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006321/中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
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163001/长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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013381/中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A
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2025-10-09
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161122/易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）A类基金份额
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2.161
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2025-10-09
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1.4972
净值日期
2025-10-09
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161022/富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金净值
1.1762
净值日期
2025-10-09
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1.214
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2025-10-09
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2.26
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2025-10-09
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1.6602
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2025-10-09
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1.4718
净值日期
2025-09-29
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010643/平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0898
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
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1.0891
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2025-10-09
中低风险等级
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1.148
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
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008553/万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A
基金净值
1.125
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
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基金净值
1.8338
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2025-09-29
中高风险等级
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5.371
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2025-10-09
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2025-10-09
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5.314
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2025-10-09
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2.0833
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2025-10-09
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净值日期
2025-09-29
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006297/富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
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1.1601
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2025-09-29
中高风险等级
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1.1346
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2025-10-09
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2025-10-09
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净值日期
2025-10-09
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0.6586
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2025-10-09
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基金净值
1.1029
净值日期
2025-10-09
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007250/广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.3833
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
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501212/广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.9933
净值日期
2025-10-09
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1.461
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2025-10-09
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1.3532
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2025-10-09
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0.7503
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3.0118
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2.2051
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2025-10-09
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1.5503
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2025-09-29
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1.0634
净值日期
2025-09-30
中高风险等级
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0.8382
净值日期
2025-10-09
高风险等级
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007661/南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.3078
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
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1.5964
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2025-09-29
中高风险等级
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1.3511
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1.1223
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2025-09-29
中高风险等级
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基金净值
1.0421
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
017347/华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1905
净值日期
2025-09-29
中风险等级
-
基金净值
1.2902
净值日期
2025-10-09
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018161/宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.2213
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
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1.473
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
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3.311
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1784
净值日期
2025-09-30
中高风险等级
-
017345/华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.2159
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.8812
净值日期
2025-10-09
高风险等级
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1.2998
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2025-10-09
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1.0121
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2025-10-09
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2.619
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2025-10-09
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2025-10-09
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2025-10-09
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2025-10-09
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2025-10-09
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净值日期
2025-10-09
中风险等级
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1.5179
净值日期
2025-10-09
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2.808
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
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1.5077
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2025-10-09
中低风险等级
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2025-10-09
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3.7498
净值日期
2025-10-09
中风险等级
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1.535
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2025-10-09
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1.2307
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2025-10-09
中风险等级
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2.323
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2025-10-09
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净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
2.234
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.972
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.5673
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.2348
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.1176
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
0.8186
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
7.6103
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.266
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.36
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
0.8038
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.002
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
4.324
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.1307
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.9116
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.352
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.3493
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.022
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
4.8641
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.867
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
7.019
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.9839
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.722
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4925
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.6
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.843
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.348
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.1944
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.171
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
2.6317
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.523
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
007271/鹏华养老2045三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.7555
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
2.2465
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9655
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0663
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
013245/宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0597
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.25
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.4851
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.3254
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1643
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.0944
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.8633
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.9695
净值日期
2025-09-30
高风险等级
-
基金净值
1.2739
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.596
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.924
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
450010/富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金（A类）
基金净值
1.733
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.2104
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.354
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.7877
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.394
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.4526
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.5076
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.8058
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.1561
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2229
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
4.36
净值日期
2025-09-30
高风险等级
-
基金净值
1.222
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
2.1568
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
3.6865
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0125
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2097
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.8183
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0691
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1924
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
2.633
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.2239
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.3855
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
4.08
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.759
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.4105
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
501009/汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）A
基金净值
1.4485
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
2.487
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.7823
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
501059/西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
2.1307
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1934
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
0.9821
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.6592
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.1409
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
006306/宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.207
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
009355/宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.1165
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.1133
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1253
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1211
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.133
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.2302
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.135
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.814
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0919
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.5447
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.8028
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3142
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
017346/华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.1542
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.5339
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
0.8455
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
017350/华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.0003
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.1615
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.3024
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1995
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.413
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.9906
净值日期
2025-09-30
中高风险等级
-
基金净值
2.0494
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8967
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.5837
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9807
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3453
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.5797
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.2924
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.7597
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.5343
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9095
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.409
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.8313
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.1423
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
0.9987
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
3.166
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4234
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
0.6936
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1126
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.4983
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.9758
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4919
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0615
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.9395
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2163
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
006290/南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.649
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
2.2112
净值日期
2025-10-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.6512
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.547
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
018164/宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.0888
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
022894/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金Y
基金净值
1.1841
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.633
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2155
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.138
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
5.1732
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.019
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.2873
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
5.3634
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.386
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9702
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.791
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.987
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.722
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.5756
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.5078
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.2161
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7636
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7424
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.619
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
2.377
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.6203
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9448
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.5409
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.782
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.8403
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.9029
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.4281
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3839
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.04
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.9884
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.4138
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
017281/华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.1211
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.2748
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.0398
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.4886
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8673
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1642
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.9943
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.9458
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.1704
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1348
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.7207
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.58
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.415
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
6.742
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.069
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.838
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8774
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.5115
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1903
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9255
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.3
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.435
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3837
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0425
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
006991/民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.2888
净值日期
2025-09-30
中高风险等级
-
基金净值
1.0687
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1381
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.589
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.6251
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.7615
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.8501
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.3737
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
3.4058
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.7867
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
4.868
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.9019
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.219
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
5.2309
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
450008/富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金（A类）
基金净值
1.7214
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.0965
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.9135
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1642
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.311
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.152
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.5522
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1559
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
3.538
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
4.112
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.5325
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.564
净值日期
2025-09-30
高风险等级
-
基金净值
1.7739
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.498
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
009573/南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.1419
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
009572/南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.143
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
0.7793
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4372
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.3009
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.1126
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1465
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.0703
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.388
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.3646
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
160615/鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）
基金净值
1.405
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.765
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7475
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
5.0442
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.488
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.9436
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.019
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1966
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.1189
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.432
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
2.755
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9099
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.527
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
2.0031
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
2.4232
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.5149
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.8025
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.8009
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.6664
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3594
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.837
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.2984
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.052
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0511
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.6716
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
450004/富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金（A类）
基金净值
2.0789
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
2.2036
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.4776
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.7957
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.0649
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.9713
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.849
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9219
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
9.0411
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.684
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.2184
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
7.117
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.772
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.039
净值日期
2025-09-30
高风险等级
-
基金净值
2.7874
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
007241/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
基金净值
1.5236
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
0.5124
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7537
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.065
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
3.0015
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.3973
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.8016
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
2.9831
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.936
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.62
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
6.591
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.8812
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.2361
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.202
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.091
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.913
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
2.531
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
8.435
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.806
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.727
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
162607/景顺长城资源垄断混合型证券投资基金A(LOF)
基金净值
0.535
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.6849
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3536
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
2.1058
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.5357
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.1713
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.939
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.818
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0331
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.177
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
501007/汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）A
基金净值
0.9695
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
2.9181
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
5.1053
净值日期
2025-09-30
高风险等级
-
基金净值
2.2944
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.754
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.8341
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3594
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1527
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
502000/西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.9392
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.1089
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0328
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0645
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1577
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1118
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
2.519
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1162
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.7278
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1611
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.3078
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
0.83
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.6445
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1093
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.1149
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.3738
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.247
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.443
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.9049
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.9553
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1496
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8277
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0678
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3164
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.5236
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.1279
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.1967
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.7717
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9416
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.3347
净值日期
2025-09-29
中风险等级
-
基金净值
1.3429
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.5603
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.5986
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1405
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.231
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.3798
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.576
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0724
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0326
净值日期
2025-09-29
高风险等级
-
基金净值
1.4466
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.3518
净值日期
2025-09-30
高风险等级
-
基金净值
1.147
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
2.3024
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9413
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.7317
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8225
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
006581/建信优享稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.0901
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.2647
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1456
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.9263
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7362
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2321
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.8104
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
160142/南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.3579
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2565
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.176
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.1354
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
017402/广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1423
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.373
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.2947
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
017344/万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y
基金净值
1.1381
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.5503
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
2.217
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1566
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.4896
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
017260/富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y
基金净值
1.1663
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
2.17
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
8.408
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.3109
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0976
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.89
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.6719
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.887
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
3.5591
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
2.1
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.879
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.0013
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
3.446
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
162006/长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)A
基金净值
1.7084
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.2018
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
2.2733
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.6288
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1445
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.1468
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
161715/招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）
基金净值
2.0204
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.259
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.25
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.4495
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.1892
净值日期
2025-09-30
中高风险等级
-
基金净值
1.7384
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.6655
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.974
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.1383
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2733
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0749
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.7543
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
5.658
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0709
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1855
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.9476
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1889
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.412
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.1318
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.2891
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.8058
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1339
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.781
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1908
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.2342
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.8479
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8402
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.5286
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1995
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.2905
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.4052
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
010323/华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
1.0003
净值日期
2025-09-29
高风险等级
-
基金净值
1.4818
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
3.55
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0123
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.869
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.6274
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.391
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
4.565
净值日期
2025-09-30
中高风险等级
-
基金净值
2.755
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8063
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7647
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.2173
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
501057/汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）A
基金净值
2.5987
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.5313
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.6911
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
012283/建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A
基金净值
1.055
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.4755
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.8028
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1638
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.769
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.934
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.961
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8512
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0399
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.087
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.2523
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.5475
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
017375/南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y
基金净值
1.3232
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
017317/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.5394
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.4575
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.5088
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
017348/华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.0626
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
018162/宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.1254
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.2567
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0328
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.7597
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.8057
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
262001/景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII)A人民币
基金净值
2.485
净值日期
2025-09-30
高风险等级
-
基金净值
1.0476
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.6868
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3915
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.7522
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.063
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.4702
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.5598
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.4777
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
4.3631
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.985
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.6991
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.531
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
3.0167
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.3982
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.123
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.6165
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.621
净值日期
2025-09-30
中高风险等级
-
基金净值
1.1937
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
2.517
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.4999
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.3307
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8156
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.9841
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.013
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.6509
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.7145
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.946
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4403
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.574
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1771
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
6.51
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
3.74
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.403
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
3.621
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.368
净值日期
2025-09-30
高风险等级
-
基金净值
0.9464
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
6.5518
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
4.938
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2534
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.078
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.139
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.4457
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
2.4076
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
4.3417
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.161
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
162216/宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.6066
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.5198
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
3.2696
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
4.159
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.197
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.461
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
164403/前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.1907
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.159
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
3.2921
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3194
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.9474
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
4.3417
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0288
净值日期
2024-09-10
中风险等级
-
基金净值
0.516
净值日期
2024-07-08
高风险等级
-
基金净值
0.926
净值日期
2024-06-27
高风险等级
-
基金净值
1.0383
净值日期
2024-08-29
中风险等级
-
基金净值
1.0611
净值日期
2024-08-29
中风险等级
-
基金净值
0.432
净值日期
2024-08-08
中高风险等级
-
012512/嘉实养老目标日期2045五年持有期混合（FOF）
基金净值
0.7802
净值日期
2024-07-26
中高风险等级
-
012518/景顺长城颐心养老目标2040三年持有混合FOF
基金净值
0.7863
净值日期
2024-07-12
中高风险等级
-
基金净值
0.8761
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9533
净值日期
2025-09-30
高风险等级
-
基金净值
1.3811
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1741
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.8001
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.048
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4588
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.6428
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.849
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
870008/广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划A类份额
基金净值
1.0561
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.145
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.8084
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.2305
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3936
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.2041
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2598
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9847
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.2254
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2515
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.6282
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9443
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9668
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.4768
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7516
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9772
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.0615
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0791
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9619
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4316
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.889
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8217
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.8738
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1743
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.2557
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.634
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.3131
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
0.7986
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.4284
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9597
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.189
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1451
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.5618
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0011
净值日期
2025-09-30
中风险等级
-
基金净值
0.9155
净值日期
2025-10-09
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-
基金净值
0.8174
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.5744
净值日期
2025-10-09
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.3925
净值日期
2025-10-09
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-
基金净值
1.0253
净值日期
2025-10-09
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2025-10-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-10-09
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-
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净值日期
2025-10-09
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-
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2025-10-09
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-
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净值日期
2025-10-09
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-
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净值日期
2025-10-09
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-
基金净值
1.2123
净值日期
2025-10-09
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-
基金净值
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2025-10-09
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-
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净值日期
2025-10-09
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-
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净值日期
2025-10-09
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-
基金净值
1.0976
净值日期
2025-10-09
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-
基金净值
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净值日期
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-
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2.274
净值日期
2025-10-09
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-
基金净值
1.1467
净值日期
2025-09-29
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-
基金净值
1.3843
净值日期
2025-10-09
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-
基金净值
1.4457
净值日期
2025-10-09
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-
基金净值
1.0866
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3888
净值日期
2025-10-09
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-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.0917
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1058
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.154
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.8579
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
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-
基金净值
2.676
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1663
净值日期
2025-10-09
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-
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1.1334
净值日期
2025-10-09
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-
基金净值
2.0539
净值日期
2025-10-09
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-
基金净值
1.1882
净值日期
2025-10-09
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-
基金净值
1.0661
净值日期
2025-10-09
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-
基金净值
0.6361
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
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-
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净值日期
2025-10-09
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-
基金净值
0.874
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
4.617
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.445
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.096
净值日期
2025-10-09
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-
基金净值
1.4111
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2191
净值日期
2025-10-09
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-
基金净值
1.208
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4465
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0811
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.076
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1182
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
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-
基金净值
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净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.216
净值日期
2025-09-30
中高风险等级
-
基金净值
1.0846
净值日期
2025-10-09
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-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
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-
基金净值
1.965
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
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-
基金净值
0.9412
净值日期
2025-10-09
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-
基金净值
1.1294
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.11
净值日期
2025-10-09
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-
基金净值
1.1405
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.2563
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.2709
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7348
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8407
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.789
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3475
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.717
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.125
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.4163
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.392
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.624
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9634
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0311
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.259
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.9199
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.5047
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.8913
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.8196
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1124
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1591
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.3091
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.183
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
5.1567
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.588
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1321
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
007751/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金A
基金净值
1.2911
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8528
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.3314
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.2359
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1743
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.7642
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.0578
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
0.8435
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.9779
净值日期
2025-09-30
高风险等级
-
基金净值
1.3575
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.8067
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1167
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0927
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.6136
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1151
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
2.6951
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0744
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
0.8259
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.0459
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
2.1001
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.1511
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8021
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3548
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1048
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.369
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.8998
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
5.161
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0007
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.4416
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.531
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3639
净值日期
2025-09-30
中高风险等级
-
基金净值
1.1643
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.7458
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
6.0942
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8253
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.7501
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.9511
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
0.6378
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1025
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.047
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.403
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.488
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.2104
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.3656
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8835
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
010600/光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金A类
基金净值
1.2175
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.9927
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9069
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0774
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
007668/广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.1169
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.1397
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.1231
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
008631/国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.1098
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
007231/国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.5667
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
2.3162
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.911
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.8311
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3359
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
0.6586
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1335
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8121
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
010320/华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
0.9923
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
012056/华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.2034
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
0.8988
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2896
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.026
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.2278
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.1904
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.57
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4522
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.0704
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.0747
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
3.135
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.9742
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
013155/汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
基金净值
1.0644
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.664
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0409
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1193
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.1562
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2283
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
012508/嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.0191
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
2.3884
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.7053
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
2.7545
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9027
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.011
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.06
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.3606
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.2175
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3616
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
022272/景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.0732
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.7517
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1416
净值日期
2025-09-30
中高风险等级
-
基金净值
1.3256
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.5313
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
0.8345
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.2389
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0076
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7916
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1048
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.049
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4285
净值日期
2025-10-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.07
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
0.7804
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1852
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.5124
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4328
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3599
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4467
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2788
净值日期
2025-10-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1316
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.1413
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.9102
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1708
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.108
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1647
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.2687
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3855
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.1291
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.971
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.378
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1113
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0621
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.8939
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1628
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.9978
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3524
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.065
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.0967
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.3208
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.0257
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8327
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2626
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.9959
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3401
净值日期
2025-09-30
高风险等级
-
基金净值
1.1396
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.1206
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.822
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.8618
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.483
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.009
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.193
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.1341
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.394
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.4094
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
0.8593
净值日期
2025-09-29
高风险等级
-
018354/广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1279
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
017275/华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1673
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
017349/华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.0086
净值日期
2025-09-29
高风险等级
-
基金净值
1.3423
净值日期
2025-09-29
中风险等级
-
基金净值
1.2191
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2813
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.7829
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9018
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0584
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.773
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
2.282
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.109
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.2847
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
360011/光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金A类
基金净值
1.212
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
3.7136
净值日期
2025-09-30
高风险等级
-
基金净值
0.9881
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.7411
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.7726
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
2.2805
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0817
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.6322
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.914
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.108
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
3.279
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.6611
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2029
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.8676
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.6101
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
3.667
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.049
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.2603
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0547
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.296
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
5.171
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2637
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
0.8372
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.8728
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
166023/中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A
基金净值
1.4127
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
008639/中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.1901
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.2308
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.7389
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.403
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.7811
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.9538
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.883
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
501030/汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）A
基金净值
0.5903
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
501011/汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）A
基金净值
1.1275
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
2.683
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
2.16
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.257
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
3.11
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
164809/工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金净值
1.4362
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.004
净值日期
2025-09-30
高风险等级
-
基金净值
1.0436
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
007238/平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
1.4091
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.4059
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.527
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.152
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.8716
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
010735/申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.0987
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
010135/宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金A
基金净值
1.7157
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3753
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.229
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.1782
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.939
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.538
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0047
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.677
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2137
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.716
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.332
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.587
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.318
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.444
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.711
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
2.9445
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0355
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.4465
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.621
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1539
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.2092
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.8429
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
5.294
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
5.366
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.222
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.182
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1318
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.1036
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0217
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
4.3813
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3623
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.993
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
8.9239
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.5739
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9549
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0945
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0947
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1962
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.3061
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
4.632
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4853
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0147
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.2671
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.522
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3207
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9789
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1936
净值日期
2025-09-30
中高风险等级
-
基金净值
2.1233
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.132
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
10.1751
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.801
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.6684
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.6565
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9026
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7641
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7759
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.4576
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
007660/招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.4037
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.2036
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.7743
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2788
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.2144
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0492
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2901
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2295
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.2307
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0494
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.3537
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.4361
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.446
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.5031
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.2693
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.6821
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.842
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
008609/广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.1251
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.1864
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
161217/国投瑞银中证上游资源指数（LOF）A前收费基金
基金净值
1.9816
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.6571
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
007643/华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
1.1813
净值日期
2025-09-29
中风险等级
-
013088/华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.1371
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
2.677
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.644
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
5.171
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.8135
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.5782
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8939
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0921
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0277
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0928
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
012743/汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A
基金净值
1.0586
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.137
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.8208
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.6398
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.047
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.84
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.6233
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.4578
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.0081
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8949
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8996
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.872
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2379
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
017371/汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
基金净值
1.0736
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
017367/汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y
基金净值
1.067
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.4556
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.3953
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.204
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1428
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
017403/广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.3963
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.4705
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
018163/宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.0682
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.3995
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.5671
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.1868
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2386
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1027
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3141
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.9992
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.5646
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.142
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
2.1853
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1877
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.318
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.356
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.1944
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.881
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
5.8772
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1818
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
6.919
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
457001/富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金（A类）
基金净值
1.6971
净值日期
2025-09-30
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
2.4755
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
2.379
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2503
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.04
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.6998
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3999
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.157
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1179
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
5.317
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3021
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
450002/富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金（A类）
基金净值
1.204
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
6.4509
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
5.1529
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.5431
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2034
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.2871
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
0.8455
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1711
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
4.309
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
3.8726
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.7997
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.745
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.8974
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.072
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.554
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.9354
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
0.9242
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1028
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.832
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
450005/富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（A类）
基金净值
1.1179
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
0.5633
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0729
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.6541
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4785
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
012282/中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金净值
0.9734
净值日期
2025-09-29
高风险等级
-
基金净值
1.4767
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9236
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
2.2745
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.386
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.968
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
2.3978
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2429
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.4007
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
3.612
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.6703
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
2.244
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.254
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.349
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.2183
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.52
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
164705/汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）A
基金净值
1.2459
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.201
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.2462
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
0.824
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1126
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
2.8461
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.212
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.8923
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1093
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.3583
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
0.6054
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1021
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
166802/浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
2.1907
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.9909
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.8274
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.0248
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
450003/富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金（A类）-人民币
基金净值
1.148
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.471
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.3409
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
4.825
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.372
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3271
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
3.541
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
2.5402
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9644
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.672
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.777
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.192
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.0409
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.19
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
3.0888
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
3.7799
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
3.7516
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
4.7032
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.0144
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
161907/万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金净值
1.6935
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.488
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.8259
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
2.2737
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.4161
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.7025
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2776
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.8416
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.966
净值日期
2025-09-30
高风险等级
-
基金净值
1.0304
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.2297
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.1654
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.1327
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.636
净值日期
2025-09-30
高风险等级
-
基金净值
2.951
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.911
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.5121
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.3314
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.8393
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.109
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.384
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
2.94
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.8061
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.273
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
2.1977
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.071
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
5.052
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
3.068
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.179
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
519113/浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金A类
基金净值
2.7539
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.3955
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.8829
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.3485
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.1479
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.9166
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3443
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.098
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
4.839
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
2.0175
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.2266
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1805
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.2813
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1736
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1149
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
161123/易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）
基金净值
1.537
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3839
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.0973
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.6709
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9106
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7758
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0205
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.282
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.3893
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0645
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.775
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0572
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.7626
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7495
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
4.1744
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
017263/富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.2344
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.3624
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.15
净值日期
2025-09-30
高风险等级
-
007662/富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.2265
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
4.589
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.6302
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.0438
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8035
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.3279
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.1104
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7845
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
006575/华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
1.1558
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
2.1699
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9622
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2428
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.138
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.7216
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1826
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8564
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.122
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.872
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
007272/景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.2753
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
0.824
净值日期
2025-09-30
中高风险等级
-
基金净值
1.4043
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.134
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0756
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.9271
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8549
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2781
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.808
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.979
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1893
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.785
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.6272
净值日期
2024-03-29
高风险等级
-
基金净值
0.6196
净值日期
2024-03-29
高风险等级
-
基金净值
1.029
净值日期
2024-02-05
中高风险等级
-
基金净值
1.025
净值日期
2024-02-05
中高风险等级
-
基金净值
0.596
净值日期
2024-03-20
中风险等级
-
基金净值
0.9243
净值日期
2024-03-18
中高风险等级
-
基金净值
0.9031
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
基金净值
0.9109
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
基金净值
1.0259
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
970019/方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划C
基金净值
0.9987
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
基金净值
1.1123
净值日期
2024-05-30
中高风险等级
-
基金净值
1.166
净值日期
2024-05-30
中高风险等级
-
基金净值
1.18
净值日期
2024-05-30
中高风险等级
-
基金净值
1.1327
净值日期
2024-05-07
高风险等级
-
基金净值
1.0884
净值日期
2024-05-07
高风险等级
-
基金净值
0.8213
净值日期
2024-04-19
中高风险等级
-
基金净值
1.7942
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8068
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.6342
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.1931
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0705
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
2.3228
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.983
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0597
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.9016
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.9803
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.297
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.591
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.2633
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.194
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.7916
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
013246/宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0803
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.2194
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.0477
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.9184
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.4325
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.5196
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1201
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.1361
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0535
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0698
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.6868
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2477
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1415
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
2.161
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0668
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.134
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.6494
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.015
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
016057/博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币
基金净值
1.8382
净值日期
2025-09-30
高风险等级
-
基金净值
1.237
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2186
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.9693
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0812
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1053
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.3888
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
0.7003
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1891
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.6067
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0992
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.0368
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.0539
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.1324
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0175
净值日期
2025-10-09
R3 - 中风险等级
-
007242/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C
基金净值
1.5031
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.0455
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.377
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.3337
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.9698
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.4141
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.419
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.1545
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.875
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
0.8241
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.472
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7224
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1544
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0475
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0791
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2971
净值日期
2025-10-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
0.801
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.6931
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.6641
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
015645/平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0638
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.4591
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0031
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
0.9751
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1737
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.9781
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1325
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.8923
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.781
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0471
净值日期
2025-09-30
中高风险等级
-
基金净值
2.708
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.9702
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1242
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
952009/国泰海通君得鑫两年持有期混合型证券投资基金A类份额
基金净值
2.229
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
0.7349
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0265
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.6071
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0927
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.9468
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1264
净值日期
2025-10-09
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.1425
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.2721
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1345
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
0.7295
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1364
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.6
净值日期
2025-09-30
高风险等级
-
基金净值
1.2469
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.704
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4538
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.255
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.7219
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1092
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
3.6575
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.5375
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1758
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.1712
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
0.9506
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.161
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.3074
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0346
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1902
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7101
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1347
净值日期
2025-10-09
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.011
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7891
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0675
净值日期
2025-09-30
中高风险等级
-
基金净值
0.8263
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0959
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.4525
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
2.3757
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1263
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.93
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.3615
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2177
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4838
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
5.649
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.1572
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
2.648
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.3188
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3486
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2151
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3333
净值日期
2025-09-30
高风险等级
-
基金净值
0.877
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.815
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
501211/民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
1.0538
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.6284
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.6313
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.6087
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.073
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
2.7182
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1229
净值日期
2025-09-29
中风险等级
-
基金净值
0.9813
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.6104
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0038
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.0223
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2488
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0234
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1325
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8772
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1652
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.3643
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1685
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.9538
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8962
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0712
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.8441
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9958
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
022445/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
基金净值
1.1823
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.1
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
004740/中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C
基金净值
1.3474
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2698
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3484
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2382
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
2.0572
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3365
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1448
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0833
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.286
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
6.2432
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8121
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4702
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
2.635
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.345
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.826
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
015827/中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0665
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.2489
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
014092/华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.8501
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1363
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.9629
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0705
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.7039
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
3.975
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8758
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.6523
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3994
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.3844
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9046
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1115
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
5.512
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4382
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0057
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4553
净值日期
2025-10-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.2691
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
014530/华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
基金净值
1.0658
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.6308
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3552
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.6463
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9966
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.9234
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.4464
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4291
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0075
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.4672
净值日期
2025-10-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1702
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.9443
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.2854
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
0.9823
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2345
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.1024
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
2.166
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3089
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
2.0473
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.917
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0545
净值日期
2025-10-09
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.1685
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.3009
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.571
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.1076
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0835
净值日期
2025-09-30
中高风险等级
-
基金净值
1.0882
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
2.4555
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3432
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2393
净值日期
2025-10-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.2355
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0945
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.5083
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.3513
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.0582
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.007
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
5.317
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1415
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
019665/景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
1.0727
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.4194
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.2229
净值日期
2025-10-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.2129
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.491
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.1026
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1386
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1398
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.6953
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2367
净值日期
2025-10-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1331
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1078
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.9644
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.8705
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0121
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.4531
净值日期
2025-10-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0353
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7336
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.892
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.0872
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0367
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
012522/英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金C
基金净值
1.0386
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
3.1642
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0877
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8195
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1787
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.005
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
2.8175
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9268
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0209
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
2.0047
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8703
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.9444
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.7982
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1093
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.5723
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.5784
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.135
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.077
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.6645
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.2073
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.2145
净值日期
2025-10-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.5837
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
2.0599
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9766
净值日期
2025-09-30
高风险等级
-
基金净值
1.0607
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
900188/中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.2364
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.7667
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.8087
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3173
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.7964
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.4255
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4694
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9791
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1574
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0123
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.7475
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.2879
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2875
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9881
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.8627
净值日期
2025-09-30
高风险等级
-
基金净值
1.9895
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2815
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1943
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.764
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.4189
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
013254/华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
1.0538
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.0126
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.596
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.6318
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.009
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0677
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0537
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1055
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.8037
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1027
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2159
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0585
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.7166
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.0879
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.8084
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2482
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
0.887
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2465
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9136
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3344
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
6.313
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8193
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.919
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9855
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.8871
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1086
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.0479
净值日期
2025-10-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0903
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0782
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
0.8089
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.7893
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1422
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
5.3634
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1937
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.4275
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.238
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.2582
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.7217
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.061
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0654
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.139
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.271
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0463
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1573
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.7883
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8003
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0087
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
2.431
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.335
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0798
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.0256
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
2.45
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.2076
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
0.8164
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2328
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.1371
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.4341
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2886
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2256
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0908
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.267
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
0.6193
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1717
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0699
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3196
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.048
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.7147
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0243
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0326
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.6666
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.002
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2317
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
2.299
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
501216/富国智鑫行业精选股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.8875
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7622
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9747
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
0.9412
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
4.545
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0156
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
006322/中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)C
基金净值
1.6763
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
0.985
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9068
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
2.47
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1472
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.162
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.7835
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4804
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.1326
净值日期
2025-09-29
中风险等级
-
基金净值
1.1409
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.242
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0124
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.014
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.0944
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.3106
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.6985
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0128
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.3903
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8411
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.6054
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0066
净值日期
2025-10-09
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.0081
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.3783
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1576
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.2364
净值日期
2025-10-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1273
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1492
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.134
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.0731
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0199
净值日期
2025-10-09
R3 - 中风险等级
-
基金净值
0.907
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4755
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1868
净值日期
2025-10-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.4692
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9934
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0189
净值日期
2025-10-09
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.0238
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.2797
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3633
净值日期
2025-09-30
高风险等级
-
基金净值
1.1189
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.977
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.225
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.457
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0622
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
0.891
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.1677
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4183
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8443
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2007
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7015
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0706
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
013027/银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）C
基金净值
0.5745
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.477
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8864
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4227
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
0.7869
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.388
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
2.3667
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.03207599
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.2173
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.158
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.208
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.3068
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9662
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0297
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
2.0663
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8785
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.978
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9225
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.248
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1767
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.8846
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.368
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
0.7787
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0305
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.0028
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1602
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1658
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
2.3213
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.227
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.0637
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0844
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.814
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1098
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0476
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.676
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.032
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1682
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
0.657
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3263
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
501311/嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）A
基金净值
1.3455
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0505
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.5257
净值日期
2025-09-30
中风险等级
-
基金净值
2.0657
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0324
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.5594
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.8525
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1974
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.0658
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.745
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.5115
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9981
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.9259
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.613
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.733
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8108
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1222
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.4679
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4609
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0708
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.8826
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4397
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7739
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.881
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1052
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0408
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
18.3049
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
3.5559
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.557
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1088
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.2661
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.5787
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.0622
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7269
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1001
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0382
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0711
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0172
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0006
净值日期
2025-09-30
中风险等级
-
基金净值
0.8607
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.5663
净值日期
2025-09-30
高风险等级
-
基金净值
0.9439
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.4748
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0397
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
0.5189
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1137
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.9293
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8747
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.7844
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7726
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.5596
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8785
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.6276
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.9168
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2495
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.7137
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.281
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0646
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
4.523
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0573
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.0526
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
508018/华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金净值
9.399
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1093
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.1592
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.3341
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.8679
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.1632
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.5433
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2068
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.9644
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1073
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.922
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0452
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.1541
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1352
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
006291/南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C
基金净值
1.6042
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
0.9436
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.0374
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
14.084
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
013764/中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
0.9358
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.1182
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1517
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.1681
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9383
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3634
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.122
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.9567
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2809
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.162
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.019
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.7607
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0072
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0817
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
2.2631
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.6391
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7581
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4101
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.5327
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.147
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.4699
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1015
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
2.4521
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9828
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1472
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
160326/华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.8631
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0008
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.8772
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2383
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2695
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.0726
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.4009
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0326
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1074
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.3488
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
3.398
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.2101
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7257
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2989
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.199
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.9268
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7172
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4777
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2372
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.7182
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.932
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0389
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.04
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.356
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
2.093
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0357
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.9889
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.301
净值日期
2025-10-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0093
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
9.1749
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1893
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.955
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
006614/嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）C
基金净值
1.3175
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.6908
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9864
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.1618
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1412
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.848
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
4.7849
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0067
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.3793
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1692
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.0825
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0976
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.8538
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
501218/工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）A类
基金净值
1.0988
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.8461
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.7637
净值日期
2025-09-30
高风险等级
-
018912/东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.1052
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.275
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.035
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.8591
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.4806
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.5867
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
010601/光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金C类
基金净值
1.1943
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.2278
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.7955
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2199
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.961
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.218
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.4657
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.5297
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
6.78
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
5.435
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2063
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.8268
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1763
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0235
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.9774
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
161912/万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
3.5069
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0007
净值日期
2025-09-30
中风险等级
-
016227/华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
1.091
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
161133/易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额
基金净值
1.267
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2386
净值日期
2025-10-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1029
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
2.0115
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.8571
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.2529
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1915
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4065
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.019
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.118
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
2.848
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
006345/景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金
基金净值
1.0824
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.808
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.0144
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.609
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2025
净值日期
2025-10-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
4.4682
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9624
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8471
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9239
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0545
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7963
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8303
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.4567
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0581
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1671
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.2003
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7901
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.436
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.6146
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.5122
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9643
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.718
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1467
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0693
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
0.8904
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0328
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
501222/易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额
基金净值
1.0466
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.5897
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.6415
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2301
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3179
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0545
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.714
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.711
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
0.9217
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4433
净值日期
2025-09-30
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1126
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.3578
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.9385
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1679
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.184
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.338
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1044
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.409
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2314
净值日期
2025-10-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.3126
净值日期
2025-09-30
中风险等级
-
基金净值
1.719
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3933
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
4.488
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9965
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1647
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.9686
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.996
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.9615
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1468
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.6656
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.839
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.6511
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0806
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.9472
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.1635
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3666
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8989
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.5766
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.9092
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1788
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
2.674
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2316
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
8.7181
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0767
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1721
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.098
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.3552
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.746
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.616
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.139
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.9723
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2105
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0378
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0797
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1165
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0978
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.2175
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.8912
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.6183
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1265
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
0.9918
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.5911
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0875
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.1274
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4463
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
501077/富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
2.5871
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1145
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
3.043
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9849
净值日期
2025-09-30
高风险等级
-
基金净值
1.2462
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.0801
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4298
净值日期
2025-10-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0437
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
2.2348
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9687
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2745
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9833
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.384
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.2156
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0343
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1023
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.08
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.9598
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.4511
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
012037/招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.0878
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.5244
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.75
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1721
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3231
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8492
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.85
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.523
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.5128
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2285
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0171
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.6649
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.8916
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.1063
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9588
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1655
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0456
净值日期
2025-10-09
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.3987
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.851
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2505
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
009300/西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.8957
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.6364
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
0.909
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.717
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0112
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.2561
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0592
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9824
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3344
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0584
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.6217
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0561
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.3394
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1855
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
2.0025
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9508
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.653
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3316
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0818
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2602
净值日期
2025-09-29
高风险等级
-
基金净值
1.2444
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.2744
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.9242
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2777
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
019671/广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C
基金净值
1.5487
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0512
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.1206
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.9098
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1614
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1414
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.2503
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.2035
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0588
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1933
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0711
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1453
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0735
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.1279
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.241
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.5503
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2092
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7656
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.175
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.9224
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
3.3751
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2104
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.033
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.918
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.241
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
2.206
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.266
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0217
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
2.392
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.4659
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
4.8636
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.6416
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.6664
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.4394
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.6041
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0327
净值日期
2025-10-09
R3 - 中风险等级
-
161233/国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.7207
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1499
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4799
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7817
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9554
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.2097
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0872
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1927
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.3305
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1943
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.9548
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
0.98
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
0.9692
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.0442
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.126
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8732
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2415
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0202
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.034
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.17
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
3.5847
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.8271
净值日期
2025-09-30
高风险等级
-
基金净值
1.8194
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0724
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.8718
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1796
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.006
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3993
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7192
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1845
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.3894
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1398
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.952
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.4231
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.6943
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7434
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
022444/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
基金净值
1.1844
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0532
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
2.772
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0933
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
0.8488
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1184
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.8487
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.129
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.114
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
2.058
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.9903
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3182
净值日期
2025-09-30
高风险等级
-
基金净值
0.9793
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.0987
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.124
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2154
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1242
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1396
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8824
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7615
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.1611
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.122
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1322
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.6249
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0716
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.0992
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1389
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.8056
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2052
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.5803
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0995
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
2.0632
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.9903
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
501078/广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
2.3777
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.461
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1175
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9324
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.807
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.795
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0792
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2898
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0512
净值日期
2025-09-30
中风险等级
-
基金净值
0.7367
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.2624
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1529
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1574
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2449
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.265
净值日期
2025-09-30
中高风险等级
-
基金净值
2.6746
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
016055/博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币
基金净值
1.8574
净值日期
2025-09-30
高风险等级
-
基金净值
2.41
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3192
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.135
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
0.7113
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9865
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.905
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8576
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.7413
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
0.8925
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7243
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.41
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.2366
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.2046
净值日期
2025-09-30
中高风险等级
-
基金净值
1.1226
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.4162
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0287
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.0739
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.006
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
-
基金净值
1.6916
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.8485
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.256
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3973
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7981
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.5545
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1973
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.6377
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1826
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.3362
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.9424
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
013382/中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
0.9929
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.7984
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.1671
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4944
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.1806
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.3407
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.2808
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
2.185
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.5762
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0475
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1493
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.7026
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2417
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.8939
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.3975
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2583
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2378
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8448
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4823
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9838
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.318
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
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R3 - 中风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-10-09
高风险等级
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基金净值
2.1979
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9321
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.5864
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.316
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1356
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.7406
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0223
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.5849
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9768
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.7722
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0372
净值日期
2025-09-30
中高风险等级
-
基金净值
1.2833
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1598
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.4177
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.1655
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.0399
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
014531/华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
基金净值
1.0538
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9749
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.0727
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.0719
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
0.6685
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.5716
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.6753
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2508
净值日期
2025-09-29
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.5024
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9929
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.0822
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.615
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0413
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2943
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7993
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0249
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2353
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
2.4405
净值日期
2025-10-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.9629
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
007760/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金C
基金净值
1.284
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.827
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.546
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0823
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.61
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1338
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0695
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.95
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3353
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
0.6987
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.6795
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.7535
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0143
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.1229
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
2.1798
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.039
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.059
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.247
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9409
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2113
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9594
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.1985
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.6303
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1567
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.9708
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9922
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2038
净值日期
2025-10-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0923
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
2.0903
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.4811
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0596
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.708
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.931
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.6102
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1487
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1124
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
2.8132
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
007239/平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
1.3877
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
016228/华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
1.0786
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.0582
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.538
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.9873
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9755
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0413
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.4919
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0771
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.2284
净值日期
2025-09-30
中高风险等级
-
基金净值
0.9428
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.7166
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1999
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2404
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.3587
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0468
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
015270/南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A
基金净值
1.0301
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.3403
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.7089
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.165
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0393
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
2.1641
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.6759
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0745
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0559
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0413
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
2.011
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1742
净值日期
2025-09-30
中高风险等级
-
基金净值
1.2349
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.2915
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0536
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
0.9316
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
013933/工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）C类
基金净值
1.0819
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.943
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1639
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
0.6875
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.451
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3753
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1664
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.9878
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.57
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.1986
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1442
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
011557/平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.1242
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.0404
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1807
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
016062/大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.3854
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0581
净值日期
2025-10-09
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.6935
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7444
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2724
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.3494
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4576
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
014428/中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0737
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.8114
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3193
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.4079
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0002
净值日期
2025-09-30
高风险等级
-
基金净值
1.4258
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.8998
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9979
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.9972
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0293
净值日期
2025-10-09
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.2371
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.4069
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.183
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4182
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.6361
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.3647
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.375
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.828
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
0.6085
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0669
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0948
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0555
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
161913/万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
3.3972
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.1189
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1298
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
019103/景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）C
基金净值
1.1398
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.336
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0662
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
0.6429
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.212
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.2294
净值日期
2025-10-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0998
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7088
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0301
净值日期
2025-10-09
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.1412
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
2.262
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.1455
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
6.245
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.337
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1714
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.042
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1421
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.0656
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
0.8115
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1468
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1483
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.2105
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0778
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1601
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0583
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.993
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.3157
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2983
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.1709
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1422
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.198
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0584
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.3194
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.8548
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9816
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.5174
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0983
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
2.908
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2718
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.2015
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.61
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4611
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0375
净值日期
2025-10-09
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.1325
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.049
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1236
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1376
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.2768
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.5101
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.336
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.6719
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4895
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
900018/中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.2563
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.5344
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.5703
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9797
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.072
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
0.8327
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
4.533
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.4478
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3936
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
0.7424
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.8136
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0169
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
2.4514
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
010136/宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金C
基金净值
1.6895
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.5575
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0426
净值日期
2025-10-09
R3 - 中风险等级
-
165511/中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)
基金净值
2.0709
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1916
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.1327
净值日期
2025-09-30
中高风险等级
-
基金净值
1.123
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.737
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.754
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8445
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1115
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0059
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.326
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.1149
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1594
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.5077
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.328
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0803
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.752
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.039
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.2263
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1509
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.832
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
013192/华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.1092
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
2.428
净值日期
2025-09-30
高风险等级
-
基金净值
0.9925
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.9756
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.0522
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.4139
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.29
净值日期
2025-10-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
4.545
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1076
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1762
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0621
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.8669
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4791
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.1096
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.364
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.5542
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
0.9787
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7831
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.8891
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.1314
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.289
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7161
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2308
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.7187
净值日期
2025-09-30
高风险等级
-
基金净值
1.0441
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.0577
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
2.2747
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9641
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.811
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.178
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.2123
净值日期
2025-09-30
中高风险等级
-
基金净值
1.099
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.793
净值日期
2022-12-09
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2020-08-02
低风险等级
-
基金净值
0.7631
净值日期
2023-06-28
高风险等级
-
基金净值
0.7542
净值日期
2023-06-28
高风险等级
-
基金净值
1.851
净值日期
2022-12-09
中高风险等级
-
基金净值
1.6014
净值日期
2022-10-14
高风险等级
-
基金净值
0.003
净值日期
2023-09-20
高风险等级
-
基金净值
1.0791
净值日期
2022-07-08
中风险等级
-
基金净值
1.0885
净值日期
2022-07-08
中风险等级
-
基金净值
1.1022
净值日期
2023-08-31
中高风险等级
-
基金净值
1.2675
净值日期
2023-08-02
高风险等级
-
基金净值
1.0588
净值日期
2023-07-20
中高风险等级
-
基金净值
1.3287
净值日期
2023-07-20
高风险等级
-
基金净值
1.0853
净值日期
2023-07-20
中高风险等级
-
基金净值
0.616
净值日期
2023-07-13
高风险等级
-
基金净值
1.0405
净值日期
2023-07-11
中风险等级
-
基金净值
1.0517
净值日期
2023-07-11
中风险等级
-
基金净值
0.9629
净值日期
2023-07-07
高风险等级
-
基金净值
2.317
净值日期
2022-02-25
高风险等级
-
基金净值
1.1277
净值日期
2023-06-09
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-12-29
中风险等级
-
基金净值
1.2843
净值日期
2021-12-21
高风险等级
-
基金净值
1.2687
净值日期
2021-12-21
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-12-13
中风险等级
-
基金净值
1.1918
净值日期
2021-12-29
中低风险等级
-
基金净值
1.1658
净值日期
2023-04-28
中高风险等级
-
基金净值
0.9561
净值日期
2023-05-15
高风险等级
-
基金净值
0.9637
净值日期
2023-05-15
高风险等级
-
基金净值
1.0273
净值日期
2021-11-04
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-08-05
中高风险等级
-
基金净值
0.8955
净值日期
2024-01-18
中高风险等级
-
基金净值
1.0865
净值日期
2023-02-27
中高风险等级
-
基金净值
1.0735
净值日期
2023-02-27
中高风险等级
-
基金净值
1.0865
净值日期
2023-02-27
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-06-23
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2020-08-21
低风险等级
-
基金净值
1.791
净值日期
2020-07-16
高风险等级
-
基金净值
0.881
净值日期
2019-09-10
高风险等级
-
基金净值
1.243
净值日期
2019-03-08
中低风险等级
-
基金净值
0.96
净值日期
2019-03-05
中低风险等级
-
基金净值
0.971
净值日期
2019-03-05
中低风险等级
-
基金净值
1.0277
净值日期
2024-01-08
中高风险等级
-
基金净值
1.0081
净值日期
2024-01-08
中高风险等级
-
基金净值
1.1986
净值日期
2024-01-04
中风险等级
-
基金净值
1.1545
净值日期
2024-01-04
中风险等级
-
基金净值
0.9224
净值日期
2023-03-16
高风险等级
-
基金净值
0.9255
净值日期
2023-03-16
高风险等级
-
基金净值
0.927
净值日期
2023-12-14
中高风险等级
-
基金净值
1.4572568
净值日期
2023-12-15
高风险等级
-
基金净值
0.924
净值日期
2023-12-14
中高风险等级
-
基金净值
0.9779
净值日期
2023-11-21
中高风险等级
-
基金净值
0.9915
净值日期
2023-11-16
中风险等级
-
基金净值
0.9773
净值日期
2023-11-16
中风险等级
-
基金净值
1.3442
净值日期
2022-12-21
高风险等级
-
007274/景顺长城养老目标日期2045五年持有混合FOF
基金净值
1.1433
净值日期
2022-11-29
中高风险等级
-
基金净值
0.9712
净值日期
2023-10-20
中风险等级
-
基金净值
0.9814
净值日期
2023-10-20
中风险等级
-
基金净值
1.386
净值日期
2023-10-17
中高风险等级
-
基金净值
1.116
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.5316
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0348
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
010011/景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金A
基金净值
1.2832
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.3893
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9289
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.8584
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3933
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0107
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.9978
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0125
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
0.6404
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
0.7985
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
0.6574
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.4598
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0467
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3526
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0131
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1205
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.8462
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0188
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.0888
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.5272
净值日期
2025-09-30
中风险等级
-
基金净值
1.2291
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
160921/大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.4131
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.324
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1221
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0592
净值日期
2025-09-29
中风险等级
-
基金净值
1.4606
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.8975
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
501058/汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）C
基金净值
2.5483
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
970046/东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划A
基金净值
0.651
净值日期
2025-08-11
高风险等级
-
基金净值
1.5797
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
900022/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7936
净值日期
2025-08-12
高风险等级
-
900052/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7936
净值日期
2025-08-12
高风险等级
-
900010/中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
2.09
净值日期
2025-08-12
高风险等级
-
900089/中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划C
基金净值
1.1846
净值日期
2025-08-12
中高风险等级
-
900152/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7677
净值日期
2025-08-12
高风险等级
-
900099/中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划B
基金净值
1.2409
净值日期
2025-08-12
中高风险等级
-
基金净值
1.4041
净值日期
2025-01-14
高风险等级
-
基金净值
1.3957
净值日期
2025-01-14
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-01-10
中低风险等级
-
基金净值
1.6992
净值日期
2025-01-10
中高风险等级
-
基金净值
1.698
净值日期
2025-10-09
R4 - 中高风险等级
-
基金净值
1.602
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
0.6803
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.6803
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.5018
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.7703
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
0.9465
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8255
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.1174
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
015862/景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0755
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.0426
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1231
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0805
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
2.2158
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9505
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0444
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
010012/景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金C
基金净值
1.2572
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0719
净值日期
2025-07-25
中风险等级
-
基金净值
1.0803
净值日期
2025-07-25
中风险等级
-
基金净值
1.0266
净值日期
2025-05-22
中高风险等级
-
基金净值
1.0385
净值日期
2025-05-22
中高风险等级
-
基金净值
1.2861
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0734
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
0.9844
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0625
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.238
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
2.476
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.331
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1535
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
2.0991
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1703
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.9749
净值日期
2025-09-30
中高风险等级
-
基金净值
0.9822
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.0222
净值日期
2025-10-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1806
净值日期
2025-09-30
中高风险等级
-
基金净值
1.1224
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0574
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
900015/中信证券债券增强六个月持有期债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0708
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
-
900097/中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0817
净值日期
2025-07-22
中风险等级
-
900007/中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0988
净值日期
2025-07-22
中风险等级
-
基金净值
1.7858
净值日期
2025-07-22
高风险等级
-
基金净值
1.7219
净值日期
2025-07-22
高风险等级
-
基金净值
0.9329
净值日期
2025-05-26
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
0.8419
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1975
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
5.5857
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7997
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9073
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
501209/银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）A
基金净值
0.5936
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
011422/广发全球科技三个月定开混合人民币（QDII）C
基金净值
1.3536
净值日期
2025-09-30
高风险等级
-
基金净值
1.0892
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.2854
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1075
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1334
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1746
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0022
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.2387
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9873
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.6444
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
5.383
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.095
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0769
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.9159
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.9758
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
0.935
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.912
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.7078
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0844
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.0049
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0176
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3028
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1862
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
3.487
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.0327
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0797
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4222
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
010277/嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.0453
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.1393
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.5561
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7473
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.89
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
970049/东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0852
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.691
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9298
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
2.859
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.59
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.311
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9019
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.7904
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.345
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1368
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.8297
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0357
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.777
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1712
净值日期
2025-09-30
中高风险等级
-
基金净值
0.9219
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
012521/英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金A
基金净值
1.0547
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.7134
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.497
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.0918
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.012
净值日期
2025-06-26
中风险等级
-
基金净值
1.0957
净值日期
2025-04-16
中风险等级
-
基金净值
1.1278
净值日期
2025-04-16
中风险等级
-
基金净值
1.7987
净值日期
2025-02-24
高风险等级
-
基金净值
1.1784
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.0432
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.8588
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.388
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.055
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.1064
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1269
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.8977
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0821
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.225
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
2.1827
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.9216
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.0526
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
2.8025
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
4.8248
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2963
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.6412
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.5424
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
015871/景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A
基金净值
0.6131
净值日期
2025-06-24
高风险等级
-
015872/景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C
基金净值
0.6112
净值日期
2025-06-24
高风险等级
-
基金净值
0.5608
净值日期
2025-04-07
高风险等级
-
基金净值
1.0548
净值日期
2024-05-21
中高风险等级
-
基金净值
1.046
净值日期
2024-05-21
中高风险等级
-
970050/东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7389
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.767
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.4491
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.7049
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.1784
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4396
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.021
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.738
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.104
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.9335
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0288
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1097
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1856
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1345
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1821
净值日期
2025-09-30
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
0.5788
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
0.5544
净值日期
2024-10-15
高风险等级
-
基金净值
0.5495
净值日期
2024-10-15
中风险等级
-
基金净值
0.7604
净值日期
2024-10-11
高风险等级
-
基金净值
0.7468
净值日期
2024-10-11
高风险等级
-
基金净值
1.0679
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0869
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0082
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0577
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.8441
净值日期
2025-09-29
高风险等级
-
基金净值
1.9028
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8827
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.062
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.1557
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.2182
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.476
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8342
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1518
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.0633
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.7328
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.353
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1252
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0477
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
1.0335
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
1.1568
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
2.174
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.7146
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.3439
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.0103
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.283
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
3.986
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2508
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
2.191
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0581
净值日期
2025-09-30
中高风险等级
-
基金净值
1.5041
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2534
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
013763/中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
0.9638
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.6975
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4169
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0378
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1675
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1249
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.5855
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9733
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
016066/英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0269
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
0.7967
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.853
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3295
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.7838
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0841
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.9354
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1426
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
0.9957
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.8206
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8057
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1815
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
1.3492
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.0638
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
011420/广发全球科技三个月定开混合人民币（QDII）A
基金净值
1.3789
净值日期
2025-09-30
高风险等级
-
基金净值
0.7669
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3525
净值日期
2025-09-30
高风险等级
-
基金净值
2.6373
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.5371
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.5715
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.786
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9632
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.6464
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.8902
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0493
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.8276
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.201
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
0.8
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.245
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.3689
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.6137
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0959
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.6451
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2656
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0386
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0084
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1437
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.022
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7808
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1075
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
0.9457
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.1232
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0476
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.5671
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7077
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.063
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.784
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4424
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.819
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1768
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
0.9972
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
011618/国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.6387
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
2.413
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2847
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.2614
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
2.1827
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1662
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1349
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.307
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
0.8125
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8677
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1078
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3496
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.3287
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.4328
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2603
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1046
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.0785
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
019102/景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）A
基金净值
1.1454
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.653
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1013
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.8919
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0638
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.0344
净值日期
2025-10-09
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
0.8002
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0236
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1914
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.4138
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1046
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3292
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.091
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.946
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1258
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0724
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.277
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4326
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.895
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
008850/景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金净值
1.7716
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.5639
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.2207
净值日期
2025-10-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0583
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4912
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2679
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.3217
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.683
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0675
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.0788
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.7498
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1602
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.2558
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
2.183
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.353
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1831
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9748
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.1842
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
872014/广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划C类份额
基金净值
1.0375
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.2751
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.295
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
0.735
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8313
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2205
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
021735/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金E
基金净值
1.2873
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7224
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4359
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.6031
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.6447
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.133
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9659
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.0952
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.136
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.0042
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.2361
净值日期
2025-10-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0588
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
5.1732
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.3329
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.7653
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.6406
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.6409
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4317
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
5.0442
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
3.3163
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0863
净值日期
2025-09-30
中高风险等级
-
基金净值
3.4349
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1069
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.1622
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.2687
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.6975
净值日期
2025-10-09
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0888
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1672
净值日期
2025-09-22
高风险等级
-
基金净值
0.7558
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.8148
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0682
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.3199
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
019670/广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A
基金净值
1.5577
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.158
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.13
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7906
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.6828
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.1712
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.2739
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1689
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
450006/富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（C类）
基金净值
1.1135
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
1.1647
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.9971
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1115
净值日期
2025-10-09
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.0663
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.321
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1981
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.0152
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0544
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4522
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.8871
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0253
净值日期
2025-09-29
中高风险等级
-
基金净值
0.898
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
952099/国泰海通君得鑫两年持有期混合型证券投资基金C类份额
基金净值
2.3102
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9733
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0311
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.7364
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3766
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9314
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.8661
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
970032/东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划A
基金净值
0.7463
净值日期
2025-09-15
高风险等级
-
基金净值
0.955
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0696
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-10-09
低风险等级
-
基金净值
1.471
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
165515/中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.2787
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.456
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
3.2006
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
0.9962
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.7881
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.3464
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.4567
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.8347
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.572
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
5.6941
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.295
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.131
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1416
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.698
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.0624
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.2184
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1339
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
501075/万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
2.563
净值日期
2025-10-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1612
净值日期
2025-10-09
中低风险等级
-
基金净值
2.1127
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.527
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.172
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.4555
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
2.1958
净值日期
2025-10-09
高风险等级
-
基金净值
1.1892
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.0977
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
1.1204
净值日期
2025-10-09
中风险等级
-
基金净值
0.7787
净值日期
2025-10-09
高风险等级
