.3442
净值日期
2022-12-21
高风险等级
-
007274/景顺长城养老目标日期2045五年持有混合FOF
基金净值
1.1433
净值日期
2022-11-29
中高风险等级
-
基金净值
1.6014
净值日期
2022-10-14
高风险等级
-
基金净值
1.1277
净值日期
2023-06-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1658
净值日期
2023-04-28
中高风险等级
-
基金净值
0.9561
净值日期
2023-05-15
高风险等级
-
基金净值
0.9637
净值日期
2023-05-15
高风险等级
-
基金净值
1.0865
净值日期
2023-02-27
中高风险等级
-
基金净值
1.0865
净值日期
2023-02-27
中高风险等级
-
基金净值
1.0735
净值日期
2023-02-27
中高风险等级
-
基金净值
0.9255
净值日期
2023-03-16
高风险等级
-
基金净值
0.9224
净值日期
2023-03-16
高风险等级
-
基金净值
0.9031
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
基金净值
0.9109
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
基金净值
1.0259
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
基金净值
1.046
净值日期
2024-05-21
中高风险等级
-
012512/嘉实养老目标日期2045五年持有期混合（FOF）
基金净值
0.7802
净值日期
2024-07-26
中高风险等级
-
970019/方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划C
基金净值
0.9987
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
基金净值
1.1278
净值日期
2025-04-16
中风险等级
-
基金净值
1.0957
净值日期
2025-04-16
中风险等级
-
基金净值
1.0548
净值日期
2024-05-21
中高风险等级
-
基金净值
1.1199
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.5782
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1171
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.4779
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0334
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
010011/景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金A
基金净值
1.2343
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1865
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7383
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.099
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.7029
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0062
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9648
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.9955
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0094
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.5944
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.7987
净值日期
2025-02-24
高风险等级
-
基金净值
0.5608
净值日期
2025-04-07
高风险等级
-
基金净值
0.5544
净值日期
2024-10-15
高风险等级
-
基金净值
0.5495
净值日期
2024-10-15
中风险等级
-
012518/景顺长城颐心养老目标2040三年持有混合FOF
基金净值
0.7863
净值日期
2024-07-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1294
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9552
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.7138
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6056
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0482
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.3169
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.8321
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.2487
净值日期
2025-08-06
高风险等级
-
基金净值
0.7565
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0249
净值日期
2025-08-06
高风险等级
-
基金净值
2.2815
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.7634
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0742
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.355
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.838
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.4916
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7468
净值日期
2024-10-11
高风险等级
-
基金净值
0.7604
净值日期
2024-10-11
高风险等级
-
基金净值
0.516
净值日期
2024-07-08
高风险等级
-
基金净值
1.8294
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0484
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.2817
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.2098
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.8649
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1621
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1032
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.323
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.7467
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7327
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.983
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0623
净值日期
2025-08-01
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.3048
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1568
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0336
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.9463
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.926
净值日期
2024-06-27
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.1349
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.2559
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.289
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8853
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7794
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0803
净值日期
2025-07-25
中风险等级
-
基金净值
1.0719
净值日期
2025-07-25
中风险等级
-
900015/中信证券债券增强六个月持有期债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0708
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
-
基金净值
1.7858
净值日期
2025-07-22
高风险等级
-
基金净值
1.1123
净值日期
2024-05-30
中高风险等级
-
900007/中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0988
净值日期
2025-07-22
中风险等级
-
900097/中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0817
净值日期
2025-07-22
中风险等级
-
基金净值
0.9329
净值日期
2025-05-26
中高风险等级
-
基金净值
1.7219
净值日期
2025-07-22
高风险等级
-
基金净值
1.166
净值日期
2024-05-30
中高风险等级
-
基金净值
1.18
净值日期
2024-05-30
中高风险等级
-
基金净值
0.9159
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.89
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
970049/东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0852
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1327
净值日期
2024-05-07
高风险等级
-
基金净值
1.0884
净值日期
2024-05-07
高风险等级
-
基金净值
0.8213
净值日期
2024-04-19
中高风险等级
-
基金净值
0.6196
净值日期
2024-03-29
高风险等级
-
基金净值
0.6272
净值日期
2024-03-29
高风险等级
-
基金净值
1.012
净值日期
2025-06-26
中风险等级
-
015872/景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C
基金净值
0.6112
净值日期
2025-06-24
高风险等级
-
015871/景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A
基金净值
0.6131
净值日期
2025-06-24
高风险等级
-
基金净值
1.0288
净值日期
2024-09-10
中风险等级
-
基金净值
1.0335
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
1.0477
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
1.0383
净值日期
2024-08-29
中风险等级
-
基金净值
1.0611
净值日期
2024-08-29
中风险等级
-
基金净值
0.432
净值日期
2024-08-08
中高风险等级
-
基金净值
1.0266
净值日期
2025-05-22
中高风险等级
-
基金净值
1.0385
净值日期
2025-05-22
中高风险等级
-
基金净值
1.4041
净值日期
2025-01-14
高风险等级
-
基金净值
1.3957
净值日期
2025-01-14
高风险等级
-
基金净值
1.6992
净值日期
2025-01-10
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-01-10
中低风险等级
-
基金净值
0.596
净值日期
2024-03-20
中风险等级
-
基金净值
0.9243
净值日期
2024-03-18
中高风险等级
-
基金净值
0.804
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2894
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0085
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1656
净值日期
2025-08-07
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1222
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.5458
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.1172
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
0.8979
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0988
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.063
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
2.016
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.0147
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9129
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0748
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.14
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.6853
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.1595
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0269
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1148
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9676
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.542
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7039
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6754
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.9633
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.2942
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0029
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8682
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7185
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.984
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1267
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
501075/万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.9699
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1579
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.7851
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.461
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1468
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0265
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.5283
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.189
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0972
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.9707
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.843
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.301
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0313
净值日期
2025-08-07
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.0477
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.5791
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
900099/中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划B
基金净值
1.2409
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.5157
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6896
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.4414
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
3.068
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1089
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.7317
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9633
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.069
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.8455
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.3026
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.8348
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7837
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0537
净值日期
2025-08-07
R3 - 中风险等级
-
基金净值
0.9173
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.7513
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.38
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.8862
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0486
净值日期
2025-08-06
中高风险等级
-
基金净值
1.0651
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
2.3235
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9988
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0664
净值日期
2025-08-07
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1377
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0818
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1421
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.3754
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.9447
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
450006/富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（C类）
基金净值
1.0927
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.1217
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.889
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.047
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.4691
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
165515/中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.1214
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.057
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.7598
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8348
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2649
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3112
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2531
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.5089
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.7288
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8987
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.9143
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1767
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
15.8809
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
3.0574
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.366
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1073
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.09
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.3419
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.1698
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6739
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1026
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.9664
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0491
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.869
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.588
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9922
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6208
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7688
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.311
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.136
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1112
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
2.8828
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
007239/平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
1.2889
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
016228/华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
1.023
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
0.5217
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1912
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.218
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.164
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0569
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.2691
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.5343
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.1667
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.067
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.8674
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.801
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0586
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.7619
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2853
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
2.1951
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.609
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3663
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
013246/宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0596
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.5399
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
5.1514
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.903
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.131
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1432
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.247
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8673
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.657
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0275
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9687
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2788
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8719
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9331
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.7496
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0034
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0083
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.4944
净值日期
2025-08-06
中风险等级
-
基金净值
1.0303
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
160921/大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.3926
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0358
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.5592
净值日期
2025-08-06
高风险等级
-
基金净值
0.9188
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.214
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0203
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.7964
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.5287
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6517
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3956
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.4124
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.15
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.4365
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.9757
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
2.0149
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7664
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.151
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
160326/华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.7305
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.739
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2795
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9723
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
014428/中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0719
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.6908
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3174
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.2269
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.8702
净值日期
2025-08-06
高风险等级
-
基金净值
1.2978
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4469
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9805
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.8429
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0282
净值日期
2025-08-07
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.1638
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.3745
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.128
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1294
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.164
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.7026
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8231
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.0777
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1003
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.2221
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.0411
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.7552
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.3148
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.299
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0674
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0071
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8352
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9243
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3827
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0869
净值日期
2025-08-05
中风险等级
-
基金净值
1.4132
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.7873
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
501058/汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）C
基金净值
1.748
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.658
净值日期
2025-08-07
R4 - 中高风险等级
-
基金净值
1.545
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.5877
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3926
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2853
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
900089/中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划C
基金净值
1.1848
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.2617
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.7959
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7474
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.1177
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1216
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
015862/景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0733
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.1993
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.0714
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.081
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9308
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.483
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2208
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.3351
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4694
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
5.4961
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
3.792
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1651
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.8446
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.39
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0915
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
0.8424
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.2599
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4001
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.036
净值日期
2025-08-07
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.1214
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.8457
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0417
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0908
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.9092
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1096
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4223
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.2107
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4951
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
0.9051
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7835
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.7851
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.0935
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0452
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8707
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.0153
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0309
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.1315
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.014
净值日期
2025-08-07
R3 - 中风险等级
-
007242/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C
基金净值
1.3431
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
0.928
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.3633
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.3364
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.7755
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.2859
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.8132
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.357
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.6649
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0434
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0807
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.7988
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.761
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0408
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
010012/景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金C
基金净值
1.2102
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1439
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0712
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.8779
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0742
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.229
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
2.464
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.319
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1529
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0366
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8261
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
161912/万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
2.3105
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7373
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4713
净值日期
2025-08-06
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1121
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.8933
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.6955
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0474
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.176
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.205
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9155
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.394
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0587
净值日期
2025-08-07
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.3042
净值日期
2025-08-06
中风险等级
-
基金净值
1.3755
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0272
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
3.165
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8289
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9968
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.733
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9844
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.5888
净值日期
2025-08-06
高风险等级
-
基金净值
0.9717
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.1139
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.7721
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8783
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.597
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.9683
净值日期
2025-08-06
中高风险等级
-
基金净值
1.0379
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.6722
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.5359
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1098
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.4987
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.505
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.993
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.112
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.4397
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.29
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7188
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0476
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0467
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.9649
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1384
净值日期
2025-08-07
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.6085
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4132
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.6077
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
015645/平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0621
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.4011
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0066
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.972
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.9471
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.7883
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9051
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.5869
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.1559
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9837
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.8596
净值日期
2025-08-06
中高风险等级
-
基金净值
0.8529
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.7959
净值日期
2025-08-07
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0978
净值日期
2025-08-06
中高风险等级
-
基金净值
1.0889
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0413
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.7705
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0745
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
4.5399
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7916
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7411
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
501209/银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）A
基金净值
0.6116
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2265
净值日期
2025-08-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.1344
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0984
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0406
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1339
净值日期
2025-08-07
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.027
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.7577
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7772
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0738
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9345
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.365
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.1687
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.8983
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9812
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.115
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.7762
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.3695
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
012037/招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.0288
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1861
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.7619
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0419
净值日期
2025-08-07
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.4712
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.9247
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8058
净值日期
2025-08-06
高风险等级
-
基金净值
1.0592
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
900188/中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.2358
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.6501
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4849
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.6753
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.162
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0634
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.8381
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.181
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.985
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.156
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
2.254
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0194
净值日期
2025-08-06
中高风险等级
-
基金净值
2.3411
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.6669
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1255
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
952009/国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金A类份额
基金净值
1.7147
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.7317
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7947
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2452
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0767
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.898
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1252
净值日期
2025-08-07
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.0026
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0652
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.9214
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.5425
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9319
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.5774
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
4.738
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.0719
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0508
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.9209
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.7982
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.702
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1238
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0882
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.9971
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8844
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.365
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9534
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.199
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
900152/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7654
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.279
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2195
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7055
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1587
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.8144
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
2.906
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0916
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.7684
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.801
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2339
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.968
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6682
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6872
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0203
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
2.0847
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2644
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
900010/中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
2.0819
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.0128
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.893
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.2106
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.0604
净值日期
2025-08-07
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.8921
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1043
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.9681
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.0026
净值日期
2025-08-01
高风险等级
-
基金净值
0.961
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.566
净值日期
2025-08-06
高风险等级
-
基金净值
1.0656
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.326
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1024
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.174
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.5006
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
3.0466
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.272
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.1465
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.2721
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1208
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.653
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1288
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
3.396
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.83
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8549
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4329
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
010277/嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.0309
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1064
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.433
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6346
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6831
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8679
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
2.707
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.5834
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.8539
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7227
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.7024
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1945
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.077
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.7601
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.165
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.022
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
2.226
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.6659
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4439
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.1205
净值日期
2025-08-05
中风险等级
-
基金净值
0.954
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.943
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0069
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.0072
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.2393
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.7
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.2665
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7309
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6387
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0051
净值日期
2025-08-07
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8981
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3499
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.019
净值日期
2025-08-07
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.003
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0201
净值日期
2025-08-07
R3 - 中风险等级
-
基金净值
0.9552
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.0266
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
0.5031
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9808
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.4929
净值日期
2025-08-06
中风险等级
-
基金净值
1.8584
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0327
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.0664
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3185
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0159
净值日期
2025-08-07
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.1749
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.1785
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.82
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1515
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0102
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9508
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.852
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.5779
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1329
净值日期
2025-08-07
R3 - 中风险等级
-
基金净值
0.7451
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.677
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0337
净值日期
2025-08-06
中高风险等级
-
基金净值
0.6195
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1225
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.3905
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.7764
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6359
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1533
净值日期
2025-08-06
中高风险等级
-
基金净值
0.76
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
012521/英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金A
基金净值
1.0481
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.5428
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
3.149
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.6592
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.179
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.0093
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.5244
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
3.304
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0437
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.0419
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1169
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.6827
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0596
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.229
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.8649
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
2.4055
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1592
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.7765
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.3741
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.7011
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0187
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
0.8579
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1612
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1481
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.8713
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2229
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.9786
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0464
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.387
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0884
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.042
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.2
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.9965
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1148
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.1613
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.2271
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.8337
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.8359
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4656
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1594
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.9329
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0014
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.7181
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.048
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.8627
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1069
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.755
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9862
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2673
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
4.479
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.1306
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.859
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.1191
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0541
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1097
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0095
净值日期
2025-08-06
高风险等级
-
基金净值
0.7416
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.829
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.919
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.0545
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.9044
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.0803
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.4915
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4809
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
970050/东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7125
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.362
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.1166
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.489
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.9784
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1833
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9108
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7067
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7389
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.684
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8959
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.6189
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.8084
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.4387
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0843
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.5971
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.7001
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7543
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.5209
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7211
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.5903
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.5776
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0732
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1663
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.207
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9694
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
3.744
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8761
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0177
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1094
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
006291/南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C
基金净值
1.5265
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.2212
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
8.5312
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.041
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.8224
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0753
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0403
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.36
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
3.328
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.085
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0056
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1253
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.8227
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0646
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
501211/民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
1.0095
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.5678
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6179
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.4929
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.958
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
2.022
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1113
净值日期
2025-08-05
中风险等级
-
基金净值
0.8692
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.5031
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7473
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.6878
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0601
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7678
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0268
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7807
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0766
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0918
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.9638
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8311
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.128
净值日期
2025-08-01
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.4343
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.0692
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0761
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0173
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0556
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.7822
净值日期
2025-08-05
高风险等级
-
基金净值
1.067
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.1285
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0473
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1184
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7689
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1256
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.8388
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
508018/华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金净值
9.399
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1079
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.3468
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
3.063
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.0354
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.5899
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0267
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1788
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.95
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6381
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4765
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0589
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.5586
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.8438
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.8173
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.811
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0981
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0884
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.195
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.6772
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.562
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8513
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.4027
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.1413
净值日期
2025-08-07
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.9425
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
9.319
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1696
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.927
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.4395
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7883
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.1015
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.057
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7393
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.999
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0963
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.586
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8624
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.139
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.606
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.973
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
016057/博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币
基金净值
1.753
净值日期
2025-08-06
高风险等级
-
基金净值
1.052
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.123
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.8923
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0045
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0936
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.3743
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.5936
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1838
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.5188
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0716
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0384
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1393
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.792
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0013
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1071
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.106
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.4869
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8271
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
016066/英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0243
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.7166
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.7078
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3622
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
016227/华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
1.0342
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
161133/易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额
基金净值
0.9799
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.062
净值日期
2025-08-07
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0989
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.7504
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.6298
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.2244
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0427
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4051
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.008
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1083
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
2.828
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
006345/景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金
基金净值
1.0248
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.457
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.9377
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.533
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
3.6869
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.4055
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0139
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1017
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8192
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9863
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2733
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.712
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1368
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0548
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.102
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9685
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.6931
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8267
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.714
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.26
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.9887
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.6959
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.3395
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.8947
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.272
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
3.18
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2456
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.792
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0314
净值日期
2025-08-06
中高风险等级
-
基金净值
1.1709
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1622
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
013763/中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
0.8235
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.26
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2714
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0819
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.7203
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.9519
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.1287
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.9815
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4168
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6871
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8458
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4327
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4352
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.698
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.145
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.0376
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
011618/国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.5348
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.842
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9949
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4472
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1463
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.5054
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.61
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.6342
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0546
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.8933
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.0452
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0596
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8325
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3626
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.9771
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1467
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
2.201
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0392
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1325
净值日期
2025-08-05
高风险等级
-
基金净值
1.0395
净值日期
2025-08-07
R5 - 高风险等级
-
基金净值
3.5931
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.845
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7716
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.754
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9685
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8083
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8421
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.4614
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.047
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1207
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.9037
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6429
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3502
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3268
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9963
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.679
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8502
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0592
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.653
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.093
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.1847
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.5174
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7333
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0913
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2119
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.9013
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9996
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8225
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8047
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6382
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.7585
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3023
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.867
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8124
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1217
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0704
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.023
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.999
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
3.11
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
008850/景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金净值
1.6955
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.5236
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.0465
净值日期
2025-08-07
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.8181
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3104
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.271
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.604
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7772
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.388
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.1562
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.2163
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1904
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.7921
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.6301
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.9883
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.5051
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9123
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1166
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0206
净值日期
2025-08-07
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.1192
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7978
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1715
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
009300/西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.7055
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.6378
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.878
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.5837
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8102
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.1154
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0981
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9961
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.6884
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7667
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0699
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.4366
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9203
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
022445/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
基金净值
1.0145
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.068
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
004740/中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C
基金净值
0.9896
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0757
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1376
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1873
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.0439
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1435
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0812
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.086
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.913
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.7725
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
019102/景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）A
基金净值
1.1421
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.081
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7369
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0616
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.0332
净值日期
2025-08-07
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.6526
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8422
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7453
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.6066
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
3.4914
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0018
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0365
净值日期
2025-08-07
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.057
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
4.8703
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.3367
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.6603
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.372
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4788
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
4.6573
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
2.6386
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0523
净值日期
2025-08-06
中高风险等级
-
基金净值
2.3967
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1131
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
3.8809
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.5435
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.4625
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1211
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4492
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0311
净值日期
2025-08-07
R3 - 中风险等级
-
161233/国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.6123
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9301
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1491
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7941
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8161
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.9427
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9994
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1971
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.2571
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1609
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.8125
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.9575
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.097
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.129
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
4.8705
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8245
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3057
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.851
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.595
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
015827/中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0644
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.925
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
014092/华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.7201
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1361
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.7941
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0715
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.7095
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
3.73
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6809
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1581
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.3379
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8945
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.1651
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
872014/广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划C类份额
基金净值
1.0334
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.9327
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.329
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.6533
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8546
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9909
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
021735/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金E
基金净值
1.309
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.5594
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3894
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.6102
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.5428
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1109
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0041
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4368
净值日期
2025-08-07
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0261
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.9381
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1147
净值日期
2025-08-07
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.0644
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.015
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0229
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.5992
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9682
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0114
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.4881
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0117
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
0.862
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
952099/国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金C类份额
基金净值
1.7754
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2103
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7886
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0726
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6387
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8196
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1892
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.9254
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.6123
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
501078/广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
2.0374
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.3169
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0186
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.704
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7287
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.988
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.972
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2176
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0413
净值日期
2025-08-06
中风险等级
-
基金净值
0.9562
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0866
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7926
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3762
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.5521
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3233
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.3587
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6604
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1127
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
4.846
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3791
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.8546
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1555
净值日期
2025-08-07
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0782
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
014530/华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
基金净值
0.8958
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3257
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3205
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.5484
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9507
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
900052/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7911
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7771
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6345
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.407
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.6624
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.7798
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9772
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.6985
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0102
净值日期
2025-08-06
中高风险等级
-
基金净值
1.272
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.9751
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.4091
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.9639
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.655
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
014531/华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
基金净值
0.8861
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.904
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.0733
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.0697
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.6525
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.325
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
2.1544
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.103
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
2.801
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
164809/工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金净值
1.2137
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.918
净值日期
2025-08-06
高风险等级
-
基金净值
0.8915
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
007238/平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
1.3084
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.2139
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.33
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.776
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.6761
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
010735/申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.0614
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
010135/宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金A
基金净值
1.2197
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3705
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.9246
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.6725
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.5019
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.259
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0088
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.1115
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0357
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2045
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.331
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1705
净值日期
2025-08-06
中高风险等级
-
基金净值
1.4849
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.857
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
450010/富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金（A类）
基金净值
1.5636
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0639
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.37
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.5894
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.339
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.2547
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.021
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.2133
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4495
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.2439
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1229
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
4.278
净值日期
2025-08-06
高风险等级
-
基金净值
1.209
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
2.0848
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
2.5709
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8659
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1996
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.6404
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7879
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1527
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.8053
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.284
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1909
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
0.6395
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.014
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.87
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1332
净值日期
2025-08-07
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0708
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.6032
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0835
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2523
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.285
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.065
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4009
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3673
净值日期
2025-08-07
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0725
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.143
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.8036
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2189
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6377
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1248
净值日期
2025-08-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.3731
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8965
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.0569
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.259
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.7915
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9885
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0974
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.2847
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0756
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.9805
净值日期
2025-08-06
中高风险等级
-
基金净值
0.7444
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4212
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0272
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.7007
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.5737
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7428
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
3.5891
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2433
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0508
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.6538
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
4.672
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0604
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1589
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.4282
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1442
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.3082
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.078
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.12
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.4495
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9174
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.799
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1412
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.2132
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.8435
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8735
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.4466
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1667
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.2268
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.2841
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
2.731
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
3.954
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.2782
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
501009/汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）A
基金净值
1.3466
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.81
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.0394
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
501059/西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
2.1565
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1745
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
0.8554
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.6241
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.1031
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
006306/宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.1561
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
009355/宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0993
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1142
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.9322
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1063
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1339
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.9669
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.807
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0596
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.318
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.751
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2473
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
017346/华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.0662
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1326
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.088
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.151
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0956
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0136
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.9659
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8289
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.909
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0775
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0509
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.5573
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1482
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.8936
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9986
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0631
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.2426
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.71
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1219
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
2.0884
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.057
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9329
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
2.5869
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1148
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.3042
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.6387
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.5159
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0217
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.421
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.01
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
166802/浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.9232
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.7693
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4609
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.7034
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
450003/富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金（A类）-人民币
基金净值
1.015
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.917
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.3101
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.6921
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1812
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
3.119
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
3.3494
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0303
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
010323/华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
0.9349
净值日期
2025-08-05
高风险等级
-
基金净值
1.4922
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
2.679
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.77
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7943
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.604
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.271
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
4.2602
净值日期
2025-08-06
中高风险等级
-
基金净值
2.391
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7952
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6624
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.1146
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
501057/汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）A
基金净值
1.7818
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3659
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.5815
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
012283/建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A
基金净值
0.973
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1014
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.6074
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1362
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.7364
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6812
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7104
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8735
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9917
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.3999
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
0.7407
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
017350/华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
0.9245
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1505
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.062
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0746
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.298
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.873
净值日期
2025-08-06
中高风险等级
-
基金净值
2.0296
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7975
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.5083
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8606
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2589
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.4507
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.2895
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.5438
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3484
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8058
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.07
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.7289
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.129
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
2.2173
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.964
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
2.54
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2889
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
0.9428
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.8234
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.0107
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8288
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2809
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.7977
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.016
净值日期
2025-08-06
高风险等级
-
基金净值
1.1437
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.1269
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.771
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.7938
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1932
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.02
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0221
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7404
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7873
净值日期
2025-08-06
高风险等级
-
基金净值
0.9079
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0869
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.5929
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9805
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.7819
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
3.1217
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
7.396
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.116
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2794
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
3.065
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
2.1873
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.9377
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
161907/万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金净值
1.732
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.491
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.303
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.8651
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.7369
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.6409
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2772
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.7804
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.75
净值日期
2025-08-06
高风险等级
-
基金净值
1.0302
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.191
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.9691
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.7971
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.528
净值日期
2025-08-06
高风险等级
-
基金净值
2.532
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.824
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3227
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.0485
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0414
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1629
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.4116
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
017375/南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y
基金净值
1.2433
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
017317/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.3741
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.3377
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.3391
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
017348/华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.0472
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
018162/宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.1075
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1025
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0128
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.5438
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.7968
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
262001/景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII)A人民币
基金净值
2.166
净值日期
2025-08-06
高风险等级
-
基金净值
1.042
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.3827
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0901
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.6931
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.05
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.2277
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.4603
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.3688
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
3.5079
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.847
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.5987
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1025
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.4385
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.728
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4421
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0631
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.7225
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1795
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
006290/南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.5683
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.8704
净值日期
2025-08-07
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.5393
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.3839
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
018164/宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.0674
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
022894/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金Y
基金净值
1.0157
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.6722
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8519
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.125
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
4.8703
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.787
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
4.4991
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0871
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.3571
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.7451
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2304
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.7414
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.2992
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.781
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
870008/广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划A类份额
基金净值
1.0514
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.975
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.5144
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0323
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1155
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.0321
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9269
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0412
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0746
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.5332
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7546
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8295
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.5018
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.5856
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8497
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.6261
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.997
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.336
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
2.815
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.7682
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.291
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.8435
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.715
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.467
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
3.606
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
2.758
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.067
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
519113/浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金A类
基金净值
2.5837
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.3593
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.5137
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.253
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1462
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.9073
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2925
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.3467
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0793
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
3.764
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.7884
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0638
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.8695
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.5864
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.507
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
2.309
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.2201
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.056
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.385
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.486
净值日期
2025-08-06
中高风险等级
-
基金净值
1.1963
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
2.021
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.4113
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.985
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7407
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.8311
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9925
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.5602
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4239
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.599
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4262
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.3647
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1715
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
5.01
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
2.897
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.387
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
3.416
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.166
净值日期
2025-08-06
高风险等级
-
基金净值
0.8351
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.183
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
16.207
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.845
净值日期
2025-08-06
高风险等级
-
基金净值
1.8929
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3893
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.3246
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0664
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.918
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.9264
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.112
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.3402
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
4.449
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9471
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1273
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3038
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.83
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.7933
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.7643
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.5676
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
2.9625
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2823
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.177
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1074
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0601
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1382
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.2308
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.8216
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8582
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9117
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4252
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.7978
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6549
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.6982
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9324
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.2144
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.5685
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.0728
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.261
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1143
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6411
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0404
净值日期
2025-08-07
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.4346
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0446
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
2.0372
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.5933
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1277
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.3015
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9218
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7457
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
161123/易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）
基金净值
1.3093
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2894
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0818
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.6958
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7916
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7036
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9905
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1382
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.3923
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.8432
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6449
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0476
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.7582
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.5795
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
3.9149
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
017263/富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1658
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.2895
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.114
净值日期
2025-08-06
高风险等级
-
007662/富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.1588
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
3.339
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
5.8488
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
3.9002
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1002
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.6279
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.073
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
3.263
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
2.2137
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
3.4816
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.936
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
162216/宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.4862
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4996
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
3.0981
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
3.278
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.146
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.288
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
164403/前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.1931
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.155
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
2.3596
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1702
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.7921
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
3.4865
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
2.031
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8868
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
3.125
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.6607
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.081
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.29
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8473
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2421
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
006321/中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.6216
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
163001/长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.485
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
013381/中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
0.8726
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
2.6592
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.3138
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.92
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.9944
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.226
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.4715
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.14
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1621
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.965
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.591
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.1446
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.4852
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
3.6869
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
3.6086
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
3.202
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1516
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.781
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3455
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.858
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.101
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0281
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3905
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9315
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3743
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.9639
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9225
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8445
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2674
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
2.568
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1355
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1318
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.4999
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0778
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0643
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.555
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.6056
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.5208
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
0.8778
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6806
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.7239
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.5396
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6761
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
006575/华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
1.1208
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
2.1441
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7459
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0635
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.942
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.415
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.3219
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.0035
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6505
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.101
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7408
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1142
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.794
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
007272/景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.2139
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
0.7731
净值日期
2025-08-06
中高风险等级
-
基金净值
1.4283
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1292
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0708
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.7421
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.806
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.384
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.2804
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4725
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0409
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7768
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.5701
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.519
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
2.245
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.5019
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9679
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0146
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.671
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.8608
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.7911
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.7585
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3665
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.018
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.8231
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.4008
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
017281/华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.0714
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.2566
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
0.7667
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.5137
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7478
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.5168
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.053
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.493
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.4787
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.548
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.289
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
161022/富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金净值
0.8593
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.205
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.7452
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.534
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2932
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
010643/平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0657
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1266
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.0926
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0623
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.6886
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
3.486
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9315
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7186
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
3.843
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0719
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.279
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.1209
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.1536
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9123
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7972
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
3.819
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4291
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0845
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.3855
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2218
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.252
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.146
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0577
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0783
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.117
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
9.7224
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9948
净值日期
2025-08-06
中高风险等级
-
基金净值
1.042
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.866
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.8778
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2729
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
0.7958
净值日期
2025-08-05
高风险等级
-
基金净值
1.0383
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
017275/华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1313
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
017349/华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
0.9422
净值日期
2025-08-05
高风险等级
-
基金净值
1.2864
净值日期
2025-08-05
中风险等级
-
基金净值
1.0708
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3015
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.0398
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7621
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.712
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.387
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
2.009
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.111
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.2817
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
360011/光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金A类
基金净值
1.004
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
3.1622
净值日期
2025-08-06
高风险等级
-
基金净值
0.8411
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.5747
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.4125
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.7875
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8426
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1816
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.462
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0545
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.5686
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.705
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.7251
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.104
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.6103
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.282
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.223
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.189
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
6.466
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8694
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.7107
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7605
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3752
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9612
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8752
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.214
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.082
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3648
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0302
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
006991/民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.2686
净值日期
2025-08-06
中高风险等级
-
基金净值
1.0796
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1372
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
009573/南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.1156
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
009572/南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.0603
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
3.002
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.8238
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.363
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2011
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1065
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
2.0075
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1926
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
006297/富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.1363
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0722
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4458
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.119
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.8856
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.5585
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0799
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
007250/广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.2221
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
501212/广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.9273
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.402
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.3279
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.1286
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6946
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2493
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
2.3623
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.8031
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3977
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
0.6406
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8365
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9736
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0522
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1411
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0674
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.095
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.744
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.5215
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
3.069
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0617
净值日期
2025-08-01
高风险等级
-
基金净值
0.7108
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.022
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
3.0942
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.0232
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1675
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.6233
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.587
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
3.06
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.503
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0336
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9066
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.181
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2954
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
4.5538
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2096
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.7549
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.6811
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
166023/中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A
基金净值
1.0367
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.388
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
008639/中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.1758
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.2022
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.333
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.962
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.241
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.7591
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.885
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.4439
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7109
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3007
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1413
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.785
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.133
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
0.8614
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3856
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.2504
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
160615/鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）
基金净值
1.237
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
3.224
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.702
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
4.6573
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.32
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.7873
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.031
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0752
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.9622
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.422
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
2.49
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.844
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.475
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.621
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.8542
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1821
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.9044
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1602
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.951
净值日期
2025-08-06
中高风险等级
-
基金净值
1.0246
净值日期
2025-08-06
中高风险等级
-
基金净值
0.7695
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
007661/南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.2297
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.5349
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1665
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0175
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0146
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
017347/华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1666
净值日期
2025-08-05
中风险等级
-
基金净值
1.3804
净值日期
2025-08-07
R5 - 高风险等级
-
018161/宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.169
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.4632
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
2.4165
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0956
净值日期
2025-08-06
中高风险等级
-
017345/华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.1206
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.6505
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2652
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9055
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.346
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.6766
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0463
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
2.786
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.057
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0654
净值日期
2025-08-01
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.381
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.2571
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9097
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.9808
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.078
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.6494
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.454
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.8974
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.6683
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0798
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1585
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1713
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.146
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
4.8573
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.032
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.8604
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
007751/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金A
基金净值
1.3124
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.6884
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.772
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.36
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.6701
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
2.1371
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0402
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.2337
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.208
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0928
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1499
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.7262
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
4.912
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
3.824
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.837
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.544
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1313
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.7898
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.022
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
3.443
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1882
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.598
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
6.3356
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2963
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8261
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8646
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2025
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4625
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1671
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.8378
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.2817
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.945
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0014
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.5252
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
450004/富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金（A类）
基金净值
1.7635
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.755
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
3.3328
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.5792
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.7734
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.7464
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
3.4035
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7824
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
7.5399
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.468
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.984
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
5.211
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.962
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.627
净值日期
2025-08-06
高风险等级
-
基金净值
2.6841
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
007241/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
基金净值
1.3608
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
0.4528
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.259
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.7851
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.7344
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.8684
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
2.616
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.685
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.869
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7195
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.5484
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1588
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3788
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.3839
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9199
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
4.401
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.958
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2081
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.9452
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.457
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.3921
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
7.4649
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
3.4914
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.226
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1576
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.8638
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1102
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
2.855
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7996
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.0485
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0002
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1374
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.535
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.0535
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.8111
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.9134
净值日期
2025-08-06
高风险等级
-
基金净值
1.3528
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.6408
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9171
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.6017
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0717
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
2.5693
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0721
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.0577
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1973
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.2576
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
3.371
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4357
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0125
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.2265
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1202
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0999
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9248
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.9426
净值日期
2025-08-06
中高风险等级
-
基金净值
1.9427
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.834
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
6.7484
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.815
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7146
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6417
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.776
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7307
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7573
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.4297
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
007660/招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.3119
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0404
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4993
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.097
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
0.6204
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.852
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
2.3284
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.1341
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.7808
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
2.2473
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.115
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.561
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
4.684
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.6505
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.9564
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.6413
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.984
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.899
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
2.172
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
7.708
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.727
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.534
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
162607/景顺长城资源垄断混合型证券投资基金A(LOF)
基金净值
0.479
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.6319
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1686
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.9694
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.5019
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.1675
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.007
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0282
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.154
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.127
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0354
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.909
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.828
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.5319
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.2237
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.1196
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.8123
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
6.0086
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.165
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.3378
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.5942
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.446
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
4.606
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
3.0887
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4455
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.154
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.2664
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.726
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
4.2408
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.572
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
4.685
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.7154
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.041
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
2.0313
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.1262
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7271
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2453
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1053
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.3575
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.7309
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
4.2004
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9784
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.4227
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1005
净值日期
2025-08-06
中高风险等级
-
基金净值
1.0418
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8515
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2464
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1866
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1432
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.9437
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.2569
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.3361
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.433
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.438
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.2123
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.6652
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8596
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
008609/广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.0421
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1537
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
161217/国投瑞银中证上游资源指数（LOF）A前收费基金
基金净值
1.5461
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3615
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
007643/华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
1.1582
净值日期
2025-08-05
中风险等级
-
013088/华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.0512
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
2.174
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.5337
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
4.81
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.6971
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.5376
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0064
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.366
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0264
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.906
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
501007/汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）A
基金净值
1.0179
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
2.0859
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
4.8781
净值日期
2025-08-06
高风险等级
-
基金净值
1.6573
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.711
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.6251
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0775
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1024
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
502000/西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.7418
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.741
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.9519
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8578
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1563
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0086
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.9709
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0511
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.637
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1306
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.2155
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.3143
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
0.676
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6056
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.8249
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.5503
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3579
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.775
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.578
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.01
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.2511
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.167
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
2.7411
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.469
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
007271/鹏华养老2045三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.4795
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
2.1396
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8324
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0385
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
013245/宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0532
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
0.9812
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.455
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.3232
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1106
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
0.9447
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2415
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
2.3228
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
3.0013
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.8412
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.5693
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1044
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.0231
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
5.5192
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8586
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.7513
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.8862
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.6295
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1389
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0307
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.395
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
900022/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7912
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.436
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1833
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.0597
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.7408
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0407
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.7388
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7624
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
012743/汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A
基金净值
1.0429
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0921
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.6165
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.5427
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9187
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.635
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.5165
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.3899
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
0.93
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.755
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.718
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.858
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1502
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
017371/汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
基金净值
1.0136
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
017367/汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y
基金净值
1.0509
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.3532
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.2927
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0321
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1148
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
017403/广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.233
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.3445
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1057
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.7456
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.124
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0945
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3646
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3815
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.6788
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9566
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.5834
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9254
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1767
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3641
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1047
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1811
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.6992
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8308
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.2795
净值日期
2025-08-05
中风险等级
-
基金净值
0.9711
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3376
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.5494
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.9818
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1394
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.534
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0426
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.9041
净值日期
2025-08-05
高风险等级
-
基金净值
1.1648
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.899
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1552
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.5481
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.826
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
161122/易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）A类基金份额
基金净值
0.6101
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9408
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.025
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.346
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7053
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.094
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.2568
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.2372
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.1357
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1412
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.6469
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6015
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0242
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8562
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0529
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.759
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
010600/光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金A类
基金净值
1.1985
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.026
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7664
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9397
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7066
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.0083
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9046
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1888
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.0238
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.4912
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9925
净值日期
2025-08-06
中风险等级
-
基金净值
0.7964
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7226
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
3.584
净值日期
2025-08-07
R3 - 中风险等级
-
基金净值
0.9286
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0192
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.037
净值日期
2025-08-07
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.317
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.7798
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
018163/宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.0611
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.3322
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.412
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0189
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.062
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0239
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1748
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.7748
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.2924
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.968
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.8489
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1967
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.033
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3622
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.1934
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.826
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
5.7396
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1814
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
4.75
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
457001/富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金（A类）
基金净值
1.47
净值日期
2025-08-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
1.6065
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.837
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0492
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.811
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4443
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.2686
净值日期
2025-08-06
高风险等级
-
基金净值
1.049
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
2.1725
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9279
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.5687
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6092
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
006581/建信优享稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.0575
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1452
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1469
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
0.7037
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7528
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1104
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.6201
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
160142/南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.1312
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2103
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0861
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1117
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
017402/广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.0572
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.2739
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.2627
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.074
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.3818
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.976
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1101
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0287
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1122
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
0.7983
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
008631/国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.0663
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
007231/国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.3142
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
2.4466
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.302
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.5874
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2798
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
0.5934
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.008
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6601
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
010320/华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
0.9175
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
012056/华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.1097
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
0.759
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3008
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.1281
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.176
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.4179
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.055
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0576
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
2.684
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.9566
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
013155/汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
基金净值
1.0054
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
0.865
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.6973
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.979
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7517
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0558
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.018
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
970032/东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划A
基金净值
0.6684
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9427
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1702
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
3.3397
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.7442
净值日期
2025-08-01
高风险等级
-
基金净值
1.4853
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0615
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.7396
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1717
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.8177
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6958
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2737
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.061
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9804
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
3.819
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1516
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
450002/富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金（A类）
基金净值
1.2112
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
5.4498
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
4.4848
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.3525
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1122
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.2408
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.6816
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9811
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
3.939
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
3.1082
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.6851
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.42
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.5537
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.028
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
3.077
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.7203
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.7013
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0021
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.7321
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.361
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
017260/富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y
基金净值
1.1422
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
2.108
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
5.877
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.4165
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8369
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.405
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.5134
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.9
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
3.3077
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
2.068
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.696
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.7889
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
3.174
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
162006/长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)A
基金净值
1.3354
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.2094
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.8644
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.5167
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.134
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
1.1261
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
161715/招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）
基金净值
1.7201
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.078
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.151
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.559
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.7139
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.287
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9278
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9871
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.2229
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0781
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
012508/嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.0081
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.9991
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.927
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.9618
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7011
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.9928
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.1016
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.8038
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.0467
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2733
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
022272/景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.0681
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.5374
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.103
净值日期
2025-08-06
中高风险等级
-
基金净值
1.2575
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.358
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
0.7284
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
基金净值
0.9421
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7397
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0184
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6978
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1534
净值日期
2025-08-05
中高风险等级
-
基金净值
2.2795
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.0301
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.8788
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2536
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.19
净值日期
2025-08-06
中高风险等级
-
基金净值
2.5782
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
016055/博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币
基金净值
1.7705
净值日期
2025-08-06
高风险等级
-
基金净值
2.134
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1427
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.7212
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7894
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7899
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.7281
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2405
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-08-07
低风险等级
-
450005/富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（A类）
基金净值
1.0964
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
0.4663
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.878
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
3.1274
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1034
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
012282/中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金净值
0.8336
净值日期
2025-08-05
高风险等级
-
基金净值
1.268
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.843
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
2.0792
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.328
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
1.477
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
2.1869
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2432
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.3652
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
2.999
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.6374
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
2.0517
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.023
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.263
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.1432
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.742
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
164705/汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）A
基金净值
1.1671
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.923
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
501030/汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）A
基金净值
0.544
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
501011/汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）A
基金净值
1.1598
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
2.458
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
1.2614
净值日期
2025-08-07
中风险等级
-
基金净值
2.6978
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.5983
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
4.2645
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.7836
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.425
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
4.2093
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
450008/富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金（A类）
基金净值
1.5612
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.465
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.5325
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.2009
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.96
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.854
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
0.4958
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.1596
净值日期
2025-08-07
中低风险等级
-
基金净值
2.501
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
3.065
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.0096
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.464
净值日期
2025-08-06
高风险等级
-
基金净值
1.499
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
1.538
净值日期
2025-08-07
高风险等级
-
基金净值
2.127
净值日期
2025-08-07
中高风险等级
-
基金净值
0.9374
净值日期
2025-08-06
高风险等级
-
基金净值
0.9318
净值日期
2025-08-07
高风险等级
