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2024-09-10
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2024-07-08
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2024-05-07
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2024-04-19
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2024-08-29
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2024-08-29
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0.432
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2024-08-08
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012512/嘉实养老目标日期2045五年持有期混合（FOF）
基金净值
0.7802
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2024-07-26
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012518/景顺长城颐心养老目标2040三年持有混合FOF
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2024-07-12
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2023-06-28
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2023-06-28
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2022-12-09
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2022-12-09
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970019/方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划C
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2022-02-25
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2024-01-04
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2023-03-16
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2023-03-16
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2019-03-05
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1.243
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2019-03-08
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2024-03-29
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2023-10-20
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2022-12-21
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007274/景顺长城养老目标日期2045五年持有混合FOF
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2022-11-29
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2025-07-14
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1.0841
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2025-07-14
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1.809
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1.1055
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0.8862
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2025-07-14
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基金净值
2.054
净值日期
2025-07-14
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基金净值
10.475
净值日期
2025-07-14
高风险等级
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013764/中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C
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0.7594
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2025-07-10
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1.1162
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0.9222
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2025-07-14
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1.6373
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1.0476
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基金净值
0.9729
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2025-07-14
高风险等级
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基金净值
1.0981
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
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006291/南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C
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1.1732
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2025-07-14
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2025-07-14
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2025-07-14
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2025-07-14
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-
基金净值
1.1387
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.8391
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.7673
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5516
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.59
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
022444/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
基金净值
0.9834
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0517
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
2.58
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.106
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.7455
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.0997
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.6245
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1976
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.3735
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2471
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.062
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9012
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1629
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
2.28
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
501216/富国智鑫行业精选股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.7866
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.625
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8561
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.8865
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.822
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7816
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
006322/中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)C
基金净值
1.5475
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0941
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.6057
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.5877
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.2189
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.9972
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4007
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.948
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.0853
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
2.648
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
006345/景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金
基金净值
0.9803
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.324
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.8974
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.538
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.7242
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0272
净值日期
2025-07-14
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0028
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
3.5821
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.3103
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.013
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0716
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7812
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9329
净值日期
2025-05-26
中高风险等级
-
基金净值
0.9781
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2636
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.0798
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0541
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0516
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9251
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.3667
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7843
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.743
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1548
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1039
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.1747
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.911
净值日期
2025-07-11
中高风险等级
-
基金净值
1.123
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.3969
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.027
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.9073
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.006
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
-
基金净值
1.2922
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.6183
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.224
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.034
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6301
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1316
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.812
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8492
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
2.478
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9374
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
3.102
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.6028
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.03207599
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.977
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1119
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.176
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.838
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.665
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0074
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.516
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6817
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.6536
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.354
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1444
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.4875
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.512
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.616
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0429
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.8758
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.9679
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9669
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7572
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3437
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.8896
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1403
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
2.087
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9784
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7095
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0874
净值日期
2025-07-10
高风险等级
-
基金净值
1.0062
净值日期
2025-07-14
R5 - 高风险等级
-
基金净值
3.2359
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8059
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.705
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7151
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9211
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7199
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8248
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.441
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0287
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.1018
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.8708
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6141
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3061
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2787
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.938
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1532
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0894
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1543
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.967
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.6874
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
013382/中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
0.8149
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.175
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.6776
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0684
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5771
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7476
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1932
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.8012
净值日期
2025-07-14
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.906
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
007760/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金C
基金净值
1.309
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.315
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4741
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.6691
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8975
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.847
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1758
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
15.3299
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
2.9299
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.309
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1065
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.044
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.2795
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.8874
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6415
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1025
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.9624
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.0464
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.847
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.5436
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5529
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
0.9173
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.269
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.1233
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.2178
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1788
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.7644
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.6168
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.0212
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3432
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8935
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0999
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0101
净值日期
2025-07-14
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.0146
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7785
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1691
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
009300/西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.6336
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.6033
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.866
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.5863
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
3.4952
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4887
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.7465
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.8943
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0764
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9742
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.5918
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.069
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.3338
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8894
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
022445/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
基金净值
0.9821
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
004740/中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C
基金净值
0.9369
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9236
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9852
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1703
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.9766
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.142
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0803
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.52
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.999
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0497
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.474
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0146
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.6004
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5406
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8224
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
015270/南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A
基金净值
0.9689
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.3069
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.4984
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.1628
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0015
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.7971
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0132
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0024
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
1.0549
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.8421
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.678
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1393
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0088
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.7217
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.4833
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6273
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3771
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.3435
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.149
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.417
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.9255
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.8077
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.74
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1518
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
160326/华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.7002
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6678
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1428
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9193
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1785
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.4256
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.045
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3684
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0303
净值日期
2025-07-14
R3 - 中风险等级
-
161233/国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.5993
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8822
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0962
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7075
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7544
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.8791
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9619
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1941
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.2167
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1486
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.738
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.9466
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.0961
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.121
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.7922
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1906
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.5996
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.236
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7165
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0428
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.0557
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.9402
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1218
净值日期
2025-07-14
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.5641
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3702
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.5984
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
015645/平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0613
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.3735
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.0059
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.9719
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.9244
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.7496
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8667
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.5011
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8547
净值日期
2025-07-11
中高风险等级
-
基金净值
1.2442
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.2248
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.5552
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.018
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0234
净值日期
2025-07-14
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0252
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6916
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0282
净值日期
2025-07-14
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.1196
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.432
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.9325
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
4.288
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.276
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9151
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7621
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0692
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0141
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8782
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.404
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.22
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.2699
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4408
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
4.9557
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
3.55
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1487
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.8852
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9907
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8994
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.5145
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
501078/广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.9438
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.2636
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9855
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7014
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6851
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
3.018
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9171
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1962
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.0303
净值日期
2025-07-11
中风险等级
-
基金净值
0.8565
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0573
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7738
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2671
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9606
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.7083
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.291
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.3526
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5929
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1113
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
4.724
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3601
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
900015/中信证券债券增强六个月持有期债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0695
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.8106
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0527
净值日期
2025-07-14
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0243
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
014530/华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
基金净值
0.8704
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2201
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2928
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.5274
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9418
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.899
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1476
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.0517
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
0.6542
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
010136/宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金C
基金净值
1.1569
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.7092
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0082
净值日期
2025-07-14
R3 - 中风险等级
-
165511/中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.6855
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1938
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.0821
净值日期
2025-07-11
中高风险等级
-
基金净值
1.0696
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.3178
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0931
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6888
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0917
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.7949
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.1194
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.9803
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2278
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
161912/万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
2.067
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6986
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.5364
净值日期
2025-07-11
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1109
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.8325
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.6222
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9921
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.168
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.162
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9004
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.387
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0247
净值日期
2025-07-14
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.2885
净值日期
2025-07-11
中风险等级
-
基金净值
1.3053
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9216
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.788
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7893
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0304
净值日期
2025-07-14
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.0326
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.573
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
900099/中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划B
基金净值
1.2063
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.3179
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6534
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.4152
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.896
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.114
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.657
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9562
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0644
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.6736
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.2078
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.272
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0563
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.1403
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5226
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.1571
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0626
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.7523
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.581
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0675
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.2829
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
2.1749
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.546
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2618
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
013246/宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0435
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
2.259
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8814
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.621
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0187
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.019
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
3.342
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.874
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
019665/景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
1.0652
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1125
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0092
净值日期
2025-07-14
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.9737
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.478
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.0978
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9451
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0943
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.6116
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0284
净值日期
2025-07-14
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.7853
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0021
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.035
净值日期
2025-07-14
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0196
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.7361
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0148
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9148
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.335
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.1587
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.8777
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9181
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.104
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.7355
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.357
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
012037/招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.0006
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1131
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.244
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.973
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5664
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7251
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.207
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.122
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.1108
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
2.7995
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
007239/平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
1.2434
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
016228/华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
0.9869
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
0.4744
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1884
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.1809
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1079
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
014428/中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0712
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
2.131
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0128
净值日期
2025-07-11
中高风险等级
-
基金净值
2.2427
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3459
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.12
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
952009/国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金A类份额
基金净值
1.5977
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.7027
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7582
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1287
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0559
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.8603
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1243
净值日期
2025-07-14
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.0765
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.7131
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2506
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.815
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0518
净值日期
2025-07-14
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.7929
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0589
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.1037
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.6612
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0125
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0563
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.7175
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.1018
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.3972
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9403
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.193
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
900152/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7568
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2013
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1636
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.684
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1377
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.7956
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
2.7862
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0498
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.7121
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.746
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2314
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
2.057
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.63
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3165
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.1962
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.8157
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
1.2564
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3354
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9725
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.7684
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0275
净值日期
2025-07-14
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.1341
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.3596
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.095
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0488
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1092
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.6652
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.77
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.9679
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.1
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
2.265
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0305
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2376
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0073
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0615
净值日期
2025-07-14
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1076
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.481
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.0601
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
0.8646
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0673
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.0445
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.7686
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.932
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2988
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.2352
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.7294
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9338
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7383
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.093
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.946
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.8371
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9054
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
0.8373
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0666
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0559
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0238
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.0037
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0116
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5916
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.0637
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0213
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
2.172
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.6064
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4256
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.1135
净值日期
2025-07-10
中风险等级
-
基金净值
0.9357
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.847
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9944
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0112
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.9981
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.1998
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.5464
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9561
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.2265
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6966
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6297
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0042
净值日期
2025-07-14
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.6706
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.1109
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.1669
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3805
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0355
净值日期
2025-07-14
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.1166
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.8038
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0791
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.82
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0827
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4137
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.1213
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4832
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
0.875
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.781
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.7879
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.0916
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.9094
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.2213
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.0385
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.6855
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.2938
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2887
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0454
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
0.9893
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.788
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8906
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.063
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.1294
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.2708
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0687
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.6883
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.9649
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3338
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.0857
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.2943
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.1842
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.9249
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.4756
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8438
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8383
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1582
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.7433
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.3717
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.6551
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0145
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
0.8214
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1602
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.1416
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.8031
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2177
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.9422
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0285
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.255
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0808
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0344
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.6094
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.6993
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.4252
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0808
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.6552
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8794
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.5295
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
0.9676
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.1139
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.7563
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
0.821
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.535
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.9095
净值日期
2025-07-11
中高风险等级
-
基金净值
1.0373
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.6391
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4987
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1093
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.4803
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.4551
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.852
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.102
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.3943
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
4.6334
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8079
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2572
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.666
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.556
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
015827/中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0633
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.9109
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
014092/华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.6904
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1357
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.7486
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0674
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.7059
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
3.698
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6488
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.484
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.5838
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0108
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.6832
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
3.0753
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0112
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.1207
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.6964
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7649
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.064
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.9354
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7643
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1758
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6846
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.1604
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.2893
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1209
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.8021
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.696
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5519
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.7079
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7413
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.508
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6825
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5685
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4141
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0477
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0345
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.162
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9395
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
3.439
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8513
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.7866
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
508018/华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金净值
9.399
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1012
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.3404
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.592
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.008
净值日期
2025-07-14
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.3898
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.8006
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7076
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
1.0573
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
900188/中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.2321
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.5948
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4193
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.7215
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.912
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0625
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.785
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.139
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.9774
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.15
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.7323
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7152
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0528
净值日期
2025-07-14
R3 - 中风险等级
-
基金净值
0.851
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.5688
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.355
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.8489
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.031
净值日期
2025-07-11
中高风险等级
-
基金净值
1.0621
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
2.3305
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9187
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0299
净值日期
2025-07-14
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0576
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0726
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0243
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.3774
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.0076
净值日期
2025-07-14
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.806
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.7492
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
013933/工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）C类
基金净值
0.8918
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8341
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1368
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.6721
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.168
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.916
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0997
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.9519
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.5558
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.0271
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0684
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
011557/平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0889
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
3.026
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.0044
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5365
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9764
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.174
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.8461
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6093
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4668
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0232
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.538
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.8304
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.7897
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.757
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3566
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
016227/华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
0.9973
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
161133/易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额
基金净值
0.892
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6435
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6609
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0217
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.8806
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2412
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
900010/中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
2.0098
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.0045
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.82
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.2099
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.0258
净值日期
2025-07-14
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.8596
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.086
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.9473
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.0022
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
1.3523
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0159
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8393
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.0054
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0264
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.1303
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0136
净值日期
2025-07-14
R3 - 中风险等级
-
007242/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C
基金净值
1.2941
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
0.8847
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.346
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.3295
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.7315
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.2935
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.6522
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.194
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.9764
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1828
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
016062/大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.2755
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0559
净值日期
2025-07-14
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.0784
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9834
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0882
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.165
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.9781
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.1224
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0173
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.601
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.2352
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.233
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.1316
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.5399
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0192
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9167
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.682
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.2154
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
013254/华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
1.0341
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
0.8468
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.3388
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.843
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.989
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.8897
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5745
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2358
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.1428
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.4093
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0611
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.893
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.007
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0154
净值日期
2025-07-14
R3 - 中风险等级
-
基金净值
0.8897
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2552
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9861
净值日期
2025-07-14
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0095
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0189
净值日期
2025-07-14
R3 - 中风险等级
-
基金净值
0.9421
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.9736
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
0.5001
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9738
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.4764
净值日期
2025-07-11
中风险等级
-
基金净值
1.7124
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0299
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.0043
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.236
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.8257
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
501218/工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）A类
基金净值
0.9049
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.892
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.5675
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
018912/东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.0118
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0838
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.8054
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.7174
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.4211
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4616
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
010601/光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金C类
基金净值
1.1674
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.2405
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.4201
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.852
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0664
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.7236
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6416
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
501222/易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额
基金净值
1.0223
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.856
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1755
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.033
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.2281
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.831
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5078
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
013192/华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.0199
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.954
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
0.7405
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.6541
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.0393
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2872
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3978
净值日期
2025-07-14
R5 - 高风险等级
-
基金净值
3.048
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1039
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0585
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.7202
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2696
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2842
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.4692
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1494
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.9606
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1565
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0009
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.5355
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.9509
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.9933
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1519
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3233
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
1.1211
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0065
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.919
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.386
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.0807
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.1993
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.9899
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1148
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.164
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.1907
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.8259
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.7715
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4055
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1477
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.9252
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.977
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.3136
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
970046/东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划A
基金净值
0.6289
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1201
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0451
净值日期
2025-07-14
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-
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0.9678
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2025-07-14
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-
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1.0518
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2025-07-14
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-
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0.6424
净值日期
2025-07-14
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-
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1
净值日期
2025-07-14
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-
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2025-07-14
中低风险等级
-
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1.2665
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2025-07-14
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-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
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-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
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-
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净值日期
2025-07-14
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-
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2025-07-14
中高风险等级
-
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2025-07-14
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-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
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-
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净值日期
2025-07-14
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-
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1.137
净值日期
2025-07-14
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-
501077/富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
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2025-07-14
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-
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1
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2025-07-14
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-
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2025-07-14
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-
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2025-07-14
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-
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-
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-
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-
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-
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2025-07-14
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-
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2025-07-14
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-
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-
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-
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2025-07-14
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-
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-
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-
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-
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-
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2025-07-14
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-
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0.6318
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
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净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
013027/银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）C
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净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
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1.302
净值日期
2025-07-14
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-
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2025-07-14
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-
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2025-07-14
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-
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-
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-
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2025-07-14
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-
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1
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-
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-
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2025-07-14
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-
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2025-07-14
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-
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2025-07-14
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-
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2025-07-14
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-
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1.541
净值日期
2025-07-14
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-
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2025-07-14
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-
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2025-07-14
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-
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2025-07-14
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-
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1
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2025-07-14
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-
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2025-07-14
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-
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净值日期
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-
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2025-07-14
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-
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2025-07-14
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-
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2025-07-14
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-
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-
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2025-07-14
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-
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2025-07-14
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-
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2025-07-14
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-
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净值日期
2025-07-14
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-
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2025-07-14
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-
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净值日期
2025-07-14
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-
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2025-07-14
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-
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-
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-
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-
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净值日期
2025-07-14
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-
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净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
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2025-07-14
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-
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净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
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1.1075
净值日期
2025-07-14
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-
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2025-07-14
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-
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净值日期
2025-07-14
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-
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净值日期
2025-07-14
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-
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净值日期
2025-07-14
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-
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净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
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1
净值日期
2025-07-14
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-
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1.054
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
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1.697
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
1.0335
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
1.4041
净值日期
2025-01-14
高风险等级
-
基金净值
0.5357
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5767
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.466
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.814
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
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-
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1.798
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
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1.1046
净值日期
2025-07-10
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-
基金净值
0.8677
净值日期
2025-07-14
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-
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0.6928
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
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-
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净值日期
2025-07-14
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-
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净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
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0.6937
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
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0.9887
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7427
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0448
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
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净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
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净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.524
净值日期
2025-07-14
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-
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2025-07-14
高风险等级
-
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净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
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1.4517
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
970050/东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划
基金净值
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净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.233
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.047
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.3795
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.9276
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
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1.127
净值日期
2025-07-14
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-
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净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6844
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.682
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
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1.5452
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
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2025-07-14
高风险等级
-
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1.0861
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8131
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.125
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
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1
净值日期
2025-07-14
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-
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净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
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-
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2025-05-22
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-
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2025-01-14
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-
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1
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-
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-
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2025-07-14
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-
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2025-07-14
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-
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1
净值日期
2025-07-14
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-
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2025-07-14
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-
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2025-07-14
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-
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2025-07-14
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-
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基金净值
1.7202
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
1.0016
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0442
净值日期
2025-07-14
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-
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2025-07-14
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-
基金净值
1.0872
净值日期
2025-07-14
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-
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1.3566
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2025-07-14
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-
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1
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2025-07-14
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-
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净值日期
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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1.014
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-
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净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
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净值日期
2025-07-14
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-
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1.1176
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2025-07-14
中低风险等级
-
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2025-07-14
中风险等级
-
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1.0067
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.659
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
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1.6886
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
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1.3317
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
900097/中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
基金净值
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中风险等级
-
基金净值
1.265
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
3.029
净值日期
2025-07-14
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-
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净值日期
2025-07-14
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-
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2025-07-14
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-
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2025-07-11
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-
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2025-07-14
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-
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净值日期
2025-07-14
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-
013763/中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
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2025-07-10
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-
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-
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-
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-
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-
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2025-07-14
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-
016066/英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0237
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.6693
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.6757
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0723
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.081
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.6189
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.9319
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.1305
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.8498
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9753
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.6195
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.944
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.1306
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4514
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.677
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.949
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1936
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.8584
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9992
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7593
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7776
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6058
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0846
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9627
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3382
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6749
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8014
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3879
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4216
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.644
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1273
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.0377
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
011618/国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.5225
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.6696
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1941
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.9084
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.6936
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
019102/景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）A
基金净值
1.1139
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.922
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6806
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0607
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.0328
净值日期
2025-07-14
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.6161
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8154
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1514
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.3114
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7715
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1146
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0695
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.9565
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9305
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.963
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
008850/景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金净值
1.6397
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.5218
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.0086
净值日期
2025-07-14
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.778
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2161
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2698
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.487
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6643
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4796
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
3.3699
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.9424
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0957
净值日期
2025-04-16
中风险等级
-
基金净值
1.1278
净值日期
2025-04-16
中风险等级
-
基金净值
1.7987
净值日期
2025-02-24
高风险等级
-
基金净值
0.8444
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.153
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
872014/广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划C类份额
基金净值
1.0263
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.8637
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.328
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.6235
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8519
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9148
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
021735/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金E
基金净值
1.3122
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5037
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3751
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.6101
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.5308
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.9963
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8953
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.0676
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0042
净值日期
2025-07-14
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.056
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
4.5281
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.3287
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.6341
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.331
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3743
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
4.474
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
2.4195
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0485
净值日期
2025-07-11
中高风险等级
-
基金净值
2.2022
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1134
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.0696
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.9553
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3674
净值日期
2025-07-14
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0073
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.9306
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.5608
净值日期
2025-04-07
高风险等级
-
基金净值
1.046
净值日期
2024-05-21
中高风险等级
-
基金净值
1.137
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.6505
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.0142
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0171
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.9659
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9488
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.517
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6588
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.9369
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.2803
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8959
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
450006/富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（C类）
基金净值
1.0847
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.1028
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.828
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1138
净值日期
2025-07-14
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.0634
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.964
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9695
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4814
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9332
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9417
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.4757
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.007
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
0.849
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
952099/国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金C类份额
基金净值
1.6536
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1546
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7644
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0735
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6217
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9645
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8089
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6831
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.869
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.042
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.4643
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
165515/中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.0912
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.915
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.691
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7808
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1366
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3035
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2059
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4107
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.5381
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
5.0143
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.844
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1293
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.1424
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.1165
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
501075/万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.8387
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.1562
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.6982
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.442
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.1376
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.9539
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4886
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1883
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0965
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.1191
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.558
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1168
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.4684
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.12
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8304
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6542
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.8794
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9411
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1716
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8523
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8901
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.7073
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9985
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
0.9872
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.4778
净值日期
2025-07-11
中风险等级
-
基金净值
1.0017
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
160921/大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.2991
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9896
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1205
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0853
净值日期
2025-07-10
中风险等级
-
基金净值
1.4088
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.7534
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0329
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
010011/景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金A
基金净值
1.2168
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.1564
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.631
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0982
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.667
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9271
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9453
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.0031
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9493
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.5962
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.9993
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9523
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.6806
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5652
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5495
净值日期
2024-10-15
中风险等级
-
基金净值
0.5544
净值日期
2024-10-15
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
501058/汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）C
基金净值
1.6873
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.652
净值日期
2025-07-14
R4 - 中高风险等级
-
基金净值
1.515
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.5712
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3286
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2756
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
900089/中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划C
基金净值
1.1523
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.1833
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.7335
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6742
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.1175
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
015862/景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0723
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.0423
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.9846
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.3041
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.7194
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.1838
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
0.6789
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9327
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
2.1862
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.7167
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0115
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.286
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7894
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.4744
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.8162
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0479
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.2086
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.1631
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.7282
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.63
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7086
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0367
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
010012/景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金C
基金净值
1.1934
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.1107
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0707
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.8139
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0747
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.22
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
2.453
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.311
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.1519
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.8688
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9553
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.8092
净值日期
2025-07-11
中高风险等级
-
基金净值
0.8087
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1601
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.0916
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.315
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.7237
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7001
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9661
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0217
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.2935
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.1104
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9906
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.8797
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.1279
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.2545
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.294
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0548
净值日期
2024-05-21
中高风险等级
-
基金净值
1.719
净值日期
2025-07-14
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0647
净值日期
2025-07-11
中高风险等级
-
基金净值
1.0777
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0306
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.7505
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9945
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
4.4325
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.792
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7031
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
501209/银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）A
基金净值
0.6012
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1631
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.0812
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.0894
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.9505
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0601
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.8667
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8303
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7253
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.89
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.9159
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
970049/东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0852
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.7468
净值日期
2024-10-11
高风险等级
-
基金净值
0.7604
净值日期
2024-10-11
高风险等级
-
基金净值
1.3408
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8888
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5691
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
4.619
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.0151
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.042
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.903
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.7544
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6735
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9932
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0883
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.9971
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8644
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1157
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
3.182
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.6867
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8063
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4335
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
010277/嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.026
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.012
净值日期
2025-06-26
中风险等级
-
基金净值
1.1474
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.2707
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.1061
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.6178
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.9292
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.56
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
1.0338
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.204
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0264
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.109
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.4751
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
2.9525
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1839
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1739
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.0996
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.3628
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5809
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8741
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
2.745
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.5803
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.7824
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6854
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.6397
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1065
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0554
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.6942
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7013
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6119
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1506
净值日期
2025-07-11
中高风险等级
-
015871/景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A
基金净值
0.6131
净值日期
2025-06-24
高风险等级
-
015872/景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C
基金净值
0.6112
净值日期
2025-06-24
高风险等级
-
基金净值
1.179
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.7383
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1379
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.9214
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9046
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8325
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5257
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1318
净值日期
2025-07-14
R3 - 中风险等级
-
基金净值
0.6849
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6532
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0167
净值日期
2025-07-11
中高风险等级
-
基金净值
0.6186
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1089
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.3723
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.7586
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4436
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.112
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.2874
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8602
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6885
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
161123/易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）
基金净值
1.2465
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2539
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0758
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.6634
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7463
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6766
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9678
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0949
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.3836
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.7708
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6139
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0396
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.7279
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5216
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
3.7968
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
017263/富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1344
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2655
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.9572
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
007662/富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.1278
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
3.104
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3566
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.9189
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9036
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8259
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1324
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
2.566
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.1266
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.1306
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.304
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0633
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.5425
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.5918
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7754
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
3.506
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4098
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0764
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.3755
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.221
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
2.207
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.6576
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.9588
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0409
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.1507
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.07
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0717
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.1363
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.7126
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
4.825
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
3.557
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.81
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.441
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.1305
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.7089
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0236
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
3.2035
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.158
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.518
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
5.7182
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2469
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.767
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8292
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0417
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.1961
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.923
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.993
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.5066
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
450004/富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金（A类）
基金净值
1.7153
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.6707
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
3.2677
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.5403
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.7374
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.6928
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
3.166
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7567
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
7.0993
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4233
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.869
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
4.827
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.961
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.437
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
2.658
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
007241/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
基金净值
1.3109
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
0.4797
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5943
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.801
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
2.3181
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.0951
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.7726
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.4668
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
0.8136
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6552
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.5689
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.338
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.649
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
006575/华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
1.1117
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
2.0846
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7195
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0276
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.867
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.4123
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.2901
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.944
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6308
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0396
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7248
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1147
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.7
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
007272/景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.1958
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
0.7538
净值日期
2025-07-11
中高风险等级
-
基金净值
1.4299
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.1257
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0662
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.7035
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.26
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0481
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0506
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0781
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.1159
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
9.2859
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.919
净值日期
2025-07-11
中高风险等级
-
基金净值
1.0317
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.815
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.7835
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9202
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0238
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.1402
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.2461
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
3.286
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4245
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0115
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.2141
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0349
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0336
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9068
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.8681
净值日期
2025-07-11
中高风险等级
-
基金净值
1.9289
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.814
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
6.3004
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.697
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6442
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5986
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7321
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7073
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7443
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.4012
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
007660/招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.2719
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.007
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4268
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0355
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0078
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7838
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.097
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.968
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.531
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
4.358
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.6076
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.8416
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.5467
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.929
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.887
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
2.017
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
7.508
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.678
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.435
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
162607/景顺长城资源垄断混合型证券投资基金A(LOF)
基金净值
0.451
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.5835
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0843
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.8707
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.467
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.135
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.839
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.361
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9557
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.883
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
501007/汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）A
基金净值
0.9724
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.8699
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.098
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.6323
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4339
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2417
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
010643/平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0534
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1274
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.0568
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0376
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.64
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
2.995
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8516
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6965
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
3.74
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0506
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2013
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.8974
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.0693
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8524
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.949
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.7446
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3294
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.187
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0898
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.9261
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1618
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0158
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.9412
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7168
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5128
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.788
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0214
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
0.6191
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.051
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
900007/中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0949
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0274
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.2354
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1697
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.1276
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.9068
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2073
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2834
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.426
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.4188
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.1956
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.6165
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9006
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
008609/广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.0042
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1357
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
161217/国投瑞银中证上游资源指数（LOF）A前收费基金
基金净值
1.4486
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3012
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
007643/华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
1.1482
净值日期
2025-07-10
中风险等级
-
013088/华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
0.9982
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
2.122
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4862
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
4.532
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.6723
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5239
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.001
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
0.704
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0189
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
4.824
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
1.4997
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.705
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.6241
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0319
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0869
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
502000/西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.6678
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.6566
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.9311
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8151
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1557
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.9733
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.9431
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.0286
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.6076
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1054
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1712
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2811
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
0.6378
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.583
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1039
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.6885
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.0337
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0664
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3372
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
006297/富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.1262
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0468
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4074
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.1069
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.8477
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5369
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0544
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
007250/广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.1773
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
501212/广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.9096
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.401
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.316
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.0766
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.661
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2358
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
2.2492
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.722
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3381
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
0.6183
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0863
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9251
净值日期
2025-07-11
中高风险等级
-
基金净值
1.0078
净值日期
2025-07-11
中高风险等级
-
基金净值
0.7454
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
007661/南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.1915
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.5222
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1084
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.375
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.1857
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8923
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.9686
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.035
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.6405
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4359
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.8816
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.6337
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.069
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.1522
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.141
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
4.8011
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.877
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.8096
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
007751/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金A
基金净值
1.3154
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7805
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.9608
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.9425
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1258
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.4863
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6823
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6792
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
012743/汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A
基金净值
1.043
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0825
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.5752
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5183
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8938
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.633
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4443
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.3431
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
0.8513
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7211
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6822
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.624
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1205
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
017371/汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
基金净值
0.9991
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
017367/汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y
基金净值
1.0508
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2994
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2662
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1033
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
017403/广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1875
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2736
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
018163/宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.0533
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2982
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2681
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.6694
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9122
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5317
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8811
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0685
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2632
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0884
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1729
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.6635
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8113
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.2543
净值日期
2025-07-10
中风险等级
-
基金净值
0.9058
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3053
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5115
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.9362
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1153
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.507
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0229
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.8412
净值日期
2025-07-10
高风险等级
-
基金净值
1.4259
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.2355
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
1.036
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
2.068
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.923
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.264
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
0.9818
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.002
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
017347/华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1564
净值日期
2025-07-10
中风险等级
-
基金净值
1.398
净值日期
2025-07-14
R5 - 高风险等级
-
018161/宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.1342
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.4538
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
2.273
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0624
净值日期
2025-07-11
中高风险等级
-
017345/华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.0624
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.6076
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2424
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.815
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.192
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.6231
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0455
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
2.77
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.2765
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.6982
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.7156
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.7428
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
2.421
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.654
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.847
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6856
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.0494
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.8039
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.8963
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
1.3477
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.5596
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8909
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.557
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0627
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
2.502
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0711
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.7003
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.0338
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
2.0149
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.1192
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6563
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3513
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
0.986
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0271
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.7326
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.2678
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.914
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.7585
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1837
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.995
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3566
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.1903
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.809
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
5.1206
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.1785
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
4.232
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
457001/富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金（A类）
基金净值
1.4017
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.4224
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.704
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9939
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.757
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6605
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.225
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.018
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9547
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5476
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.578
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
006581/建信优享稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.0386
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1166
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.1296
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.6621
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6727
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0677
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.6058
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
160142/南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.0355
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1914
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0538
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0951
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
017402/广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.0185
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2232
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2488
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0486
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.3239
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0847
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2888
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
017260/富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y
基金净值
1.1319
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
2.05
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
5.423
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.273
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.791
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.472
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1617
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3204
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.3503
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8685
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
4.33
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.86
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2049
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.8406
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.324
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.3444
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
7.3245
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
3.3699
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.055
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.1448
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.8039
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
2.75
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.989
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1512
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.064
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9856
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.86
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.768
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.496
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.1999
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.0098
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.039
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
161913/万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
2.0048
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.8135
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.982
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
019103/景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）C
基金净值
1.109
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.4137
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.0382
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.4604
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4783
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
900018/中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.2507
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0981
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2985
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7499
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.069
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
3.342
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.126
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
450002/富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金（A类）
基金净值
1.1988
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
5.1287
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
4.2904
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.256
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.08
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.2302
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.6145
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8765
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
3.7
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
3.0381
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.6365
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.331
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4979
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.962
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
3.008
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.6189
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.6545
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9687
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.7131
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
450005/富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（A类）
基金净值
1.0882
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.4396
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7947
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
3.0184
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.267
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4604
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.888
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
3.1622
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
2
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.651
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.7047
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
3.016
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
162006/长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)A
基金净值
1.2486
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.0621
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.8007
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.4899
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1225
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.117
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
161715/招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）
基金净值
1.6142
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.035
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.016
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.5521
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.6472
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.3566
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.2312
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
2.5508
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.5448
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
4.1886
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.7601
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.181
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1185
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.802
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
5.6772
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.057
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.3248
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.5572
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.328
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
4.087
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.8099
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3722
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.09
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.2578
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.661
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
4.0738
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.495
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
4.157
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.7231
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.515
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.278
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.583
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.288
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.942
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.9504
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.16
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.6067
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1334
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0234
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.381
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
900022/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
0.782
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.422
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.1692
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.9866
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.6682
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.9374
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8867
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.1881
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.9862
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.4429
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9823
净值日期
2025-07-11
中风险等级
-
基金净值
1.0258
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
012282/中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金净值
0.8042
净值日期
2025-07-10
高风险等级
-
基金净值
1.2395
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8116
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.9347
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.294
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.303
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
2.1181
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2425
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.3476
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
2.77
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6228
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.9961
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.96
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.139
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.1159
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.611
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
164705/汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）A
基金净值
1.1312
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
501030/汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）A
基金净值
0.5345
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
501011/汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）A
基金净值
1.1211
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
2.132
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
2.1255
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.083
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
2.653
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
3.8457
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
450008/富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金（A类）
基金净值
1.5237
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.3279
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.4703
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1945
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.91
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.763
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.4857
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1604
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
2.1944
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
3.002
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.9789
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.208
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
1.4265
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.606
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.8904
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.9287
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
0.8843
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4601
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.862
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
450010/富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金（A类）
基金净值
1.4983
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.0373
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.377
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.5142
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.327
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
2.7226
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.455
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
007271/鹏华养老2045三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.4182
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
2.1038
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7494
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0351
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
013245/宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0457
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
0.9276
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.4249
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.3011
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.068
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
0.9101
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2283
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
2.2526
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.5422
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.798
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.502
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1476
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.867
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0039
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2518
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.777
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
161122/易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）A类基金份额
基金净值
0.5646
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8996
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.02
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.5541
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
016055/博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币
基金净值
1.737
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
2.067
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1434
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.6952
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7749
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7247
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.6482
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6802
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0861
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
900052/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7819
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7474
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5786
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.398
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.6052
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.5263
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9742
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.6739
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
164809/工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金净值
1.1538
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.933
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
0.8532
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
007238/平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
1.2619
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1527
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.296
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.698
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.6335
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
010735/申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.0493
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
010135/宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金A
基金净值
1.174
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3652
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.8907
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.6071
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.3877
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.234
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.008
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.9664
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9815
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1859
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2875
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1675
净值日期
2025-07-11
中高风险等级
-
基金净值
1.6863
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.542
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6862
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
3.2595
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1957
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.01
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.1422
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.404
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.05
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1032
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
4.251
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
1.188
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
2.0673
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
2.2137
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8455
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1887
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.6047
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7386
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1356
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.8055
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.094
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.1771
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.258
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
2.389
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
3.688
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.2542
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
501009/汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）A
基金净值
1.2631
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.719
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.9197
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3203
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6497
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0892
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.2541
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.2229
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.1185
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.136
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.6227
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5933
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9241
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.748
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9427
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7367
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
010600/光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金A类
基金净值
1.189
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0443
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7363
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9095
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0053
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1009
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
0.7346
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
008631/国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.0501
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
007231/国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.2293
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
2.4454
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.184
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.5096
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6705
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
3.525
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.064
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.5466
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.6373
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.012
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.3041
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.2301
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0648
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7195
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9295
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0133
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.6527
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.8082
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.7514
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
1.2373
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.0459
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.6373
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
4.536
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.048
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.1514
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.2996
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1246
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.2664
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0555
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0626
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.404
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8656
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.729
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.126
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.2091
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.7618
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8937
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.4328
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1571
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.2062
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
0.9218
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
010323/华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
0.9085
净值日期
2025-07-10
高风险等级
-
基金净值
1.4924
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
2.477
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
501059/西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
2.1255
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1676
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
0.8231
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.6218
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.0868
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
006306/宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.1221
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
009355/宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.09
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1118
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.9166
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0886
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1281
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.8494
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.726
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.0508
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2852
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.6597
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.214
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
017346/华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.0121
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.352
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
0.7096
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
017350/华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
0.8898
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1421
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.9592
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0174
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.251
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.2612
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
0.5681
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9428
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6302
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
010320/华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
0.8832
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
012056/华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.0523
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
0.7059
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3017
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.0951
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.184
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4022
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0422
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0465
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
2.612
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.7752
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
013155/汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
基金净值
0.9912
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2136
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9009
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9406
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.236
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0505
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
012508/嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.0052
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.9163
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.5582
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.7539
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7656
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.683
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
3.581
净值日期
2025-07-14
R3 - 中风险等级
-
基金净值
0.8396
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0168
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0044
净值日期
2025-07-14
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.3101
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.7074
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8021
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.5834
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.898
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7096
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0034
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0151
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
970032/东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划A
基金净值
0.6178
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7426
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7733
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5856
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.256
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
4.0542
净值日期
2025-07-11
中高风险等级
-
基金净值
2.354
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7176
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6444
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.0987
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
501057/汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）A
基金净值
1.7196
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.309
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.508
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
012283/建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A
基金净值
0.9403
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0231
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.5094
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1241
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.7193
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6112
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6728
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8727
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9712
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.0262
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1325
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.363
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
017375/南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y
基金净值
1.2044
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
0.8216
净值日期
2025-07-11
中高风险等级
-
基金净值
1.9233
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7585
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.4894
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8205
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2167
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.3509
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.2771
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.5037
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3135
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7866
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.965
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.6985
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1217
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
2.1966
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9549
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
2.469
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2457
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
0.5818
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0991
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.41
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.6959
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4267
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0627
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.6928
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6678
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9846
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.102
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.6672
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.0134
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2302
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
022272/景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.0654
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.4985
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0899
净值日期
2025-07-11
中高风险等级
-
基金净值
1.2237
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.3067
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
0.6806
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.844
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.657
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6212
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9772
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.856
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0346
净值日期
2025-07-14
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0704
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.0039
净值日期
2025-07-11
中高风险等级
-
基金净值
1.2697
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.9469
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.4005
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.8958
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.5774
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
014531/华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
基金净值
0.8612
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8745
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.0688
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.6048
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1054
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5813
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0803
净值日期
2025-07-10
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.2762
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8314
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.0563
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.234
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.7493
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0062
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0977
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
017317/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.3233
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2937
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.289
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
017348/华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.042
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
018162/宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.0977
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0734
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0072
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.5037
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.7082
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
262001/景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII)A人民币
基金净值
2.121
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
1.0344
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.3523
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.072
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.6669
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.031
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.1303
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.4367
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.3676
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
3.4718
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.812
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.5461
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.501
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
2.2311
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.1882
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.025
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1687
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
006290/南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.5358
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.7795
净值日期
2025-07-14
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.4842
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2811
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
018164/宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.0509
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
022894/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金Y
基金净值
0.9831
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.6415
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.111
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
4.5281
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.679
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
4.1926
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0823
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.3497
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.6849
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1805
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.6282
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.117
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
15.239
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.804
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
1.8394
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3349
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.3052
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0337
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.879
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5642
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0649
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.166
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2087
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0023
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3906
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3851
净值日期
2025-07-14
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.052
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.1423
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.8064
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1161
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.1366
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0488
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9784
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.9327
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.766
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.874
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2081
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.1049
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.3398
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.6539
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
4.1032
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9634
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.416
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.012
净值日期
2025-07-11
中高风险等级
-
基金净值
1.0671
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.8867
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
5.1264
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8787
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.7492
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.8143
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.3516
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.414
净值日期
2025-07-11
中高风险等级
-
基金净值
1.1956
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.912
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.3883
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.9143
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.716
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.8066
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9907
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.5364
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3501
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4804
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4161
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.292
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.1623
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
4.712
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
2.724
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.38
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
3.391
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.176
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
0.7272
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
5.5331
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
3.7492
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0713
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.5471
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.6945
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.045
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.334
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
4.5212
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9244
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0978
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2635
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.811
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.6974
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.511
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.5347
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
2.912
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2129
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.138
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1036
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0008
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1307
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.1788
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
2.6314
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.922
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.141
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7604
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2197
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
006321/中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.5898
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
163001/长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.39
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0741
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0324
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.3955
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1499
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.8747
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8964
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0621
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.9123
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.9997
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7488
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1695
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.7559
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9248
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
1.143
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.1289
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.914
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1697
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
3.2242
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.7199
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
1.3996
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.0537
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.6908
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1557
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.7531
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.979
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6852
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1405
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
2.0956
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9765
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8266
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1956
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.169
净值日期
2025-07-11
中高风险等级
-
基金净值
1.044
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
3.1067
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
2.1147
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
3.2217
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.867
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
162216/宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.4243
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4712
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
2.9504
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
3.047
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.109
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.232
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
164403/前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.1721
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.149
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
2.1735
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1293
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.6924
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
3.2725
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.934
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8569
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
3.021
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.718
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.341
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.1993
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4521
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.9523
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
013381/中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
0.8394
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
2.6072
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.2963
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.885
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.7311
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.145
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.3461
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1601
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.953
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.531
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.0209
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.3417
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
3.5821
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
3.2921
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
3.119
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1336
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.4091
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.014
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4741
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.4514
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.417
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.2184
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
161022/富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金净值
0.8089
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7811
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.195
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.02
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.9353
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6889
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6916
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
0.8458
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0512
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.5628
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9743
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.1661
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.761
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
870008/广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划A类份额
基金净值
1.0439
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.916
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3972
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0022
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.75
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.2144
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0732
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.9207
净值日期
2025-07-11
中高风险等级
-
基金净值
0.698
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3554
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9966
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1812
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.8205
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5811
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.0281
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.328
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.805
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.5689
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0793
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.7233
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5466
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.413
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
2.136
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.4744
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8618
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9549
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.627
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.8447
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.7596
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.6432
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.327
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.883
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.7645
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.3821
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
017281/华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.0299
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2429
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
0.6924
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.4883
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7063
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0149
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.453
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.6089
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.71
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1003
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.2332
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.686
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.118
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.892
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.018
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9252
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
2.5011
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1148
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.2501
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.6297
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.4997
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9782
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.35
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.926
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
166802/浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.8788
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.7278
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3497
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.5647
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
450003/富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金（A类）-人民币
基金净值
0.975
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.731
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.2937
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.6153
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1648
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
3.108
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
3.2984
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.0113
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
0.9197
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.9661
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0488
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5094
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7148
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7874
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.4771
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5413
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8003
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.6525
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8129
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8732
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4119
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.8054
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5843
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.6636
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8747
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2646
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
0.7833
净值日期
2025-07-10
高风险等级
-
基金净值
1.0144
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
017275/华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1218
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
017349/华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
0.9155
净值日期
2025-07-10
高风险等级
-
基金净值
1.2608
净值日期
2025-07-10
中风险等级
-
基金净值
1.0437
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2874
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.9201
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.243
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.911
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.109
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.2086
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
360011/光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金A类
基金净值
0.928
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
3.0012
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
0.8082
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.5476
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.2879
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.7092
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7976
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1015
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.334
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.967
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
2.7187
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5788
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.208
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2176
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.139
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
6.269
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8307
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.6881
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7458
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2962
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9096
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8549
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.197
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.026
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3585
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.0233
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
006991/民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.258
净值日期
2025-07-11
中高风险等级
-
基金净值
1.08
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.1362
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
009573/南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.0982
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
009572/南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.0196
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
0.671
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2569
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1246
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.6981
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1256
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
2.5973
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.727
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
7.244
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.083
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.256
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
2.947
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
2.0796
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.8974
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
161907/万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金净值
1.7132
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.431
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.1378
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.7332
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.5371
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.6257
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2756
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.756
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.746
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
1.0317
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.1757
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.9194
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.733
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.481
净值日期
2025-07-11
高风险等级
-
基金净值
2.471
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.77
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.32
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.9608
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8466
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-07-14
低风险等级
-
基金净值
1.2042
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.5604
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.9858
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1547
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0634
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6122
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0066
净值日期
2025-07-14
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.409
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.9621
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.8384
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.7189
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3407
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.748
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.076
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
0.9452
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2371
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.877
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.9062
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.1627
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.5338
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.566
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
2.969
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.398
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.9906
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8857
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.139
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2876
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
4.4003
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.199
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.7093
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.6613
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
166023/中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A
基金净值
0.9812
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.367
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
008639/中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.1708
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1905
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.326
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
0.94
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.193
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.7412
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.766
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.3634
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.5918
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.753
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8182
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.3844
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.2162
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
160615/鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）
基金净值
1.2061
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
3.138
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.6527
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
4.474
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.287
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.6869
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.028
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.047
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.8135
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.408
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
2.491
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.8185
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
2.475
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.5442
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.6608
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.0894
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.697
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.061
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4256
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0606
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.8364
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.2602
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.6117
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.878
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.175
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
2.674
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.7649
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.29
净值日期
2025-07-14
中低风险等级
-
基金净值
1.7403
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
0.618
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.437
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
3.248
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
2.65
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.034
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
519113/浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金A类
基金净值
2.4846
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.3407
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.4276
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
1.2178
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1447
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
0.8987
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.2515
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.3398
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
1.0661
净值日期
2025-07-14
中风险等级
-
基金净值
3.611
净值日期
2025-07-14
中高风险等级
-
基金净值
0.7365
净值日期
2025-07-14
高风险等级
-
基金净值
1.0247
净值日期
2025-07-10
中高风险等级
-
基金净值
1.7932
净值日期
2025-07-14
高风险等级
