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015871/景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A
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2025-06-24
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015872/景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C
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970050/东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划
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2025-07-03
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2.601
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2025-07-03
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501075/万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
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010011/景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金A
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2025-07-03
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016066/英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
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2025-07-03
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2025-07-03
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2025-07-03
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2025-07-03
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2025-07-03
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011618/国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
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008850/景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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2025-07-03
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2025-07-03
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2025-07-03
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2025-07-03
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净值日期
2025-07-03
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2025-07-03
中高风险等级
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基金净值
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净值日期
2025-07-03
中高风险等级
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1.1139
净值日期
2025-07-03
R3 - 中风险等级
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基金净值
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净值日期
2025-07-03
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基金净值
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净值日期
2025-07-03
高风险等级
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基金净值
0.9532
净值日期
2025-07-03
高风险等级
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1.4689
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2025-07-03
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0.9262
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2025-07-03
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0.9297
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2025-07-03
高风险等级
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基金净值
2.4733
净值日期
2025-07-03
高风险等级
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基金净值
1.0032
净值日期
2025-07-01
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2025-07-03
高风险等级
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952099/国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金C类份额
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1.633
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2025-07-03
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1.1534
净值日期
2025-07-03
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0.7574
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2025-07-03
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1.0547
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6155
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9595
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7839
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6764
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.873
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.1182
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.8496
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9454
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.147
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8449
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8813
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.7037
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9948
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
0.9928
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.4804
净值日期
2025-07-02
中风险等级
-
基金净值
0.9932
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
160921/大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.2809
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9813
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1201
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0839
净值日期
2025-07-01
中风险等级
-
基金净值
1.4091
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.7474
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
501058/汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）C
基金净值
1.7016
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.652
净值日期
2025-07-03
R4 - 中高风险等级
-
基金净值
1.51
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.5639
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3219
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2842
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
900089/中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划C
基金净值
1.1482
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1821
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.7137
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6724
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.1183
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
015862/景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0722
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.0421
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.5967
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6952
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0348
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
010012/景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金C
基金净值
1.1972
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0908
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0707
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.8039
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0806
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.214
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
2.449
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.308
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.1519
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.7917
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9423
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.7996
净值日期
2025-07-02
中高风险等级
-
基金净值
0.7981
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.6881
净值日期
2025-07-03
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0548
净值日期
2025-07-02
中高风险等级
-
基金净值
1.077
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.028
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.7527
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.974
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
4.4076
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7874
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6953
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
501209/银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）A
基金净值
0.6102
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1344
净值日期
2025-07-02
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.0745
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0873
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.9364
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0436
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.8606
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2944
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8801
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.5626
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
4.56
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.0059
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0391
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.8977
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.7395
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6722
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9661
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0886
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.9973
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8652
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1107
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
3.128
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.7239
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7841
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.4349
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
010277/嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.0219
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.0977
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.3284
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.5853
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8759
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
2.714
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.5812
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.7594
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6779
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.6254
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.038
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0505
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.6933
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6936
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6048
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1491
净值日期
2025-07-02
中高风险等级
-
基金净值
0.7493
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
012521/英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金A
基金净值
1.0471
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.4867
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
3.086
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.6425
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1776
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.002
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.4371
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
3.044
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0499
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.0187
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1052
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.6345
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0514
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.231
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.6914
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.8485
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.0537
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.6615
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.0023
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.4831
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.4648
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0548
净值日期
2024-05-21
中高风险等级
-
基金净值
1.3957
净值日期
2025-01-14
高风险等级
-
基金净值
1.4041
净值日期
2025-01-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-01-10
中低风险等级
-
基金净值
1.6992
净值日期
2025-01-10
中高风险等级
-
基金净值
1.046
净值日期
2024-05-21
中高风险等级
-
基金净值
1.0288
净值日期
2024-09-10
中风险等级
-
基金净值
1.0611
净值日期
2024-08-29
中风险等级
-
基金净值
1.0383
净值日期
2024-08-29
中风险等级
-
基金净值
0.432
净值日期
2024-08-08
中高风险等级
-
012512/嘉实养老目标日期2045五年持有期混合（FOF）
基金净值
0.7802
净值日期
2024-07-26
中高风险等级
-
基金净值
0.5544
净值日期
2024-10-15
高风险等级
-
基金净值
0.5495
净值日期
2024-10-15
中风险等级
-
基金净值
0.7468
净值日期
2024-10-11
高风险等级
-
基金净值
0.7604
净值日期
2024-10-11
高风险等级
-
基金净值
0.9734
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.0527
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.7854
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.8276
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
501218/工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）A类
基金净值
0.8922
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.8789
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.5426
净值日期
2025-07-02
高风险等级
-
018912/东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.0094
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.0687
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.8021
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.7094
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.4111
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.4497
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
010601/光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金C类
基金净值
1.1567
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.243
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.4174
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8528
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0663
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.7222
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6341
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
501222/易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额
基金净值
1.0195
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.3027
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
970046/东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划A
基金净值
0.6205
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1067
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0346
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9647
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0517
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.6413
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.7137
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.2331
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.8692
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.4518
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.8353
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.8378
净值日期
2025-07-02
中高风险等级
-
基金净值
1.2474
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.2292
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.5572
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.996
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0101
净值日期
2025-07-03
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0008
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6906
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.028
净值日期
2025-07-03
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.1119
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.406
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.9284
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
4.187
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.27
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9095
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8099
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1328
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
501077/富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.9125
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.588
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7949
净值日期
2025-07-02
高风险等级
-
基金净值
1.232
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
0.8071
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1725
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0986
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.7583
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0497
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0447
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.057
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.7443
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9621
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0987
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.9826
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.8095
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8966
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1442
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0688
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.7819
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0707
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.8858
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2709
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1386
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.8274
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.7489
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.5676
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.5812
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
022444/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
基金净值
0.9707
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0516
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
2.547
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1051
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.7395
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0975
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.6153
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1027
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.1723
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.8884
净值日期
2025-07-02
中高风险等级
-
基金净值
1.1228
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.3937
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.028
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.9013
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.006
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
-
基金净值
1.276
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.5929
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.218
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0353
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.629
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1037
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1496
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0859
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1533
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.95
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.6619
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
013382/中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
0.8013
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.158
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.6668
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.062
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.5686
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7213
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1927
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.7675
净值日期
2025-07-03
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.9074
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
007760/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金C
基金净值
1.3146
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.296
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.4716
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.6614
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.504
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.998
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0477
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.459
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9988
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.5772
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.5564
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8138
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
015270/南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A
基金净值
0.961
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.3056
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.4912
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.1626
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.9993
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.7638
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.994
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0007
净值日期
2025-06-30
高风险等级
-
基金净值
1.0546
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.8347
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.644
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.802
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.5683
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0948
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0058
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0363
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
161913/万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.9622
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.7845
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9753
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.4136
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.037
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.4478
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.4752
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
900018/中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.2513
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0734
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2878
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.738
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.069
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.6714
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
3.528
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.0524
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.5447
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.6299
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.012
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.298
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.1666
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0446
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7176
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9155
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0203
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.6599
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.8014
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.7742
净值日期
2025-06-30
高风险等级
-
基金净值
1.5133
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.005
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9092
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.681
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.2025
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
013254/华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
1.0322
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
0.8338
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.3237
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.824
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9884
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.8746
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.5691
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2359
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.141
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.4108
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0453
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8668
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0002
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.256
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.4643
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1468
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.9648
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1519
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9974
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.532
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.9519
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.9915
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.13
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3146
净值日期
2025-07-02
高风险等级
-
基金净值
1.1214
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.009
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8998
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.391
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0604
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.776
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0172
净值日期
2025-06-30
高风险等级
-
基金净值
0.7268
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6308
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8931
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
013027/银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）C
基金净值
0.5918
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.281
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.794
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3986
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.6506
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.366
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.6976
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.2423
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7755
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.6561
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2519
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.613
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7421
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0824
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0352
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2332
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0661
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.8384
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6698
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.784
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1053
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.7316
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.888
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.054
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
10.367
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
013764/中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
0.758
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.1158
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.9068
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.5616
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9047
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8909
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.0584
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.8504
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.008
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0721
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.006
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.6993
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0249
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0167
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.1325
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.22
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.7424
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0089
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0995
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.196
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0729
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.8992
净值日期
2025-07-02
中高风险等级
-
基金净值
0.6831
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3483
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9773
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.182
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.804
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.5749
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.9814
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.327
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.2335
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0443
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.6298
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
4.483
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0439
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1508
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.2889
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1207
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.2622
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.0534
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.0485
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.3859
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8653
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.738
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1221
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.2007
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.7517
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8855
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.4199
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1533
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.2042
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
3.1531
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8978
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
010323/华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
0.9029
净值日期
2025-07-01
高风险等级
-
基金净值
1.4938
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.718
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.8935
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
501059/西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
2.0794
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1642
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
0.8185
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.6202
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.0834
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
006306/宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.1161
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
009355/宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0872
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.1126
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.9194
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0858
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.1275
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.8262
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.712
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0492
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.2675
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.6346
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2081
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
017346/华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.0059
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.346
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
0.7037
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
017350/华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
0.8836
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.1393
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.9269
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7579
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.89
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.862
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0742
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0312
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.359
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1466
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.8683
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8785
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.062
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.8967
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.9805
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.739
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1614
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.7323
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.904
净值日期
2025-07-02
高风险等级
-
基金净值
1.2275
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.685
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1176
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.8789
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.996
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9148
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
2.47
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1227
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.2398
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.6211
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.4951
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9713
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.337
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.919
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
166802/浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.853
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.7015
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3408
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.5462
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
450003/富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金（A类）-人民币
基金净值
0.961
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.716
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.2936
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.6098
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1663
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
3.1109
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
3.2841
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
2.443
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7405
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7754
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.585
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.247
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
4.0269
净值日期
2025-07-02
中高风险等级
-
基金净值
2.342
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6964
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6378
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.1001
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
501057/汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）A
基金净值
1.7341
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3082
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.4975
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
012283/建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A
基金净值
0.9356
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.0295
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.4771
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1199
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.708
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.5963
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6618
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8575
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9668
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0239
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.1241
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.3567
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
0.9879
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.236
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.8117
净值日期
2025-07-02
中高风险等级
-
基金净值
1.9049
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7488
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.4905
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8093
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2111
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.3712
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.2744
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.4818
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2905
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7817
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.949
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.6928
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.1197
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
2.1697
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9533
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
2.436
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2404
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
0.5743
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0992
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.4094
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.7087
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.4212
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.1438
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.1379
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.747
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.7736
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1711
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.028
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.8742
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6808
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6765
净值日期
2025-07-02
高风险等级
-
基金净值
0.8291
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0486
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.5611
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9718
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.1733
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.76
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
870008/广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划A类份额
基金净值
1.0415
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
2.5874
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.6216
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
7.208
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.07
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2516
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
2.952
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
2.0398
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.8618
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
161907/万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金净值
1.6843
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.471
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.149
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.727
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.521
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.6225
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2751
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.7527
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.745
净值日期
2025-07-02
高风险等级
-
基金净值
1.0343
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.1849
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.8738
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.724
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.475
净值日期
2025-07-02
高风险等级
-
基金净值
2.488
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.755
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.32
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.9285
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
017375/南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y
基金净值
1.1951
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
017317/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.3045
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.288
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.2803
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
017348/华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.0401
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
018162/宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.0948
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.058
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0048
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.4818
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.7068
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
262001/景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII)A人民币
基金净值
2.12
净值日期
2025-07-02
高风险等级
-
基金净值
1.0559
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.3537
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0693
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.6532
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.029
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.1128
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.4331
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.3663
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
3.3576
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.811
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.545
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.494
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
2.2457
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0641
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.6914
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.165
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
006290/南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.5299
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.7496
净值日期
2025-07-03
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.4849
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.277
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
018164/宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.0477
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
022894/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金Y
基金净值
0.9705
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.5876
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.106
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
4.5769
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.658
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
4.183
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0815
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.3504
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.67
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1767
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.6133
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.105
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
15.125
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.798
净值日期
2025-07-02
高风险等级
-
基金净值
1.8103
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3318
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.2874
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3753
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.9879
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0079
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.916
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.9338
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0352
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.5027
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7069
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7833
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.4771
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.5421
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7944
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.6271
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.799
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8649
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.898
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.4106
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.8028
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.5855
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.852
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.151
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
2.626
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.7609
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.29
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.7051
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.599
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.439
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
3.169
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
2.626
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.021
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
519113/浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金A类
基金净值
2.4759
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.3236
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.4291
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.2112
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.1442
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.8938
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2476
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.3391
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0622
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
3.586
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.7319
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0195
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.7483
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1665
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.006
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3331
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.351
净值日期
2025-07-02
中高风险等级
-
基金净值
1.1956
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.898
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.3889
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.9047
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7181
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.8027
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9898
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.5333
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3364
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.4786
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.4144
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.2891
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1628
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
4.64
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
2.685
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.38
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
3.377
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.162
净值日期
2025-07-02
高风险等级
-
基金净值
0.7206
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
5.3979
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
3.7516
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.056
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0181
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.88
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.6847
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.031
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.3263
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
4.4715
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9129
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1079
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2459
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.811
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.683
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.4391
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.5229
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
2.8683
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.212
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.146
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1034
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.9973
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1276
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.165
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
2.5782
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.896
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.102
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7498
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2204
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.5827
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.6557
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8237
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.2018
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.5542
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.9403
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1261
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0475
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6034
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0014
净值日期
2025-07-03
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.4065
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9628
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.8337
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7076
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3412
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.702
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0717
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
0.933
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1081
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.2614
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8413
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6805
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
161123/易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）
基金净值
1.2327
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2488
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.0757
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.6649
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7374
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6737
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9694
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.0831
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.3817
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.763
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6046
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0367
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.7187
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.5142
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
3.7537
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
017263/富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1305
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.2642
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.4147
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9319
净值日期
2025-07-02
高风险等级
-
007662/富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.1239
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
3.054
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.5392
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.038
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
3.0807
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
2.0685
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
3.1639
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.863
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
162216/宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.4009
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.4712
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
2.9261
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
2.996
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.076
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.239
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
164403/前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.141
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.149
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
2.1681
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1041
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.6791
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
3.2509
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.957
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8493
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.981
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.704
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.325
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.1322
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.4495
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
006321/中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.5714
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
163001/长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.327
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
013381/中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
0.8252
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
2.5553
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.2943
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.864
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.6725
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.126
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.3209
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.094
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1562
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.952
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.519
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.024
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.3771
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
3.5546
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
3.2367
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
3.071
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1286
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.3693
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.999
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.4716
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.4395
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.375
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.2239
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.869
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3652
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.9118
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8915
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8226
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1041
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
2.561
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1232
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.1301
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.2593
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0633
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.5549
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.5847
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.758
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
3.379
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.4677
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
0.8061
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6515
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.5288
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2919
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6343
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
006575/华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
1.1075
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
2.0748
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7207
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0264
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.856
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.4125
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.2571
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.9554
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6193
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0149
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7253
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1155
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.672
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
007272/景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.1918
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
0.7464
净值日期
2025-07-02
中高风险等级
-
基金净值
1.4316
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.1246
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.064
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.6957
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.89
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7141
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.5447
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.42
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
2.104
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.4674
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8337
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9409
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.595
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.8554
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.7636
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.6155
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3021
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.816
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.7695
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.3832
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
017281/华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.0258
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.2387
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
0.6801
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.4882
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7001
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0037
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.4284
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.5901
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.7071
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1999
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
161022/富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金净值
0.7974
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.6256
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.4148
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2327
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
010643/平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0534
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.129
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.0511
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.0339
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.6328
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
2.897
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8269
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6851
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
3.706
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0447
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.1893
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.8794
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.0557
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8378
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.913
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.7128
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3102
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1835
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.0789
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.4106
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.074
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.3702
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2204
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.262
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0217
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0471
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0784
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.1155
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
9.0577
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8961
净值日期
2025-07-02
中高风险等级
-
基金净值
1.0311
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.807
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.7711
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9162
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.0167
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.8603
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2623
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
0.7743
净值日期
2025-07-01
高风险等级
-
基金净值
1.0139
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
017275/华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1175
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
017349/华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
0.9098
净值日期
2025-07-01
高风险等级
-
基金净值
1.2575
净值日期
2025-07-01
中风险等级
-
基金净值
1.029
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2614
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.8938
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.245
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.907
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.109
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.2214
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
360011/光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金A类
基金净值
0.913
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
2.9621
净值日期
2025-07-02
高风险等级
-
基金净值
0.8014
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.5377
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.2862
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.7188
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7937
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0981
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.307
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.965
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
2.6369
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0975
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.565
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.185
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2165
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.119
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
6.19
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8271
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.6797
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7462
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2757
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8982
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8537
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.193
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.016
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3566
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0217
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
006991/民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.2535
净值日期
2025-07-02
中高风险等级
-
基金净值
1.0964
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.1358
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
009573/南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.0944
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
009572/南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.0107
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
0.6581
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2514
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.1099
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.6692
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.9081
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.156
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
006297/富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.1242
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.0339
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.4112
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1037
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.8424
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.5436
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0537
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
007250/广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.1769
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
501212/广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.9056
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.398
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.3183
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.0615
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6516
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2318
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
2.2227
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.7042
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3374
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
0.6175
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0833
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9156
净值日期
2025-07-02
中高风险等级
-
基金净值
1.004
净值日期
2025-07-02
中高风险等级
-
基金净值
0.7384
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
007661/南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.1824
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.1404
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0087
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.9315
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7061
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.5107
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.737
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0052
净值日期
2025-06-30
高风险等级
-
基金净值
0.619
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.04
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
900007/中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0939
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.017
净值日期
2025-06-30
高风险等级
-
基金净值
1.1617
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.5181
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.5638
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
2.954
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.4
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.9768
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8778
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.122
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2891
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
4.3542
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1962
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.7024
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.6388
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
166023/中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A
基金净值
0.9805
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.364
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
008639/中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.1673
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.1885
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.321
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.932
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.174
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.7188
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.8881
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.757
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.3391
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.5732
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1235
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
0.8007
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3839
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.2125
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
160615/鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）
基金净值
1.1888
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
3.154
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6599
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
4.4374
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.276
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.6521
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.006
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.024
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.7845
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.403
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
2.479
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8111
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.449
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.5457
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.6348
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.075
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.6615
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0479
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.405
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0453
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.836
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.511
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.1117
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2587
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
0.9771
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.0001
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
017347/华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1534
净值日期
2025-07-01
中风险等级
-
基金净值
1.3786
净值日期
2025-07-03
R5 - 高风险等级
-
018161/宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.1279
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.4517
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
2.2404
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0525
净值日期
2025-07-02
中高风险等级
-
017345/华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.056
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.5842
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2313
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8029
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.178
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.6192
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0465
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
2.7334
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.2426
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.6693
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.6981
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.7423
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
2.389
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.657
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.375
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.1805
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.887
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.965
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.033
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.6415
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.4337
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.8622
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.6266
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0684
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.1573
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.146
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
4.7925
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.852
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.813
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
007751/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金A
基金净值
1.3217
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7729
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.9285
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.7475
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.131
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.6545
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.9357
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0513
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.1321
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.031
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0681
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.131
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.7012
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
4.833
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
3.513
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.817
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.449
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1308
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.7005
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0263
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
3.148
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1441
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.513
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
5.6417
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2449
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.76
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8199
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0392
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.2571
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.924
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.9891
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.5151
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
450004/富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金（A类）
基金净值
1.6898
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.6292
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
3.2575
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.5181
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.723
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.6669
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
3.0412
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7453
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
7.0519
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.4079
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.873
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
4.716
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.898
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.363
净值日期
2025-07-02
高风险等级
-
基金净值
2.6503
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
007241/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
基金净值
1.2924
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
0.4859
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.5862
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.777
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
2.2553
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.0589
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8403
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6814
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.4548
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0894
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3199
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.3393
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8592
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
4.325
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.858
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2043
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.8265
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.319
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.3599
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
7.2203
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
3.3825
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.054
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1401
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.781
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1016
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
2.682
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9653
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1298
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.057
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9849
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.835
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.719
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.9327
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1237
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.4779
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.0498
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.8039
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.8924
净值日期
2025-07-02
高风险等级
-
基金净值
1.348
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.5651
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8786
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.5419
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0597
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
2.4575
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0709
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.701
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.0513
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.1968
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.2446
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
3.238
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.4246
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0146
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.2119
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0139
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.02
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9014
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.8508
净值日期
2025-07-02
中高风险等级
-
基金净值
1.9282
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.806
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
6.3123
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.694
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6282
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.5862
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7255
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6999
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7235
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.3916
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
007660/招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.2703
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
0.9936
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.4025
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0211
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.0025
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.7707
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
2.0746
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.967
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.526
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
4.305
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.5842
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.7902
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.5352
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.921
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.884
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.947
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
7.468
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.664
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.439
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
162607/景顺长城资源垄断混合型证券投资基金A(LOF)
基金净值
0.448
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.5494
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0846
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.863
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.4618
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.1047
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.81
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.346
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9547
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.871
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
501007/汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）A
基金净值
0.9667
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.4905
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.2026
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.1183
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.8012
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
5.6486
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.044
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.3233
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.5499
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.298
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
3.968
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.7542
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3518
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.075
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.2578
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.635
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
4.0657
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.489
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
4.065
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.7094
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.4938
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2493
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.546
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.268
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.928
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.015
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.1131
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6547
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2107
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.1047
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.3411
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.6354
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
4.0812
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9601
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.4174
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9862
净值日期
2025-07-02
中高风险等级
-
基金净值
1.0687
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.8778
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
5.0823
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8707
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.7437
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.7758
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2327
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1673
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1302
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.9018
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.2076
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.2844
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.427
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.4158
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1947
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.6087
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8908
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
008609/广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
0.9997
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.1336
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
161217/国投瑞银中证上游资源指数（LOF）A前收费基金
基金净值
1.4499
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.284
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
007643/华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
1.1453
净值日期
2025-07-01
中风险等级
-
013088/华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
0.9922
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
2.059
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.4794
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
4.477
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.6668
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.5228
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9986
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
0.6969
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.8389
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
4.8054
净值日期
2025-07-02
高风险等级
-
基金净值
1.4807
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.704
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.5965
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0158
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0854
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
502000/西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.641
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.6353
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.9217
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7978
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1555
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.9689
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.9239
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0245
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.6068
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1065
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.1704
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.2745
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
0.6309
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.5885
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1035
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.6804
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.9866
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0509
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.8695
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.159
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
2.6706
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.454
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
007271/鹏华养老2045三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.4115
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
2.0938
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7469
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0345
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
013245/宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0442
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
0.9327
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.4147
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.2902
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0664
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
0.8877
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2252
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
2.207
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.5412
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.7735
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.4575
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1441
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.853
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9736
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1871
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7712
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
161122/易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）A类基金份额
基金净值
0.5493
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.8129
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.5977
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1184
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0206
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.376
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
900022/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7789
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.421
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1687
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.9691
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.6635
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.9375
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8814
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1879
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.6699
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.663
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
012743/汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A
基金净值
1.0394
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.0794
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.5737
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.5114
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8904
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.631
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.434
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.3364
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
0.8485
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7137
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6739
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.578
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1122
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
017371/汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
基金净值
0.9951
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
017367/汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y
基金净值
1.0471
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.3003
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.259
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.1003
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
017403/广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.187
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.014
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.2583
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
018163/宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.0517
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.335
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2488
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.6702
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.903
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.5182
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8732
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0342
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2593
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.0872
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.17
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.6448
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8098
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.2511
净值日期
2025-07-01
中风险等级
-
基金净值
0.9039
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2883
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.5192
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.9294
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1106
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.502471
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0192
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.8384
净值日期
2025-07-01
高风险等级
-
基金净值
1.4225
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.2327
净值日期
2025-07-02
高风险等级
-
基金净值
1.029
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
2.0599
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8925
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.983
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3184
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6437
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.088
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.2537
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.2227
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.109
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.137
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.6142
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.5869
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9014
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7404
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9127
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7284
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
010600/光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金A类
基金净值
1.178
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.036
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7347
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9114
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.005
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.0979
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
0.7229
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
008631/国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.0421
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
007231/国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.2168
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
2.3881
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9747
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.4415
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9861
净值日期
2025-07-02
中风险等级
-
基金净值
0.762
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6781
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
3.5811
净值日期
2025-07-03
R3 - 中风险等级
-
基金净值
0.8227
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0156
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.002
净值日期
2025-07-03
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.3109
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.7063
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7924
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.5584
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.894
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7033
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9903
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2914
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.3506
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
0.973
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0136
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.7058
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.262
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.909
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.7287
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1753
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.965
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3563
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.1896
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.784
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
5.0205
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.178
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
4.145
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
457001/富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金（A类）
基金净值
1.3668
净值日期
2025-07-02
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.403
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.676
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9826
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.759
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6556
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2142
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.002
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9238
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.5423
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.5762
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
006581/建信优享稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.0379
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.1118
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.127
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.6537
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6548
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0593
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.5984
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
160142/南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.0152
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1885
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.0473
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.0938
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
017402/广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.0137
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.2234
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.2455
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.0449
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.3229
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.0803
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.2731
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
017260/富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y
基金净值
1.1298
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
2.044
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
5.326
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.2403
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.168
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.5297
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.259
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
0.57
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.932
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6271
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
010320/华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
0.8772
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
012056/华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.0461
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
0.6975
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3042
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.0852
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.165
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3972
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.041
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.0437
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
2.59
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.7311
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
013155/汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
基金净值
0.9873
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.2081
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8971
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9332
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.1836
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0352
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
012508/嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.0016
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.8802
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.015
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
970032/东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划A
基金净值
0.6132
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9017
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1696
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
3.2366
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.7425
净值日期
2025-06-30
高风险等级
-
基金净值
1.3879
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0508
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.6916
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1573
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.7455
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9737
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.669
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1373
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
2.0569
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9555
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8299
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9407
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
3.273
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.112
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
450002/富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金（A类）
基金净值
1.1719
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
5.0495
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
4.2596
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2183
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0748
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.2309
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.6163
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8627
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
3.693
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
3.0264
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.6187
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.334
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.5231
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.949
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.987
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.6183
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.6557
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9611
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.7029
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
450005/富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（A类）
基金净值
1.0856
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.4328
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8056
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.4478
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.888
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
3.1263
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.982
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.624
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.7045
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
3.022
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
162006/长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)A
基金净值
1.2397
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.038
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.7877
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.4859
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.122
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.1133
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
161715/招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）
基金净值
1.5777
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.033
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.001
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.5533
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.6324
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.352
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.2197
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
2.5429
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.5273
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
4.2474
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.7854
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.246
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.5302
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.7072
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.658
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9836
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0826
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.6564
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0004
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2245
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
022272/景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.0637
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.4769
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0859
净值日期
2025-07-02
中高风险等级
-
基金净值
1.2176
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.2977
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
0.683
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.8293
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6467
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6141
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9698
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.834
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0242
净值日期
2025-07-03
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.166
净值日期
2025-07-02
中高风险等级
-
基金净值
2.5472
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
016055/博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币
基金净值
1.73
净值日期
2025-07-02
高风险等级
-
基金净值
2.045
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1446
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.685
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7686
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7227
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.6294
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6811
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.058
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
900052/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7789
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.744
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.5534
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.397
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.1707
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.5988
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.9846
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0232
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
012282/中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金净值
0.7891
净值日期
2025-07-01
高风险等级
-
基金净值
1.2224
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.81
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.9388
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.292
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.272
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
2.0846
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2422
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.3433
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
2.746
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6123
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.9652
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.925
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.105
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1061
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.594
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
164705/汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）A
基金净值
1.1262
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.888
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
501030/汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）A
基金净值
0.5271
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
501011/汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）A
基金净值
1.1141
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
2.119
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
2.1275
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.073
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.7479
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.172
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
3.8353
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
450008/富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金（A类）
基金净值
1.5098
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.3025
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.4491
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1784
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.883
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.739
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.4821
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1621
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
2.1536
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
2.978
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.97
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.125
净值日期
2025-07-02
高风险等级
-
基金净值
1.4023
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.596
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.8576
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.9297
净值日期
2025-07-02
高风险等级
-
基金净值
0.8889
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.4372
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.858
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
450010/富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金（A类）
基金净值
1.4782
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0229
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.364
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0709
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.556
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0589
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1459
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1704
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9884
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3888
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.366
净值日期
2025-07-03
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0486
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.1424
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.7615
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1071
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.1336
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0427
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9732
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.8804
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.4546
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9769
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.6703
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.9991
净值日期
2025-07-02
中高风险等级
-
基金净值
1.2692
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.9341
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.3986
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.8886
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.55
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
014531/华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
基金净值
0.8494
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8553
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.0689
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.5972
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0803
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.559
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0767
净值日期
2025-07-01
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.2505
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8187
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.0561
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
2.617
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
164809/工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金净值
1.134
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.919
净值日期
2025-07-02
高风险等级
-
基金净值
0.8415
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
007238/平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
1.2598
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.1371
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.291
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.698
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.6255
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
010735/申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.0462
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
010135/宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金A
基金净值
1.1632
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3647
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.8903
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.612
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.3792
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.22
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0075
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.9444
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9649
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.183
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.2819
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.166
净值日期
2025-07-02
中高风险等级
-
基金净值
1.6855
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.5331
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6809
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.4988
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.327
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1964
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.006
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.1264
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3859
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.0103
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0939
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
4.24
净值日期
2025-07-02
高风险等级
-
基金净值
1.187
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
2.0672
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
2.1553
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8343
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.189
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.584
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7222
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1263
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.8007
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.082
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1737
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.251
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
2.32
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
3.585
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.2176
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
501009/汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）A
基金净值
1.2229
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
012518/景顺长城颐心养老目标2040三年持有混合FOF
基金净值
0.7863
净值日期
2024-07-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1658
净值日期
2023-04-28
中高风险等级
-
基金净值
0.9637
净值日期
2023-05-15
高风险等级
-
基金净值
0.9561
净值日期
2023-05-15
高风险等级
-
基金净值
0.926
净值日期
2024-06-27
高风险等级
-
基金净值
0.516
净值日期
2024-07-08
高风险等级
-
基金净值
1.0865
净值日期
2023-02-27
中高风险等级
-
基金净值
0.8955
净值日期
2024-01-18
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-06-23
中风险等级
-
基金净值
1.0865
净值日期
2023-02-27
中高风险等级
-
基金净值
1.0735
净值日期
2023-02-27
中高风险等级
-
基金净值
0.9255
净值日期
2023-03-16
高风险等级
-
基金净值
0.9224
净值日期
2023-03-16
高风险等级
-
基金净值
1.0081
净值日期
2024-01-08
中高风险等级
-
基金净值
1.0277
净值日期
2024-01-08
中高风险等级
-
基金净值
1.1986
净值日期
2024-01-04
中风险等级
-
基金净值
1.1545
净值日期
2024-01-04
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2020-08-21
低风险等级
-
基金净值
1.791
净值日期
2020-07-16
高风险等级
-
基金净值
0.881
净值日期
2019-09-10
高风险等级
-
基金净值
1.243
净值日期
2019-03-08
中低风险等级
-
基金净值
0.96
净值日期
2019-03-05
中低风险等级
-
基金净值
0.971
净值日期
2019-03-05
中低风险等级
-
基金净值
1.1123
净值日期
2024-05-30
中高风险等级
-
基金净值
1.18
净值日期
2024-05-30
中高风险等级
-
基金净值
1.166
净值日期
2024-05-30
中高风险等级
-
基金净值
1.4572568
净值日期
2023-12-15
高风险等级
-
基金净值
0.924
净值日期
2023-12-14
中高风险等级
-
基金净值
0.927
净值日期
2023-12-14
中高风险等级
-
基金净值
1.0884
净值日期
2024-05-07
高风险等级
-
基金净值
1.1327
净值日期
2024-05-07
高风险等级
-
基金净值
0.8213
净值日期
2024-04-19
中高风险等级
-
基金净值
0.6272
净值日期
2024-03-29
高风险等级
-
基金净值
0.6196
净值日期
2024-03-29
高风险等级
-
基金净值
0.9779
净值日期
2023-11-21
中高风险等级
-
基金净值
0.9915
净值日期
2023-11-16
中风险等级
-
基金净值
0.9773
净值日期
2023-11-16
中风险等级
-
基金净值
1.3442
净值日期
2022-12-21
高风险等级
-
007274/景顺长城养老目标日期2045五年持有混合FOF
基金净值
1.1433
净值日期
2022-11-29
中高风险等级
-
基金净值
0.9712
净值日期
2023-10-20
中风险等级
-
基金净值
0.9814
净值日期
2023-10-20
中风险等级
-
基金净值
1.793
净值日期
2022-12-09
中高风险等级
-
基金净值
0.7542
净值日期
2023-06-28
高风险等级
-
基金净值
1.851
净值日期
2022-12-09
中高风险等级
-
基金净值
0.7631
净值日期
2023-06-28
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2020-08-02
低风险等级
-
基金净值
1.386
净值日期
2023-10-17
中高风险等级
-
基金净值
1.6014
净值日期
2022-10-14
高风险等级
-
基金净值
0.003
净值日期
2023-09-20
高风险等级
-
基金净值
1.1022
净值日期
2023-08-31
中高风险等级
-
基金净值
1.0791
净值日期
2022-07-08
中风险等级
-
基金净值
1.0885
净值日期
2022-07-08
中风险等级
-
基金净值
0.596
净值日期
2024-03-20
中风险等级
-
基金净值
0.9243
净值日期
2024-03-18
中高风险等级
-
基金净值
1.2675
净值日期
2023-08-02
高风险等级
-
基金净值
1.0853
净值日期
2023-07-20
中高风险等级
-
基金净值
1.0588
净值日期
2023-07-20
中高风险等级
-
基金净值
1.3287
净值日期
2023-07-20
高风险等级
-
基金净值
0.9031
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
基金净值
0.9109
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
基金净值
1.0259
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
970019/方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划C
基金净值
0.9987
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
基金净值
0.616
净值日期
2023-07-13
高风险等级
-
基金净值
1.0405
净值日期
2023-07-11
中风险等级
-
基金净值
1.0517
净值日期
2023-07-11
中风险等级
-
基金净值
0.9629
净值日期
2023-07-07
高风险等级
-
基金净值
2.317
净值日期
2022-02-25
高风险等级
-
基金净值
1.1277
净值日期
2023-06-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1918
净值日期
2021-12-29
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-12-29
中风险等级
-
基金净值
1.2687
净值日期
2021-12-21
高风险等级
-
基金净值
1.2843
净值日期
2021-12-21
高风险等级
-
基金净值
1.025
净值日期
2024-02-05
中高风险等级
-
基金净值
1.029
净值日期
2024-02-05
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-12-13
中风险等级
-
基金净值
1.0273
净值日期
2021-11-04
中风险等级
-
基金净值
1.4639
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
165515/中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.0751
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.908
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.6688
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7608
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1269
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2986
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1993
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.4035
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.5368
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
4.906
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.831
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1286
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.1426
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.106
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8253
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6544
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.0689
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0035
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8617
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.413
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2195
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.2471
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.4538
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
4.7966
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
3.51
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1466
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.8756
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0347
净值日期
2025-07-03
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.1176
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.7868
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9047
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.078
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.8103
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0586
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.4136
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.0517
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.4724
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
0.856
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7751
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.7441
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.0903
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
2.1325
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3802
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.0561
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.1305
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.5151
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.1567
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.063
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.7406
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.576
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0672
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.2824
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
2.1484
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.525
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2499
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
013246/宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0404
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.8865
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1495
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.0508
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
0.6552
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
010136/宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金C
基金净值
1.1464
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.6893
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0065
净值日期
2025-07-03
R3 - 中风险等级
-
165511/中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.6569
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1938
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.0782
净值日期
2025-07-02
中高风险等级
-
基金净值
1.0591
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.302
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0647
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6828
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0908
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.7879
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.1203
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.9645
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2141
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9805
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7565
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
161912/万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
2.0229
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6911
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.5482
净值日期
2025-07-02
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1105
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.8161
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.5932
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9635
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.163
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.149
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9033
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.385
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0112
净值日期
2025-07-03
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.2961
净值日期
2025-07-02
中风险等级
-
基金净值
1.2899
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.903
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.702
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9054
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6379
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8549
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.5055
净值日期
2025-07-02
高风险等级
-
基金净值
0.9655
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.1156
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.7489
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8071
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.515
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.8884
净值日期
2025-07-02
中高风险等级
-
基金净值
1.0377
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.6259
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.478
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1091
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.4815
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.4536
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.849
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.106
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.3783
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.2207
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.0371
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.6846
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.2906
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2972
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0435
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
0.9826
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7664
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8689
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3537
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.261
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8693
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.636
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.015
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.026
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
3.273
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8632
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
019665/景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
1.0635
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.0987
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0011
净值日期
2025-07-03
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.9573
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.477
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.0699
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9254
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0925
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.6034
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0152
净值日期
2025-07-03
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.7741
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7896
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9903
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0246
净值日期
2025-07-03
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0178
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.7293
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0008
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9057
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.331
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.1596
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.8784
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9078
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.11
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.724
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.3545
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
012037/招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.0007
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.5689
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0026
净值日期
2025-07-03
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.3833
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.7375
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.692
净值日期
2025-07-02
高风险等级
-
基金净值
1.0566
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
900188/中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.2327
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.5992
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.4007
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.6998
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.87
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0624
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.7877
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.135
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.9899
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1542
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0072
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.835
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.0028
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.0249
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.1299
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0112
净值日期
2025-07-03
R3 - 中风险等级
-
007242/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C
基金净值
1.2759
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
0.879
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.3547
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.3289
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.7203
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.2767
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.6406
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.176
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.6015
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0757
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.6977
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2405
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8029
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0405
净值日期
2025-07-03
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.7816
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0607
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.1032
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.6533
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9996
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.062
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.718
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.1026
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.1113
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.229
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9261
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.199
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
900152/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
0.754
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1893
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1397
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6729
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1368
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.7941
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
2.7388
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0417
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.706
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.715
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2313
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
2.044
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0294
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.6399
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6609
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0267
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.8754
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2401
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
900010/中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
1.9917
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.0037
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.808
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.2094
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.0123
净值日期
2025-07-03
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.8551
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0816
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.9401
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.0006
净值日期
2025-06-30
高风险等级
-
基金净值
2.198
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7099
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0268
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0555
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.9341
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1072
净值日期
2025-07-03
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.5589
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3621
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.5978
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
015645/平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0613
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.3729
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0055
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.9716
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.9129
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.7518
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.859
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.47
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3753
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2293
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.7186
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9141
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7238
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.0905
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.94
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.8345
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8835
净值日期
2025-07-02
高风险等级
-
基金净值
0.8243
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.0629
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0465
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0261
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.9801
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0005
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.5856
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.0544
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.18
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.6325
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.4212
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.112
净值日期
2025-07-01
中风险等级
-
基金净值
0.922
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.8
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9949
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0143
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.0006
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1918
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.5176
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9535
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.2062
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6932
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6211
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0039
净值日期
2025-07-03
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.6747
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.0898
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1591
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.885
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2301
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9731
净值日期
2025-07-03
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0071
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0194
净值日期
2025-07-03
R3 - 中风险等级
-
基金净值
0.9333
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.9651
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
0.4942
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9747
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.479
净值日期
2025-07-02
中风险等级
-
基金净值
1.75
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0308
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.9967
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2344
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0129
净值日期
2025-07-03
R3 - 中风险等级
-
基金净值
2.121
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0079
净值日期
2025-07-02
中高风险等级
-
基金净值
2.2063
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2763
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1194
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
952009/国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金A类份额
基金净值
1.5781
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.6941
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7495
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1029
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0551
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.8523
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1239
净值日期
2025-07-03
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.1472
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.2703
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.062
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.1289
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.2371
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0685
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.7035
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.9114
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3445
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.0774
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.2888
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1785
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.9162
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.4625
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8318
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7375
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.3721
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.6458
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0133
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
0.8103
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1603
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.1384
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.7978
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2168
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.9367
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0222
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.24
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0766
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0559
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.6087
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.6755
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.4126
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0783
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.6973
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0801
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.1993
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.9872
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1227
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.162
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.1935
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.8258
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.7577
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3884
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1456
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.9148
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9714
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.104
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.6161
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.9192
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.556
净值日期
2025-07-02
高风险等级
-
基金净值
1.0266
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.182
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0307
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.097
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.4704
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
2.9324
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1633
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1742
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.1802
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.7359
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.13
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.8282
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.5787
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9962
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.6882
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
3.0411
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0143
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.1202
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.6918
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7552
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0658
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.9304
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.764
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1632
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6973
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.1585
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.2899
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1202
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.7912
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.5439
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.7057
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7207
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.507
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6682
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.574
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3774
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0341
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0148
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.137
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9267
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
3.315
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8391
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.768
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
508018/华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金净值
9.399
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1009
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.3412
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.6371
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0486
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.963
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0941
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
006291/南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C
基金净值
1.4897
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.2005
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
8.5312
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0232
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.7679
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0494
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.9656
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.213
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
3.168
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0733
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0158
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1129
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.7448
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9171
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.892
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8334
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.5181
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1313
净值日期
2025-07-03
R3 - 中风险等级
-
基金净值
0.67
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.648
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0145
净值日期
2025-07-02
中高风险等级
-
基金净值
0.5913
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1096
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.3696
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.7504
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0956
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.536
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9201
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9942
净值日期
2025-07-03
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.7944
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.7424
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
013933/工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）C类
基金净值
0.8795
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8269
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1359
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.6713
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.154
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9015
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0961
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.9487
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.5439
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.0526
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0668
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
011557/平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0896
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
3.004
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.9848
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.5286
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.95
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1731
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.8186
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6077
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.4638
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0221
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.5329
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.8318
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.7869
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.759
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3563
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
016227/华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
0.9929
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
161133/易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额
基金净值
0.8673
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0136
净值日期
2025-07-03
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0437
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0873
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0784
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1711
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.6337
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.462
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.806
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.1466
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.1099
净值日期
2025-07-03
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.9213
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
9.319
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
970049/东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0854
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1641
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.848
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.336
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7319
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.082
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.2206
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
4.023
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.115
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.622
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.0658
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9982
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0839
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.893
净值日期
2025-07-02
高风险等级
-
基金净值
1.819
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
501211/民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.9939
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.5262
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.5649
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.4592
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.809
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.9728
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1832
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
016062/大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.2577
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0557
净值日期
2025-07-03
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.0731
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.982
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0869
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.1612
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.9837
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.1216
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.016
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.5917
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.2356
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2302
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.1273
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0944
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.5906
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.5647
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.2154
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.979
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.4004
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.944
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0844
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
2.613
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
006345/景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金
基金净值
0.9794
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.319
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.8618
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.534
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.6642
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9983
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3498
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9174
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6928
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
3.5546
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.2937
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0194
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0602
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7721
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9329
净值日期
2025-05-26
中高风险等级
-
基金净值
0.9552
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2679
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0764
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0596
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.037
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9194
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.2959
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7742
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1031
净值日期
2025-07-01
中风险等级
-
基金净值
0.8678
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.687
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.6281
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9504
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6862
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9779
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7332
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0385
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
0.9598
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0793
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.504
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8208
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.138
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.7672
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.6035
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.8427
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1676
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.031
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.2281
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.8086
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.5058
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
013192/华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.0159
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.903
净值日期
2025-07-02
高风险等级
-
基金净值
0.7352
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.6536
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.0385
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.3137
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3784
净值日期
2025-07-03
R5 - 高风险等级
-
基金净值
2.996
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1035
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0578
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.6996
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2498
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.1436
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.4777
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.484
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.5969
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9159
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0414
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.8706
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.9482
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9496
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7281
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3242
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.8535
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.141
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
2.087
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.965
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7084
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.698
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1308
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0836
净值日期
2025-07-01
高风险等级
-
基金净值
0.993
净值日期
2025-07-03
R5 - 高风险等级
-
基金净值
3.1372
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.795
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6849
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.707
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9081
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6952
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8389
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.4625
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0275
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0972
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.8706
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6111
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3328
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.968
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
016057/博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币
基金净值
1.7134
净值日期
2025-07-02
高风险等级
-
基金净值
0.9947
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.038
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.8341
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0887
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.3652
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.5499
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1805
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.492
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0342
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.855
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.6869
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.3317
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.8487
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1079
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.7202
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.9043
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.0642
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.865
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
012522/英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金C
基金净值
1.0323
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
2.1352
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0657
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8097
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9561
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0046
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.6783
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7389
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.257
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.1109
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.1933
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1769
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.76
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.6164
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0099
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.321
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8848
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0907
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0083
净值日期
2025-07-03
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.0111
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7715
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1768
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
009300/西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.6075
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.5874
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.862
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.5516
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
3.4454
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.4508
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.2795
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9243
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7261
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.8563
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0667
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9666
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.5732
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6944
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0688
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.3401
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.87
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
022445/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
基金净值
0.9695
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.982
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
004740/中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C
基金净值
0.9364
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8964
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9498
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1654
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.9647
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1416
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0802
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
900097/中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0771
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.262
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
2.985
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2403
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.642
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0182
净值日期
2025-07-02
中高风险等级
-
基金净值
1.0974
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0526
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
013763/中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
0.7791
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.142
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1583
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6931
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8351
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0287
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.8654
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7065
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
5.72
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6827
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6835
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9815
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.7879
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6765
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.7078
净值日期
2025-07-03
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.8804
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0763
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.6654
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.5521
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9511
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
4.183
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.1978
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.405
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0254
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3431
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.03
净值日期
2025-07-03
R3 - 中风险等级
-
161233/国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.5987
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8592
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0796
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6833
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7465
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.8617
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9561
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1943
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.2083
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.148
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.7067
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.9447
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.0957
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.1184
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.7969
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1871
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
4.5597
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8219
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2488
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.616
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.537
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
015827/中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0632
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.9273
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
014092/华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.6806
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1364
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.7378
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0682
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.7065
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
3.604
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6394
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9759
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.6126
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.942
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.1295
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.4387
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6692
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9275
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1842
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.851
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9992
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7458
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.775
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.5995
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0839
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.9065
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.6855
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3719
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2502
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0569
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8923
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.154
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
2.276
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
501216/富国智鑫行业精选股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.7689
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6182
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.85
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.8881
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.734
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7785
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
006322/中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)C
基金净值
1.5297
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
0.811
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8873
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.4979
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
501078/广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.9113
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.2491
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9847
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6927
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6786
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.987
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8996
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1931
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0341
净值日期
2025-07-02
中风险等级
-
基金净值
0.8414
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0462
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7663
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2492
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9424
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.7
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.4707
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2793
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.352
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.5785
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1117
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
4.662
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.36
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
900015/中信证券债券增强六个月持有期债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0695
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.8078
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0412
净值日期
2025-07-03
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0107
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
014530/华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
基金净值
0.8584
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1933
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2736
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.534
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.896
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6727
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0606
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.0321
净值日期
2025-07-03
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.6096
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8036
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.152
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.3094
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8442
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.8358
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
2.47
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9272
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
3.177
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.5759
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.03207599
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.9605
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1088
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.175
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.828
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6569
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0048
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.5031
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6732
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.6239
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8951
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.269
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0302
净值日期
2025-07-03
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.0311
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.5606
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
900099/中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划B
基金净值
1.2017
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.2725
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6428
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.4126
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.891
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.113
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.6488
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9687
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0603
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.6476
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.1719
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9393
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.7547
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.2237
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0176
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0494
净值日期
2025-07-03
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1039
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.488
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.0461
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
0.8523
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0482
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.038
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.928
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
872014/广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划C类份额
基金净值
1.024
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.8561
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.328
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.6218
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.838
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9002
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
021735/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金E
基金净值
1.3182
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.4967
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3701
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.611
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.5231
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.9754
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.89
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0635
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.137
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
0.6322
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.9942
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1413
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8397
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1757
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
15.2963
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
2.8793
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.271
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1062
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0287
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.339
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.8502
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6325
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.104
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.9603
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0445
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.8403
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.5358
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.5543
净值日期
2025-07-02
高风险等级
-
基金净值
0.9147
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.9682
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.5418
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7149
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1807
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1192
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.1107
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
2.7652
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
007239/平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
1.2414
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
016228/华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
0.9826
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
0.4663
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1962
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.176
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0894
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
014428/中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.071
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.2966
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.7247
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7093
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0528
净值日期
2025-07-03
R3 - 中风险等级
-
基金净值
0.8407
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
2.5428
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.348
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.8415
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0286
净值日期
2025-07-02
中高风险等级
-
基金净值
1.0601
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
2.3132
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.907
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0165
净值日期
2025-07-03
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0512
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0704
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0048
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.3792
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.0165
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.9314
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9348
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.511
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6515
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
0.9211
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.2545
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.8723
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
450006/富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（C类）
基金净值
1.0822
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.0991
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.8021
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0415
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.1479
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0073
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.691
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.4781
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.6312
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.378
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
1.3097
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.149
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.4146
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.912
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-03
低风险等级
-
基金净值
1.7736
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7359
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1516
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
160326/华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.6902
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.656
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1141
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9244
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1756
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.6562
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3161
净值日期
2025-07-03
中低风险等级
-
基金净值
1.1795
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.8065
净值日期
2025-07-02
高风险等级
-
基金净值
1.2354
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.3226
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.9716
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
0.7654
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0273
净值日期
2025-07-03
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.1286
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.355
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
-
基金净值
1.084
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0499
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.1022
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
0.6515
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
0.7505
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.9491
净值日期
2025-07-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1003
净值日期
2025-07-03
中风险等级
-
基金净值
2.264
净值日期
2025-07-03
高风险等级
-
基金净值
1.0162
净值日期
2025-07-01
中高风险等级
