基金净值
1.187
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.1891
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.1007
净值日期
2022-05-17
中风险等级
基金净值
0.9448
净值日期
2022-05-17
中高风险等级
基金净值
2.892
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.1199
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
5.267
净值日期
2022-05-19
中高风险等级
基金净值
0.6188
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
0.6392
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
0.9871
净值日期
2022-05-17
中高风险等级
基金净值
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净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
0.9481
净值日期
2022-05-19
中风险等级
基金净值
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净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
0.6307
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
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净值日期
2022-05-17
中高风险等级
基金净值
1.0356
净值日期
2022-05-19
中风险等级
基金净值
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净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
0.6959
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
0.8454
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
0.916
净值日期
2022-05-19
高风险等级
012512/嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)
基金净值
0.8735
净值日期
2022-05-13
中高风险等级
基金净值
1.4282
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2022-05-17
中高风险等级
基金净值
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净值日期
2022-05-17
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基金净值
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净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
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净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
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净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
3.272
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
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净值日期
2022-05-17
中高风险等级
基金净值
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2022-05-17
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2022-05-19
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基金净值
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2022-05-19
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基金净值
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2022-05-19
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基金净值
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净值日期
2022-05-19
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2.409
净值日期
2022-05-19
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基金净值
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2022-05-19
中低风险等级
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净值日期
2022-05-19
中风险等级
基金净值
1.476
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
2.893
净值日期
2022-05-19
中风险等级
基金净值
1.0783
净值日期
2022-05-19
中风险等级
基金净值
3.25
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.158
净值日期
2022-05-18
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2022-05-19
低风险等级
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2022-05-19
中高风险等级
基金净值
2.467
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2022-05-19
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基金净值
1.176
净值日期
2022-05-19
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基金净值
0.697
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
0.6303
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.2146
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2022-05-19
高风险等级
基金净值
0.923
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2022-05-19
高风险等级
基金净值
0.8557
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2022-05-19
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基金净值
3.371
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2022-05-19
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基金净值
1.2572
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2022-05-19
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基金净值
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2022-05-19
中高风险等级
基金净值
8.1315
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2022-05-19
高风险等级
基金净值
4.2049
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.301
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.0864
净值日期
2022-05-19
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基金净值
1.3275
净值日期
2022-05-19
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基金净值
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2022-05-19
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基金净值
0.7732
净值日期
2022-05-19
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基金净值
4.259
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2022-05-19
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基金净值
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2022-05-19
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基金净值
2.1109
净值日期
2022-05-19
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基金净值
3.184
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.7561
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
0.938
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
2.424
净值日期
2022-05-19
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基金净值
1.553
净值日期
2022-05-19
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基金净值
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2022-05-19
高风险等级
基金净值
0.8864
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2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.3689
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2022-05-19
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基金净值
1.1332
净值日期
2022-05-19
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基金净值
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净值日期
2022-05-19
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基金净值
0.9111
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2022-05-19
高风险等级
基金净值
3.0822
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.535
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
0.8425
净值日期
2022-05-17
高风险等级
基金净值
1.8694
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.0989
净值日期
2022-05-19
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基金净值
1.991
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2022-05-19
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基金净值
1.306
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2022-05-19
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基金净值
1.71
净值日期
2022-05-19
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基金净值
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净值日期
2022-05-19
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基金净值
1.1771
净值日期
2022-05-19
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基金净值
1.2667
净值日期
2022-05-19
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基金净值
3.031
净值日期
2022-05-19
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基金净值
0.6027
净值日期
2022-05-19
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基金净值
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净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
2.185
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.0684
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2022-05-19
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基金净值
1.483
净值日期
2022-05-19
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2022-05-19
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基金净值
2.829
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2022-05-19
高风险等级
基金净值
0.8465
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2022-05-19
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基金净值
1.48
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2022-05-19
中高风险等级
基金净值
0.5305
净值日期
2022-05-19
中高风险等级
基金净值
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2022-05-19
中高风险等级
基金净值
2.523
净值日期
2022-05-19
中高风险等级
基金净值
1.8994
净值日期
2022-05-19
中风险等级
基金净值
1.423
净值日期
2022-05-19
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基金净值
3.132
净值日期
2022-05-19
中高风险等级
基金净值
1.0607
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.012
净值日期
2022-05-18
高风险等级
基金净值
0.882
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.3604
净值日期
2022-05-17
中高风险等级
基金净值
1.5179
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
0.8843
净值日期
2022-05-17
中高风险等级
基金净值
1.729
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
2.147
净值日期
2022-05-19
中高风险等级
基金净值
0.9719
净值日期
2022-05-19
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基金净值
0.9995
净值日期
2022-05-17
中高风险等级
基金净值
1.856
净值日期
2022-05-19
中高风险等级
基金净值
1.1217
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
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净值日期
2022-05-17
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基金净值
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净值日期
2022-05-19
中风险等级
基金净值
1.0041
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.6088
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
2.9369
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.906
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.0128
净值日期
2022-05-19
中低风险等级
基金净值
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净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
0.848
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.1164
净值日期
2022-05-17
中高风险等级
006860/易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式FOF
基金净值
1.2341
净值日期
2022-05-17
中高风险等级
基金净值
1.0719
净值日期
2022-05-18
中高风险等级
基金净值
1.4964
净值日期
2022-05-19
中高风险等级
基金净值
0.7027
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
0.8136
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
3.1598
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.1629
净值日期
2022-05-19
中高风险等级
基金净值
1.0102
净值日期
2022-05-19
中高风险等级
基金净值
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净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
3.182
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.0139
净值日期
2022-05-19
中高风险等级
基金净值
1.1156
净值日期
2022-05-19
中风险等级
基金净值
0.798
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.0332
净值日期
2022-05-19
中风险等级
基金净值
0.8459
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
2.422
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
0.9891
净值日期
2022-05-19
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2022-05-19
中风险等级
基金净值
0.674
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
0.8818
净值日期
2022-05-19
中高风险等级
基金净值
0.836
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.0677
净值日期
2022-05-19
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基金净值
1.1961
净值日期
2022-05-17
中高风险等级
基金净值
1.1723
净值日期
2022-05-19
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基金净值
0.9287
净值日期
2022-05-17
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基金净值
1.443
净值日期
2022-05-19
中低风险等级
基金净值
2.13
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
0.7551
净值日期
2022-05-19
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基金净值
0.6388
净值日期
2022-05-19
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基金净值
0.6333
净值日期
2022-05-19
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基金净值
1.333
净值日期
2022-05-19
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基金净值
1.1714
净值日期
2022-05-19
中低风险等级
基金净值
0.778
净值日期
2022-05-19
中高风险等级
基金净值
1.1157
净值日期
2022-05-19
中低风险等级
基金净值
1
净值日期
2022-05-19
低风险等级
基金净值
2.3482
净值日期
2022-05-19
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基金净值
1.759
净值日期
2022-05-19
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基金净值
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2022-05-19
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基金净值
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2022-05-19
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基金净值
1.0967
净值日期
2022-05-19
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基金净值
1.1971
净值日期
2022-05-19
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基金净值
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净值日期
2022-05-19
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基金净值
0.7994
净值日期
2022-05-19
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基金净值
0.993
净值日期
2022-05-19
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基金净值
1.114
净值日期
2022-05-19
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基金净值
1.081
净值日期
2022-05-19
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基金净值
1.7466
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2022-05-19
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基金净值
1.5775
净值日期
2022-05-19
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基金净值
1.6832
净值日期
2022-05-19
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基金净值
1.8677
净值日期
2022-05-19
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基金净值
1.202
净值日期
2022-05-19
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基金净值
3.34
净值日期
2022-05-19
中高风险等级
基金净值
0.5127
净值日期
2022-05-19
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基金净值
2.4603
净值日期
2022-05-19
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基金净值
1.0919
净值日期
2022-05-19
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基金净值
3.5352
净值日期
2022-05-19
中高风险等级
基金净值
3.3908
净值日期
2022-05-19
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基金净值
2.8839
净值日期
2022-05-19
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基金净值
2.8637
净值日期
2022-05-19
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基金净值
4.83
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.157
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.144
净值日期
2022-05-19
中低风险等级
基金净值
3.737
净值日期
2022-05-19
中高风险等级
基金净值
2.5786
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.5368
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
2.2079
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.449
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
2.4128
净值日期
2022-05-19
中高风险等级
基金净值
2.7521
净值日期
2022-05-19
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基金净值
2.4616
净值日期
2022-05-19
中高风险等级
基金净值
0.8272
净值日期
2022-05-19
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基金净值
1.1655
净值日期
2022-05-19
中风险等级
基金净值
0.74
净值日期
2022-05-19
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基金净值
1.051
净值日期
2022-05-18
高风险等级
基金净值
1.1268
净值日期
2022-05-19
中低风险等级
基金净值
1.6609
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.8452
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
2.471
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.257
净值日期
2022-05-18
高风险等级
基金净值
1.772
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
2.355
净值日期
2022-05-19
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基金净值
0.771
净值日期
2022-05-19
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1.7996
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2022-05-19
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1.43
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2022-05-19
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1.388
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2022-05-19
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2.304
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.177
净值日期
2022-05-19
中高风险等级
基金净值
2.118
净值日期
2022-05-19
中高风险等级
基金净值
1.551
净值日期
2022-05-19
中高风险等级
基金净值
1.14
净值日期
2022-05-19
中低风险等级
基金净值
1.4863
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
0.607
净值日期
2022-05-19
中高风险等级
基金净值
1.522
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
2.345
净值日期
2022-05-19
中高风险等级
基金净值
1.971
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2022-05-19
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基金净值
0.962
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2022-05-19
高风险等级
基金净值
3.349
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2022-05-19
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2022-05-19
高风险等级
基金净值
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2022-05-19
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2022-05-17
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2022-05-19
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1.026
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2022-05-19
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2022-05-17
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2022-05-19
中风险等级
基金净值
1.015
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2022-05-19
中风险等级
基金净值
2.99
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2022-05-19
中高风险等级
基金净值
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2022-05-19
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2022-05-17
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.1188
净值日期
2022-05-19
高风险等级
006859/易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式FOF
基金净值
1.2026
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2022-05-17
中高风险等级
基金净值
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-17
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-18
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2022-05-17
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2022-05-19
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2022-05-17
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-18
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2022-05-17
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基金净值
2.092
净值日期
2022-05-19
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基金净值
2.166
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2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.09
净值日期
2022-05-19
中低风险等级
基金净值
1.1625
净值日期
2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-18
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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基金净值
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2022-05-19
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基金净值
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2022-05-19
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基金净值
2.627
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2022-05-19
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基金净值
1.093
净值日期
2022-05-19
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2022-05-19
高风险等级
基金净值
2.4784
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2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.2052
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2022-05-19
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2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.5601
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2022-05-19
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3.189
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2022-05-19
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基金净值
1.521
净值日期
2022-05-19
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2022-05-19
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基金净值
0.8506
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2022-05-19
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基金净值
1.849
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2022-05-19
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基金净值
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2022-05-19
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基金净值
5.1561
净值日期
2022-05-19
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基金净值
1.3894
净值日期
2022-05-19
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净值日期
2022-05-19
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基金净值
1.9107
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2022-05-19
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基金净值
1.097
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2022-05-19
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基金净值
1.576
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2022-05-19
中高风险等级
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1.0567
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2022-05-17
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1.15
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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1.026
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2022-05-19
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2022-05-19
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2.283
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2.247
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2022-05-19
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1.0351
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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基金净值
6.191
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2022-05-19
高风险等级
基金净值
3.577
净值日期
2022-05-19
中高风险等级
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1.194
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2022-05-19
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基金净值
3.083
净值日期
2022-05-19
中高风险等级
基金净值
1.1348
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2022-05-19
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2022-05-19
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基金净值
1.11
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2022-05-19
中低风险等级
基金净值
2.757
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2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.1294
净值日期
2022-05-17
中高风险等级
基金净值
1.192
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
2.089
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
5.8304
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.6164
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
0.8034
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2022-05-19
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基金净值
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2022-05-19
高风险等级
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2022-05-19
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1.2597
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2022-05-19
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1.3074
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2022-05-19
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3.637
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2022-05-19
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基金净值
1.3142
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-18
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2022-05-19
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1.026
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2022-05-19
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5.8823
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2022-05-19
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2.088
净值日期
2022-05-19
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基金净值
0.7693
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2022-05-19
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净值日期
2022-05-17
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2022-05-19
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基金净值
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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1.1904
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2022-05-17
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-17
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2022-05-17
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1.35
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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基金净值
1.0373
净值日期
2022-05-17
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1.1174
净值日期
2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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净值日期
2022-05-19
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净值日期
2022-05-19
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0.8299
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
0.9917
净值日期
2022-05-17
中高风险等级
基金净值
1.0053
净值日期
2022-05-17
中高风险等级
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2022-05-19
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1.0059
净值日期
2022-05-17
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2022-05-17
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1.7022
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2022-05-19
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基金净值
2.259
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2022-05-19
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2022-05-19
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基金净值
1.2021
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2022-05-17
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2022-05-19
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1.145
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2022-05-19
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2022-05-19
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净值日期
2022-05-17
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1.0025
净值日期
2022-05-17
中高风险等级
基金净值
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2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.273
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-17
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2022-05-17
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2022-05-17
中高风险等级
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2022-05-19
中高风险等级
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2.0399
净值日期
2022-05-19
高风险等级
013155/汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)
基金净值
0.9551
净值日期
2022-05-17
中高风险等级
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2022-05-19
高风险等级
基金净值
0.8727
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
0.8099
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.6082
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
0.9897
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
0.9619
净值日期
2022-05-17
中高风险等级
基金净值
1.7455
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.348
净值日期
2022-05-19
中高风险等级
基金净值
2.3556
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
0.7863
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
0.9849
净值日期
2022-05-19
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基金净值
0.8427
净值日期
2022-05-19
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基金净值
1.2138
净值日期
2022-05-19
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基金净值
3.284
净值日期
2022-05-19
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基金净值
0.8075
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.3
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
0.9953
净值日期
2022-05-19
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基金净值
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2022-05-19
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基金净值
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净值日期
2022-05-19
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基金净值
1.0108
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2022-05-19
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基金净值
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2022-05-19
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基金净值
1
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2022-05-19
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2022-05-19
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基金净值
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2022-05-19
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基金净值
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2022-05-19
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基金净值
2.709
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2022-05-19
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基金净值
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2022-05-19
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1
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2022-05-19
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1
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2022-05-19
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2022-05-19
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1
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2022-05-19
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2022-05-19
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1
净值日期
2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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基金净值
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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1
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1
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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基金净值
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2022-05-19
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2022-05-19
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基金净值
1.327
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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1
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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1
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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基金净值
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净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
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净值日期
2022-05-19
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基金净值
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净值日期
2022-05-17
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净值日期
2022-05-19
中低风险等级
基金净值
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净值日期
2022-05-13
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基金净值
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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基金净值
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2022-05-19
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基金净值
1.0613
净值日期
2022-05-19
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基金净值
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2022-05-19
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基金净值
1
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-18
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2022-05-19
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基金净值
1
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2022-05-19
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2022-05-13
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2022-05-19
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净值日期
2022-05-19
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净值日期
2022-05-19
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基金净值
0.9081
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-17
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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基金净值
1.2776
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2022-05-19
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基金净值
1.0361
净值日期
2022-05-19
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基金净值
0.7363
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-17
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1.08
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2022-05-19
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5.2763
净值日期
2022-05-19
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基金净值
2.108
净值日期
2022-05-19
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基金净值
4.2803
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.0192
净值日期
2022-05-19
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基金净值
1.21
净值日期
2022-05-19
中低风险等级
基金净值
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净值日期
2022-05-19
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基金净值
1.3825
净值日期
2022-05-19
高风险等级
基金净值
1.6799
净值日期
2022-05-19
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基金净值
1.011
净值日期
2022-05-19
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基金净值
16.344
净值日期
2022-05-19
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基金净值
0.706
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2022-05-18
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2.0199
净值日期
2022-05-19
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基金净值
1.5343
净值日期
2022-05-19
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2022-05-19
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基金净值
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2022-05-19
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基金净值
0.909
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2022-05-19
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基金净值
2.4218
净值日期
2022-05-19
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基金净值
0.943
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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1.83
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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1.54
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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1
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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净值日期
2022-05-19
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2022-05-17
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1
净值日期
2022-05-19
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2022-05-17
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2022-05-19
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净值日期
2022-05-19
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2022-05-19
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1.5621
净值日期
2022-05-19
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2.185
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2022-05-19
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2.614
净值日期
2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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1.819
净值日期
2022-05-19
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1.945
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2022-05-19
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2022-05-19
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3.877
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2022-05-19
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2022-05-19
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3.368
净值日期
2022-05-19
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2022-05-19
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2022-05-19
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1.201
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2022-05-19
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1.4
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2022-05-19
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净值日期
2022-05-19
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基金净值
2.123
净值日期
2022-05-19
中高风险等级
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1.1156
净值日期
2022-05-19
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基金净值
1
净值日期
2022-05-19
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1.058
净值日期
2022-05-19
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1.5009
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2022-05-19
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1.4275
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2022-05-19
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1.2647
净值日期
2022-05-17
中高风险等级