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2025-12-04
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007241/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
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162607/景顺长城资源垄断混合型证券投资基金A(LOF)
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501007/汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）A
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502000/西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）
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017319/嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y
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1.1025
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2025-12-05
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2025-12-05
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1.0191
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2025-12-03
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2025-12-05
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2025-12-04
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1.108
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2025-12-05
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2.1275
净值日期
2025-12-05
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基金净值
0.9485
净值日期
2025-12-05
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0.684
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2025-12-05
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基金净值
0.7513
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2025-12-05
高风险等级
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006581/建信优享稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.0667
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
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1.2223
净值日期
2025-12-05
中风险等级
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1.126
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2025-12-05
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2025-12-05
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0.6952
净值日期
2025-12-05
高风险等级
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1.228
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
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0.7412
净值日期
2025-12-05
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160142/南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
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1.1769
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2025-12-05
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1.248
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2025-12-03
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1.1562
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
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基金净值
1.1241
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
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017402/广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1263
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
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基金净值
1.3332
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2025-12-03
中高风险等级
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基金净值
1.289
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
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017344/万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y
基金净值
1.1276
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2025-12-03
中高风险等级
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1.4843
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2025-12-03
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017260/富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y
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2.057
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2025-12-05
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1.843
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1.8941
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2025-12-05
中高风险等级
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3.382
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
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162006/长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)A
基金净值
1.5848
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
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1.0895
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2025-12-05
中高风险等级
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2.2448
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2025-12-05
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2025-12-05
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1.1527
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2025-12-05
中风险等级
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161715/招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）
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2025-12-05
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1.217
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3.469
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5.0499
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2025-12-05
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450008/富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金（A类）
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1.6913
净值日期
2025-12-05
高风险等级
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2.955
净值日期
2025-12-05
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2.803
净值日期
2025-12-05
高风险等级
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2025-12-05
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2.261
净值日期
2025-12-05
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2.111
净值日期
2025-12-05
高风险等级
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0.516
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2025-12-05
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2025-12-05
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2.3624
净值日期
2025-12-05
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1.408
净值日期
2025-12-04
高风险等级
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1.2409
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2025-12-03
中高风险等级
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1.4175
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2025-12-03
中高风险等级
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1.1813
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2025-12-04
中高风险等级
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2.604
净值日期
2025-12-05
高风险等级
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净值日期
2025-12-05
中风险等级
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2025-12-05
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2025-12-05
中高风险等级
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2025-12-05
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2025-12-03
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1.4147
净值日期
2025-12-05
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010323/华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A
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0.9956
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2025-12-03
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2025-12-05
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2025-12-05
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2025-12-05
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0.5752
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.345
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
4.5904
净值日期
2025-12-04
中高风险等级
-
基金净值
2.887
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7533
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7508
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.2223
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
501057/汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）A
基金净值
2.3788
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.465
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.64
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
012283/建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A
基金净值
1.0328
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.3211
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.7671
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1209
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.7894
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8747
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9217
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8956
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0156
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0728
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.2295
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.5119
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
017375/南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y
基金净值
1.3067
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
017317/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.5018
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.4263
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.4722
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
017348/华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.0689
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
018162/宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.1388
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.233
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0417
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.7202
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.7556
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
262001/景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII)A人民币
基金净值
2.277
净值日期
2025-12-04
高风险等级
-
基金净值
1.0532
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.5755
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3374
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.7206
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.067
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.2944
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.5247
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.4405
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
3.8422
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.952
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.6922
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.521
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
3.0802
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.3734
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.092
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.5799
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.42
净值日期
2025-12-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1998
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
2.385
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.5149
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.1911
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7567
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.9146
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.02
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.6201
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.6566
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.6849
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4336
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.5146
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1785
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
6.321
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
3.614
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.406
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
3.557
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.426
净值日期
2025-12-04
高风险等级
-
基金净值
0.9307
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
6.2462
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
5.2315
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2291
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.8814
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.09
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.4059
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
2.3449
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.8911
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.112
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
162216/宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.4739
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.5309
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
3.2301
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
4.072
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.132
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.212
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
164403/前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.1228
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.161
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
2.9309
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2485
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.8789
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
4.2415
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
2.351
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9219
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.661
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.841
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.659
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.5752
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4916
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.073
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.6802
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7026
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.502
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
2.23
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.5739
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.895
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.5258
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.749
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.7766
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.8457
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.3377
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4123
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.845
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.9433
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.4144
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
017281/华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.1093
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.2737
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
0.9123
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.4593
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8251
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0849
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.7735
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.7945
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.3244
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1297
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.7083
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.552
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2386
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.288
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
7.002
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9765
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.8085
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.852
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4235
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.093
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9224
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.212
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.291
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.378
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0449
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
006991/民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.2992
净值日期
2025-12-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0645
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.1415
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
009573/南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A
基金净值
1.1396
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
009572/南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A
基金净值
1.1192
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
0.7688
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3925
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.2638
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.9953
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1474
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0077
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.39
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.3941
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
160615/鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）
基金净值
1.3734
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.659
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.6725
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
5.1242
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.432
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.9343
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.031
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2048
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.1639
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.436
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
2.697
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8633
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.578
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.8612
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
2.166
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.3335
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.7917
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.6506
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.5526
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2484
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.8414
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.3148
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.016
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0859
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.6422
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
450004/富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金（A类）
基金净值
2.0209
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
2.1562
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.5642
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.7527
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.8455
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.906
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.7307
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8804
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
8.9028
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.6558
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.1315
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
6.862
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.909
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1689
净值日期
2025-12-04
中高风险等级
-
017345/华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.1911
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.8391
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3688
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9317
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.535
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.7005
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0484
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
2.8307
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.2532
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.9954
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.8108
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
2.1382
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
3.061
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.927
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0181
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.6679
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.803
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1924
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.424
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.5241
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9819
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
4.984
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.62
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2168
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.4425
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.702
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.4368
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
8.6306
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.6775
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.396
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.2081
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
2.2361
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1145
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
3.286
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0415
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1667
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.355
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1533
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
2.193
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.936
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.5536
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.2258
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.1208
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
0.7906
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
7.3018
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.232
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.3658
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
0.7442
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.889
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
4.138
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.2819
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.7833
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.341
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.34
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.817
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
4.4453
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.682
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
6.652
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.9148
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.7014
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4736
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.557
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.6284
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.22
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.0988
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.174
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
2.7569
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.528
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
007271/鹏华养老2045三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.694
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
2.4054
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8462
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0646
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
013245/宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0657
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0757
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.4298
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.3211
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.146
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0226
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2651
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
2.5401
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.8762
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.0106
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.6907
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1919
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
2.086
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.6758
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.8888
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0233
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
161122/易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）A类基金份额
基金净值
0.5642
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.144
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.045
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2732
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8953
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1008
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.2661
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.2763
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.1774
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.7018
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.6285
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4483
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0928
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2156
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8725
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
010600/光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金A类
基金净值
1.2142
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.9701
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8834
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0794
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
007668/广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.0983
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1452
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0243
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
008631/国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.1186
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
007231/国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.5259
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
2.3906
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.946
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.7221
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3252
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
0.5907
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0762
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8638
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
010320/华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
0.9828
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
012056/华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.1781
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
0.8224
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2904
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.1744
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.603
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4513
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0705
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0864
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
3.049
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.8949
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
013155/汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
基金净值
1.0566
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.4839
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0184
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0805
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.1958
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2002
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
012508/嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.0308
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
2.3553
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.6151
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
2.5398
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8534
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.011
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.1148
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.1292
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1813
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3322
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
022272/景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.0777
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.6358
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.6752
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.442
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.8104
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.9916
净值日期
2025-12-04
高风险等级
-
基金净值
1.2287
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.5899
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.971
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
450010/富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金（A类）
基金净值
1.3529
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1823
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.395
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.7716
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.363
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.3243
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.986
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.4191
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.7412
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.2588
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2529
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
4.456
净值日期
2025-12-04
高风险等级
-
基金净值
1.228
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
2.1196
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
3.6927
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9891
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.211
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.8053
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9865
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1743
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.818
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.421
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.2271
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.3734
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
3.533
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.547
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.4551
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
501009/汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）A
基金净值
1.2844
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
2.102
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.661
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
501059/西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
2.1939
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.202
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
0.958
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.6483
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.1325
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
006306/宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.2163
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
009355/宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.1288
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.115
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0363
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1243
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1397
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0806
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.986
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0866
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.5187
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.6926
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3105
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
017346/华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.1265
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.4978
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
0.8217
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
017350/华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
0.9913
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1641
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.2011
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1077
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.354
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.9451
净值日期
2025-12-04
中高风险等级
-
基金净值
1.8988
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8347
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.5456
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9224
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3152
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.4954
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.292
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.7202
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3335
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8309
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0296
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4927
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0639
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.9454
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2152
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
006290/南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.6372
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
2.0859
净值日期
2025-12-05
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.6113
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.4339
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
018164/宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.0985
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
022894/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金Y
基金净值
1.1478
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.6686
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0581
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.138
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
2.326
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.8072
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1429
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
2.1981
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9924
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
3.081
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3784
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
0.6757
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1167
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.501
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
4.6491
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.991
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
5.3157
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0934
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.3017
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
0.9878
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.398
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.0267
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.233
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
19.049
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.931
净值日期
2025-12-04
高风险等级
-
基金净值
2.14
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.489
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.3695
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1559
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.175
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.1664
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.182
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.3793
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
4.4707
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1581
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.7221
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2135
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.84
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
2.1654
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.1373
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.7147
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
3.4801
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2957
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.259
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1536
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.3058
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1433
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.2523
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
2.651
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.506
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.558
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7836
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3016
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
006321/中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.7012
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
163001/长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.435
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
013381/中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
0.9894
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
2.6757
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.3796
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.059
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.9237
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.754
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.6417
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.347
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1566
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.011
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.621
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.3176
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.4903
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
4.8305
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
4.4407
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
4.117
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1725
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.7661
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.201
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.5174
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.4372
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.057
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.4353
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
161022/富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金净值
1.1259
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.173
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.9155
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.5113
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4247
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
010643/平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0905
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0885
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.1226
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
008553/万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A
基金净值
1.1137
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.7961
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
5.168
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2913
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7455
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
4.809
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1146
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.4506
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.0875
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.1926
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8839
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.193
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.9993
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.5128
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2388
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1496
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
2.0352
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2605
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
006297/富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.1576
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1404
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.6215
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1469
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0278
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.5778
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0698
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
007250/广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.3665
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
501212/广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.9853
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.568
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.3479
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.3448
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7207
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2653
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
2.8272
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.1008
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4832
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
0.6947
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3316
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9923
净值日期
2025-12-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0596
净值日期
2025-12-04
中高风险等级
-
基金净值
0.798
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
007661/南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A
基金净值
1.2906
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.6354
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.2046
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3744
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0953
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.039
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
017347/华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1838
净值日期
2025-12-03
中风险等级
-
基金净值
1.2924
净值日期
2025-12-05
R5 - 高风险等级
-
018161/宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.2318
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.4743
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
3.1727
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1792
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9989
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3284
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2047
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.2002
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0014
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.3133
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.391
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.451
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.5027
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.2659
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.6296
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8066
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
008609/广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.1083
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1968
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
161217/国投瑞银中证上游资源指数（LOF）A前收费基金
基金净值
2.0248
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.6268
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
007643/华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
1.174
净值日期
2025-12-03
中风险等级
-
013088/华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.1087
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
2.62
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.6015
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
5.002
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.7973
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.5214
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0345
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
0.8886
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0875
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.9742
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0069
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
012743/汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A
基金净值
1.0579
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1228
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.7202
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.6133
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0282
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.987
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.58
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.4364
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
0.9308
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8507
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8643
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.999
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2144
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
017371/汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
基金净值
1.0664
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
017367/汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y
基金净值
1.0669
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.4111
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.3837
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1697
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1486
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
017403/广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.3803
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.4279
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
018163/宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.0749
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.3892
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.5003
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1497
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2035
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0986
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2968
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.9542
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.5346
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.047
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
2.0661
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1317
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.27
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3614
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.1964
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.901
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
5.6394
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.1833
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
6.633
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
457001/富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金（A类）
基金净值
1.7296
净值日期
2025-12-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
2.3997
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
2.232
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1303
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.989
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7009
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3465
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.119
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0947
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
5.119
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2489
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
450002/富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金（A类）
基金净值
1.2035
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
5.942
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
5.4017
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.495
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1703
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.2758
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
0.7805
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0383
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
4.28
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
3.9192
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.6952
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.632
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.8158
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.951
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.426
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.8667
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
0.8401
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0895
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
501011/汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）A
基金净值
1.1328
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
2.469
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
2.1538
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.18
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
2.977
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
164809/工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金净值
1.3635
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.076
净值日期
2025-12-04
高风险等级
-
基金净值
0.9719
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
007238/平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
1.3735
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.4487
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.43
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.198
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.8225
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
010735/申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.0942
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
010135/宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金A
基金净值
1.5376
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3803
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.2629
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.0233
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.0916
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.388
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.007
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.5991
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.8704
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1711
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
450005/富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（A类）
基金净值
1.1179
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
0.5576
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9769
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.5996
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4782
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
012282/中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金净值
0.9376
净值日期
2025-12-03
高风险等级
-
基金净值
1.4499
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8695
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
2.207
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.375
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.865
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
2.3264
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2475
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.4084
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
3.524
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.6633
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
2.0805
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.114
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.29
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1751
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.315
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
164705/汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）A
基金净值
1.2128
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.266
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
501030/汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）A
基金净值
0.5694
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.2174
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
0.789
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1097
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
2.7381
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.202
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9742
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
2.8614
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1082
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.3414
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
0.638
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.5521
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0553
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.647
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.109
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
166802/浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
2.1382
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.9443
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.8044
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.9095
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
450003/富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金（A类）-人民币
基金净值
1.104
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.484
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.3135
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.9629
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1742
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
3.0392
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
3.923
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
3.633
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
4.8218
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
4.043
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.312
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3157
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
3.545
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
2.4847
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.0274
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
161907/万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金净值
1.536
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.405
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.5753
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
2.4473
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.271
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.6621
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2813
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.7664
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.118
净值日期
2025-12-04
高风险等级
-
基金净值
1.0328
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.1833
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.104
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.9265
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.6
净值日期
2025-12-04
高风险等级
-
基金净值
3.05
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.824
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.6408
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.1953
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.8339
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.967
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.318
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
2.928
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.8005
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.278
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
2.1383
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.071
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.818
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
4.778
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
2.931
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.133
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
519113/浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金A类
基金净值
2.6075
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.4317
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.8226
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.3196
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1515
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.9015
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3685
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.3499
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0929
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
4.573
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.8967
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1577
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.9442
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.1769
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.166
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.2465
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1415
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0676
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
161123/易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）
基金净值
1.4776
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3618
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0867
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.6304
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8781
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.6977
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.005
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.2169
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.3939
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.9701
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.6984
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0555
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.7801
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7106
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
4.1817
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
017263/富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.2017
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.3249
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.1131
净值日期
2025-12-04
高风险等级
-
007662/富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.1937
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
4.585
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.5894
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
0.9216
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7084
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.2259
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.8703
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7142
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
006575/华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
1.1631
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
2.0639
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8879
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1974
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.042
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.4146
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.6734
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.0294
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7299
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1249
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8067
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1274
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.805
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
007272/景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.2885
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
0.8056
净值日期
2025-12-04
中高风险等级
-
基金净值
1.4111
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.1369
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0808
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.8914
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9002
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.282
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
0.8495
净值日期
2025-12-03
高风险等级
-
018354/广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1098
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
017275/华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1755
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
017349/华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.0045
净值日期
2025-12-03
高风险等级
-
基金净值
1.3293
净值日期
2025-12-03
中风险等级
-
基金净值
1.1917
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2465
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.6615
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8525
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0119
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.468
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
2.335
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.062
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.2075
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
360011/光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金A类
基金净值
1.109
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
3.6535
净值日期
2025-12-04
高风险等级
-
基金净值
0.9491
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.7311
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.6488
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
2.325
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0352
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.504
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.872
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.107
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
2.9403
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.4304
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2052
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.7622
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.608
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
3.447
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.809
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.2115
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9432
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.293
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3018
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
4.7462
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2524
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
0.8063
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.8323
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
166023/中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A
基金净值
1.3422
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.522
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
008639/中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.1985
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.2228
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.316
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.005
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.371
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.7529
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.34
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.6084
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8365
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.628
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.7176
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
2.8138
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0396
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.4629
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.51
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1169
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.2101
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.813
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
5.19
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
5.249
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.122
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.014
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.135
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.051
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0237
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
3.9293
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3234
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.077
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
8.8117
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.6169
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.911
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.7433
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9552
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0929
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.2011
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.3052
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
4.765
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4576
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0129
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.2683
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.4566
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2374
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9515
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1533
净值日期
2025-12-04
中高风险等级
-
基金净值
2.0685
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.013
净值日期
2025-12-05
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-
基金净值
8.5955
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.628
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.6516
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.6254
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2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8755
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2025-12-05
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-
基金净值
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净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7479
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.4049
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
007660/招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.3795
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1608
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
基金净值
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2025-12-03
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-
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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1
净值日期
2025-12-05
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-
007751/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金A
基金净值
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净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
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2025-12-05
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-
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净值日期
2025-12-05
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-
基金净值
1.2002
净值日期
2025-12-05
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-
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-
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2025-12-05
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-
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1
净值日期
2025-12-05
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-
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-
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2025-12-04
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-
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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-
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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1
净值日期
2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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1
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
基金净值
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净值日期
2025-12-05
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-
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1.127
净值日期
2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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1.3142
净值日期
2025-12-05
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-
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1.1072
净值日期
2025-12-05
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-
基金净值
1.3684
净值日期
2025-12-03
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-
基金净值
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净值日期
2025-12-05
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-
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净值日期
2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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1.491
净值日期
2025-12-05
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-
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1.3277
净值日期
2025-12-04
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-
基金净值
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净值日期
2025-12-05
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-
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净值日期
2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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1
净值日期
2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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1
净值日期
2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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1.406
净值日期
2025-12-05
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-
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1
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2025-12-05
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-
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1
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2025-12-05
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-
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净值日期
2025-12-05
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-
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1.2133
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2025-12-05
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-
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1.2516
净值日期
2025-12-05
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-
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1
净值日期
2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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1
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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-
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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2025-12-04
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-
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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净值日期
2025-12-05
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-
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1.0707
净值日期
2025-12-05
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-
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净值日期
2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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净值日期
2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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2025-12-03
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-
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净值日期
2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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净值日期
2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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1.307
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2025-12-04
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-
基金净值
2.676
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
016055/博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币
基金净值
1.9136
净值日期
2025-12-04
高风险等级
-
基金净值
2.381
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
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净值日期
2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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净值日期
2025-12-05
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-
基金净值
1.331
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0267
净值日期
2025-12-05
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-
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1.1304
净值日期
2025-12-05
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-
基金净值
1
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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-
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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2.001
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2025-12-05
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-
基金净值
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净值日期
2025-12-05
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-
基金净值
1.1832
净值日期
2025-12-05
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-
基金净值
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净值日期
2025-12-05
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-
基金净值
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净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1723
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
3.5136
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.3722
净值日期
2025-12-05
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-
基金净值
1.7891
净值日期
2025-12-05
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-
基金净值
1.1313
净值日期
2025-12-04
中高风险等级
-
基金净值
1.3226
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.4955
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
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净值日期
2025-12-05
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-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
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-
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净值日期
2025-12-05
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-
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净值日期
2025-12-05
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-
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净值日期
2025-12-05
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-
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净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
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3.058
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2025-12-05
高风险等级
-
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1.2954
净值日期
2025-12-05
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-
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净值日期
2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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净值日期
2025-12-05
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-
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1.1717
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2025-12-05
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-
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1.4051
净值日期
2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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1
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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净值日期
2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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净值日期
2025-12-05
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-
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净值日期
2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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净值日期
2025-12-05
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-
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净值日期
2025-12-05
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-
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净值日期
2025-12-05
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-
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净值日期
2025-12-05
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-
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净值日期
2025-12-05
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-
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1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
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1.0609
净值日期
2025-12-05
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-
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2.1184
净值日期
2025-12-05
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-
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1
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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2025-12-04
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-
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2025-12-05
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-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
基金净值
0.8516
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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2025-12-05
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-
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净值日期
2025-12-05
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-
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2025-12-04
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-
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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2.3609
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.837
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
870008/广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划A类份额
基金净值
1.0571
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.072
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.5903
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.2198
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2689
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.1698
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2811
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9403
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.171
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2227
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.6018
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.909
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9864
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.4479
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.6843
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9347
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.0136
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9942
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9528
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4249
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.8364
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7682
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.8388
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0714
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.2917
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.5884
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.2764
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4425
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3687
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.785
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1768
净值日期
2025-12-05
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.5413
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1518
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
2.1515
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0002
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3526
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
2.107
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1359
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1618
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2904
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0673
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3604
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.0528
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0738
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1034
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.7208
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
2.872
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1643
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.1363
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.8186
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1693
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0679
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
0.5625
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
0.7224
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8584
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
4.444
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4467
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0882
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.4104
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2268
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.197
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3138
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0827
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0781
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.1207
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
10.205
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.178
净值日期
2025-12-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0629
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.914
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
0.8955
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0588
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1077
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.1449
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.2187
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.0274
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7669
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7968
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.628
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3506
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.678
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.175
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.3583
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.396
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.4473
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9366
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0498
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.217
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.0061
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4761
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.9122
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.7651
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
007274/景顺长城养老目标日期2045五年持有混合FOF
基金净值
1.1433
净值日期
2022-11-29
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2020-08-21
低风险等级
-
基金净值
1.791
净值日期
2020-07-16
高风险等级
-
基金净值
0.881
净值日期
2019-09-10
高风险等级
-
基金净值
1.243
净值日期
2019-03-08
中低风险等级
-
基金净值
0.96
净值日期
2019-03-05
中低风险等级
-
基金净值
0.971
净值日期
2019-03-05
中低风险等级
-
基金净值
1.4077
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.9304
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1918
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0999
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.1234
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.7291
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1183
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.4961
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0354
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
010011/景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金A
基金净值
1.2955
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.3623
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9252
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1017
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.8021
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3391
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9861
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1243
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9756
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1695
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9988
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.5755
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.203
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0401
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.0438
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0503
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.1356
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0185
净值日期
2025-12-05
R3 - 中风险等级
-
007242/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C
基金净值
1.4646
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.494
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9387
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2832
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9048
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0737
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.8338
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0326
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0862
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.5256
净值日期
2025-12-04
中风险等级
-
基金净值
1.1843
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
160921/大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.3913
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2835
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1249
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0683
净值日期
2025-12-03
中风险等级
-
基金净值
1.4681
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.8767
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
501058/汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）C
基金净值
2.3317
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0273
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0002
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
0.6207
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
0.74
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.4863
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.972
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.765
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7065
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1374
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.3396
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.0017
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
011420/广发全球科技三个月定开混合人民币（QDII）A
基金净值
1.3482
净值日期
2025-12-04
高风险等级
-
基金净值
0.8955
净值日期
2024-01-18
中高风险等级
-
基金净值
1.0082
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.3483
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.2086
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3391
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.8802
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.484
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.24
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.9444
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.946
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
0.7601
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.45
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7472
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0686
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0397
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0566
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2597
净值日期
2025-12-05
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.695
净值日期
2025-12-05
R4 - 中高风险等级
-
基金净值
1.579
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
0.6624
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.7464
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4595
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.7106
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
0.8891
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7315
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.1184
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
015862/景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0774
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.0451
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.1238
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0853
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
2.0987
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8967
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0486
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
010012/景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金C
基金净值
1.2686
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.6892
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3076
净值日期
2025-12-04
高风险等级
-
基金净值
2.5354
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.2333
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4532
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.787
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9208
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.5649
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.8966
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.2075
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.263
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
2.1121
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1566
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1297
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.304
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
0.7729
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.824
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0953
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7348
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4673
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.6544
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
015645/平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0658
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.4615
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0051
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
0.9793
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1581
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.9256
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0945
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.8614
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0745
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
0.9386
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0595
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.237
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
2.479
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.331
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.1553
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
2.0055
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1589
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.9294
净值日期
2025-12-04
中高风险等级
-
基金净值
0.9535
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.9629
净值日期
2025-12-05
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1709
净值日期
2025-12-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1722
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3538
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.3227
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.3568
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2115
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.089
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.1589
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.2591
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.8853
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.322
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0532
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9208
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.9779
净值日期
2023-11-21
中高风险等级
-
基金净值
2.653
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0359
净值日期
2025-12-04
中高风险等级
-
基金净值
2.605
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.0497
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1304
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
952009/国泰海通君得鑫两年持有期混合型证券投资基金A类份额
基金净值
2.0586
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
0.7508
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9948
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.5147
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.068
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.9373
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.1452
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.2754
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.1193
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0682
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.2034
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
0.7992
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1499
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
5.4552
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.803
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8457
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
501209/银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）A
基金净值
0.5719
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
011422/广发全球科技三个月定开混合人民币（QDII）C
基金净值
1.3224
净值日期
2025-12-04
高风险等级
-
基金净值
0.9519
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.2009
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1089
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.077
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.088
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.9723
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.2653
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1577
净值日期
2025-11-27
中风险等级
-
基金净值
1.1364
净值日期
2025-11-27
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2020-08-02
低风险等级
-
基金净值
1.1361
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
0.681
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0576
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.611
净值日期
2025-12-04
高风险等级
-
基金净值
1.1396
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.478
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3048
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.222
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.6626
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0982
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
3.5181
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4295
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1795
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.1757
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
0.8328
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.5985
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
5.227
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.9911
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0644
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.949
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
0.8815
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9169
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.6769
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0867
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
0.9948
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0153
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2977
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.1862
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
3.283
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.8215
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0008
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4229
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
0.9776
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0588
净值日期
2023-07-20
中高风险等级
-
基金净值
1.0853
净值日期
2023-07-20
中高风险等级
-
基金净值
1.3287
净值日期
2023-07-20
高风险等级
-
基金净值
1.1591
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.2348
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0488
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0689
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.726
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9878
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7725
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0584
净值日期
2025-12-04
中高风险等级
-
基金净值
0.8057
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0944
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.4511
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
2.3088
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1123
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.81
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
010277/嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.0592
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1407
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.5582
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.6808
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.6696
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0056
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
2.873
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.5813
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.0793
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8664
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.7476
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2178
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.121
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.7425
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0163
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7252
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1627
净值日期
2025-12-04
中高风险等级
-
基金净值
0.9329
净值日期
2025-05-26
中高风险等级
-
015871/景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A
基金净值
0.6131
净值日期
2025-06-24
高风险等级
-
015872/景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C
基金净值
0.6112
净值日期
2025-06-24
高风险等级
-
基金净值
1.0335
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
1.0477
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
2.3044
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1818
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4657
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
5.134
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.1513
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
2.759
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2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.2992
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3083
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2024
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.291
净值日期
2025-12-04
高风险等级
-
基金净值
0.8285
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.816
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
0.8534
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
012521/英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金A
基金净值
1.054
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
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2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.299
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2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.2403
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-12-05
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-
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净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
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1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
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净值日期
2025-12-05
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-
基金净值
3.187
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2025-12-05
高风险等级
-
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
中高风险等级
-
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1.129
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.8457
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
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净值日期
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中低风险等级
-
基金净值
2.1121
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
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净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.7987
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2025-02-24
高风险等级
-
501211/民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
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净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
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2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.6006
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.5628
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2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.027
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1246
净值日期
2025-12-03
中风险等级
-
基金净值
1.0501
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.568
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.924
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
0.9782
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1943
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0036
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.816
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2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.145
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.3094
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
4.6845
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2138
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.6766
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.429
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
970050/东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划
基金净值
0.74
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.867
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.4025
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.7584
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.1189
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4139
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9983
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7452
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.059
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.7738
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9751
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1287
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
2.211
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0003
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.139
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.6438
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
0.9915
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
016057/博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币
基金净值
1.8928
净值日期
2025-12-04
高风险等级
-
基金净值
1.1988
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1579
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.9392
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0767
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1004
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.3604
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
0.6876
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1908
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.108
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0689
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0836
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1934
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
0.5494
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.0716
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0814
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0138
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0615
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.8339
净值日期
2025-12-03
高风险等级
-
基金净值
1.9868
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8591
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.063
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.1473
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1819
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3842
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0548
净值日期
2024-05-21
中高风险等级
-
基金净值
0.6094
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1358
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
2.1081
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.7141
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.3501
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
0.9791
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.282
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
3.762
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2599
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
2.029
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0571
净值日期
2025-12-04
中高风险等级
-
基金净值
1.5285
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1965
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
013763/中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
0.9249
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.7012
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3713
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9575
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8094
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1343
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.0514
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.7025
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.174
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0997
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.151
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.1195
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.5625
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
016066/英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0384
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
0.7327
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8295
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2935
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.046
净值日期
2024-05-21
中高风险等级
-
基金净值
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净值日期
2024-10-15
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-
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净值日期
2024-10-15
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-
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净值日期
2024-10-11
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-
基金净值
0.7468
净值日期
2024-10-11
高风险等级
-
基金净值
0.87
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1695
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7461
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.114
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-12-05
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-
基金净值
1.4858
净值日期
2025-12-05
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-
基金净值
1.0434
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.5678
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2596
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
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净值日期
2025-12-05
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-
基金净值
0.9993
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0858
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7289
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.6522
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.086
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.8667
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.111
净值日期
2025-12-05
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-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
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-
基金净值
1.121
净值日期
2025-12-05
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基金净值
1.0082
净值日期
2025-12-05
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-
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1
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
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净值日期
2025-12-05
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-
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净值日期
2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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净值日期
2025-12-05
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-
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净值日期
2025-12-05
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-
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2025-12-05
高风险等级
-
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2025-12-05
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2025-12-05
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2025-12-05
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2025-12-05
高风险等级
-
019102/景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）A
基金净值
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2025-12-05
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基金净值
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2025-12-05
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-
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2025-12-05
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-
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1.9747
净值日期
2025-12-05
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-
基金净值
1.0657
净值日期
2025-12-05
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基金净值
1.0381
净值日期
2025-12-05
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
0.756
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9467
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.189
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.4548
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
011618/国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.6418
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
2.1754
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2544
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.06
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9645
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1255
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0742
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.2645
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3207
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.673
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
008850/景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金净值
1.7729
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.5577
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.1895
净值日期
2025-12-05
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0016
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3163
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.215
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.2067
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0288
净值日期
2024-09-10
中风险等级
-
基金净值
0.9716
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.8991
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.3882
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3536
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0063
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.333
净值日期
2025-12-05
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1595
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.637
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.2648
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
0.9612
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1278
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.1245
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.0848
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.1801
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
872014/广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划C类份额
基金净值
1.038
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.1937
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.301
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
0.6946
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8746
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1015
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
021735/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金E
基金净值
1.316
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.6842
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4354
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.609
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.5819
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.2282
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9383
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0956
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.136
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
0.6526
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.615
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9827
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.8119
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.6775
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.9913
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1284
净值日期
2025-12-05
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0608
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
4.6491
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.3365
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.6961
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.42
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.7185
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2516
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
5.1242
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
3.0138
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0872
净值日期
2025-12-04
中高风险等级
-
基金净值
3.3738
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
012512/嘉实养老目标日期2045五年持有期混合（FOF）
基金净值
0.7802
净值日期
2024-07-26
中高风险等级
-
012518/景顺长城颐心养老目标2040三年持有混合FOF
基金净值
0.7863
净值日期
2024-07-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1023
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
2.041
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3192
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.9098
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8654
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0567
净值日期
2025-12-05
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.1136
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.4865
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.494
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.0694
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.075
净值日期
2025-12-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0741
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
2.5282
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.126
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2033
净值日期
2025-12-05
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1747
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.095
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.4159
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
2.8128
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0462
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.3212
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
019670/广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A
基金净值
1.3978
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1324
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.07
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7502
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.6613
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.1451
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.2388
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0379
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
450006/富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（C类）
基金净值
1.113
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.165
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.8781
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1059
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.1545
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1249
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.6003
净值日期
2025-12-05
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0334
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.9526
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1113
净值日期
2025-12-05
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.0682
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.2158
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1556
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.8302
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0206
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.34
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.0215
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0377
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
0.869
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
952099/国泰海通君得鑫两年持有期混合型证券投资基金C类份额
基金净值
2.1356
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3279
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.3571
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.0594
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.6936
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.748
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.572
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.2091
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0688
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
2.2716
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.861
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0523
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.8523
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0658
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.4737
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
165515/中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.2528
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.34
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.9757
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9336
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.6875
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3884
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.5343
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.7529
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.5608
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
5.5227
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.16
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.134
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.1429
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.551
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0052
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.6581
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.9467
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0834
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7221
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3318
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8552
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8602
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.1315
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.1298
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
501075/万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
2.3892
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1509
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.9954
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.5368
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.1869
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0884
净值日期
2024-05-07
高风险等级
-
基金净值
1.1327
净值日期
2024-05-07
高风险等级
-
基金净值
0.6196
净值日期
2024-03-29
高风险等级
-
基金净值
0.6272
净值日期
2024-03-29
高风险等级
-
基金净值
1.8989
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3019
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.4843
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.1742
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.247
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.7675
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
013246/宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0892
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.2271
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.0495
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.8451
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.4933
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4782
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1036
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.2657
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
013254/华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
1.0594
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
0.9562
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.5789
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.6582
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0153
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0317
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7495
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1789
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.13
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.4124
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2483
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.116
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0879
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.3266
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
0.5542
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7831
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.229
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1315
净值日期
2025-12-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0608
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.7357
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.7592
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1117
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.5346
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.5174
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.009
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.078
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.6483
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.0206
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1793
净值日期
2025-12-05
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.5462
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.8513
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8929
净值日期
2025-12-04
高风险等级
-
基金净值
1.0664
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
900188/中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.2327
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.6431
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1731
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2588
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0562
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.6842
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.7123
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.4313
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1264
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
0.9461
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.5538
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0207
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.0952
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3532
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
501077/富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
2.5676
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2277
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0493
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7883
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
013192/华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.0968
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
2.289
净值日期
2025-12-04
高风险等级
-
基金净值
0.97
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.9043
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.06
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.314
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2922
净值日期
2025-12-05
R5 - 高风险等级
-
基金净值
4.284
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1108
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.1568
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0681
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.7975
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3922
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1635
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.9605
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.323
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0176
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.6063
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0365
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0291
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.2062
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4007
净值日期
2025-12-04
高风险等级
-
基金净值
1.1211
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.9289
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1276
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.405
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0628
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
0.788
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.8713
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3615
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7571
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1659
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.6993
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.7731
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.7854
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.013
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0671
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.0103
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.278
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.964
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1495
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.6946
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7963
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0164
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
2.2062
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2974
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.9435
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.0323
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
2.238
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.2149
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.1145
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
2.721
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9263
净值日期
2025-12-04
高风险等级
-
基金净值
1.2491
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
0.9721
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2402
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.2617
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.8787
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1691
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
019671/广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C
基金净值
1.389
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0301
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.0824
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.8853
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0051
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.1123
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.7593
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.9022
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.0862
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.9997
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
012522/英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金C
基金净值
1.0373
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
2.8755
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0796
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7593
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1305
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0109
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
2.5575
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8501
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0167
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.8562
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7723
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
6.097
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0172
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
2.148
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.6889
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4876
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.1348
净值日期
2025-12-03
中风险等级
-
基金净值
1.115
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.108
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.013
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0119
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.1143
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.2875
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.7565
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.988
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.3315
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7849
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.638
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0095
净值日期
2025-12-05
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
0.9289
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.201
净值日期
2025-12-05
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0678
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1493
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0186
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.0348
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0214
净值日期
2025-12-05
R3 - 中风险等级
-
基金净值
0.8917
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4178
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1497
净值日期
2025-12-05
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.3592
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0052
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0196
净值日期
2025-12-05
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.0297
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.1419
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.129
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.1303
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0563
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0601
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1915
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0734
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0733
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0755
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.1127
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3868
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1423
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.9307
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.2895
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.6061
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.669
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
022444/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
基金净值
1.1481
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0551
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
2.595
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0979
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
0.7895
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8781
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9901
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.8311
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0635
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.9891
净值日期
2025-12-05
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.077
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0823
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
0.7682
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.6307
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0702
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
5.3157
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.1737
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.4531
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2417
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.2802
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4549
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.4155
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1618
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
0.8635
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.3724
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
0.7154
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0411
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
0.9327
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1621
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.1734
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
2.1776
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2373
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
0.9969
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0837
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.923
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.111
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0532
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.6939
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3499
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
501311/嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）A
基金净值
1.1838
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.064
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.524
净值日期
2025-12-04
中风险等级
-
基金净值
1.8522
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0342
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.4416
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.7923
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2035
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.1177
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.8023
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.128
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.2201
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1663
净值日期
2025-12-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1252
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.4189
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.03
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.0365
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.006
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
-
基金净值
1.5849
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.7841
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8241
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.9928
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2249
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
2.301
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
501216/富国智鑫行业精选股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.8721
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7244
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9113
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.0203
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
4.415
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9269
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
006322/中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)C
基金净值
1.6533
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
0.952
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9083
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
2.487
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.068
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.935
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.2775
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.03207599
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
-
基金净值
1.6664
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.9706
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.484
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.108
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.8565
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7942
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.7331
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7446
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.5041
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8376
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.5662
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.8042
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2203
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.6838
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.265
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0206
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2222
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
8.7181
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0742
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0185
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0649
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.2483
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.517
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.551
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.116
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.9496
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1798
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.9449
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0547
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.102
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0964
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.226
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
3.135
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.34
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7678
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4099
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1843
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.4904
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1787
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.2236
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.8957
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
013382/中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
0.9574
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
0.9547
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.505
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.9368
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2028
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7579
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9512
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2383
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
2.4128
净值日期
2025-12-05
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0448
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.1656
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.213
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.2307
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9442
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0279
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.8778
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8216
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.9202
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.891
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.1672
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1795
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
17.3981
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
3.358
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.536
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1109
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.2253
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
4.351
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0352
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.02
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
508018/华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金净值
9.399
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1076
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.351
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
3.203
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.1584
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7426
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1528
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.184
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.8774
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.6771
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4728
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1918
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.6709
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.9351
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.2167
净值日期
2025-12-03
高风险等级
-
基金净值
1.1601
净值日期
2025-12-05
R5 - 高风险等级
-
基金净值
4.0408
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9046
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7784
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8618
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0697
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7565
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7601
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.3674
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0446
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.1679
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.2324
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8397
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3354
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.6998
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4964
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
007760/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金C
基金净值
1.3129
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.83
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.5174
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.03
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.6206
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0806
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0691
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.869
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1868
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
0.6131
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.5926
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9739
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
015270/南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A
基金净值
1.0242
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.3453
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.6695
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.1671
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0238
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
2.0666
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.6451
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.3854
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.8053
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.6975
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.102
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0377
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0566
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0181
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0017
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.781
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.5672
净值日期
2025-12-04
高风险等级
-
基金净值
0.9124
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.312
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0449
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
2.172
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.5726
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.6946
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0044
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.989
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3614
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0023
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
016227/华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
1.074
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
161133/易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额
基金净值
1.2404
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2036
净值日期
2025-12-05
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1015
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.8468
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.8149
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.2521
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1596
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4086
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
0.928
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1014
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
2.667
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
006345/景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金
基金净值
1.0237
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.5228
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3972
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.3802
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8464
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1149
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
5.358
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4121
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.9589
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3254
净值日期
2025-12-05
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.2106
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
014530/华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
基金净值
1.0571
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4167
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4083
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.5666
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0368
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.059
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0216
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.905
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1337
净值日期
2025-12-04
中高风险等级
-
基金净值
1.2384
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.2814
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.5762
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.202
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.1907
净值日期
2025-12-05
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0961
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.685
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0334
净值日期
2025-12-05
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.1386
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.4109
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.5337
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.152
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.4532
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0454
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
2.4262
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9313
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.15
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
160326/华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.8225
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.877
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.74
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0653
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2262
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.0756
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.3542
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9955
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.054
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2256
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.4251
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4165
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.702
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.0274
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.571
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.7671
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1365
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.0245
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.9021
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1501
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.5824
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.839
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.5721
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0692
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.9193
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.1159
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2974
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7987
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8091
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.9389
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.963
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.7327
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.2638
净值日期
2025-12-05
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0143
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
9.1749
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.174
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.914
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
006614/嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）C
基金净值
1.1584
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.5768
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8958
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.1523
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.033
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8029
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
2.412
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.0747
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
5.874
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.216
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1297
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0204
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1104
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.0743
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
0.7211
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
010136/宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金C
基金净值
1.5134
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.5178
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0371
净值日期
2025-12-05
R3 - 中风险等级
-
165511/中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.9635
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1975
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.1221
净值日期
2025-12-04
中高风险等级
-
基金净值
6.1333
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
5.023
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1813
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.7915
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1168
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0016
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.784
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
161912/万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
3.4661
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3187
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.5283
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.9906
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1756
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
2.737
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2537
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7606
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.788
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.4939
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.4352
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2285
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.965
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.6998
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.9579
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.0962
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9367
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.156
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0407
净值日期
2025-12-05
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.274
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8208
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2416
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
009300/西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.8056
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.6369
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.9065
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.5211
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1619
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0509
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.7433
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8449
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0735
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.7215
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9449
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
022445/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
基金净值
1.1457
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.057
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
004740/中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C
基金净值
1.279
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1575
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3512
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1864
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.8961
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.298
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1482
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.1266
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.6705
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.6402
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8027
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1075
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.9524
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2111
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.1174
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.087
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3319
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.355
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0695
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1254
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.707
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0418
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.015
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
5.119
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0469
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
019665/景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
1.077
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.3929
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.1926
净值日期
2025-12-05
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.8864
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4608
净值日期
2025-12-04
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1169
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.3423
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.8807
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0775
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.183
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.345
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0164
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.387
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.193
净值日期
2025-12-05
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.316
净值日期
2025-12-04
中风险等级
-
基金净值
1.6521
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3292
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
4.357
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9346
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1359
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
0.904
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.5476
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
4.7176
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.698
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.5526
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.3257
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.547
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0353
净值日期
2025-12-05
R3 - 中风险等级
-
161233/国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.723
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0203
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4142
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7421
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8967
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.2202
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0197
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2008
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.3081
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1804
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0502
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1082
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.1527
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.2934
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.8654
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.105
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.5603
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1898
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.9742
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.021
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.819
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0487
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.095
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1149
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
006291/南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C
基金净值
1.5915
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1612
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.483
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.1309
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0907
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1361
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.6883
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2002
净值日期
2025-12-05
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0614
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0906
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.8754
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.6588
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9317
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.3227
净值日期
2025-12-05
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.9889
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.057
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.1081
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.7744
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.297
净值日期
2025-12-05
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0454
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
2.038
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8419
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3268
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9616
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.357
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.2006
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0326
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0455
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.083
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.8698
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.4454
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
012037/招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.0721
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.5498
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.591
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.134
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8682
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
0.9792
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.102
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.1408
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.7461
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2048
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.4734
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0863
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.9022
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2501
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.9401
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
501078/广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
2.1993
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.3851
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0643
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8915
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7762
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.893
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.044
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
4.8305
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.6096
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0096
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.2306
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0275
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0056
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3251
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0119
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.475
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0064
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.311
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1442
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.3245
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.0846
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9218
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.729
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2623
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.954
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0986
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1793
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0084
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.7223
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.086
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.5903
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2187
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
0.846
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1484
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8606
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2987
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.1068
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
2.053
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.9139
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2757
净值日期
2025-12-04
高风险等级
-
基金净值
1.246
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.4506
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1983
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.731
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1686
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.8706
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
3.1833
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2055
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.9517
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.911
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2413
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
2.175
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.232
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.2465
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0546
净值日期
2025-12-04
中风险等级
-
基金净值
1.2102
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2117
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8418
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4823
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0014
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.7806
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.292
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0365
净值日期
2025-12-05
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.0653
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.5662
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.2224
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1562
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.8931
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.5504
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.392
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1254
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.6648
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0853
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.2804
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
6.1005
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7428
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4335
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
2.743
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.287
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.783
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
015827/中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0685
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.2045
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
014092/华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.8097
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1377
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.9014
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0746
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.7089
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
3.718
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8273
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9478
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1009
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.1382
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0579
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1456
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0826
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9474
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7102
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.0969
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1087
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.1351
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.4378
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0736
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.6665
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.0224
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.6273
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
0.8814
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7076
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.403
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
0.6992
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.1465
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9822
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.7671
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0256
净值日期
2025-12-04
中高风险等级
-
基金净值
1.288
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1483
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.418
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.102
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.0435
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
014531/华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
基金净值
1.0447
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9294
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.077
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.0739
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
0.6167
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4799
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.941
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0867
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
2.0434
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.4331
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0202
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.6911
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8705
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3974
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1428
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.1135
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
2.8883
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
007239/平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
1.352
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
016228/华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
1.061
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
0.6718
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0351
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
013027/银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）C
基金净值
0.5528
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.461
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.889
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4152
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
0.7825
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.39
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
0.6632
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.5934
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9717
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.8609
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.582
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7277
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7818
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1229
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.3345
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.427
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.1733
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.304
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.2763
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
2.09
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.5531
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0253
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0944
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.6906
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2315
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.8492
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.3451
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
3.5985
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.5918
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2068
净值日期
2025-12-03
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.4449
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9369
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.0594
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.388
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.8587
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9268
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0448
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.4301
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0805
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.1473
净值日期
2025-12-04
中高风险等级
-
基金净值
0.6704
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2643
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.3541
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3689
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
014428/中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0753
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.7164
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3208
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.3781
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.9413
净值日期
2025-12-04
高风险等级
-
基金净值
1.3666
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.8766
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9975
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.9093
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.998
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0315
净值日期
2025-12-05
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.4596
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0751
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.8591
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4726
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7221
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.901
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1074
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.9666
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0213
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.7568
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
13.491
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
013764/中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
0.8968
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.1212
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.1254
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.8362
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9834
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2062
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.0124
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.1276
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
2.0422
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9824
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0625
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.2336
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8716
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2083
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0116
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.19
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.718
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1496
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.7769
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9644
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1613
净值日期
2025-12-05
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0071
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.855
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.7858
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.148
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2258
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.2974
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.6143
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.3286
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.357
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.828
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
0.5572
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0631
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0839
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0533
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
161913/万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
3.3551
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.1639
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2285
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.405
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.048
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3612
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.233
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.8142
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9193
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.3573
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1008
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
2.98
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2452
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0454
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.4198
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4355
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0416
净值日期
2025-12-05
R3 - 中风险等级
-
基金净值
0.9861
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0161
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1322
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.2014
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0986
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.8373
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1889
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1469
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.031
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.6786
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0143
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0864
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.0056
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.3522
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1248
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.0794
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0663
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.8475
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
501218/工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）A类
基金净值
1.0045
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.7381
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.6628
净值日期
2025-12-04
高风险等级
-
018912/东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.0908
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
0.8881
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
013933/工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）C类
基金净值
0.9885
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8952
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1595
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
0.6636
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.381
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3209
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1513
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.9778
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.5475
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.9484
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1341
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
011557/平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.1152
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.0595
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1881
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
016062/大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.3626
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0606
净值日期
2025-12-05
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.4791
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1218
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1079
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
019103/景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）C
基金净值
1.1111
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.2911
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0663
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
1.671
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.4848
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
900018/中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.2533
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.4695
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3737
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8886
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.074
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
0.7405
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
4.661
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.4166
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.34
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.4454
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2911
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.2357
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.591
净值日期
2025-12-03
中高风险等级
-
基金净值
0.9281
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.7525
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.8756
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.1184
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.2163
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.6756
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1593
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.6187
净值日期
2025-12-04
高风险等级
-
基金净值
1.0437
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.0619
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
2.2721
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8486
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2476
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.9445
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
0.8476
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.4257
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.5659
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
010601/光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金C类
基金净值
1.1903
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.228
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.7798
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0966
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0713
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
0.8669
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9886
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
501222/易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额
基金净值
1.0474
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1.3913
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1435
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.1194
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1976
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0747
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.1617
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0478
净值日期
2025-12-05
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.8718
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.2746
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2857
净值日期
2025-12-05
中低风险等级
-
基金净值
1.1654
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.012
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.202
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.0607
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.7026
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.7423
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0181
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
2.3944
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-12-05
低风险等级
-
基金净值
1.3145
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.8532
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
2.3692
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3551
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.8945
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1191
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.0104
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
0.6725
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.3108
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.2688
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
0.9491
净值日期
2025-12-05
中风险等级
-
基金净值
1.4079
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.9917
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.3352
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.1303
净值日期
2025-12-05
高风险等级
-
基金净值
1.751
净值日期
2025-12-05
中风险等级
