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2025-11-12
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2025-11-12
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006291/南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C
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2025-11-12
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高风险等级
-
基金净值
1.2912
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8301
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.5387
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.0511
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2565
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.737
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.5311
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2281
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.6998
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0423
净值日期
2025-11-12
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.2711
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
009300/西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.8414
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.7042
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.5712
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
161233/国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.7251
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0432
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9227
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.1893
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3174
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1851
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.8942
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.1021
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.092
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
501078/广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
2.1997
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.4189
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0795
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9385
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7888
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0597
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2039
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2167
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.8951
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.2211
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8991
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.514
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1295
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.6968
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.2126
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.468
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0534
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.6814
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8804
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1503
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
016228/华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
1.0815
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.8091
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3928
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.9189
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2443
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.4156
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.071
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1009
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
2.941
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2857
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.084
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4423
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1361
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.4128
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3661
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.059
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
0.592
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.2086
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0755
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.052
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.868
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.8425
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.19
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.7496
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.0477
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.5032
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9919
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2194
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9937
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.6089
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0225
净值日期
2025-11-12
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.0171
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.3675
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.3446
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.873
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7794
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.539
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1059
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0527
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2615
净值日期
2025-11-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
0.7398
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.6567
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
015645/平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0654
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.4655
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1408
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.9208
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.8347
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0515
净值日期
2025-11-11
中高风险等级
-
基金净值
2.6292
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9932
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.5065
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0746
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.9444
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.1462
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.2751
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1402
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
0.6813
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.614
净值日期
2025-11-11
高风险等级
-
基金净值
1.254
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.6985
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1045
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
3.5833
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1801
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.179
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
0.8246
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1681
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.2591
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1118
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.703
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.979
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.793
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4474
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
2.3094
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1196
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.811
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.2983
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1527
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
501211/民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
1.081
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.6167
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.5752
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.023
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
2.6077
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1281
净值日期
2025-11-10
中风险等级
-
基金净值
1.0374
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.6166
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9822
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9936
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0776
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1664
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.141
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.6469
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
016057/博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币
基金净值
1.8926
净值日期
2025-11-11
高风险等级
-
基金净值
1.197
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1488
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
0.684
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1989
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.6058
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.149
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
2.119
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.7181
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.3549
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.286
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
3.727
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2631
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.4982
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1894
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.119
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2973
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.5135
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0495
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.581
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2696
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0953
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9706
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7223
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1064
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9469
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0155
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
019102/景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）A
基金净值
1.1403
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.9519
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0652
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
0.7837
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9706
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1893
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
872014/广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划C类份额
基金净值
1.0424
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.226
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.302
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1145
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
021735/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金E
基金净值
1.342
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.6122
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
2.2627
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9631
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1036
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
019670/广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A
基金净值
1.4118
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7635
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0609
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
450006/富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（C类）
基金净值
1.1176
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.0634
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0751
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
2.6357
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1651
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0951
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.6641
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7745
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.2388
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.861
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3013
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.5329
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.2757
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
013246/宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0987
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.2275
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
0.8754
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.5036
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1183
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1256
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2343
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0457
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.0496
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0515
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.1345
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
007242/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C
基金净值
1.5136
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
0.9166
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.5903
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2619
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.9355
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
0.7494
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0395
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.6344
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0047
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
0.9778
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.088
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.709
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.9139
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1356
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
952009/国泰海通君得鑫两年持有期混合型证券投资基金A类份额
基金净值
2.0868
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
0.7599
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.8924
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9886
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.7805
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.0203
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.1932
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.932
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
006614/嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）C
基金净值
1.2021
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.6145
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7972
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.633
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0102
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0254
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3309
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.5087
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0521
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1748
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3653
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.9461
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9344
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.9
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2476
净值日期
2025-11-10
高风险等级
-
基金净值
0.9469
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7483
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8134
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0507
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1694
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8253
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.683
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4652
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0631
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.7927
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0732
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.7951
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9861
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2908
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
2.076
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
004740/中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C
基金净值
1.285
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1919
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3216
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1479
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0846
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.2914
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.7951
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.2815
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.801
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
015827/中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.068
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
014092/华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.8192
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1387
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0774
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.5506
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1162
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.3503
净值日期
2025-11-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.2303
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
014530/华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
基金净值
1.0601
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4522
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8928
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.3815
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0065
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.3605
净值日期
2025-11-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.9793
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1816
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1074
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.3223
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.9031
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8661
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0566
净值日期
2025-11-12
R3 - 中风险等级
-
基金净值
3.5107
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.0808
净值日期
2025-11-11
中高风险等级
-
基金净值
1.1695
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2149
净值日期
2025-11-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.3902
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.4153
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
160615/鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）
基金净值
1.3899
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.606
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.674
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
5.1446
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.445
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.9449
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.065
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2075
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.0647
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.445
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
2.72
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8656
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.634
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.141
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
009573/南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.1516
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
009572/南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.1439
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
0.7804
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4225
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2654
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.0322
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1518
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.019
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.9592
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
2.2299
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.3548
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.7403
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.6168
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.5712
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1943
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.8423
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.3247
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.011
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1235
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.6435
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
450004/富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金（A类）
基金净值
2.0172
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
2.0951
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.5733
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.7744
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.8699
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.9423
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.8332
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8913
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
8.9631
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.6754
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.1414
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
6.766
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.955
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.927
净值日期
2025-11-11
高风险等级
-
基金净值
2.7921
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
007241/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
基金净值
1.5348
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
0.4852
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7289
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.039
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
3.0533
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.3742
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.806
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
2.861
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.686
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.596
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
6.457
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.8613
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.1703
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.9921
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.044
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.92
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
2.436
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
8.351
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.818
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.732
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
162607/景顺长城资源垄断混合型证券投资基金A(LOF)
基金净值
0.545
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.7699
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2239
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.8957
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.5304
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1938
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.995
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.845
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9608
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.256
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
501007/汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）A
基金净值
0.9689
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
2.73
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
5.2084
净值日期
2025-11-11
高风险等级
-
基金净值
2.2866
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.751
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.8799
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2198
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1498
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
502000/西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.8843
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.9683
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.9917
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0128
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1715
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1049
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
2.348
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1048
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.7058
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1595
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2987
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
0.8134
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.6052
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1107
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.0727
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.3671
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2333
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
017319/嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y
基金净值
1.0408
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.4862
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.8469
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
2.0193
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0893
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7891
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0073
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2639
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4725
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1285
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1933
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.6945
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8938
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.3372
净值日期
2025-11-10
中风险等级
-
基金净值
1.2188
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.5332
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.5816
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.388
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1172
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2353
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.559
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0609
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0118
净值日期
2025-11-10
高风险等级
-
基金净值
1.454
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.3694
净值日期
2025-11-11
高风险等级
-
基金净值
1.122
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
2.17
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.954
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.6755
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7618
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
006581/建信优享稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.077
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2346
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1357
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.8718
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.68
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2276
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.7588
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
160142/南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.2076
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.259
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1777
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1364
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
017402/广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1526
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.3663
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.3001
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
017344/万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y
基金净值
1.1437
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.5322
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
2.209
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1587
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.4908
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
017260/富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y
基金净值
1.17
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
2.207
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
7.821
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.1832
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0365
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.849
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.6901
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.902
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
3.6465
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
2.076
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.858
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.906
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
3.409
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
162006/长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)A
基金净值
1.5726
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1576
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
2.2326
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.5937
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1449
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1565
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
161715/招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）
基金净值
2.0576
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.218
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.501
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.6024
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.7305
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.6858
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.335
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
3.3363
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.7314
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
4.8653
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.8836
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.273
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
5.0762
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
450008/富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金（A类）
基金净值
1.7018
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.9528
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.8188
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1607
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.27
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.125
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.5236
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1141
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
3.7328
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
3.799
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.3936
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.323
净值日期
2025-11-11
高风险等级
-
基金净值
1.7068
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.574
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2521
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.4418
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1877
净值日期
2025-11-11
中高风险等级
-
基金净值
1.7757
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.6556
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.946
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.0525
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2763
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0729
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.7574
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
5.579
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0804
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1848
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.8234
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1837
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.4112
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1306
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.3054
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.744
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1032
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.74
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1896
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.2458
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.7815
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.88
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.5158
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2019
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.2921
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.5053
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
010323/华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
1.0117
净值日期
2025-11-10
高风险等级
-
基金净值
1.491
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
3.341
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9419
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.855
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.5907
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.361
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
4.644
净值日期
2025-11-11
中高风险等级
-
基金净值
2.843
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7507
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7491
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.2183
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
501057/汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）A
基金净值
2.4662
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.5126
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.6694
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
012283/建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A
基金净值
1.0499
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.3312
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.7828
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1196
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.7918
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8666
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9275
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9233
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0221
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0852
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2543
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.5395
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
017375/南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y
基金净值
1.3291
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
017317/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.5514
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.4504
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.5076
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
017348/华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.0736
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
018162/宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.147
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2452
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0462
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.7408
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.797
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
262001/景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII)A人民币
基金净值
2.343
净值日期
2025-11-11
高风险等级
-
基金净值
1.0562
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.6089
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3634
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.7315
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.074
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.3309
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.5278
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.4511
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
4.3421
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.953
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.6888
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.539
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
2.9869
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.3981
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.126
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.5845
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.523
净值日期
2025-11-11
中高风险等级
-
基金净值
1.2022
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
2.349
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.4898
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.2162
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7763
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.9325
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0174
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.6215
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.6868
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.7019
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4466
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.5262
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1813
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
6.436
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
3.636
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.409
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
3.637
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.447
净值日期
2025-11-11
高风险等级
-
基金净值
0.9258
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
6.3691
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
4.9246
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2415
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.9052
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.134
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.4624
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
2.3703
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.8723
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.147
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
162216/宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.4953
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.5263
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
3.2844
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
3.997
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.17
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.326
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
164403/前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.1638
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.166
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
3.0352
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2691
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.9048
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
4.1813
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
2.331
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9234
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.68
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.959
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.661
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.6249
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4946
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1004
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7218
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.6955
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.493
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
2.253
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.5863
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8775
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4935
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.803
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.8024
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.8569
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.3527
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4513
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.94
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.9395
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.4268
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
017281/华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.1269
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2817
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
0.9432
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.4708
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8302
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1085
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.9095
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.8686
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.2857
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1343
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.7043
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.581
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2406
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.315
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
7.061
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9822
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.7992
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8548
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4377
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1567
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9247
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.277
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.284
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3828
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0494
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
006991/民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.3124
净值日期
2025-11-11
中高风险等级
-
基金净值
1.0707
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
4.882
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1279
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.4526
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.0746
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.1978
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9216
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.219
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
2.0196
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.5315
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2465
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1636
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
2.0494
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2764
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
006297/富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.1636
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1458
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.6238
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1519
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0151
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.592
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0792
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
007250/广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.4055
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
501212/广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
1.0005
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.541
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.3526
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.3236
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7193
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2734
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
2.8116
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.1066
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.5304
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
0.7081
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3875
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0115
净值日期
2025-11-11
中高风险等级
-
基金净值
1.069
净值日期
2025-11-11
中高风险等级
-
基金净值
0.7987
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
007661/南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.313
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.6456
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2323
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3935
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1158
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0493
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
017347/华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1944
净值日期
2025-11-10
中风险等级
-
基金净值
1.3475
净值日期
2025-11-12
R5 - 高风险等级
-
018161/宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.2453
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.4786
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
3.1833
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1766
净值日期
2025-11-11
中高风险等级
-
017345/华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.2144
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.8613
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3857
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9281
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.538
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.7362
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0494
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
2.8462
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.2972
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.0323
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.823
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
2.1412
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
3.068
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.897
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.9891
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7073
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.8178
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3896
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4539
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.533
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0003
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
4.984
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.649
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2248
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.4088
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.712
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.4572
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
8.7039
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.7028
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.391
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.205
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
2.2417
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1197
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
3.28
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0668
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1804
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.358
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1557
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
2.199
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.965
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.5623
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.2343
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.121
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
0.8265
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
7.2235
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.261
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.3718
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
0.7436
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.856
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
4.134
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.3837
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.7895
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.341
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.3332
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.843
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
4.5402
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.722
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
6.713
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.9409
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.7176
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4886
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.515
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.611
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.233
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.0693
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.178
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
2.803
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.523
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
007271/鹏华养老2045三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.7337
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
2.4136
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8378
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0764
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
013245/宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0744
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0843
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.4529
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.3292
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1602
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0171
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2765
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
2.5584
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.8573
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.0402
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.7328
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1998
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
2.048
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.6833
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.767
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0615
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
161122/易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）A类基金份额
基金净值
0.5994
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1606
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.067
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3563
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9033
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1027
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.2688
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.278
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1885
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1574
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.723
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.6373
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4735
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1279
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2485
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8763
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
010600/光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金A类
基金净值
1.2202
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0333
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8825
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0882
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
007668/广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.126
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1534
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0507
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
008631/国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.1355
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
007231/国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.5789
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
2.4362
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.874
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.6656
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3379
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
0.6094
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0952
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8487
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
010320/华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
0.9998
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
012056/华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.2014
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
0.8261
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2974
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1724
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.678
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4618
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0763
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0887
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
3.008
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.8379
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
013155/汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
基金净值
1.0668
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.5606
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0332
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0896
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.2411
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2148
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
012508/嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.0303
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
2.3664
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.596
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
2.5322
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8541
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0124
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1493
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.1493
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1929
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3624
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
022272/景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.0809
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.6554
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1473
净值日期
2025-11-11
中高风险等级
-
基金净值
1.3405
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.531
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
2.7489
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.992
净值日期
2025-11-11
高风险等级
-
基金净值
1.2759
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.6111
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.963
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
450010/富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金（A类）
基金净值
1.3453
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1953
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.423
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.778
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.362
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.3306
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.995
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.4721
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.744
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.2002
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.236
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
4.466
净值日期
2025-11-11
高风险等级
-
基金净值
1.234
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
2.1328
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
3.7337
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9957
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2127
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.8176
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0011
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1824
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
2.5
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.2349
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.395
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
3.501
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.548
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.4836
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
501009/汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）A
基金净值
1.3389
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
2.151
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.6701
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
501059/西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
2.2748
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2074
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
0.9588
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.655
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1438
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
006306/宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.23
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
009355/宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.1373
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1148
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0512
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1304
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1448
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0831
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.015
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.095
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
0.8385
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.524
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.7626
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3286
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
017346/华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.1501
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.5254
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
0.8406
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
017350/华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.0082
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1689
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.2298
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1239
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.379
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.9615
净值日期
2025-11-11
中高风险等级
-
基金净值
1.9048
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8369
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.551
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9653
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3454
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.536
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.2955
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.7408
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4198
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8524
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.269
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.8261
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1473
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
2.3003
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9954
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
3.06
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4083
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
0.6795
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1251
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.5049
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.999
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4936
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0649
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.9304
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.217
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
006290/南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.659
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
2.1252
净值日期
2025-11-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.647
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.496
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
018164/宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.1079
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
022894/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金Y
基金净值
1.1595
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.7689
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0969
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.144
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
4.6451
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.982
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
5.2523
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0943
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.3049
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
0.979
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3624
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.0526
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.264
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
18.925
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.949
净值日期
2025-11-11
高风险等级
-
基金净值
2.1538
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4997
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.4038
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1791
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.178
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.2918
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.201
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.3759
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
4.5294
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1408
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.7195
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2676
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.857
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
2.1258
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.2296
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.7037
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
3.593
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.318
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.291
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1627
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.3002
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1513
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.2618
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
2.7518
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.517
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.584
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8219
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3061
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
006321/中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.7321
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
163001/长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.494
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
013381/中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
1.0276
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
2.7596
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.3725
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.059
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.0034
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.812
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.6084
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.332
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1614
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.034
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.686
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.3535
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.5153
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
4.7528
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
4.6597
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
4.076
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1861
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.7809
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.5342
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.4526
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.113
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.4536
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
161022/富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金净值
1.1301
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.144
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.9652
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.5103
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4608
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
010643/平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0941
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0985
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1396
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
008553/万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A
基金净值
1.1298
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.8245
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
5.158
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3008
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7764
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.6659
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.7927
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8513
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.66
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.7676
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
2.7615
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0413
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.4799
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.505
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1344
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.2217
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.8286
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
5.239
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
5.389
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.164
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.976
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1357
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.0397
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.024
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
3.9355
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3204
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.053
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
8.939
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.6062
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9198
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9833
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0992
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.2033
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.3086
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
4.683
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4634
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0122
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.2674
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.5112
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2659
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9764
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1756
净值日期
2025-11-11
中高风险等级
-
基金净值
2.0792
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.03
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
8.9212
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.674
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.6443
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.6418
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8878
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7859
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8024
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.427
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
007660/招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.4087
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1781
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.7073
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2932
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1921
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0122
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.331
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2152
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1972
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0367
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.3463
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.4265
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.453
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.4984
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.2652
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.6262
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8692
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
008609/广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.1346
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2023
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
161217/国投瑞银中证上游资源指数（LOF）A前收费基金
基金净值
1.9804
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.5987
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
007643/华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
1.1848
净值日期
2025-11-10
中风险等级
-
013088/华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.1323
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
2.552
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.6508
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
5.095
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.8181
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.5335
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0391
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
0.8758
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0899
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.9828
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0341
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
012743/汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A
基金净值
1.073
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.126
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.7467
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.6211
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0405
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.953
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.6069
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.4562
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
0.9231
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8544
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8647
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.835
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2392
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
017371/汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
基金净值
1.0764
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
017367/汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y
基金净值
1.0819
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.4466
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.4052
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.18
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1567
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
017403/广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.4193
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.4709
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
018163/宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.0834
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.4086
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.5477
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1619
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2141
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1133
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3125
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.9705
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.5659
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.071
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
2.1068
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1946
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.295
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3659
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1984
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.913
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
5.7392
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1854
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
6.675
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
457001/富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金（A类）
基金净值
1.7699
净值日期
2025-11-11
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
2.3295
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
2.241
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1405
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.968
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7033
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3723
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.171
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1076
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
5.048
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2703
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
450002/富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金（A类）
基金净值
1.2361
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
5.9807
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
5.4384
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.5306
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1831
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.2809
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
0.8
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0816
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
4.33
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
3.8862
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.7424
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.644
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.9074
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.005
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.489
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.8603
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
0.8658
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.8732
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
450005/富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（A类）
基金净值
1.1223
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
0.5589
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9987
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.6181
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4738
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
012282/中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金净值
0.976
净值日期
2025-11-10
高风险等级
-
基金净值
1.4556
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8781
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
2.2177
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.392
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.939
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
2.3832
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.249
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.4046
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
3.532
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.6747
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
2.1407
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.141
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.339
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.216
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.306
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1082
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
164705/汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）A
基金净值
1.2508
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.282
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
501030/汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）A
基金净值
0.6024
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
501011/汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）A
基金净值
1.1762
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
2.548
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
2.1701
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.183
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
2.958
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
164809/工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金净值
1.3857
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.069
净值日期
2025-11-11
高风险等级
-
基金净值
0.99
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
007238/平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
1.3952
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.4297
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.436
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.21
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.8391
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
010735/申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.1055
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
010135/宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金A
基金净值
1.572
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3825
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.198
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.0336
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.9975
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.426
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0064
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.6122
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1866
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.225
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
0.774
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1198
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
2.7259
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.213
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9973
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
2.8347
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1101
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.355
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
0.6469
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.6037
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0773
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.644
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.148
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
166802/浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
2.181
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.9613
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.7867
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.9243
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
450003/富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金（A类）-人民币
基金净值
1.101
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.48
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.3187
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.9659
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1865
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
3.1885
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
3.904
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
3.6195
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
4.6615
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
4.965
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.319
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.326
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
3.497
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
2.4397
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.06
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
161907/万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金净值
1.7718
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.387
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.59
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
2.3848
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.3143
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.6761
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2809
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.7833
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.082
净值日期
2025-11-11
高风险等级
-
基金净值
1.0329
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1915
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.1067
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.0169
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.626
净值日期
2025-11-11
高风险等级
-
基金净值
2.996
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.907
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.6123
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.2521
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.8444
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.015
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.318
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
3.05
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.8054
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.28
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
2.135
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.062
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.789
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
4.756
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
2.984
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.152
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
519113/浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金A类
基金净值
2.6733
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.4539
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.815
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.3473
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1511
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.9433
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3925
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.3554
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1032
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
4.611
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.9171
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1824
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
2.051
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.1524
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1732
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.2928
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1236
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0728
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
161123/易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）
基金净值
1.5102
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.381
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0984
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.6393
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.889
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7111
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0174
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2307
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.3977
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.9688
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.722
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0652
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.7892
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7149
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
4.271
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
017263/富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.2206
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.3245
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0514
净值日期
2025-11-11
高风险等级
-
007662/富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.2126
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
4.544
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.6251
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
0.9652
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7237
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.165
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.0266
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7242
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
006575/华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
1.1724
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
2.1878
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8886
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1952
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.047
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.4174
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.7138
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.0319
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.732
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1456
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8143
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1309
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.828
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
007272/景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.2978
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
0.8209
净值日期
2025-11-11
中高风险等级
-
基金净值
1.4202
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1404
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0802
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.8923
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9279
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2876
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
0.8702
净值日期
2025-11-10
高风险等级
-
018354/广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1375
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
017275/华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1846
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
017349/华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.0204
净值日期
2025-11-10
高风险等级
-
基金净值
1.3452
净值日期
2025-11-10
中风险等级
-
基金净值
1.2044
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2928
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.6706
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8682
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0171
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.581
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
2.362
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.117
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.2273
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
360011/光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金A类
基金净值
1.123
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
3.7092
净值日期
2025-11-11
高风险等级
-
基金净值
0.9506
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.7362
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.6611
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
2.2394
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0399
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4886
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.899
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.114
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
2.9832
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.4909
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2079
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.791
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.6131
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
3.432
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.873
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.2195
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9557
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.307
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3051
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
4.8461
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2549
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
0.8189
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.8414
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
166023/中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A
基金净值
1.348
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.531
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
008639/中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.202
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2279
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.333
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.014
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.377
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.7657
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.301
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0852
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0783
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
10.4203
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2073
净值日期
2025-11-11
中高风险等级
-
基金净值
1.92
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.0975
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.112
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1454
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.2164
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.1571
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7405
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1627
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
2.181
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.859
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0562
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.9636
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7988
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7989
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0721
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
4.331
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.0489
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1879
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.6855
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8819
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.108
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1668
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.2018
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2933
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.0567
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9381
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.7879
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1669
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.9478
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0664
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
2.0275
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.81
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0792
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.6232
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.364
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.5725
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0695
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0831
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0632
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
161913/万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
3.2942
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.0647
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1031
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.3474
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.072
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.6901
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4943
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
900018/中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.2579
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.9286
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
4.604
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.4395
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.621
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.6754
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.189
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.398
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.5225
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9616
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.9373
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.7576
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.109
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1581
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.176
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.8571
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.2521
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1926
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.0628
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.365
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1123
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1038
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
2.7328
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0758
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.4823
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1897
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.6628
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.9321
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.9869
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3659
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
161133/易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额
基金净值
1.2578
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2142
净值日期
2025-11-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1083
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.8371
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.2552
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
2.807
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.06
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.593
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0549
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.8916
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0105
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.8657
净值日期
2025-11-11
高风险等级
-
基金净值
1.3367
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1666
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.097
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.1801
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9567
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.9105
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.6943
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9475
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.1811
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9598
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.8654
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8395
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.2948
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.6231
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.3048
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.468
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.3192
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.7341
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3752
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9104
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1507
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0107
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.674
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.3284
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.9318
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3493
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.263
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.5899
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.048
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7543
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
0.4208
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3581
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0063
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0363
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
013933/工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）C类
基金净值
1.0028
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1649
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
0.6881
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3691
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1587
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.5707
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
011557/平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.1241
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
016062/大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.4024
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0603
净值日期
2025-11-12
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.511
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0599
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.2085
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0663
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.8305
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.359
净值日期
2025-11-11
高风险等级
-
基金净值
1.0629
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.3846
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
4.44
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0175
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.8627
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
6.227
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9884
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.8509
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0676
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.0101
净值日期
2025-11-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.7354
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2003
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.4608
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2448
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.4866
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.311
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
501216/富国智鑫行业精选股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.8893
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.731
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9251
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.37
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1101
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
2.3384
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.197
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2061
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2873
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0834
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0867
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1265
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.7364
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.822
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.9712
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0674
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
0.8755
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
4.423
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4509
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0996
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.4191
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2272
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.6404
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0394
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2042
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.982
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.436
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.802
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.9034
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1764
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.6772
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0509
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.482
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4284
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.393
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
0.7039
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.5687
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.9098
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7356
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8047
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1293
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.3576
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1108
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0694
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.8357
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4064
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.91
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
012522/英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金C
基金净值
1.0393
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
2.9743
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0862
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1032
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
0.8022
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.2195
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1261
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0453
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0468
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9363
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
006322/中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)C
基金净值
1.6838
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
0.953
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8796
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0891
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.043
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.2926
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.181
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1563
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.2003
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.8525
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8134
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.9096
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1993
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1804
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
3.4046
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.627
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2308
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.572
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.9321
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.233
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.337
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1204
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0678
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
0.9164
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7755
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8393
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3585
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3627
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.053
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.218
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.9821
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4927
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.307
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
5.2955
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.454
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.4588
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0773
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.72
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1085
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0466
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.8844
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.7554
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0864
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.0061
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.359
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0766
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0365
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.8618
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
2.7259
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.6727
净值日期
2025-11-11
高风险等级
-
018912/东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.1101
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.261
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.9504
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
010601/光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金C类
基金净值
1.1965
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.006
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
-
基金净值
1.1962
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.5242
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
013382/中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
0.995
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
0.9748
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9746
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
007760/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金C
基金净值
1.3388
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0363
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.6425
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0957
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
0.639
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
015270/南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A
基金净值
1.0418
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1675
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
2.0865
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.6039
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0222
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0578
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0035
净值日期
2025-11-07
中风险等级
-
基金净值
0.7857
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.5675
净值日期
2025-11-11
高风险等级
-
基金净值
1.3074
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.1643
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.5504
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.154
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.0574
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.4944
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.7552
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0739
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.0752
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.3864
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1672
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
007751/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金A
基金净值
1.3457
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1747
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.6931
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8416
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.9845
净值日期
2025-11-11
高风险等级
-
基金净值
1.7531
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0865
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.5907
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7847
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.0541
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1083
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.3808
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.235
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1402
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0706
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
0.9925
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
501222/易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额
基金净值
1.05
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.4588
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.6095
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0556
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.127
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
0.987
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.5602
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0191
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.3614
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
501077/富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
2.532
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1177
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0415
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.061
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.2416
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.5946
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.213
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.2044
净值日期
2025-11-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1477
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
2.214
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.326
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0307
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
010136/宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金C
基金净值
1.5476
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.039
净值日期
2025-11-12
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.1999
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1381
净值日期
2025-11-11
中高风险等级
-
基金净值
1.1405
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.6805
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.6608
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8079
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1118
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.516
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8343
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.5889
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.8087
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2285
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.641
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.296
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0358
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
508018/华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金净值
9.399
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1133
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.3536
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
3.291
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
0.7188
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1759
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2033
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.8604
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.968
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2111
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.548
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.6158
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0984
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0406
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.488
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.2219
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
0.9573
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.4811
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8067
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3471
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2653
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.9454
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0221
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0406
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.5387
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.4524
净值日期
2025-11-07
高风险等级
-
基金净值
1.778
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.2548
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
0.9656
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2399
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0364
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
0.8792
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0591
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.075
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.1249
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3954
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.9485
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.3517
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.6194
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.692
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
022444/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
基金净值
1.1598
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2533
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1188
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0848
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3739
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
5.048
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1084
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
019665/景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
1.0802
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.488
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1172
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2119
净值日期
2025-11-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0615
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0962
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.7499
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9281
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.3478
净值日期
2025-11-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.058
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.7659
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0542
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.7243
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.025
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.205
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.9874
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.1458
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.769
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2099
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.5221
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.9069
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.9431
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
2.925
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2498
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0533
净值日期
2025-11-11
中风险等级
-
基金净值
0.8489
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4809
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0213
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.302
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.036
净值日期
2025-11-12
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.0763
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.8207
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9698
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7203
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0452
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
016055/博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币
基金净值
1.913
净值日期
2025-11-11
高风险等级
-
基金净值
1.3612
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7501
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.917
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8321
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.807
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.6482
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
0.8946
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.407
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
3.2408
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2875
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.4225
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.092
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
014531/华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
基金净值
1.0478
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.0549
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
2.731
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1194
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.8045
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.132
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.1956
净值日期
2025-11-11
中高风险等级
-
基金净值
1.423
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0348
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.6083
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.8317
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.243
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3549
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7767
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4353
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.184
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.2443
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.9128
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
0.9536
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.488
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0964
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8684
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2973
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1181
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.9855
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1032
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0968
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1031
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.704
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.0452
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1175
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1346
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.422
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.073
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
2.0944
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0422
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.086
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.9093
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.5188
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4526
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2391
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1732
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.9515
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.951
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2443
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
2.261
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0178
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.1381
净值日期
2025-11-10
中风险等级
-
基金净值
1.125
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.017
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0114
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.2971
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.8784
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0733
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
0.6135
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4724
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.4834
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.426
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.8867
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4484
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1776
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2315
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.3137
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.3571
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.834
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.2268
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7686
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.247
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
2.4815
净值日期
2025-11-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0715
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.828
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.5342
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0696
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.901
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1977
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.6058
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9995
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3516
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.6824
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.0343
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0375
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.92
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4476
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1761
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.2942
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
2.0975
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0991
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1953
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.7746
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0264
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.897
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.897
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.401
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9858
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
3.0896
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1374
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0039
净值日期
2025-11-07
中风险等级
-
016227/华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
1.0945
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.903
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1524
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4112
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
0.947
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1068
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
006345/景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金
基金净值
1.0687
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.712
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.8164
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1374
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1502
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.624
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.859
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.6449
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9445
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
019103/景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）C
基金净值
1.1344
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4955
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4407
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0733
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
0.7558
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3377
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
0.6955
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.7404
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0187
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
2.3871
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.3619
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2849
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9506
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.4896
净值日期
2025-11-07
高风险等级
-
基金净值
1.1196
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.762
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
013254/华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
1.0643
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
0.9848
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1559
净值日期
2025-11-11
中高风险等级
-
基金净值
1.2875
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1267
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.71
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.033
净值日期
2025-11-12
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.1137
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
5.886
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1603
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1118
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.077
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
0.7362
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4914
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
165511/中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.9991
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.956
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.0624
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1924
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1338
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1424
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1623
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2094
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1646
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.059
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.9202
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.2829
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2886
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1667
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0545
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2274
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.5899
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.5346
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0128
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0962
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.433
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1131
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
2.9482
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
007239/平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
1.3736
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
0.6747
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2754
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.3659
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3723
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
014428/中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0748
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.3212
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
0.9604
净值日期
2025-11-11
高风险等级
-
基金净值
1.3731
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.8567
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.5926
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0167
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.2406
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1325
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.2533
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1497
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0924
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
0.5657
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1679
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.335
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0265
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.4149
净值日期
2025-11-11
高风险等级
-
基金净值
1.1213
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0769
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
2.36
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0738
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1683
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.706
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0474
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.019
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.3691
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1948
净值日期
2025-11-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1766
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.1497
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1396
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.7093
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.875
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0081
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1077
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1133
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1911
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.09
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0989
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
013192/华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.1144
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
0.9752
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.8981
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.3473
净值日期
2025-11-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1732
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.1129
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.7613
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0887
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0172
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7825
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1573
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.6799
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8527
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.803
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.805
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0006
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0154
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1641
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
0.8829
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.3753
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.0442
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
0.9506
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.179
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2395
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.0023
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.089
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1188
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.6686
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.5061
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1128
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.8577
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.7611
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0626
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.3654
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7944
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
013027/银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）C
基金净值
0.5787
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9137
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7782
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0014
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.5552
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8577
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4678
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.913
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9901
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.853
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
13.495
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
013764/中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
0.9283
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1216
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1393
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9875
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.6377
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.226
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
0.8568
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
2.092
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.9065
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3015
净值日期
2025-11-11
高风险等级
-
基金净值
1.1582
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1312
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.9795
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.7584
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.3182
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.5753
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.026
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.6917
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9247
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0827
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0822
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
0.7816
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0683
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
5.2523
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.2975
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0177
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.235
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
4.331
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.575
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.03207599
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.219
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
0.9216
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.6527
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.907
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.5664
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
4.7054
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3462
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.5751
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0346
净值日期
2025-11-12
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.4151
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7342
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1768
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
2.702
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7711
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.5163
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9731
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9901
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.0185
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9579
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1672
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.8494
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2528
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.2084
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.8712
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2292
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1558
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.065
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0201
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.156
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
501218/工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）A类
基金净值
1.0189
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8516
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.4486
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.5822
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.7833
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8662
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2371
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.8463
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.3422
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.5895
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0117
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1284
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
2.0465
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9836
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0634
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.2332
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8819
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2174
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9818
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.7003
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1544
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.9719
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1783
净值日期
2025-11-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.023
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.9008
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
17.4761
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1112
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.6965
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1033
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.9891
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.9222
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0475
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
0.5842
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.6822
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4153
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.4564
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
0.9396
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.151
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
160326/华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.832
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
5.134
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8532
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0064
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.7812
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
161912/万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
3.4021
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3596
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4815
净值日期
2025-11-11
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1179
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.192
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.383
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0313
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2066
净值日期
2025-11-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
4.275
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9279
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.162
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.9513
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3414
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.368
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1665
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.254
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.6896
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.7221
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.4158
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.0785
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.789
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9453
净值日期
2025-11-11
高风险等级
-
基金净值
1.281
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.8995
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2043
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
019671/广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C
基金净值
1.4033
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0876
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0531
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1493
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1405
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.069
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0763
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.099
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0723
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
0.75
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2216
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4436
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.335
净值日期
2025-11-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1434
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1605
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.254
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1294
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0549
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.3356
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.0772
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0657
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7672
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9072
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2297
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0131
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.957
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.226
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.4419
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4957
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
6.2162
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1919
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1391
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8882
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3137
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.8707
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0937
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
2.0759
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1806
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7665
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3239
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.8875
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
5.1003
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.999
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.4282
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4655
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3542
净值日期
2025-11-11
中高风险等级
-
基金净值
6.0271
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8641
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.7458
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.9139
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1936
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0731
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0733
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1529
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1945
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
3.2533
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.194
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2767
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.304
净值日期
2025-11-11
中高风险等级
-
基金净值
2.6777
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
2.409
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1423
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
0.6975
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.706
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.982
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.7585
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0412
净值日期
2025-11-11
中高风险等级
-
基金净值
1.158
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.9898
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3218
净值日期
2025-11-11
高风险等级
-
基金净值
1.144
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1192
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.8583
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.5005
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.02
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.8049
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7407
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.034
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4253
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.4097
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.847
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
870008/广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划A类份额
基金净值
1.0614
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.6377
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.2256
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2662
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2987
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1816
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2307
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.391
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3168
净值日期
2025-11-11
中风险等级
-
基金净值
1.6624
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3769
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3237
净值日期
2025-11-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0511
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.8696
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.983
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.2064
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0644
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.4429
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
012037/招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.0959
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
2.617
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1657
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.234
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.415
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.2724
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7877
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3633
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1914
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.142
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0025
净值日期
2025-11-11
中风险等级
-
基金净值
0.9182
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.5855
净值日期
2025-11-12
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.0251
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1486
净值日期
2025-11-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-11-12
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-
基金净值
0.9378
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.057
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.9815
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9698
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0771
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
0.6171
净值日期
2025-11-12
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-
基金净值
1.2378
净值日期
2025-11-10
高风险等级
-
基金净值
0.9653
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.059
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
0.98
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0466
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0799
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1869
净值日期
2025-11-11
中高风险等级
-
基金净值
0.8548
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.763
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1531
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.6096
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9895
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.4592
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0062
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4342
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
0.7618
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1217
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7874
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1898
净值日期
2025-11-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.5258
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0264
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3562
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1484
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.3796
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.0621
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.168
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1359
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1856
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.5724
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7398
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7615
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8753
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
3.2291
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2054
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
2.197
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.26
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.7806
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4839
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
3.124
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1007
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.3382
净值日期
2025-11-12
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-
基金净值
0.8049
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.6469
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0103
净值日期
2025-11-12
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
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-
基金净值
3.2261
净值日期
2025-11-12
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-
基金净值
0.8583
净值日期
2025-11-12
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-
基金净值
1.2029
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1722
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0734
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1757
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.3192
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7841
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.1849
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9425
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.72
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3222
净值日期
2025-11-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1768
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4023
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2921
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.481
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1121
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
0.9773
净值日期
2023-11-16
中风险等级
-
基金净值
0.9915
净值日期
2023-11-16
中风险等级
-
007274/景顺长城养老目标日期2045五年持有混合FOF
基金净值
1.1433
净值日期
2022-11-29
中高风险等级
-
基金净值
1.1327
净值日期
2024-05-07
高风险等级
-
基金净值
1.0884
净值日期
2024-05-07
高风险等级
-
基金净值
0.8213
净值日期
2024-04-19
中高风险等级
-
基金净值
0.9814
净值日期
2023-10-20
中风险等级
-
基金净值
0.9712
净值日期
2023-10-20
中风险等级
-
基金净值
0.6196
净值日期
2024-03-29
高风险等级
-
基金净值
0.6272
净值日期
2024-03-29
高风险等级
-
基金净值
1.386
净值日期
2023-10-17
中高风险等级
-
基金净值
0.7542
净值日期
2023-06-28
高风险等级
-
基金净值
1.851
净值日期
2022-12-09
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2020-08-02
低风险等级
-
基金净值
1.793
净值日期
2022-12-09
中高风险等级
-
基金净值
0.7631
净值日期
2023-06-28
高风险等级
-
基金净值
1.6014
净值日期
2022-10-14
高风险等级
-
基金净值
0.003
净值日期
2023-09-20
高风险等级
-
基金净值
1.0288
净值日期
2024-09-10
中风险等级
-
基金净值
1.1022
净值日期
2023-08-31
中高风险等级
-
基金净值
1.0885
净值日期
2022-07-08
中风险等级
-
基金净值
1.0791
净值日期
2022-07-08
中风险等级
-
基金净值
1.2675
净值日期
2023-08-02
高风险等级
-
基金净值
1.0383
净值日期
2024-08-29
中风险等级
-
基金净值
1.0611
净值日期
2024-08-29
中风险等级
-
基金净值
0.432
净值日期
2024-08-08
中高风险等级
-
基金净值
1.0853
净值日期
2023-07-20
中高风险等级
-
基金净值
1.3287
净值日期
2023-07-20
高风险等级
-
基金净值
1.0588
净值日期
2023-07-20
中高风险等级
-
基金净值
0.616
净值日期
2023-07-13
高风险等级
-
基金净值
0.596
净值日期
2024-03-20
中风险等级
-
基金净值
0.9243
净值日期
2024-03-18
中高风险等级
-
基金净值
1.0405
净值日期
2023-07-11
中风险等级
-
基金净值
1.0517
净值日期
2023-07-11
中风险等级
-
基金净值
0.9629
净值日期
2023-07-07
高风险等级
-
基金净值
1.1918
净值日期
2021-12-29
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-12-29
中风险等级
-
基金净值
1.2687
净值日期
2021-12-21
高风险等级
-
基金净值
1.2843
净值日期
2021-12-21
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-12-13
中风险等级
-
基金净值
0.9109
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
基金净值
0.9031
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
970019/方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划C
基金净值
0.9987
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
基金净值
1.0259
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
基金净值
1.1277
净值日期
2023-06-09
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-06-23
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2020-08-21
低风险等级
-
基金净值
1.791
净值日期
2020-07-16
高风险等级
-
基金净值
0.881
净值日期
2019-09-10
高风险等级
-
基金净值
1.243
净值日期
2019-03-08
中低风险等级
-
基金净值
0.96
净值日期
2019-03-05
中低风险等级
-
基金净值
0.971
净值日期
2019-03-05
中低风险等级
-
012512/嘉实养老目标日期2045五年持有期混合（FOF）
基金净值
0.7802
净值日期
2024-07-26
中高风险等级
-
基金净值
1.1658
净值日期
2023-04-28
中高风险等级
-
基金净值
0.9561
净值日期
2023-05-15
高风险等级
-
基金净值
0.9637
净值日期
2023-05-15
高风险等级
-
基金净值
2.317
净值日期
2022-02-25
高风险等级
-
基金净值
1.0273
净值日期
2021-11-04
中风险等级
-
012518/景顺长城颐心养老目标2040三年持有混合FOF
基金净值
0.7863
净值日期
2024-07-12
中高风险等级
-
基金净值
1.025
净值日期
2024-02-05
中高风险等级
-
基金净值
1.029
净值日期
2024-02-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0735
净值日期
2023-02-27
中高风险等级
-
基金净值
1.0865
净值日期
2023-02-27
中高风险等级
-
基金净值
1.0865
净值日期
2023-02-27
中高风险等级
-
基金净值
0.516
净值日期
2024-07-08
高风险等级
-
基金净值
0.8955
净值日期
2024-01-18
中高风险等级
-
基金净值
0.9255
净值日期
2023-03-16
高风险等级
-
基金净值
0.9224
净值日期
2023-03-16
高风险等级
-
基金净值
0.7468
净值日期
2024-10-11
高风险等级
-
基金净值
0.7604
净值日期
2024-10-11
高风险等级
-
基金净值
0.926
净值日期
2024-06-27
高风险等级
-
基金净值
1.0277
净值日期
2024-01-08
中高风险等级
-
基金净值
1.0081
净值日期
2024-01-08
中高风险等级
-
基金净值
1.1986
净值日期
2024-01-04
中风险等级
-
基金净值
1.1545
净值日期
2024-01-04
中风险等级
-
基金净值
1.1123
净值日期
2024-05-30
中高风险等级
-
基金净值
1.4572568
净值日期
2023-12-15
高风险等级
-
基金净值
0.927
净值日期
2023-12-14
中高风险等级
-
基金净值
0.924
净值日期
2023-12-14
中高风险等级
-
基金净值
1.3442
净值日期
2022-12-21
高风险等级
-
基金净值
1.166
净值日期
2024-05-30
中高风险等级
-
基金净值
1.18
净值日期
2024-05-30
中高风险等级
-
基金净值
0.9779
净值日期
2023-11-21
中高风险等级
-
900007/中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0988
净值日期
2025-07-22
中风险等级
-
基金净值
1.7858
净值日期
2025-07-22
高风险等级
-
基金净值
0.9329
净值日期
2025-05-26
中高风险等级
-
基金净值
0.588
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9241
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.2047
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8183
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2727
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1374
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
2.156
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9991
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.0065
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
0.9669
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0913
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1054
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.3796
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0176
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.8285
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2923
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.7436
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.8603
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0412
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1922
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.0017
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
2.1878
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.081
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1336
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0737
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.2636
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.64
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
008850/景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金净值
1.8428
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9159
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.89
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
970049/东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0852
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
2.116
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0639
净值日期
2025-11-11
中高风险等级
-
013763/中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
0.9569
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.6656
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3863
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0461
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8973
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1269
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7391
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
0.9793
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0139
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
2.517
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0594
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.561
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.3582
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2764
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.659
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0096
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.7028
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0196
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
4.6451
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.3404
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.7336
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
5.1446
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1572
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.6309
净值日期
2025-11-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0496
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
0.969
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0676
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.3436
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.9883
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0378
净值日期
2025-11-12
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.1899
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.4555
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.074
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
0.7029
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9018
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.6886
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4368
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.6021
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.14
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
0.68
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.7811
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0512
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.2927
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1423
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.158
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.6928
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
0.915
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3276
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1173
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7208
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2971
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.1414
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1354
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1559
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
2.0323
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1916
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1231
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.7657
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.5037
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3876
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.012
净值日期
2025-06-26
中风险等级
-
015872/景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C
基金净值
0.6112
净值日期
2025-06-24
高风险等级
-
015871/景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A
基金净值
0.6131
净值日期
2025-06-24
高风险等级
-
基金净值
1.159
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.2849
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.334
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9388
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.5111
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.5675
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
5.7994
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.222
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1437
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.4888
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0612
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.8655
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0324
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2154
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0575
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0285
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.625
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.5057
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7848
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7327
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.349
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
0.9939
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
011420/广发全球科技三个月定开混合人民币（QDII）A
基金净值
1.3833
净值日期
2025-11-11
高风险等级
-
基金净值
0.722
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3345
净值日期
2025-11-11
高风险等级
-
基金净值
2.5596
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.2819
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.785
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2273
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
2.1264
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.321
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
0.8279
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.3276
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4685
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.8962
净值日期
2025-11-10
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
501058/汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）C
基金净值
2.4178
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.7247
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.4848
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.6927
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.8893
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.1195
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0473
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0852
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
0.9038
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0483
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0741
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.0674
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
2.489
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.3612
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.3609
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.159
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.2588
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.0984
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1282
净值日期
2025-11-05
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.0335
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
1.0477
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
1.046
净值日期
2024-05-21
中高风险等级
-
基金净值
1.335
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.9458
净值日期
2025-11-11
中高风险等级
-
基金净值
0.966
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.177
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
5.5243
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
501209/银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）A
基金净值
0.5984
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.1102
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.1257
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0005
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
2.2633
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0024
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0702
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
0.8892
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.9027
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.6772
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.1367
净值日期
2025-11-05
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.0385
净值日期
2025-05-22
中高风险等级
-
基金净值
1.0266
净值日期
2025-05-22
中高风险等级
-
基金净值
1.4307
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1469
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.5748
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0309
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
2.869
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.5887
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.7595
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.2344
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
0.7349
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
012521/英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金A
基金净值
1.0558
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.7089
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.388
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
3.2033
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.1836
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1.0386
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1301
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.8444
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0171
净值日期
2025-11-12
高风险等级
-
基金净值
1.0858
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
1.233
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
2.1264
净值日期
2025-11-12
中风险等级
-
基金净值
0.8943
净值日期
2025-11-12
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级
-
基金净值
1.0542
净值日期
2025-11-12
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-11-12
低风险等级