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2025-09-04
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009300/西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）
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161233/国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
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1.7414
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501078/广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
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2.1797
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2.9
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1.295
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1.868
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基金净值
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2025-09-04
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基金净值
0.486
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2025-09-04
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3.027
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1.1223
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2025-09-04
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0.6549
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2025-09-04
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1.0224
净值日期
2025-09-04
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基金净值
1.0789
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2025-09-04
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2025-09-04
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基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
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基金净值
1.3352
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1.0179
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基金净值
0.6412
净值日期
2025-09-04
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基金净值
0.8041
净值日期
2025-09-04
高风险等级
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1.4091
净值日期
2025-09-04
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基金净值
1.1409
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2025-09-04
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1.1116
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中低风险等级
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基金净值
2.8753
净值日期
2025-09-04
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007239/平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
1.3547
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
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016228/华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
1.0713
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
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2025-09-04
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2025-09-04
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基金净值
1.2953
净值日期
2025-09-04
高风险等级
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014428/中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
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1.0727
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2025-09-04
低风险等级
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2025-09-04
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1.3012
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2025-09-03
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基金净值
1.3313
净值日期
2025-09-04
高风险等级
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基金净值
1.6233
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2025-09-04
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0.9881
净值日期
2025-09-04
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基金净值
0.8516
净值日期
2025-09-04
高风险等级
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1.0287
净值日期
2025-09-04
R3 - 中风险等级
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基金净值
1.2087
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
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基金净值
1.3948
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
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基金净值
1.179
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2025-09-04
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基金净值
1.201
净值日期
2025-09-04
高风险等级
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基金净值
1.0886
净值日期
2025-09-04
高风险等级
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基金净值
0.8777
净值日期
2025-09-04
高风险等级
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基金净值
2.0675
净值日期
2025-09-04
高风险等级
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161912/万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
2.945
净值日期
2025-09-04
高风险等级
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基金净值
0.8015
净值日期
2025-09-04
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1.4696
净值日期
2025-09-03
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2025-09-04
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2025-09-04
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1.6703
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2025-09-04
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1.0641
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2025-09-04
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2025-09-04
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2025-09-03
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1.4849
净值日期
2025-09-04
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1.2127
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2025-09-04
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3.836
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2025-09-04
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2025-09-04
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1.0788
净值日期
2025-09-04
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1.2265
净值日期
2025-09-04
R5 - 高风险等级
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基金净值
1.0343
净值日期
2025-09-04
中风险等级
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1.8315
净值日期
2025-09-04
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基金净值
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净值日期
2025-09-04
高风险等级
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基金净值
1.0806
净值日期
2025-09-04
高风险等级
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基金净值
0.9634
净值日期
2025-09-04
高风险等级
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基金净值
1.359
净值日期
2025-09-04
中风险等级
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基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
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基金净值
1.1869
净值日期
2025-09-04
中风险等级
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基金净值
0.9442
净值日期
2025-09-04
高风险等级
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2025-09-04
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1.108
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2025-09-04
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净值日期
2025-09-04
高风险等级
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012037/招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.0663
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
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1.2872
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2025-09-04
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2.495
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2025-09-04
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1.0233
净值日期
2025-09-04
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1.206
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2025-09-04
中高风险等级
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2025-09-04
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2025-09-04
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1.1508
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2025-09-04
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2025-09-04
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3.096
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2025-09-04
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1.1246
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
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基金净值
0.8836
净值日期
2025-09-04
高风险等级
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基金净值
0.4008
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2025-09-04
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1.86
净值日期
2025-09-04
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2025-09-04
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2.049
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2025-09-04
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2025-09-04
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2025-09-04
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2025-09-04
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1.8048
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2025-09-04
高风险等级
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2025-09-04
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1.0344
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2025-09-04
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3.021
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2025-09-04
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1.004
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2025-09-04
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1.0129
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2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.0357
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.2644
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.5986
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9826
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.2987
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7878
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6213
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.007
净值日期
2025-09-04
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.794
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.8389
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1588
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.8471
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.3713
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.7333
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0236
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
0.8836
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1612
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1584
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
2.0616
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2238
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.0209
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0593
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.662
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0939
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0427
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.6371
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.9328
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.4743
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0999
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.7878
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6879
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.7399
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8073
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.5393
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7822
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6096
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.6829
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1408
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.5717
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.232
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0138
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
4.086
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9583
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.9105
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
508018/华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金净值
9.399
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1069
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.3465
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
3.22
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.1041
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6918
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0595
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1891
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.9732
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6738
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4716
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1203
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.6102
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.8783
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.8815
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.851
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3599
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
016227/华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
1.0833
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
161133/易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额
基金净值
1.1772
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1312
净值日期
2025-09-04
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1004
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.7727
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.7264
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.2409
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0277
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4021
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.037
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1184
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
2.901
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
006345/景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金
基金净值
1.0545
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4041
净值日期
2025-01-14
高风险等级
-
基金净值
1.3957
净值日期
2025-01-14
高风险等级
-
基金净值
1.6992
净值日期
2025-01-10
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-01-10
中低风险等级
-
基金净值
1.0957
净值日期
2025-04-16
中风险等级
-
基金净值
1.1278
净值日期
2025-04-16
中风险等级
-
基金净值
1.7987
净值日期
2025-02-24
高风险等级
-
基金净值
0.5608
净值日期
2025-04-07
高风险等级
-
基金净值
1.0288
净值日期
2024-09-10
中风险等级
-
基金净值
1.0611
净值日期
2024-08-29
中风险等级
-
基金净值
1.0383
净值日期
2024-08-29
中风险等级
-
基金净值
0.432
净值日期
2024-08-08
中高风险等级
-
基金净值
1.046
净值日期
2024-05-21
中高风险等级
-
基金净值
1.0548
净值日期
2024-05-21
中高风险等级
-
基金净值
0.5544
净值日期
2024-10-15
高风险等级
-
基金净值
0.5495
净值日期
2024-10-15
中风险等级
-
基金净值
0.7604
净值日期
2024-10-11
高风险等级
-
基金净值
0.7468
净值日期
2024-10-11
高风险等级
-
基金净值
1.1123
净值日期
2024-05-30
中高风险等级
-
基金净值
1.166
净值日期
2024-05-30
中高风险等级
-
基金净值
1.18
净值日期
2024-05-30
中高风险等级
-
基金净值
1.0884
净值日期
2024-05-07
高风险等级
-
基金净值
1.1327
净值日期
2024-05-07
高风险等级
-
基金净值
0.8213
净值日期
2024-04-19
中高风险等级
-
基金净值
0.6196
净值日期
2024-03-29
高风险等级
-
基金净值
0.6272
净值日期
2024-03-29
高风险等级
-
012512/嘉实养老目标日期2045五年持有期混合（FOF）
基金净值
0.7802
净值日期
2024-07-26
中高风险等级
-
012518/景顺长城颐心养老目标2040三年持有混合FOF
基金净值
0.7863
净值日期
2024-07-12
中高风险等级
-
基金净值
0.516
净值日期
2024-07-08
高风险等级
-
基金净值
0.926
净值日期
2024-06-27
高风险等级
-
基金净值
1.423
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
2.616
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8786
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.468
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.8017
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
2.0356
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.3168
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.4052
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4979
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.5491
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.164
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.8379
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.2827
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.986
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0079
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.5738
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
450004/富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金（A类）
基金净值
1.8663
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
2.0277
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
3.4118
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.6709
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.8626
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.839
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
3.6485
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8381
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
8.1522
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.5796
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.045
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
5.993
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.89
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.77
净值日期
2025-09-03
高风险等级
-
基金净值
2.7223
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
007241/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
基金净值
1.4771
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
0.4515
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6708
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.945
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
2.724
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.2105
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.7971
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
2.6621
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.379
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.581
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
5.266
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.7485
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.1074
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.8336
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.009
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.904
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
2.231
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
8.112
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.802
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.633
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
162607/景顺长城资源垄断混合型证券投资基金A(LOF)
基金净值
0.495
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.6438
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1989
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.9737
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.5048
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.1809
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.259
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.531
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9537
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.991
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
501007/汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）A
基金净值
0.9655
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
2.5317
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
4.9348
净值日期
2025-09-03
高风险等级
-
基金净值
1.9839
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.728
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.7237
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1345
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.118
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
502000/西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.8397
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.8767
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.014
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.941
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1589
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0736
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
2.1931
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0781
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.6911
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1495
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.2676
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.3527
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
0.7036
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6257
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1077
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.9256
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.1687
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1593
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.399
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.6911
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.7373
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0034
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7104
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9549
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1985
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4367
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.1172
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.1843
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.7172
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8694
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.3115
净值日期
2025-09-02
中风险等级
-
基金净值
1.0894
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4233
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.5673
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0151
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1911
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.557
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0595
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.9899
净值日期
2025-09-02
高风险等级
-
基金净值
1.4368
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.2777
净值日期
2025-09-03
高风险等级
-
基金净值
1.083
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
2.2378
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9307
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.6215
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6676
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
006581/建信优享稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.0885
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.1718
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.158
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.8016
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7735
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1444
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.6866
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
160142/南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.1996
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2403
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.1436
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.1245
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
017402/广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1107
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.3132
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.284
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
017344/万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y
基金净值
1.1138
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.505
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
2.058
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1383
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.4312
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
017260/富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y
基金净值
1.1578
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
2.121
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
6.656
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.8386
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9636
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.662
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.579
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.892
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
3.3972
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
2.092
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.764
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.832
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
3.211
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
162006/长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)A
基金净值
1.419
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1806
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
2.0205
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.5668
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.138
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.132
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
161715/招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）
基金净值
1.8028
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.144
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.397
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.5763
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.7401
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.491
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.2897
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
3.0125
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.6326
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
4.6634
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.8344
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.891
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
4.5331
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
450008/富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金（A类）
基金净值
1.6316
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.6374
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.6353
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2186
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.092
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.938
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.5131
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0097
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.3667
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0834
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.234
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.4058
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.179
净值日期
2025-09-03
中高风险等级
-
基金净值
1.729
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.6068
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8089
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
3.4917
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2605
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0613
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.6687
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
5.017
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0634
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1638
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.5152
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1566
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.3714
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
017246/万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF)Y
基金净值
1.1105
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.233
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.6052
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9894
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.865
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1579
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.2102
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.8839
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.884
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.4831
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1809
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.269
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.2515
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
010323/华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
0.9784
净值日期
2025-09-02
高风险等级
-
基金净值
1.4849
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
3.017
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8386
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8514
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6234
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.312
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
4.2912
净值日期
2025-09-03
中高风险等级
-
基金净值
2.53
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8325
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.696
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.1548
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
501057/汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）A
基金净值
2.0142
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.487
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.6609
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
012283/建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A
基金净值
1.0313
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.1647
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.654
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1441
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.7284
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7802
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7968
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8491
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0039
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0615
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.2169
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.4968
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
017375/南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y
基金净值
1.2907
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
017317/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.4919
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.4133
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.4406
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
017348/华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.0537
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
018162/宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.1159
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.1686
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0249
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.6344
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.8336
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
262001/景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII)A人民币
基金净值
2.29
净值日期
2025-09-03
高风险等级
-
基金净值
1.0427
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.4996
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2122
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.7117
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.056
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.312
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.5045
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.3979
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
4.0106
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.897
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.6177
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.495
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
2.4953
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.3316
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.088
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4714
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.482
净值日期
2025-09-03
中高风险等级
-
基金净值
1.196
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
2.203
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.4521
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
3.1381
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7715
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.8605
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.996
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.6006
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4943
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.6579
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4281
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.4555
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1714
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
5.449
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
3.353
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.391
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
3.648
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.242
净值日期
2025-09-03
高风险等级
-
基金净值
0.9591
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
6.226
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
4.1072
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1659
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.7813
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.119
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
3.3192
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
2.2583
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
3.8499
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.953
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
162216/宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.5493
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4979
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
3.1507
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
3.692
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.18
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.433
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
164403/前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.1879
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.156
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
2.7496
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2061
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.8105
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
3.8859
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
2.279
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9304
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
3.272
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.83
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.531
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.4575
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.479
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1319
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7619
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6194
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.442
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
2.371
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.5445
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9918
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.273
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.701
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.8593
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.8255
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.0831
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3666
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.043
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.8934
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.4089
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
017281/华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.1072
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.2668
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
0.8473
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.5109
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7757
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.073
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.6906
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.8099
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.82
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1203
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.639
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.363
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2242
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.261
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
6.468
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9308
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.7661
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8004
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4451
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.026
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8974
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.248
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.21
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3702
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0351
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
006991/民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.2794
净值日期
2025-09-03
中高风险等级
-
基金净值
1.076
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1376
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
009573/南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.1271
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
009572/南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.1092
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
0.735
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3779
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.2011
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.8822
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1408
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
0.9456
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3866
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.3282
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
160615/鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）
基金净值
1.308
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
3.455
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6746
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
4.7706
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.341
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.8179
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.02
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1096
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.082
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4114
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8947
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9437
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0799
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1972
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.2782
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
3.995
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.453
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0134
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.2385
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.2409
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1496
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9462
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0988
净值日期
2025-09-03
中高风险等级
-
基金净值
2.054
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.946
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
7.6813
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.674
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.724
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6556
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8198
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7365
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8106
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.4496
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
007660/招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.375
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.0997
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.5799
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2206
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.1095
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9043
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2726
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1941
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1687
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0107
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.2952
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.3772
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.443
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.4683
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.2395
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.7023
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8916
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
008609/广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.0943
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.1603
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
161217/国投瑞银中证上游资源指数（LOF）A前收费基金
基金净值
1.6732
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.468
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
007643/华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
1.1704
净值日期
2025-09-02
中风险等级
-
013088/华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.1151
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
2.317
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.5384
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
4.837
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.7327
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.5568
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0183
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
0.808
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0639
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.8609
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8963
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
012743/汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A
基金净值
1.0504
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.1062
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.6734
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.5675
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.948
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.714
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.5955
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.4382
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
0.967
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7894
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7801
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
3.496
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2032
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
017371/汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
基金净值
1.0507
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
017367/汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y
基金净值
1.0586
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.3954
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.3595
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.0986
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1286
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
017403/广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.3466
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.4133
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
018163/宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.0613
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.3716
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.5208
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.0834
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1312
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0617
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2003
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.8607
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.37
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.987
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.9498
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2361
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.126
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3599
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.1933
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.851
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
5.7881
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.181
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
5.951
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
457001/富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金（A类）
基金净值
1.5818
净值日期
2025-09-03
高风险等级
-
基金净值
2.0919
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
2.012
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1205
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.851
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6749
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3206
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0384
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
4.683
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2046
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
450002/富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金（A类）
基金净值
1.206
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
5.5694
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
4.8269
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.39
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1332
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.2523
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.7301
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0055
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
4.005
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
3.4042
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.7499
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.616
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.6087
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.062
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.7646
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.8065
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0259
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.7753
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
450005/富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（A类）
基金净值
1.0962
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.5059
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0009
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
3.4049
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2323
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
012282/中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金净值
0.9197
净值日期
2025-09-02
高风险等级
-
基金净值
1.3511
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8902
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
2.0782
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.348
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.732
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
2.2575
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2428
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.383
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
3.194
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6529
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
2.2
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.148
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.276
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1415
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
3.13
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.968
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
164705/汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）A
基金净值
1.1703
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.011
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
501030/汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）A
基金净值
0.5555
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
501011/汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）A
基金净值
1.1492
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
2.355
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
2.1496
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.159
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
2.826
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
164809/工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金净值
1.2788
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.934
净值日期
2025-09-03
高风险等级
-
基金净值
0.9189
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
007238/平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
1.3753
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.3017
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.415
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.862
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.7707
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
010735/申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.0878
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
010135/宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金A
基金净值
1.3311
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3716
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0014
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.8721
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.744
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.331
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2412
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.754
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1131
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
2.4918
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.123
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9349
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
2.683
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1123
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.3107
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.6213
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.5346
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0387
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.55
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.03
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
166802/浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
2.001
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.854
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.7024
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.8438
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
450003/富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金（A类）-人民币
基金净值
1.05
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
3.071
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.3031
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.7776
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1805
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
3.1931
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
3.6016
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
3.0825
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
4.0915
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
4.594
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.228
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2936
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
3.371
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
2.2793
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.95
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
161907/万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金净值
1.6923
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.575
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.4428
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
2.0402
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.1291
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.6682
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2773
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.7977
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.835
净值日期
2025-09-03
高风险等级
-
基金净值
1.0305
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.2071
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.0599
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.8986
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.564
净值日期
2025-09-03
高风险等级
-
基金净值
2.622
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.901
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3935
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.1163
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.7174
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.126
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.389
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
2.851
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.7747
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.29
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.9574
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.911
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.564
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
4.415
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
2.844
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.091
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
519113/浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金A类
基金净值
2.6716
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.3527
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.7463
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.318
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.1471
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.9357
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3543
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.3445
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0911
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
4.236
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.849
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1378
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.9766
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.8638
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1376
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.2758
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0127
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9256
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
161123/易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）
基金净值
1.3756
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.348
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.0798
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.7112
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8212
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7245
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0073
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.1903
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.3891
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.9241
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6882
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0492
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.7564
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6858
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
4.0044
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
017263/富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.215
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.3113
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1834
净值日期
2025-09-03
高风险等级
-
007662/富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.2075
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
3.573
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.565
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
0.9391
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7081
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.0263
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.7383
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6885
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
006575/华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
1.1407
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
2.2375
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8152
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1252
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.995
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.4125
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.5067
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.074
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6736
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1427
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7787
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1122
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.873
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
007272/景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.2538
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
0.8027
净值日期
2025-09-03
中高风险等级
-
基金净值
1.4191
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1316
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0741
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.8069
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8518
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2733
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
0.8175
净值日期
2025-09-02
高风险等级
-
基金净值
1.0951
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
017275/华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1518
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
017349/华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
0.9863
净值日期
2025-09-02
高风险等级
-
基金净值
1.3188
净值日期
2025-09-02
中风险等级
-
基金净值
1.132
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2758
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.394
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8029
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.88
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.456
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
2.06
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.109
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.2633
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
360011/光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金A类
基金净值
1.096
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
3.3406
净值日期
2025-09-03
高风险等级
-
基金净值
0.8823
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.6423
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.4749
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.9079
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9395
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3268
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.598
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.04
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
2.8527
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.2811
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1796
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.6953
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.5905
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
3.235
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.56
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1194
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9497
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.241
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2975
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
4.8032
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.238
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.7746
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.7502
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
166023/中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A
基金净值
1.2414
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.466
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
008639/中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.1859
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.2096
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.331
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.98
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.306
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.048
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.5076
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.7965
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8005
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.439
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.7031
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
2.5283
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0378
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.2993
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.351
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1104
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1777
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.7745
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
5.13
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
4.276
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.948
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.7
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1313
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.9504
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0221
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
3.8042
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2602
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.712
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
7.6729
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.7649
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.1086
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
3.3694
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9215
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2016
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.7153
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9616
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1547
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.8115
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.312
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.2111
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.3502
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
3.191
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
4.064
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.3055
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
501009/汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）A
基金净值
1.4141
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
2.111
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.3935
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
501059/西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
2.1262
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1854
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
0.8976
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.6322
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.1285
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
006306/宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.193
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
009355/宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.1074
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.1449
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.062
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
0.7237
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
010136/宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金C
基金净值
1.3111
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0283
净值日期
2025-09-04
R3 - 中风险等级
-
165511/中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.8528
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.194
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.1187
净值日期
2025-09-03
中高风险等级
-
基金净值
1.104
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.4999
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4756
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7558
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0989
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.8975
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3577
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.1184
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1726
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3384
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.276
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9924
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1191
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.1323
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1024
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.872
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0786
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.4051
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.8149
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2887
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
017346/华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.1315
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.484
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
0.8074
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
017350/华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
0.9745
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.1538
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1764
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0922
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.327
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.9451
净值日期
2025-09-03
中高风险等级
-
基金净值
2.1213
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8195
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.5367
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9203
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3127
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.4963
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.2883
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.8051
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.3107
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.015
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1112
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7791
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8739
净值日期
2025-09-03
高风险等级
-
基金净值
1.1378
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1125
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.6495
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9974
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4754
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.3763
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.801
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
870008/广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划A类份额
基金净值
1.0487
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.035
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.6141
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1285
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2078
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
2.082
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0574
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
019103/景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）C
基金净值
1.17
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.3324
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0558
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.579
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4833
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
900018/中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.2545
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.2906
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3645
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8454
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0708
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.7422
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
3.915
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.2046
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1132
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.9913
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.726
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0325
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.014
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
4.683
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9847
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
019665/景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
1.0717
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.2603
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1301
净值日期
2025-09-04
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0966
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.488
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.1082
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0281
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.116
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.6656
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1325
净值日期
2025-09-04
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.974
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1086
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.8149
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4563
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.6344
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3927
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8262
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.163
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.7942
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.1366
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
2.3205
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9757
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
2.78
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3651
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
0.6318
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1079
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.4585
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.8128
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4571
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0625
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.7855
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1937
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
006290/南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.6139
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.9714
净值日期
2025-09-04
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.5846
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.4582
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
018164/宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.0766
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
022894/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金Y
基金净值
1.0818
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.6222
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0986
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2176
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9469
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0665
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1424
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.5575
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8207
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8516
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.4988
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6122
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8924
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.8829
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8965
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9336
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4293
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.8408
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7404
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.7582
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9862
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.6194
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.7147
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.016
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
2.1148
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.3164
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.6794
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.0924
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2603
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8116
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0109
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0138
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.6746
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.2442
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.177
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8823
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.9584
净值日期
2025-08-29
高风险等级
-
基金净值
1.8169
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.086
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8972
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.2498
净值日期
2025-09-04
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.9032
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0554
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1049
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.7353
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0616
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1124
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0577
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.7207
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.1231
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.6141
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2428
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.807
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0103
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.128
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
4.6787
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.904
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
4.9269
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0896
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.3541
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.8642
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3273
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.9006
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.204
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
17.609
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.894
净值日期
2025-09-03
高风险等级
-
基金净值
2.0055
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4493
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.3997
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1205
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.036
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
3.0152
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.135
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.3531
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
4.3418
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9708
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0524
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4384
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3039
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.2394
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.603
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.1151
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3777
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.227
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7057
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1078
净值日期
2025-09-04
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.4784
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0614
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
2.0893
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8305
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3461
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.994
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1287
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.1209
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.301
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9826
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3717
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1323
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.719
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.2774
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
013254/华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
1.0452
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
0.9481
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.4311
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.2831
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0009
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.9594
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6735
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2354
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.1298
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.4355
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1507
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.096
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0557
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.292
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.0632
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1019
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9368
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6739
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.646
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8144
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2319
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.1058
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
2.012
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.9503
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2024
净值日期
2025-09-03
高风险等级
-
基金净值
0.9488
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.0897
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0891
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9707
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.856
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.8989
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.9782
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.6244
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
3.0994
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2453
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.217
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1174
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1691
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1367
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.2511
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
2.6095
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.284
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.406
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.769
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2616
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
006321/中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.6919
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
163001/长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.545
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
013381/中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
0.9681
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
2.6551
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.3476
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.98
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.5354
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.265
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.9955
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.001
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9417
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.5184
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
2.588
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1489
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1326
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.6927
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1146
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0649
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.5966
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.6702
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8161
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
4.169
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4417
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0884
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.3968
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2205
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.244
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.5295
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.16
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0483
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2248
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0359
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.6102
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.9805
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0205
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.1851
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3433
净值日期
2025-09-03
高风险等级
-
基金净值
1.1211
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0147
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9934
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.482
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0611
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.835
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.6154
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0938
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1314
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.4147
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0703
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.8119
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.0654
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.397
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.1309
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.3088
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.2563
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
2.0073
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.5195
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9496
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9788
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.6465
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.5829
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.215
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1588
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.992
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.633
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.2199
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.4639
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
4.0996
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
4.1626
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
3.548
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1639
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.5492
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.085
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.5059
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.5183
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.854
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.3461
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
161022/富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金净值
1.0098
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.141
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.8629
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.5877
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4332
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
010643/平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0837
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.1209
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.1224
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.2512
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0727
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0781
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1176
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
10.4247
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1281
净值日期
2025-09-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0561
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.889
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.8717
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0767
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.0739
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1412
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1238
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2921
净值日期
2025-08-29
高风险等级
-
基金净值
0.7445
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0959
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6762
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9886
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
013027/银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）C
基金净值
0.6053
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.405
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8589
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4112
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.7195
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.377
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.7437
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.3663
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8819
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.8045
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4298
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6502
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7875
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9083
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0999
净值日期
2025-09-04
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.9186
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.8733
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
013933/工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）C类
基金净值
0.9695
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9048
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1485
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.6992
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.306
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1188
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1245
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.9719
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.5613
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.3976
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1083
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
011557/平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.114
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
008553/万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A
基金净值
1.1013
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.7758
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
4.462
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1113
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7537
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
4.417
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.096
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.3636
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.0652
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.2183
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9227
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
3.088
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.8761
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4422
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2218
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.1255
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
2.0284
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.239
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
006297/富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.1518
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.1017
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.5315
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1312
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.9332
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.599
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0895
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
2.1746
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.741
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6432
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
3.216
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2225
净值日期
2025-08-29
高风险等级
-
基金净值
0.641
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.08
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.2906
净值日期
2025-08-29
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.39
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.3213
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9311
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.9774
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.144
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.7064
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4661
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0984
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.2689
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3765
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0678
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.8176
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2485
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7997
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.851
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1052
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.8806
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8851
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.455
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
12.041
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
013764/中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
0.8969
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.1175
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0109
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.788
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.916
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0218
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
2.0759
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8352
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
6.083
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7533
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7729
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9814
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.8276
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9261
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.8689
净值日期
2025-09-04
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0015
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0784
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.7355
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.7348
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1556
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
4.9269
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1961
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
007250/广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.3344
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
501212/广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.9593
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.413
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.3325
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.2172
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7056
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2592
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
2.5553
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.9518
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.5049
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
0.6687
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2254
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9885
净值日期
2025-09-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0447
净值日期
2025-09-03
中高风险等级
-
基金净值
0.8054
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
007661/南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.2761
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.5591
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.186
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3594
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.0834
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.0298
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
017347/华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1792
净值日期
2025-09-02
中风险等级
-
基金净值
1.3272
净值日期
2025-09-04
R5 - 高风险等级
-
018161/宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.2067
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
0.9016
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.7244
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0936
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1577
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1963
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.152
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
5.0094
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.229
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.9363
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
007751/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金A
基金净值
1.292
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8165
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.1163
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0695
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1491
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.6101
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.055
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.8166
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.9447
净值日期
2025-09-03
高风险等级
-
基金净值
1.3538
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.1257
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.0807
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.8622
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1669
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1126
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.02
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.784
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0141
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0821
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.0079
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.2538
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1318
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.0596
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.9636
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.8455
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
501218/工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）A类
基金净值
0.9842
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.5612
净值日期
2025-09-03
高风险等级
-
基金净值
0.9209
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.2533
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.038
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.9483
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.546
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6682
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1109
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4074
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.4403
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.149
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.4424
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0168
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
2.0727
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8605
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1494
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
160326/华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.782
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8162
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4684
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
2.8386
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1499
净值日期
2025-09-03
中高风险等级
-
017345/华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.1967
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.7485
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2886
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8972
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.367
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.703
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0455
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
2.7885
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.2176
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.8823
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.7671
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
2.0171
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
2.787
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.725
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.9317
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.718
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.6332
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2816
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4397
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.4552
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9561
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
4.616
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
3.216
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.7508
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0024
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.6217
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0853
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
2.6095
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.073
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.7515
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.0414
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
2.054
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.1361
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6928
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2773
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
2.4918
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.713
净值日期
2025-09-03
高风险等级
-
018912/东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.0785
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.1786
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.9018
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.7687
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.4711
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.5316
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
010601/光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金C类
基金净值
1.1852
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.2346
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.6916
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.99
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0682
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.8035
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8597
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
501222/易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额
基金净值
1.0387
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.3809
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9859
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1844
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
016062/大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.3774
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0574
净值日期
2025-09-04
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.3004
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0563
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1229
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1954
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0235
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1381
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0364
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.7529
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.2897
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2724
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.1498
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.2069
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.2423
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.618
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.4089
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
7.9958
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
3.5374
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.37
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1852
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
2.0633
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1078
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
3.048
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0457
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1395
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.178
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1016
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
2.032
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.869
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.5353
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.22
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.1201
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.825
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
6.49
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.15
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.344
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.6577
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1047
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.3648
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.7954
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
4.6783
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9842
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.4428
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2745
净值日期
2025-09-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1408
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.1864
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
5.6396
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8687
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.7628
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.8931
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.6362
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.155
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0346
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.3882
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1812
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1293
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0534
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.688
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.7114
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.4093
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1166
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.9658
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.5265
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.9498
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.9735
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.28
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
501077/富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
2.4367
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.106
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
2.757
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4085
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2418
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.2157
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2801
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9666
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1937
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
2.294
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
501216/富国智鑫行业精选股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.8284
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7025
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9047
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.8831
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
3.884
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8669
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
006322/中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)C
基金净值
1.6459
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
2.559
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
4.714
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
3.0252
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.6306
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.248
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.2979
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.775
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
4.4577
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.668
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
5.803
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.844
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.6097
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3812
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.175
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
3.261
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.138
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.3641
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.168
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
2.6508
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.493
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
007271/鹏华养老2045三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.6713
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
2.199
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8847
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0545
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.395
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.459
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1895
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.1688
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.755
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.208
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9267
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1891
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.061
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.4838
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.993
净值日期
2025-09-03
中风险等级
-
基金净值
0.8706
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7723
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
3.5778
净值日期
2025-09-04
R3 - 中风险等级
-
基金净值
0.9405
净值日期
2025-09-03
高风险等级
-
基金净值
1.2419
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
0.9725
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2156
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1865
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.8564
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0868
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.045
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.0811
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.7837
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0605
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1143
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1205
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0791
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.5335
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0397
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2208
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.072
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.2002
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9536
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.643
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2194
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.3637
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.5452
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
5.9481
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
4.515
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.172
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.8758
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
013245/宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0532
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.0493
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.4755
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.3234
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.149
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
0.9747
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.262
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
2.3841
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
3.3751
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.9449
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.6095
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1809
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.948
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4598
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.7099
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9397
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
161122/易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）A类基金份额
基金净值
0.6305
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0802
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.994
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3542
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7272
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0959
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.2618
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.2533
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.1493
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.163
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.022
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0865
净值日期
2025-09-04
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.3137
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.8619
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8853
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.8504
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.006
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7937
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0985
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0192
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
970032/东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划A
基金净值
0.7036
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9853
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1704
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
3.3828
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.9219
净值日期
2025-08-29
高风险等级
-
基金净值
1.7042
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.967
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1717
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0704
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.9843
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0723
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.0552
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3314
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1414
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.9084
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
3.0592
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6282
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6606
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
022444/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
基金净值
1.0821
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0528
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
2.826
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1038
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.8024
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1064
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.9813
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1753
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0484
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.2267
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.9673
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6367
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
013192/华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.0958
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
2.221
净值日期
2025-09-03
高风险等级
-
基金净值
0.8518
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.8019
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.0489
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.4021
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.327
净值日期
2025-09-04
R5 - 高风险等级
-
基金净值
3.63
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1059
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1038
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.06
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1419
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.678
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.612
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2951
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0409
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1792
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7901
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
010600/光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金A类
基金净值
1.2078
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0352
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.818
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9836
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0847
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.1258
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
0.8492
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
008631/国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.0863
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
007231/国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.5051
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
2.4087
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.593
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.6775
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3095
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
0.6119
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0303
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7113
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
010320/华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
0.9669
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
012056/华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.1847
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.0609
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.797
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1706
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.8679
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1539
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6983
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1726
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
2.7679
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0529
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9567
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2161
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.214
净值日期
2025-09-03
中高风险等级
-
基金净值
2.6136
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
016055/博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币
基金净值
1.7698
净值日期
2025-09-03
高风险等级
-
基金净值
2.209
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.274
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1395
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.7202
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1166
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.2023
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1178
净值日期
2025-09-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1229
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.407
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0273
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.9827
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.006
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
-
基金净值
1.5075
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.7332
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.612
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1832
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6972
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3489
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.897
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.917
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
2.501
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0339
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
3.22
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.031
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.03207599
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.1005
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1391
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.2
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.1319
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8437
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0179
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.7262
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7782
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.7037
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7989
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2963
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.1583
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.345
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4393
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.0599
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.0688
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
2.87
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
2.0816
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
013155/汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
基金净值
1.0419
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.3532
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.948
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0199
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.2018
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.142
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
012508/嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.0121
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
2.1438
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.4236
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
2.2563
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7899
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0008
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0609
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.951
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1137
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3282
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
0.7179
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8463
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8431
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7843
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4652
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.8492
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6556
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.407
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.6794
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.9929
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9773
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.7144
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0254
净值日期
2025-09-03
中高风险等级
-
基金净值
1.2737
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0656
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.4137
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.1055
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.8622
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
014531/华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
基金净值
0.9669
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9497
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1828
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.2182
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1667
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.1445
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.8096
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
013382/中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
0.9388
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
0.9725
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.348
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.8641
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1627
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7031
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8677
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2139
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
2.0638
净值日期
2025-09-04
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.9032
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
007760/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金C
基金净值
1.2853
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.593
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.5059
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.8995
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.571
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1385
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.8044
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
3.3971
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.013
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.1225
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.9374
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8818
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0606
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.054
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.826
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.155
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7992
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.1784
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.4095
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1332
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
2.0614
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
022272/景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.0721
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.6284
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1272
净值日期
2025-09-03
中高风险等级
-
基金净值
1.2995
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.4615
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
0.751
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.0262
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8368
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6959
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0401
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.933
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2256
净值日期
2025-09-04
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0702
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.6869
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.112
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.311
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.0734
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.0706
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.6886
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3639
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6594
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1956
净值日期
2025-09-02
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.4088
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9301
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.0575
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.331
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.8604
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0137
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0947
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.3415
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0764
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1285
净值日期
2025-09-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0455
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0569
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.692
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1148
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.6818
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6151
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9238
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
015270/南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A
基金净值
1.0182
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.3251
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.6349
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.1639
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0116
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.9211
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.5379
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0315
净值日期
2025-08-29
高风险等级
-
基金净值
1.0556
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.9424
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.8078
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4147
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.1091
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.7317
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.9034
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.0751
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.9574
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
012522/英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金C
基金净值
1.0379
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
2.5555
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0687
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8443
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0636
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0054
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
2.4243
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8629
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.322
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1287
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4269
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.316
净值日期
2025-09-04
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0894
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.1426
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.8351
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1342
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0987
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1564
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1404
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1459
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.0301
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8512
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.014
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0866
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.7969
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.5473
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0951
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2106
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1354
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.599
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.1614
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.348
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.82
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.6049
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0746
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0577
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.048
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
161913/万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
2.8543
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.853
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0812
净值日期
2025-09-03
中高风险等级
-
基金净值
1.2388
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.2535
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.5976
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.123
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1234
净值日期
2025-09-04
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.058
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7203
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0295
净值日期
2025-09-04
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.1341
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
2.103
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.0917
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
5.395
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.676
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.007
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9737
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9004
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.041
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1768
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
16.4556
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
3.2593
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.395
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.108
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1313
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.5905
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.6829
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6841
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1016
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.9902
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0538
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.9317
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.6771
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0553
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.6619
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.147
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.9255
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1782
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0638
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.9848
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.9009
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.0187
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8683
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.142
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.8983
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.223
净值日期
2025-09-03
高风险等级
-
基金净值
1.1426
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.1264
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.793
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1583
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
3.1498
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
3.428
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.1488
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.595
净值日期
2025-09-03
高风险等级
-
基金净值
1.5795
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.59
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.5152
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.94
净值日期
2025-09-03
高风险等级
-
基金净值
1.0148
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.5413
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.883
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
450010/富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金（A类）
基金净值
1.6226
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1243
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.367
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.6817
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.344
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.2857
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.009
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.335
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.6052
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.84
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1467
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
4.279
净值日期
2025-09-03
高风险等级
-
基金净值
1.213
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.1022
净值日期
2023-08-31
中高风险等级
-
基金净值
0.596
净值日期
2024-03-20
中风险等级
-
基金净值
1.0791
净值日期
2022-07-08
中风险等级
-
基金净值
1.0885
净值日期
2022-07-08
中风险等级
-
基金净值
1.2675
净值日期
2023-08-02
高风险等级
-
基金净值
0.9243
净值日期
2024-03-18
中高风险等级
-
基金净值
1.0853
净值日期
2023-07-20
中高风险等级
-
基金净值
1.0588
净值日期
2023-07-20
中高风险等级
-
基金净值
1.3287
净值日期
2023-07-20
高风险等级
-
基金净值
0.616
净值日期
2023-07-13
高风险等级
-
基金净值
1.0517
净值日期
2023-07-11
中风险等级
-
基金净值
1.0405
净值日期
2023-07-11
中风险等级
-
基金净值
0.9031
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
基金净值
0.9109
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
基金净值
1.0259
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
970019/方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划C
基金净值
0.9987
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
基金净值
0.9629
净值日期
2023-07-07
高风险等级
-
基金净值
1.1277
净值日期
2023-06-09
中高风险等级
-
基金净值
2.317
净值日期
2022-02-25
高风险等级
-
基金净值
1.1918
净值日期
2021-12-29
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-12-29
中风险等级
-
基金净值
1.1658
净值日期
2023-04-28
中高风险等级
-
基金净值
0.9637
净值日期
2023-05-15
高风险等级
-
基金净值
0.9561
净值日期
2023-05-15
高风险等级
-
基金净值
1.029
净值日期
2024-02-05
中高风险等级
-
基金净值
1.025
净值日期
2024-02-05
中高风险等级
-
基金净值
1.2843
净值日期
2021-12-21
高风险等级
-
基金净值
1.2687
净值日期
2021-12-21
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-12-13
中风险等级
-
基金净值
0.8955
净值日期
2024-01-18
中高风险等级
-
基金净值
1.0273
净值日期
2021-11-04
中风险等级
-
基金净值
1.0865
净值日期
2023-02-27
中高风险等级
-
基金净值
1.0865
净值日期
2023-02-27
中高风险等级
-
基金净值
1.0735
净值日期
2023-02-27
中高风险等级
-
基金净值
1.0081
净值日期
2024-01-08
中高风险等级
-
基金净值
1.0277
净值日期
2024-01-08
中高风险等级
-
基金净值
1.1986
净值日期
2024-01-04
中风险等级
-
基金净值
1.1545
净值日期
2024-01-04
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-08-05
中高风险等级
-
基金净值
0.9224
净值日期
2023-03-16
高风险等级
-
基金净值
0.9255
净值日期
2023-03-16
高风险等级
-
基金净值
0.924
净值日期
2023-12-14
中高风险等级
-
基金净值
0.927
净值日期
2023-12-14
中高风险等级
-
基金净值
1.4572568
净值日期
2023-12-15
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-06-23
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2020-08-21
低风险等级
-
基金净值
1.791
净值日期
2020-07-16
高风险等级
-
基金净值
0.881
净值日期
2019-09-10
高风险等级
-
基金净值
1.243
净值日期
2019-03-08
中低风险等级
-
基金净值
0.96
净值日期
2019-03-05
中低风险等级
-
基金净值
0.971
净值日期
2019-03-05
中低风险等级
-
基金净值
0.9779
净值日期
2023-11-21
中高风险等级
-
基金净值
0.9773
净值日期
2023-11-16
中风险等级
-
基金净值
0.9915
净值日期
2023-11-16
中风险等级
-
基金净值
1.3442
净值日期
2022-12-21
高风险等级
-
007274/景顺长城养老目标日期2045五年持有混合FOF
基金净值
1.1433
净值日期
2022-11-29
中高风险等级
-
基金净值
0.9814
净值日期
2023-10-20
中风险等级
-
基金净值
0.9712
净值日期
2023-10-20
中风险等级
-
基金净值
0.7542
净值日期
2023-06-28
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2020-08-02
低风险等级
-
基金净值
0.7631
净值日期
2023-06-28
高风险等级
-
基金净值
1.851
净值日期
2022-12-09
中高风险等级
-
基金净值
1.386
净值日期
2023-10-17
中高风险等级
-
基金净值
1.793
净值日期
2022-12-09
中高风险等级
-
基金净值
1.6014
净值日期
2022-10-14
高风险等级
-
基金净值
0.003
净值日期
2023-09-20
高风险等级
-
基金净值
1.2752
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.5183
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
0.9514
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7959
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.8157
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.105
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0344
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7528
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1073
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.6701
净值日期
2025-09-03
高风险等级
-
基金净值
0.9957
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.1114
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.8877
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7963
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.923
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1141
净值日期
2025-09-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0606
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.7553
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9607
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.302
净值日期
2025-09-03
高风险等级
-
基金净值
0.6776
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2341
净值日期
2025-09-03
高风险等级
-
基金净值
2.3914
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.9299
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1245
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.558
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8798
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.5306
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.8512
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0488
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.2633
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.2201
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.9811
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1588
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.115
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.715
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.655
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0642
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.9052
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.218
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0459
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1556
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.695
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7314
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0154
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
2.1391
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2854
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.0172
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
2.149
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.2091
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.1294
净值日期
2025-09-04
R5 - 高风险等级
-
015645/平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0628
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.4205
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0073
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.9712
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0524
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.8368
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9995
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.683
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.482
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.035
净值日期
2025-09-03
中高风险等级
-
基金净值
2.4546
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.8286
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1237
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
952009/国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金A类份额
基金净值
1.95
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.6369
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1092
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.5264
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.4978
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.92
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.105
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.4916
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.9347
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1096
净值日期
2025-09-04
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.5157
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
2.0499
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8949
净值日期
2025-09-03
高风险等级
-
基金净值
1.0586
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
900188/中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.2351
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.6425
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.6004
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.32
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.7812
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7658
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2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0011
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2237
净值日期
2025-08-29
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.3089
净值日期
2025-09-04
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-
基金净值
1.2361
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1194
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2025-09-04
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-
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1.0337
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.1393
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.2558
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.6265
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2025-09-04
高风险等级
-
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1.316
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2025-09-04
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-
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2025-09-04
高风险等级
-
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2025-09-04
高风险等级
-
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2025-09-04
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-
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2025-09-04
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-
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1
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-
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2025-08-29
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-
基金净值
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2025-09-04
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-
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-
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2025-09-04
高风险等级
-
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2025-09-04
R5 - 高风险等级
-
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-
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-
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2025-09-04
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-
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2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-09-04
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-
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1
净值日期
2025-09-04
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-
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净值日期
2025-09-04
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-
基金净值
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净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
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1.0816
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2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.9193
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2025-09-04
高风险等级
-
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1.1258
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2025-09-04
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-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
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-
基金净值
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净值日期
2025-09-04
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-
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1.272
净值日期
2025-09-04
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-
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1.1301
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.673
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
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1.0245
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2025-09-04
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-
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0.572
净值日期
2025-09-03
高风险等级
-
基金净值
2.47
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2025-09-04
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-
基金净值
1.324
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1528
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
2.263
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0752
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2025-09-04
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-
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中高风险等级
-
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-
基金净值
1.8462
净值日期
2025-09-04
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1522
净值日期
2025-09-03
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-
基金净值
1.103
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.052
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.8255
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0823
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
5.0594
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7974
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
501209/银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）A
基金净值
0.625
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9006
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.2811
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
501311/嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）A
基金净值
1.207
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.005
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.5049
净值日期
2025-09-03
中风险等级
-
基金净值
2.0526
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
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1.0307
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
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1.1161
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.5661
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
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1.1997
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.0139
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1123
净值日期
2025-09-04
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-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.1514
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.2583
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0615
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.439
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2444
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.195
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.5912
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
3.2668
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3321
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1751
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.1755
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.8713
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1533
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0487
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.97
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9664
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6773
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1338
净值日期
2025-09-04
R3 - 中风险等级
-
基金净值
0.8642
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7112
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2785
净值日期
2025-09-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.2133
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0965
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0455
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0968
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.9328
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.9018
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9528
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6127
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
5.044
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.1614
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0602
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.9427
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.8329
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7629
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4182
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0863
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.8397
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.9708
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4976
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1739
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.9349
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0065
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.7594
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0469
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.0684
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1167
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
006291/南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C
基金净值
1.5704
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.2172
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
8.7181
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0625
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
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净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0546
净值日期
2025-09-03
中高风险等级
-
基金净值
0.7171
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1307
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.4194
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
2.1206
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1031
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.761
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.0384
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0542
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3689
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
4.895
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.1367
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.9945
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9293
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1556
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
3.605
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.0206
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9367
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4256
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
010277/嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.0388
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.1146
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.4618
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6268
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7107
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8725
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
2.712
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.5688
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
3.0459
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
900089/中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划C
基金净值
1.1846
净值日期
2025-08-12
中高风险等级
-
900022/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7936
净值日期
2025-08-12
高风险等级
-
900152/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7677
净值日期
2025-08-12
高风险等级
-
基金净值
1.0848
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.144
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.476
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
3.368
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0966
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0143
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.15
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.9013
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0691
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.094
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0864
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.199
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.7783
净值日期
2025-09-04
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-
基金净值
1.7441
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9142
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.6094
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.2011
净值日期
2025-09-04
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.9613
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
9.1749
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
2.452
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.1666
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1803
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1394
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.216
净值日期
2025-09-03
高风险等级
-
基金净值
0.7811
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.821
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
501211/民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
1.0328
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.5834
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6309
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.5345
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.003
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
2.3896
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1197
净值日期
2025-09-02
中风险等级
-
基金净值
0.9103
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.5074
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.859
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.7854
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.7355
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2577
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0892
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.7347
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8977
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6763
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1614
净值日期
2025-09-03
中高风险等级
-
基金净值
0.8096
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
012521/英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金A
基金净值
1.0535
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.6018
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
3.312
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.7511
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1769
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.015
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.6437
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
3.505
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0484
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.062
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1154
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0719
净值日期
2025-07-25
中风险等级
-
基金净值
1.0803
净值日期
2025-07-25
中风险等级
-
基金净值
1.1796
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.948
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
006614/嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）C
基金净值
1.1823
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.5177
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8455
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.1249
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1097
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7626
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
4.0996
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.5294
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.013
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1664
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9177
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9861
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8511
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0863
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8875
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0443
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.802
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1334
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.1289
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1124
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.908
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9323
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.137
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.6121
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.9852
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
016057/博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币
基金净值
1.752
净值日期
2025-09-03
高风险等级
-
基金净值
1.1071
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1098
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.7773
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0692
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.228
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.9811
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.9317
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.0528
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
2.4052
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.1288
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.5433
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.5576
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
970050/东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7114
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.623
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.2406
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.5733
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.0708
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.012
净值日期
2025-06-26
中风险等级
-
015871/景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A
基金净值
0.6131
净值日期
2025-06-24
高风险等级
-
015872/景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C
基金净值
0.6112
净值日期
2025-06-24
高风险等级
-
基金净值
1.2943
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.88
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2067
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0554
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.188
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0188
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.8579
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8709
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
3.122
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2156
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9724
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2042
净值日期
2025-09-02
高风险等级
-
基金净值
1.099
净值日期
2025-09-04
R5 - 高风险等级
-
基金净值
3.9368
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9034
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7899
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8184
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9883
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8502
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8667
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9027
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0413
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0987
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.3717
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.6212
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1823
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.5661
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0966
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.9871
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.7109
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.3408
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.9782
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.276
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
3.435
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2473
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.923
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0455
净值日期
2025-09-03
中高风险等级
-
基金净值
1.2776
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9303
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7119
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9223
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.7048
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9175
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0979
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0178
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9263
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1629
净值日期
2025-08-29
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.4985
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.0671
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0808
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0245
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.055
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.8032
净值日期
2025-09-02
高风险等级
-
基金净值
1.7027
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8176
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.5123
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0513
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1348
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.9784
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6925
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4234
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3967
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2496
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8431
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.2703
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1109
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0477
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.7965
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7821
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0705
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.4903
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9676
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.2704
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2029
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
013763/中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
0.9231
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.4344
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3076
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8168
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8261
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0766
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.7075
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.018
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.2526
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.5322
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9105
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3414
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.064
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.1402
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1143
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2496
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7889
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1382
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.0445
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.4383
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
3.099
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0371
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1364
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1179
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.5277
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.882
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
900007/中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0988
净值日期
2025-07-22
中风险等级
-
900015/中信证券债券增强六个月持有期债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0708
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
-
基金净值
1.7858
净值日期
2025-07-22
高风险等级
-
基金净值
1.7219
净值日期
2025-07-22
高风险等级
-
900097/中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0817
净值日期
2025-07-22
中风险等级
-
基金净值
0.9329
净值日期
2025-05-26
中高风险等级
-
022445/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
基金净值
1.0804
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.092
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
004740/中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C
基金净值
1.1845
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1348
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2255
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.206
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
2.1105
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1913
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1442
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.082
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
5.4021
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8483
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4042
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
2.44
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.0248
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.689
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
015827/中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0652
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.0946
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.226
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.9296
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9974
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9549
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8676
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6906
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0878
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.9321
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.9293
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
019102/景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）A
基金净值
1.1755
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.284
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9146
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.6933
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
016066/英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0249
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.7498
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7906
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2277
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.7976
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0828
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.7646
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0335
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.1285
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0067
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4479
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6875
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8834
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.5862
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
014092/华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.7706
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1361
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.8311
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0696
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.7084
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
3.868
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7668
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.568
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3407
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.3616
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7561
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1105
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
5.162
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4023
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.9037
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0624
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.0337
净值日期
2025-09-04
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.6789
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9248
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1677
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.3712
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9643
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.1297
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
872014/广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划C类份额
基金净值
1.0305
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0624
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.328
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.6902
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8288
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4397
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.733
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1513
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.999
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
011618/国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.5732
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.9904
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.23
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.943
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8337
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1199
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0712
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.0787
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1405
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2513
净值日期
2025-09-04
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1223
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
014530/华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
基金净值
0.9777
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4255
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3345
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.588
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9673
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.7952
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.1108
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3184
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0084
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.2622
净值日期
2025-09-04
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1383
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.6002
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.0469
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
021735/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金E
基金净值
1.2885
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6615
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4033
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.608
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.5902
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.0563
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9338
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0799
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.137
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.7028
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.4852
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0405
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.2003
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0494
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
3.358
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
008850/景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金净值
1.7486
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.529
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.1286
净值日期
2025-09-04
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.8977
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3246
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2701
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.3536
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.605
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8759
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.7647
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
3.5374
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0057
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0856
净值日期
2025-09-04
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0578
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
4.6787
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.3333
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.6721
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.5623
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.89
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
1.2298
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
0.9368
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1495
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.0765
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
2.043
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3048
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.916
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7998
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.054
净值日期
2025-09-04
R3 - 中风险等级
-
基金净值
0.9945
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.7685
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.484
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.9782
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0701
净值日期
2025-09-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0702
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
2.3291
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.737
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7194
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7024
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.0276
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.2686
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9674
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
450006/富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（C类）
基金净值
1.0922
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.1336
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.9275
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0474
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.4661
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
165515/中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.1876
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.5097
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0973
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
4.7706
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
2.8781
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0756
净值日期
2025-09-03
中高风险等级
-
基金净值
2.912
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1102
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.1136
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0358
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.5139
净值日期
2025-09-04
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0455
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.9585
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1127
净值日期
2025-09-04
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.0651
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.1156
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0698
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.6857
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9928
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1553
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.5726
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0335
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
1.0477
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
1.0884
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1346
净值日期
2025-09-04
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1247
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0809
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.2766
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.3661
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.0575
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.534
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6316
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.5808
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.1765
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0683
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
2.0814
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.807
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.124
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.945
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9032
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.5289
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.334
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3175
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.6383
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.547
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
5.5021
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.076
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1309
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1429
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.456
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9137
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6573
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.2661
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0261
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2342
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9129
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9784
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.7845
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0212
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
0.911
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
952099/国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金C类份额
基金净值
2.0199
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2804
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8604
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0325
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6707
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1358
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9052
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7834
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.045
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.124
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
501075/万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
2.2435
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1542
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
900099/中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划B
基金净值
1.2409
净值日期
2025-08-12
中高风险等级
-
900010/中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
2.09
净值日期
2025-08-12
高风险等级
-
900052/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7936
净值日期
2025-08-12
高风险等级
-
970046/东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划A
基金净值
0.651
净值日期
2025-08-11
高风险等级
-
基金净值
1.0593
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.8028
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2872
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
2.2968
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.937
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.5321
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
013246/宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0684
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.2208
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.0441
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.8342
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.3712
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3567
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.013
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.0336
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.5064
净值日期
2025-09-03
中风险等级
-
基金净值
1.0978
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
160921/大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.4042
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1594
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1217
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0862
净值日期
2025-09-02
中风险等级
-
基金净值
1.4315
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.8591
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
501058/汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）C
基金净值
1.9757
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.674
净值日期
2025-09-04
R4 - 中高风险等级
-
基金净值
1.564
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.6199
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.5155
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3417
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4976
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.8279
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.8823
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.49
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.156
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.2303
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.6715
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1893
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0973
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1202
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.6562
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1164
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.4943
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0338
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
010011/景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金A
基金净值
1.2471
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.2628
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8313
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0995
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.7608
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1331
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9159
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
970049/东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0852
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
013741/万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF)A
基金净值
1.0993
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.026
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9147
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9532
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4996
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.114
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9456
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.0263
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.0409
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.1318
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.015
净值日期
2025-09-04
R3 - 中风险等级
-
007242/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C
基金净值
1.4575
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
0.9575
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.7125
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.1174
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
015862/景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0741
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.0426
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1141
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.081
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.8815
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8787
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0436
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
010012/景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金C
基金净值
1.2224
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1971
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.072
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.8988
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0704
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.234
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
0.9763
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.9913
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0136
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.6193
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.6252
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
1.2858
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.9669
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.769
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.6613
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1434
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
1.3235
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
-
基金净值
1.0266
净值日期
2025-05-22
中高风险等级
-
基金净值
1.0385
净值日期
2025-05-22
中高风险等级
-
基金净值
1.3605
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.334
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.8315
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.2907
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0879
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.9455
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.676
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.7119
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.316
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.7209
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0783
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0473
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0109
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1978
净值日期
2025-09-04
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-04
低风险等级
-
基金净值
0.6609
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.6111
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.6257
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.2451
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
0.7617
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
0.8903
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.2282
净值日期
2025-09-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1003
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
2.513
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2141
净值日期
2025-09-02
中高风险等级
-
基金净值
0.9598
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
2.3769
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.4241
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.0367
净值日期
2025-09-04
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.1218
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
0.9276
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.0932
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.1129
净值日期
2025-09-04
中风险等级
-
基金净值
1.1067
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.2718
净值日期
2025-09-04
高风险等级
-
基金净值
1.3324
净值日期
2025-09-04
中低风险等级
